Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Mauá Capital Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 36.655.973/0001-06. O administrador do fundo é a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação foi fornecida por Matheus Alves, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. O fundo possui código ISIN BRMCRECTF013 e código de negociação MCRE11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,11, referente ao período de Janeiro-2026. O pagamento será efetuado em 25/02/2026, com data-base de 18/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário Mauá Capital Real Estate possui CNPJ 36.655.973/0001-06 e código ISIN BRMCHYCTF004. O fundo possui 111.598.921,00 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não é um fundo exclusivo, e 373.683,14 cotistas possuem vínculo familiar ou societário. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 162.421.981,20. Os rendimentos a distribuir são de R$ 0,00, com R$ 1.162.240,76 referentes à taxa de administração a pagar e R$ 0,00 referentes à taxa de performance. Outros valores a pagar totalizam R$ 630.989,91. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas é de R$ 0,00. O total dos passivos é de R$ 1.793.230,67. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre a gestão de imóveis para renda, imóveis em construção e outros direitos reais. Contratos de locação possuem cláusulas de benfeitorias, revisão de aluguel, e normalmente indicam IGPM-FGV como indexador. O GALPAO SANTA CRUZ não possui características que destoem dos demais contratos. A política de contratação de seguros envolve a obtenção de no mínimo três cotações, considerando preço, descrição do serviço, condições de pagamento e prazo de entrega. Não há informações sobre alienações realizadas, rentabilidade garantida, ou imóveis para venda acabados ou em construção.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo Mauá Capital Real Estate (MCRE11) apresentou receitas de R$ 18,4 milhões no mês, com distribuição de R$ 12,3 milhões, equivalente a R$ 0,11 por cota. Houve um efeito caixa positivo de aproximadamente R$ 9,6 milhões (R$ 0,08/cota) devido à inflação acumulada em três ativos. O fundo gerou R$ 0,13 por cota e reteve R$ 0,02 em reservas. A venda de quatro lojas de varejo para o TRXF11 gerou um ganho de capital de aproximadamente R$ 25 milhões (R$ 0,23/cota), que será incorporado ao valor patrimonial e reconhecido na DRE. 100% dos CRIs da carteira permanecem adimplentes. A gestão projeta uma distribuição mensal entre R$ 0,10 e R$ 0,11/cota até junho de 2026, com R$ 0,04/cota em reservas acumuladas. O dividend yield anualizado foi de 15,3% a.a. - sentimento: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificada e em ativos resilientes.

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário Mauá Capital Real Estate apresenta um cenário patrimonial com um valor total de passivos de R$ 40.245.473,71. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 11.2. Outros valores a receber somam R$ 42.057.552,61, enquanto os rendimentos a distribuir e obrigações por aquisição de imóveis são inexistentes. A taxa de administração a pagar é de R$ 1.092.744,09 e a taxa de performance a pagar atinge R$ 6.133.796,61. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, é de R$ 0,00. O relatório não informa mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

0,00

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário Mauá Capital Real Estate. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O responsável pela informação é Matheus Alves, com contato telefônico (11) 3383-3102. A data da informação é 16 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRMCRECTF013 e o código de negociação é MCRE11. A data-base para o pagamento do provento é 16 de janeiro de 2026, com valor de R$ 0,11 por unidade. O pagamento será realizado em 23 de janeiro de 2026, referente ao período de dezembro de 2025. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário Mauá Capital apresenta um número de cotas emitidas de 111.598.921,00 e um público alvo de investidores em geral. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 42.059.670,15. O passivo inclui rendimentos a distribuir de R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 1.092.744,09 e taxa de performance a pagar de R$ 6.133.796,61. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O relatório detalha a relação de cotistas por tipo de investidor, sendo obrigatória a informação apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme descrito nas notas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo MCRE11 teve um resultado de R$5,6 milhões no mês de agosto de 2025, impactado pela inflação (IPCA de -0,11%) e pela alocação em novos ativos que começaram a pagar juros em novembro/25. Para compensar, foram utilizados reservas de lucros acumulados, distribuindo R$12,3 milhões. Apesar disso, ainda existem reservas de lucros que permitem manter a distribuição atual. As receitas totais foram de R$14,3 bilhões, com despesas de R$3,4 bilhões, resultando em um rendimento final de R$10,9 bilhões e um rendimento por cota de R$0,11. A rentabilidade anualizada é de 13,8%. A carteira de ativos inclui CRIs com garantias em shoppings, empreendimentos residenciais e recebíveis imobiliários. Os indicadores da carteira estão de acordo com o esperado pelo gestor. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

