NASD11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 18,15
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 762.490.118,08
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i8,56%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 102,43.
Sem reinvestimento: R$ 102,43 (+2,43%)Com reinvestimento: R$ 102,43 (+2,43%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 109,67.
Sem reinvestimento: R$ 109,67 (+9,67%)Com reinvestimento: R$ 109,67 (+9,67%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 144,39.
Sem reinvestimento: R$ 144,39 (+44,39%)Com reinvestimento: R$ 144,39 (+44,39%)Risco e Momento (período selecionado)
15,07%
70,18%
-14,50%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em NASD
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 95,63
-4,37%Sem reinvest.: R$ 95,63 (-4,37%)6 meses
02/09/2025R$ 102,43
+2,43%Sem reinvest.: R$ 102,43 (+2,43%)1 ano
05/03/2025R$ 109,67
+9,67%Sem reinvest.: R$ 109,67 (+9,67%)2 anos
04/03/2024R$ 144,39
+44,39%Sem reinvest.: R$ 144,39 (+44,39%)5 anos
24/05/2021R$ 177,94
+77,94%Sem reinvest.: R$ 177,94 (+77,94%)10 anos
24/05/2021R$ 177,94
+77,94%Sem reinvest.: R$ 177,94 (+77,94%)máximo histórico
24/05/2021R$ 177,94
+77,94%Sem reinvest.: R$ 177,94 (+77,94%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 109,67 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 109,67 (+9,67%). Com reinvestimento: R$ 109,67 (+9,67%).
R$ 109,67
+9,67%R$ 109,67
+9,67%Cadastro do fundo (CNPJ 35578672000163)
7423
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
459844954.35
04/11/2024
15/05/2021
Classes e subclasses
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3512335578672000163
-
762490118.08
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de NASD
R$ 762.490.118,08
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 18,15
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 304 relatorios02/03/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de janeiro de 1926 do TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, possui um CNPJ de 35.578.672/0001-63 e segue o Plano de Contas COFI. O valor do saldo alcança 843.038.087,64 em realizáveis, com disponibilidades totalizando 1.434.595,48. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam o montante de 841.574.809,97, enquanto as despesas operacionais totalizaram 1.065.915.136,74. O passivo geral do fundo soma 2.005.173.199,40. O relatório não fornece sentimento sobre o período.
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, referente à competência de janeiro de 2026. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e possui um Patrimônio Líquido de 842.608.332,13. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. As principais despesas listadas são taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar e taxa de administração. Também são apresentados valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e dividendos a receber. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo vendas, aquisições e a posição final em termos de quantidade, valor, custo e valor de mercado. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaTREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é novembro de 2025 (competência 11/2025), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 800.340.547,57, e as informações foram recebidas em 03/12/2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior e uma variedade de valores a pagar e a receber, incluindo taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e estornos de taxas. A posição final em cotas de fundos representa 0,016% do patrimônio líquido. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de investimento, o TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é novembro de 2025. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório detalha as contas do fundo, incluindo valores de realizáveis, disponibilidades, depósitos bancários, aplicações em títulos e valores mobiliários, outros créditos, outros valores e bens, compensação e outros. Há informações sobre títulos e valores mobiliários, controle, renda com títulos, despesas operacionais, e compensação. O passivo total do fundo é de R$1.910.281.661,42. O relatório discrimina detalhes de desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas, taxas de administração e gestão, e outras despesas operacionais. O relatório também inclui informações sobre emissões, resgates e circulação de cotas. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Este relatório detalha a carteira do Fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 831.682.164,56, referente à competência de outubro de 2025. O administrador do fundo é o Banco BNP Paribas Brasil S/A. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior e diversas disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Entre os valores a pagar destacam-se taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar e taxa de administração. Já entre os valores a receber, encontram-se crédito, estorno de taxa de custódia, anuidade B3 e dividendos a receber. O relatório apresenta uma lista de aplicações com informações sobre vendas, aquisições, posição final, quantidade, valores e percentual do patrimônio líquido. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. O relatório de competência 10/2025 demonstra um Realizável de R$ 832.070.872,87 e Disponibilidades de R$ 718.194,20, incluindo depósitos em moeda estrangeira. O fundo investe em Títulos e Valores Mobiliários, com um valor de R$ 831.304.214,75, e aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior no montante de R$ 831.017.214,55. Há também Cotas de Fundos de Investimento no valor de R$ 287.000,20. A compensação total registrada é de R$ 1.139.151.703,09. O Controle e Movimentação de Cotas totaliza R$ 307.600.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 834.963.662,41, com as informações referentes a outubro de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimento no exterior. Há informações sobre valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria e taxa de administração, além de valores a receber, como estorno de taxa de custódia e dividendos a receber. O relatório também apresenta a descrição de diversos ativos e a respectiva porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras de um ETF, o TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). As informações são referentes à competência de setembro de 2025. O fundo possui ativos para negociação no valor de R$ 834.555.930,28, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. Há também um valor considerável em compensação, totalizando R$ 1.141.419.534,53. As despesas operacionais alcançam R$ 618.114.034,12, com destaque para a desvalorização de câmbio. O passivo total do fundo é de R$ 1.976.737.987,77. Há cotas de fundos de investimento no valor de R$ 368.261,88. A taxa de administração efetiva é de R$ 218.285,34. