NDIV11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 129,78
ÚLTIMO DIVIDENDOR$ 0,47
-
PATRIMÔNIOR$ 163.558.358,53
-
VALOR DE MERCADO-
8,33%
DIVIDENDOS (12M)R$ 10,81
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i4,90%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 124,53.
Sem reinvestimento: R$ 118,26 (+18,26%)Com reinvestimento: R$ 124,53 (+24,53%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 138,64.
Sem reinvestimento: R$ 126,23 (+26,23%)Com reinvestimento: R$ 138,64 (+38,64%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 125,99.
Sem reinvestimento: R$ 114,72 (+14,72%)Com reinvestimento: R$ 125,99 (+25,99%)Risco e Momento (período selecionado)
20,78%
81,11%
-7,12%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em NDIV
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 109,29
+9,29%Sem reinvest.: R$ 105,44 (+5,44%)6 meses
02/09/2025R$ 124,53
+24,53%Sem reinvest.: R$ 118,26 (+18,26%)1 ano
05/03/2025R$ 138,64
+38,64%Sem reinvest.: R$ 126,23 (+26,23%)2 anos
04/03/2024R$ 125,99
+25,99%Sem reinvest.: R$ 114,72 (+14,72%)5 anos
29/09/2023R$ 142,18
+42,18%Sem reinvest.: R$ 129,46 (+29,46%)10 anos
29/09/2023R$ 142,18
+42,18%Sem reinvest.: R$ 129,46 (+29,46%)máximo histórico
29/09/2023R$ 142,18
+42,18%Sem reinvest.: R$ 129,46 (+29,46%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 138,64 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 126,23 (+26,23%). Com reinvestimento: R$ 138,64 (+38,64%).
R$ 126,23
+26,23%R$ 138,64
+38,64%Cadastro do fundo (CNPJ 52116337000162)
7521
NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
127921048.86
24/12/2025
08/09/2023
Classes e subclasses
NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3518452116337000162
-
163558358.53
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Dividendos de NDIV
Total no período: R$ 10,81 por cota
Cotação + dividendos acumulados
Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.
Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.
Histórico completo de proventos
Patrimônio de NDIV
R$ 163.558.358,53
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 129,78
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 33 relatorios02/03/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre alterações no regulamento do Fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE, conforme o Artigo 52, §1º da Resolução CVM Nº 175. Essas modificações são resultado do Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e visam adequar o fundo à nova regulamentação. A divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website do gestor. Os links referentes à remuneração dos prestadores de serviços serão atualizados para essa plataforma. Informações adicionais podem ser obtidas na sede do ADMINISTRADOR, por e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou no website www.bnpparibas.com.br. O contato da Ouvidoria BNP Paribas é 0800-771-5999 – OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=25/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Instrumento Part. Alteracao Regulamento - 23/02/2025
Resumo geral
O presente instrumento detalha a alteração no regulamento do Fundo, a partir de 23 de fevereiro de 2026. A mudança é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para o link da referida plataforma, incluindo o aviso obrigatório conforme a regulamentação. O Administrador ratifica os demais termos e condições do regulamento que não foram alterados. O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador Fiduciário, formaliza a mudança para adequar o Fundo à nova regulamentação da CVM. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=24/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Regulamento - 23/02/2026
Resumo geral
A Classe está sujeita a variações que podem prejudicar seu desempenho. Não há garantia de um mercado ativo para negociação das cotas, nem previsibilidade dos preços ou volumes de negociação. As cotas podem não apresentar padrões de negociação ou preços similares a outros produtos do mercado. Há risco de os cotistas não receberem os resgates solicitados devido à falta de liquidez dos ativos. Alterações na política de investimento requerem a aprovação da maioria das cotas subscritas. A amortização de cotas e a distribuição de resultados, bem como o aumento de taxas, também necessitam da aprovação da maioria das cotas subscritas. Mudanças no endereço da página eletrônica e alterações no contrato do índice, que impactem a instituição administradora, também exigem essa aprovação. A aprovação da maioria das cotas presentes é necessária para alterações na amortização de cotas e distribuição de resultados. - sentimento: negativo
Geral Sent.
24/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 119.395.097,12 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 2.973.221,22. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 151.178.169,04, com destaque para Rendas de Operações de Crédito e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 120.346.193,59, incluindo Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses, e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve compensação no valor de R$ 151.398.948,93. O Passivo total é de R$ 308.270.823,73. O valor de TVM - Ajuste Positivo ao Valor de Mercado é de R$ 118.642.597,40, enquanto o TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado é de R$ 93.833.012,61. As Emissões de cotas totalizaram R$ 500.000,00 e a circulação de cotas foi de R$ 650.000,00.
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta uma variedade de ativos e valores, incluindo ações, títulos e posições futuras. As negociações variam, com alguns ativos disponíveis para negociação e outros cedidos em empréstimos. Os valores a receber e a pagar representam fluxos financeiros significativos. As disponibilidades indicam o saldo em caixa. Os ativos incluem BBRAS3, BBSE3, BBDC4, TAEE11, CPFE3, CURY3, CMIN3, BRAP4, ISAE4 e FUT WIN/G26. As datas de início de vigência dos ativos variam amplamente, desde 1973 até 2024. Os percentuais representam a participação de cada ativo em relação ao total.
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Aviso aos Cotistas - 06/02/2026
Resumo geral
O NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE distribuirá resultados a serem auferidos em janeiro de 2026. O valor da distribuição será de R$ 0,47055280 por cota. O pagamento será efetuado no dia 13 de fevereiro de 2026, sendo que os cotistas registrados em 06 de fevereiro de 2026 (quinto dia útil) terão direito ao recebimento. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S.A. e registrado na CVM sob o nº 303/2021/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais estão disponíveis no site https://www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) 52.116.337/0001-62 - Aviso aos Cotistas - 06/02/2026
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.116.337/0001-62, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A responsável pela informação é ROGÉRIO LUGO, cujo contato pode ser feito pelo número 11 99826-5455. O relatório informa a aprovação de amortização, com data-base em 06/02/2026. O valor do provento é de R$ 0,4705528 por unidade, com pagamento previsto para 13/02/2026, referente ao período de 31/01/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRNDIVCTF004 e o código de negociação é NDIV11. A informação foi disponibilizada em 06/02/2026. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=04/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaNU REND IBOV (NDIV) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
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