diversificacao_portfolio: A diversificação do portfólio inclui segmentos resilientes como loteamentos, shoppings, residenciais, crédito estruturado e imóveis, com uma diversificação geográfica das garantias.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta um valor de procente de R$0,11 por unidade. O período de referência para o cálculo do procente é outubro de 2025. O pagamento do procente está programado para 25 de novembro de 2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo o cotista pessoa física isento do imposto de renda. A data-base para o direito ao procente é 17 de novembro de 2025. O código ISIN do fundo é BRMCRECTF013 e o código de negociação é MCRE11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

As receitas do fundo somaram R$ 21,2 milhões ao longo do mês. A distribuição foi de R$ 12,3 milhões, equivalente a R$ 0,11 por cota. O resultado do mês foi impactado positivamente com o recebimento de aproximadamente R$ 9,1 milhões referente ao fim das operações CRI Lotus Tower Sênior Mezanino. A rentabilidade por cota no mês de setembro foi de R$ 0,16. O rendimento final do fundo no período foi de R$ 17.772.502, distribuído em R$ 12.275.881. As taxas utilizadas foram IPCA + 11,25% e IPCA + 9,50%. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Abaixotrazemosas principais características do portfólio investido no fechamento do mês. Participação em diversos segmentos de Real Estate e uma diversificação geográfica das garantias que compõem a carteira.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um pagamento de proventos referente ao período setembro-2025. O valor do provento por unidade é de R$0,11, com data de pagamento em 22/10/2025. O fundo é identificado pelo ISIN BRMCRECTF013 e código de negociação MCRE11. O pagamento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 15/10/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, contato através do telefone (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

As receitas do fundo MCRE11 somaram R$ 14,3 milhões no mês, resultando em uma distribuição de R$ 12,3 milhões (R$ 0,11 por ação). Houve um efeito caixa positivo de aproximadamente R$ 3,6 milhões (R$ 0,03 por ação) devido à inflação. O rendimento final por ação foi de R$ 10,52 bilhões, com um rendimento final por ação de R$ 0,09. O rendimento anualizado por ação é de 13,7%. O fundo possui ativos estruturados, incluindo CRI Lotus Tower e CRI Shopping Londrina. O volume total de R$ 300 milhões foi integralizado em R$ 185 milhões. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação em segmentos resilientes com alocação majoritária em áreas como loteamentos, shoppings, comercial e logístico, abrangendo diversas regiões (Norte/Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e SP) e diferentes indexadores (IPCA, CDI, IGP-M).

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve pagamento de provento em 22/09/2025. O valor do provento por unidade foi de R$0,11, referente ao período de agosto-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN do fundo é BRMCRECTF013 e o código de negociação é MCRE11. A data-base para o direito ao provento é 15/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