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de 818.529.848,93, com as informações referentes a setembro de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e disponibilidades. Apresenta também valores a pagar referentes a taxas de custódia, cobrança, dividendos a pagar, taxa de administração, entre outros. Adicionalmente, são listados valores a receber como crédito, estornos de taxas, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber e despesas ANBIMA. O documento ressalta que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas administradoras dos fundos e a divulgação pela CVM não implica garantia da veracidade das informações. - sentimento_geral: positivo - principais_aplicacoes: Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, Disponibilidades - valor_patrimonio_liquido: 818.529.848,93 - data_recebimento_informacoes: 05/09/2025 - administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - competencia: 08/2025
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100, com gestão pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A competência referida é 08/2025. O fundo possui um CNPJ de 35.578.672/0001-63 e segue o Plano de Contas COFI. O ativo demonstra um saldo considerável em "Realizável" (R$ 818.863.157,59) e "Títulos e Valores Mobiliários" (R$ 818.769.058,59). Há também uma parcela em "Disponibilidades" (R$ 28.524,82) e aplicações em "Títulos e Valores Mobiliários no Exterior" (R$ 818.399.437,24). O relatório detalha rendimentos provenientes de disponibilidades em moedas estrangeiras e variações cambiais. Despesas operacionais são mencionadas, incluindo desvalorização cambial e taxas de administração do fundo. Há compensações significativas registradas tanto no ativo quanto no passivo. O total geral do passivo é de R$ 1.942.999.367,84. positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a competência de 07/2025, versão 3.0, detalha a Carteira de Fundos do TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 873.558.671,78, e as informações foram recebidas em 08/08/2025. A carteira inclui investimentos em Cotas de Fundos, representando 0,043% do Patrimônio Líquido, e Investimento no Exterior, com data de vigência de 31/12/2049. Há também diversas posições em Valores a Pagar, como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, DIVIDENDOS A PAGAR, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, entre outros, e Valores a Receber, como ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, TAXA CVM e DIVIDENDOS A RECEBER. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente a competência de 07/2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 35.578.672/0001-63, e administrado por BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório demonstra um valor total de realização de R$ 873.957.365,82 e disponibilidades de R$ 689.291,14. O fundo possui ativos para negociação no valor de R$ 873.194.990,02, incluindo cotas de fundos de investimento e títulos e valores mobiliários privados no exterior. As despesas administrativas totalizaram R$ 825.015,10, enquanto a compensação registrada foi de R$ 1.178.073.586,85. O fundo possui uma movimentação de cotas, incluindo emissões de R$ 148.550.000,00, resgates de R$ 107.850.000,00 e circulação de R$ 48.200.000,00. O valor total do passivo é de R$ 2.052.030.952,67. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior, que seria realizada em 27 de junho de 2025, não ocorreu devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, foram consideradas automaticamente aprovadas, conforme permitido pela legislação. Cotistas podem obter informações adicionais através do Serviço de Atendimento ao Cotista, pelos telefones (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, no website da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3 (www.b3.com.br). - sentimento: neutro
Geral Sent.
=04/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do FUNDO TREND ETF NASDAQ 100 para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 9h45. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada até o dia 25 de junho de 2025, para o endereço de e-mail especificado. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de votos, as demonstrações serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador ou pelos telefones e e-mail fornecidos. A assinatura do investidor e seus dados de identificação (CPF/CNPJ e corretora) são requeridos para validar a manifestação de voto. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 06/2025. O valor realizável do fundo é de R$ 878.992.047,30, com R$ 9.434,01 em disponibilidades, incluindo R$ 3.214,17 em depósitos bancários e R$ 6.219,84 em disponibilidades em moedas estrangeiras. O montante em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de R$ 878.244.642,70, incluindo R$ 877.927.496,24 em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo possui uma compensação no valor de R$ 1.181.440.084,32 e um controle de R$ 303.195.441,62. A movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação totalizam R$ 302.900.000,00. O valor total do passivo é de R$ 2.060.432.131,62. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é 06/2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 878.659.565,14, com as informações recebidas em 14/07/2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber. Destacam-se valores como R$ 317.146,46 em cotas de fundos (0,036% do patrimônio líquido), R$ 674.508,40 em dividendos a receber (0,077%) e R$ 195.938,01 referentes à taxa de administração (0,022%). - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSIBILITY LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 742.186.943,38, com as informações recebidas em 11/06/2025. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há diversas posições em valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar e taxa de administração. Também apresenta valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e dividendos a receber. O documento especifica a data de início de vigência para investimentos no exterior como 31/12/2049, e a denominação social do emissor como 9000132. As informações têm como base os documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras e são de sua exclusiva responsabilidade. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em maio de 2025. