-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 320.489.574,51
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63001985000190)
7787
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
02/10/2025
Classes e subclasses
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3577863001985000190
-
320489574.51
28/05/2026
Subclasses
SUBCLASSE A - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse TUJQB1767644775SUBCLASSE B - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse X2XLI1767644927Subclasse Subordinada da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OPNGN1764798652Subclasse Senior da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO REDP LTDA
Subclasse VKI5U1764798747AGROFUTURO FIAGRO - SENIOR
Subclasse 1WNPF1760134623AGROFUTURO FIAGRO - SUB JUNIOR
Subclasse RL6NJ17601345561ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM1765395378SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 9AZAP1757345545SENIOR II - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse AHQ6H1774361826SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HVPL61757345887SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse SVOQX1766774479SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse TTIJ81766774564B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6E4KX1764254243B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 2
Subclasse AE31T1761256378B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse CQDKB1757372266B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2
Subclasse CR5BQ1761256155B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 4
Subclasse ISNJX1765908811B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR
Subclasse MUDJQ1757372355B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 4
Subclasse QBI8S1765908960B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse T9HSU1757372063B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 3
Subclasse TLTV81764254509PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SENIOR
Subclasse 5C6Z51761946621PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse NGAM51761946276SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse HLGST1758727655SUBCLASSE E DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse KQRSB1771018023SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse NLT8D1771017950SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XMMI61758726321SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XOH4Z1758727445SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse YV3BI1758726818SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028Patrimônio de NCDI
R$ 320.489.574,51
-
-
28/05/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 78 relatorios13/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 35.343.493,01 e Capital Social de igual valor. As Rendas com Títulos e Valores Mobiliários totalizaram R$ 1.105.333,80, sendo R$ 1.071.407,16 provenientes de títulos de renda fixa e R$ 16.820,58 de aplicações em fundos de investimento. Despesas Administrativas alcançaram R$ 16.442,68, enquanto a Taxa de Administração do Fundo foi de R$ 11.705,18. Houve um Ajuste Negativo ao Valor de Mercado de R$ 8.438,28, e um Ajuste Positivo de R$ 17.106,06. O Total Geral do Passivo foi de R$ 97.435.165,12, e o Total Geral do Ativo também foi de R$ 97.435.165,12. sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 36.423.886,13, referente à competência de 01/2026. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com vencimentos variando entre 01/03/2027 e 01/12/2031, e possui aplicações em Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidades e Cotas de Fundos. O administrador é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. Há informações sobre vendas e aquisições de ativos durante o período. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/11/2025
Regulamento-
Resumo geral
Os cotistas podem sofrer perdas patrimoniais significativas, inclusive a perda total do capital investido, e há a possibilidade de um patrimônio líquido negativo, sujeitando a Classe à insolvência. A taxa de remuneração para os prestadores de serviços é de 0,15% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da Classe e cobrada mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. As demonstrações contábeis do fundo devem ser apresentadas em até 90 dias após o término do exercício social. A aprovação de decisões como a substituição do administrador ou gestor, fusão, incorporação ou alterações no regulamento requer uma maioria das cotas subscritas, exceto para as demonstrações contábeis que exigem a maioria das cotas presentes. sentimento: neutro
Geral Sent.
=04/11/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre uma alteração no Regulamento do NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à Taxa Máxima Global do fundo. A alteração entrará em vigor a partir de 06 de novembro de 2025. A taxa será reduzida de 0,18% a.a. para 0,15% a.a.. Cotistas podem obter mais informações na sede do administrador, através do telefone (11) 3049-2820, e-mail mesadeatendimento@br.bnpparibas.com ou website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível no número 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 25.409.036,71, referente à competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com vencimentos em diferentes datas, como 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029, 01/06/2030 e 01/09/2030. Há também aplicações em cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e a receber. O relatório destaca a presença de títulos públicos com diferentes códigos SELIC (210100) e vencimentos. A distribuição dos ativos indica uma concentração em títulos públicos com vencimentos de curto e médio prazos. A carteira do fundo apresenta um conjunto diversificado de aplicações, incluindo títulos públicos, cotas de fundos e disponibilidades. Sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O patrimônio líquido é composto por capital social e cotas de investimento, totalizando R$ 25.158.637,65. As receitas operacionais são de R$ 256.451,60, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizam R$ 6.052,54, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. As despesas de taxa de administração efetiva e do fundo são de R$ 2.736,61. O relatório também detalha compensações no valor de R$ 42.609.078,32 e informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas.
Geral Sent.
=15/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 100,00. O fundo é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Para mais informações, favor acessar o site do Fundo (https://www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/). O CNPJ/MF do fundo é 63.001.985/0001-90 e o código de negociação na B3 é NCDI11. O regulamento do fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 16 de outubro de 2025 no mercado primário e em 17 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 100,00. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A., é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. As informações oficiais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O CNPJ/MF do fundo é 63.001.985/0001-90. - sentimento:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.001.985/0001-90, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.058.282,33, e o relatório foi recebido em 10/11/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029 e 01/09/2030, além de cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e receber. A maior parte das aplicações se concentra em títulos públicos, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O patrimônio líquido totaliza R$ 10.026.396,95, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais alcançaram R$ 33.692,10, provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.806,72, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório evidencia compensações no valor de R$ 90000003, com um montante de R$ 16.952.519,45. Títulos e valores mobiliários representam um percentual significativo, totalizando R$ 10.055.712,13. Custódia de valores e valores custodiados somam R$ 6.795.930,39. O total geral do passivo é de R$ 27.011.231,58, enquanto o total geral do ativo também é de R$ 27.011.231,58.
Geral Sent.
-