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O relatório refere-se ao fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.116.337/0001-62, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O responsável pela informação é ROGÉRIO LUGO, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 99826-5455. A informação data de 06 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRNDIVCTF004 e código de negociação NDIV11. Foi aprovado um ato societário de amortização. A data-base para o provento é 06 de março de 2026, com valor de R$ 0,6619097 por unidade. O pagamento está programado para 13 de março de 2026, referente ao período de referência de 28 de fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores, incluindo negociações e títulos cedidos em empréstimos. Há posições em mercado futuro, valores a receber e a pagar, além de disponibilidades. Os ativos incluem CPFE3, TAEE11, BBDC4, MBRF3, BBSE3, CMIN3, GOAU4, CURY3 e ISAE4, entre outros. As datas de início de vigência variam amplamente, desde 06/12/1973 até 23/09/2025. Os percentuais relacionados a esses ativos variam de 0,002% a 6,222%. Há ativos com negociação permitida e outros não.

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O NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE distribuirá resultados a seus cotistas referentes ao mês de fevereiro de 2026. O pagamento será realizado no dia 13 de março de 2026, no valor de R$ 0,66190970 por cota. A elegibilidade para o recebimento depende do registro como cotista no dia 06 de março de 2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para informações adicionais, incluindo termos e custos, consulte o site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/. O fundo é regulado pela Resolução da CVM nº 175/2022. - sentimento: positivo

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do Fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE, conforme o Artigo 52, §1º da Resolução CVM Nº 175. Essas modificações são resultado do Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e visam adequar o fundo à nova regulamentação. A divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website do gestor. Os links referentes à remuneração dos prestadores de serviços serão atualizados para essa plataforma. Informações adicionais podem ser obtidas na sede do ADMINISTRADOR, por e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou no website www.bnpparibas.com.br. O contato da Ouvidoria BNP Paribas é 0800-771-5999 – OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro

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O presente instrumento detalha a alteração no regulamento do Fundo, a partir de 23 de fevereiro de 2026. A mudança é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para o link da referida plataforma, incluindo o aviso obrigatório conforme a regulamentação. O Administrador ratifica os demais termos e condições do regulamento que não foram alterados. O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador Fiduciário, formaliza a mudança para adequar o Fundo à nova regulamentação da CVM. - sentimento: neutro

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A Classe está sujeita a variações que podem prejudicar seu desempenho. Não há garantia de um mercado ativo para negociação das cotas, nem previsibilidade dos preços ou volumes de negociação. As cotas podem não apresentar padrões de negociação ou preços similares a outros produtos do mercado. Há risco de os cotistas não receberem os resgates solicitados devido à falta de liquidez dos ativos. Alterações na política de investimento requerem a aprovação da maioria das cotas subscritas. A amortização de cotas e a distribuição de resultados, bem como o aumento de taxas, também necessitam da aprovação da maioria das cotas subscritas. Mudanças no endereço da página eletrônica e alterações no contrato do índice, que impactem a instituição administradora, também exigem essa aprovação. A aprovação da maioria das cotas presentes é necessária para alterações na amortização de cotas e distribuição de resultados. - sentimento: negativo

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 119.395.097,12 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 2.973.221,22. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 151.178.169,04, com destaque para Rendas de Operações de Crédito e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 120.346.193,59, incluindo Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses, e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve compensação no valor de R$ 151.398.948,93. O Passivo total é de R$ 308.270.823,73. O valor de TVM - Ajuste Positivo ao Valor de Mercado é de R$ 118.642.597,40, enquanto o TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado é de R$ 93.833.012,61. As Emissões de cotas totalizaram R$ 500.000,00 e a circulação de cotas foi de R$ 650.000,00.

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O relatório apresenta uma variedade de ativos e valores, incluindo ações, títulos e posições futuras. As negociações variam, com alguns ativos disponíveis para negociação e outros cedidos em empréstimos. Os valores a receber e a pagar representam fluxos financeiros significativos. As disponibilidades indicam o saldo em caixa. Os ativos incluem BBRAS3, BBSE3, BBDC4, TAEE11, CPFE3, CURY3, CMIN3, BRAP4, ISAE4 e FUT WIN/G26. As datas de início de vigência dos ativos variam amplamente, desde 1973 até 2024. Os percentuais representam a participação de cada ativo em relação ao total.

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O NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE distribuirá resultados a serem auferidos em janeiro de 2026. O valor da distribuição será de R$ 0,47055280 por cota. O pagamento será efetuado no dia 13 de fevereiro de 2026, sendo que os cotistas registrados em 06 de fevereiro de 2026 (quinto dia útil) terão direito ao recebimento. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S.A. e registrado na CVM sob o nº 303/2021/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais estão disponíveis no site https://www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/. - sentimento: positivo

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O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.116.337/0001-62, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A responsável pela informação é ROGÉRIO LUGO, cujo contato pode ser feito pelo número 11 99826-5455. O relatório informa a aprovação de amortização, com data-base em 06/02/2026. O valor do provento é de R$ 0,4705528 por unidade, com pagamento previsto para 13/02/2026, referente ao período de 31/01/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRNDIVCTF004 e o código de negociação é NDIV11. A informação foi disponibilizada em 06/02/2026. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para as contas de resultado e passivo. As receitas operacionais totalizaram R$ 175.592.114,12, provenientes principalmente de rendas de títulos de renda fixa e aplicações em fundos de investimento. Houve também variações no resgate de cotas, com valor de R$ 89,04. As despesas operacionais alcançaram R$ 139.521.636,67, impactadas por despesas com títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas e de serviços. O relatório detalha operações com derivativos, incluindo contratos de futuro, com valores significativos em ambas as áreas de despesas e receitas. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos, impactando o resultado final. A compensação total registrada foi de R$ 152.262.697,84. O passivo geral do relatório totalizou R$ 314.135.695,43. - sentimento_geral:

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