NCDI11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 68.199.349,87
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63001985000190)
7601
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
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02/10/2025
Classes e subclasses
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3524363001985000190
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68199349.87
24/02/2026
Subclasses
CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277Patrimônio de NCDI
R$ 68.199.349,87
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 78 relatorios13/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 35.343.493,01 e Capital Social de igual valor. As Rendas com Títulos e Valores Mobiliários totalizaram R$ 1.105.333,80, sendo R$ 1.071.407,16 provenientes de títulos de renda fixa e R$ 16.820,58 de aplicações em fundos de investimento. Despesas Administrativas alcançaram R$ 16.442,68, enquanto a Taxa de Administração do Fundo foi de R$ 11.705,18. Houve um Ajuste Negativo ao Valor de Mercado de R$ 8.438,28, e um Ajuste Positivo de R$ 17.106,06. O Total Geral do Passivo foi de R$ 97.435.165,12, e o Total Geral do Ativo também foi de R$ 97.435.165,12. sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 36.423.886,13, referente à competência de 01/2026. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com vencimentos variando entre 01/03/2027 e 01/12/2031, e possui aplicações em Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidades e Cotas de Fundos. O administrador é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. Há informações sobre vendas e aquisições de ativos durante o período. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) 63.001.985/0001-90 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaNUCDISELICB3 (NCDI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/11/2025
Regulamento-
Resumo geral
Os cotistas podem sofrer perdas patrimoniais significativas, inclusive a perda total do capital investido, e há a possibilidade de um patrimônio líquido negativo, sujeitando a Classe à insolvência. A taxa de remuneração para os prestadores de serviços é de 0,15% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da Classe e cobrada mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. As demonstrações contábeis do fundo devem ser apresentadas em até 90 dias após o término do exercício social. A aprovação de decisões como a substituição do administrador ou gestor, fusão, incorporação ou alterações no regulamento requer uma maioria das cotas subscritas, exceto para as demonstrações contábeis que exigem a maioria das cotas presentes. sentimento: neutro
Geral Sent.
=04/11/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre uma alteração no Regulamento do NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à Taxa Máxima Global do fundo. A alteração entrará em vigor a partir de 06 de novembro de 2025. A taxa será reduzida de 0,18% a.a. para 0,15% a.a.. Cotistas podem obter mais informações na sede do administrador, através do telefone (11) 3049-2820, e-mail mesadeatendimento@br.bnpparibas.com ou website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível no número 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 25.409.036,71, referente à competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com vencimentos em diferentes datas, como 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029, 01/06/2030 e 01/09/2030. Há também aplicações em cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e a receber. O relatório destaca a presença de títulos públicos com diferentes códigos SELIC (210100) e vencimentos. A distribuição dos ativos indica uma concentração em títulos públicos com vencimentos de curto e médio prazos. A carteira do fundo apresenta um conjunto diversificado de aplicações, incluindo títulos públicos, cotas de fundos e disponibilidades. Sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O patrimônio líquido é composto por capital social e cotas de investimento, totalizando R$ 25.158.637,65. As receitas operacionais são de R$ 256.451,60, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizam R$ 6.052,54, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. As despesas de taxa de administração efetiva e do fundo são de R$ 2.736,61. O relatório também detalha compensações no valor de R$ 42.609.078,32 e informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas.
Geral Sent.
=15/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 100,00. O fundo é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Para mais informações, favor acessar o site do Fundo (https://www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/). O CNPJ/MF do fundo é 63.001.985/0001-90 e o código de negociação na B3 é NCDI11. O regulamento do fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/10/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 16 de outubro de 2025 no mercado primário e em 17 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 100,00. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A., é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. As informações oficiais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O CNPJ/MF do fundo é 63.001.985/0001-90. - sentimento:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.001.985/0001-90, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.058.282,33, e o relatório foi recebido em 10/11/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029 e 01/09/2030, além de cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e receber. A maior parte das aplicações se concentra em títulos públicos, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O patrimônio líquido totaliza R$ 10.026.396,95, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais alcançaram R$ 33.692,10, provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.806,72, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório evidencia compensações no valor de R$ 90000003, com um montante de R$ 16.952.519,45. Títulos e valores mobiliários representam um percentual significativo, totalizando R$ 10.055.712,13. Custódia de valores e valores custodiados somam R$ 6.795.930,39. O total geral do passivo é de R$ 27.011.231,58, enquanto o total geral do ativo também é de R$ 27.011.231,58.
Geral Sent.
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