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total geral do passivo de R$1.772.785.300,54. Os ativos incluem valores realizáveis, disponibilidades em moeda estrangeira, aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, além de compensações e controle. Houve movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates. As despesas administrativas, despesas de serviço do sistema financeiro e despesas de taxa de administração do fundo também estão presentes. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 639.635.423,90, com data de recebimento das informações em 07/05/2025. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo vendas e aquisições, com destaque para cotas de fundos e investimentos no exterior. Consta a descrição de diversas despesas e valores a pagar/receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, liquidação de operações de câmbio, dividendos a pagar/receber, taxa de administração, entre outros. O relatório demonstra a posição final das aplicações, quantidade e valores correspondentes, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. A data de início de vigência do investimento é 31/12/2049. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é abril de 2025, seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra ativos em diversas categorias, incluindo Realizável (R$ 639.898.199,47) e Disponibilidades (R$ 677.247,31). Há aplicações em Títulos e Valores Mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior, incluindo cotas de fundos de investimento. A compensação total é de R$ 921.502.730,45, e os Títulos e Valores Mobiliários totalizam R$ 639.163.753,20. Outros ativos incluem Rendas a Receber (R$ 16.611,33) e Diversos (R$ 31,20). O Passivo total do fundo é de R$ 1.561.400.929,92. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em março de 2025 é de R$ 673.207.450,77. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria e taxa de administração. Também há valores a receber, como estorno de taxa de custódia e dividendos a receber. O relatório destaca a posição final das aplicações, incluindo quantidade, valor, custo e valor de mercado, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. A data de início de vigência indicada é 31/12/2049. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice, referente a competência de março de 2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor realizável de R$ 673.438.226,19, disponibilidades de R$ 21.392,77 e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 672.405.683,72. Há também uma compensação significativa de R$ 953.961.112,04. As cotas de fundos de investimento totalizam R$ 301.860,89. O fundo apresenta despesas administrativas de R$ 1.706.373,19 e despesas com serviços técnicos especializados de R$ 11.543,96. O relatório também indica emissões de R$ 136.750.000,00, resgates de R$ 100.350.000,00 e circulação de R$ 43.900.000,00 referentes ao controle e movimentação de cotas. O valor total do passivo é de R$ 1.627.399.338,23. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a fevereiro de 2025 apresenta dados do fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 696.703.098,92. O relatório detalha aplicações em Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, Disponibilidades, Valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos a pagar, taxa de administração) e Valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesa ANBIMA). Há aplicações em Cotas de Fundos, com valores como R$ 282.835,73 e R$ 196.119,12, e investimento no exterior no valor de R$ 232.420,00. O relatório inclui informações sobre taxas e despesas, bem como valores a receber e a pagar, expressos em Reais. O sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de fevereiro de 4741. O fundo TREND ETF NASDAQ 100 possui um CNPJ de 35.578.672/0001-63 e é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O fundo segue o Plano de Contas COFI. Os ativos incluem realizáveis no valor de R$ 696.968.574,65, disponibilidades de R$ 3.000,00 e títulos e valores mobiliários no montante de R$ 696.907.801,44. As despesas operacionais totalizaram R$ 800.600.149,71, com destaque para a desvalorização de câmbio de R$ 311.602.945,55 e despesas com títulos e valores mobiliários de R$ 487.285.605,93. O relatório demonstra o controle e movimentação de cotas do fundo, incluindo emissões e resgates. O passivo total do fundo é de R$ 1.665.211.223,30. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em fevereiro de 2025 é de R$ 681.653.080,94. As informações apresentadas são de responsabilidade exclusiva das instituições administradoras. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar/receber. Destacam-se os seguintes valores: R$ 93.638,18 em cotas de fundos, R$ 278.508,68 em investimento no exterior e R$ 20.586,02 em disponibilidades. O relatório não informa o sentimento geral do fundo. - sentimento:
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior, com competência em 01/2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um valor total de ativos de R$ 1.631.689.503,40, incluindo R$ 681.904.987,51 em ativos realizáveis e R$ 681.859.243,82 em títulos e valores mobiliários. Há R$ 949.784.515,89 em compensação e R$ 267.925.272,07 em controle. O relatório indica R$ 278.508,68 em cotas de fundos de renda fixa e R$ 681.580.735,14 em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas administrativas totalizam R$ 1.364.980,38, enquanto as despesas de taxa de administração do fundo chegam a R$ 1.248.686,86. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em dezembro de 2024 foi de R$ 589.691.474,54. As informações foram recebidas em 08 de janeiro de 2025. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Também detalha diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e estornos de taxas. O relatório destaca a importância da verificação da veracidade das informações prestadas pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice, com data de competência em dezembro de 2024. O fundo possui um valor realizável de R$ 589.894.415,49 e disponibilidades no valor de R$ 665.476,73, incluindo depósitos bancários e valores em moeda estrangeira. O fundo investe em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 589.198.481,20, com aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representando a maior parte desse montante. Há também compensações no valor de R$ 843.564.172,23 e controle no valor de R$ 254.365.691,03. O relatório indica emissões de R$ 123.350.000,00, resgates de R$ 98.300.000,00 e circulação de R$ 32.550.000,00. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=