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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 434.570.648,52
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63001985000190)
7881
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
02/10/2025
Classes e subclasses
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3602763001985000190
-
434570648.52
02/07/2026
Subclasses
1ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse F8DIX1761595933SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TBJHM17615960311ª EMISSÃO SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse VGU9G1761595776SUBCLASSE A
Subclasse 0GJNQ1759340631SUBCLASSE B
Subclasse FLEUR1759340439MEZ - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LI
Subclasse D65II1762454670SEN - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse EMIKH1762439543SUB - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse ZLU281762454867SENIOR
Subclasse BJZNY1769833060SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse CQTZX1769832846SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EXYIK1764595613SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VQGQT1764595895SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE
Subclasse XFJAI1764596106INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse HOLYZ1764798511INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse UGXAP1764798586NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 0KWW71764784879NUTRY AGRO FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse MI6VS1764784792NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse TMENZ1764785046MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse 5Q8PR1754404864MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE
Subclasse K7NUZ1774648373SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse PYRYX1768588970SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse PD5DS1760034905SUBORDINADAS DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse W4BLX1760035225VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Subclasse DNMT81741715174VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Subclasse LESR11741714834VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Subclasse NFK231741715019FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse 3496F1747320242FATOR TAKEN FIDC - SENIOR
Subclasse JY0GY1747321916FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse KURZF1747319961FATOR TAKEN FIDC - MEZANINO
Subclasse UVQEX1747321551CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN I
Subclasse 2WIFJ1733840823CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ B I
Subclasse 4LTFH1757705237CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A IV
Subclasse DKWE41757703528CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SUB JR
Subclasse GCFZ11733317703CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A V
Subclasse KGWSM1757703663CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A III
Subclasse L8ASQ1738782764CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A II
Subclasse NXAAG1733841434CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A VI
Subclasse T5IAA1766155040CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A
Subclasse TIQUB1733841073CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN III
Subclasse WJPNI1756152398CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN II
Subclasse XOOBL1733840979SUBCLASSE SUBORDINADA DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse H4V5I1759241084SUBCLASSE SENIOR 2 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse WDGZY1759241042SUBCLASSE SENIOR 1 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse ZCLN41759240982KOPPERT FIAGRO RL - SENIOR 1
Subclasse MYXZ71757012223KOPPERT FIAGRO RL - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse N2G261757011973KOPPERT FIAGRO RL - MEZANINO
Subclasse SAVFL1757012421Patrimônio de NCDI
R$ 434.570.648,52
-
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02/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
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-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 89 relatorios07/07/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 35.343.493,01 e Capital Social de igual valor. As Rendas com Títulos e Valores Mobiliários totalizaram R$ 1.105.333,80, sendo R$ 1.071.407,16 provenientes de títulos de renda fixa e R$ 16.820,58 de aplicações em fundos de investimento. Despesas Administrativas alcançaram R$ 16.442,68, enquanto a Taxa de Administração do Fundo foi de R$ 11.705,18. Houve um Ajuste Negativo ao Valor de Mercado de R$ 8.438,28, e um Ajuste Positivo de R$ 17.106,06. O Total Geral do Passivo foi de R$ 97.435.165,12, e o Total Geral do Ativo também foi de R$ 97.435.165,12. sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 36.423.886,13, referente à competência de 01/2026. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com vencimentos variando entre 01/03/2027 e 01/12/2031, e possui aplicações em Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidades e Cotas de Fundos. O administrador é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. Há informações sobre vendas e aquisições de ativos durante o período. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/11/2025
Regulamento-
Resumo geral
Os cotistas podem sofrer perdas patrimoniais significativas, inclusive a perda total do capital investido, e há a possibilidade de um patrimônio líquido negativo, sujeitando a Classe à insolvência. A taxa de remuneração para os prestadores de serviços é de 0,15% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da Classe e cobrada mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. As demonstrações contábeis do fundo devem ser apresentadas em até 90 dias após o término do exercício social. A aprovação de decisões como a substituição do administrador ou gestor, fusão, incorporação ou alterações no regulamento requer uma maioria das cotas subscritas, exceto para as demonstrações contábeis que exigem a maioria das cotas presentes. sentimento: neutro
Geral Sent.
=04/11/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre uma alteração no Regulamento do NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à Taxa Máxima Global do fundo. A alteração entrará em vigor a partir de 06 de novembro de 2025. A taxa será reduzida de 0,18% a.a. para 0,15% a.a.. Cotistas podem obter mais informações na sede do administrador, através do telefone (11) 3049-2820, e-mail mesadeatendimento@br.bnpparibas.com ou website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível no número 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 25.409.036,71, referente à competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com vencimentos em diferentes datas, como 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029, 01/06/2030 e 01/09/2030. Há também aplicações em cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e a receber. O relatório destaca a presença de títulos públicos com diferentes códigos SELIC (210100) e vencimentos. A distribuição dos ativos indica uma concentração em títulos públicos com vencimentos de curto e médio prazos. A carteira do fundo apresenta um conjunto diversificado de aplicações, incluindo títulos públicos, cotas de fundos e disponibilidades. Sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O patrimônio líquido é composto por capital social e cotas de investimento, totalizando R$ 25.158.637,65. As receitas operacionais são de R$ 256.451,60, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizam R$ 6.052,54, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. As despesas de taxa de administração efetiva e do fundo são de R$ 2.736,61. O relatório também detalha compensações no valor de R$ 42.609.078,32 e informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas.
Geral Sent.
=15/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 100,00. O fundo é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Para mais informações, favor acessar o site do Fundo (https://www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/). O CNPJ/MF do fundo é 63.001.985/0001-90 e o código de negociação na B3 é NCDI11. O regulamento do fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 16 de outubro de 2025 no mercado primário e em 17 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 100,00. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A., é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. As informações oficiais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O CNPJ/MF do fundo é 63.001.985/0001-90. - sentimento:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.001.985/0001-90, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.058.282,33, e o relatório foi recebido em 10/11/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029 e 01/09/2030, além de cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e receber. A maior parte das aplicações se concentra em títulos públicos, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O patrimônio líquido totaliza R$ 10.026.396,95, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais alcançaram R$ 33.692,10, provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.806,72, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório evidencia compensações no valor de R$ 90000003, com um montante de R$ 16.952.519,45. Títulos e valores mobiliários representam um percentual significativo, totalizando R$ 10.055.712,13. Custódia de valores e valores custodiados somam R$ 6.795.930,39. O total geral do passivo é de R$ 27.011.231,58, enquanto o total geral do ativo também é de R$ 27.011.231,58.
Geral Sent.
-