As receitas do fundo somaram R$ 17,6 milhões no mês, com uma distribuição de R$ 12,3 milhões (R$ 0,11 por ação). Houve um efeito caixa positivo de R$ 6,3 milhões (R$ 0,06 por ação) devido à inflação acumulada. O rendimento final do mês foi de R$ 10,3 milhões, com um rendimento por cota de R$ 0,09 no primeiro mês. A rentabilidade por cota anualizada é de 13,7%. O desempenho do fundo MCRE11 apresentou um crescimento consistente desde o início, impulsionado pela oferta da última rodada de cotas. O volume de negociação no mercado secundário foi de R$ 4,0, com destaque para o IFIX e o CDI Líquido. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Alocação majoritária em segmentos resilientes. Diversificação geográfica das garantias que compõem a carteira. Inclui CRI, Crédito Estruturado, Imóveis, Fundos Estruturados e Fundos Listados.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um pagamento de provento referente ao período de Julho-2025. O valor do procente pago por unidade é de R$0,11. O pagamento está previsto para 22/08/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o recebimento do procente é 15/08/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102. O código ISIN do fundo é BRMCRECTF013 e o código de negociação é MCRE11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha três Certificados de Recebimento Imobiliário (CRIs) gerenciados pela Mauá Capital Real Estate FII. O CRI Lotus Tower, com garantia em três empreendimentos no Brasil, utiliza taxas de CDI com ajustes. O CRI LA SHOPPING, garantido por participações em shoppings, emprega a taxa IPCA + 11,25%. O Crédito Estruturado – Invista BBP Cotas Sênior utiliza a taxa IPCA + 9,50%. Todos os CRIs possuem garantias reais robustas, incluindo alienação fiduciária e fundos de reserva. A liquidez e a vacância dos ativos não foram detalhadas no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Aumento da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação em diversos segmentos de Real Estate e uma diversificação geográfica das garantias que compõem a carteira.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um pagamento de provento de R$0,11 por unidade na data de 22/07/2025. O período de referência para o cálculo do provento foi junho de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRMCRECTF013 e o código de negociação é MCRE11. A data-base para o direito ao provento é 15/07/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 36.655.973/0001-06 Data de Funcionamento: 14/06/2021 Número total de cotistas: Não informado no relatório. Total dos Passivos: 16.906.775,97

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

As receitas do fundo somaram R$11,4 milhões ao longo do mês. Por fim, a distribuição foi de R$12,3 milhões, equivalente a R$0,11/cota. O rendimento final foi de R$8.988.898, com um rendimento final por cota de R$0,08. O rendimento distribuído foi de R$12.275.881. O rendimento final por cota foi de R$0,08.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

diversificacao_portfolio: A diversificação do portfólio inclui segmentos resilientes como loteamentos, shopping centers, imóveis residenciais, crédito logístico, e imóveis comerciais, abrangendo diferentes regiões do Brasil.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com contato pelo telefone (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 16/06/2025. O período de referência para o procente é Maio-2025. O valor do procente é de R$0,11 por unidade. A data de pagamento é 24/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRMCRECTF013 e o código de negociação é MCRE11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 36.655.973/0001-06 Data de Funcionamento: 14/06/2021 Código ISIN: BRMCHYCTF004 Quantidade de cotas emitidas: 111.598.921,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 1.034.168,61 Taxa de performance a pagar: R$ 13.952.244,33 Total dos Passivos: R$ 15.025.763,03

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

11.2

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha a composição de quatro fundos imobiliários (FIIs) da Mauá Capital Real Estate. Os FIIs são segmentados em segmentos logístico, residencial e renda urbana. O FII Mauá Capital Real Estate FII (MCRE11) possui um volume atual de R$ 77.330.782, com 6,8% de carteira MCRE11. O CRI Lotus Tower possui um volume total de R$ 300 milhões, com garantia em três empreendimentos em Brasília/DF. O CRI LA Shopping possui um volume de R$ 140 milhões, com garantia em shoppings em Londres e Goiânia. O CRÉD. ESTRUTURADO – INVISTA BBP COTASENIOR possui um volume baseado em imóveis logísticos dentro de 60km de São Paulo. Todos os fundos indicam diferentes taxas de juros e vencimentos, como CDI, IPCA e outros. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

diversificacao_portfolio: A diversificação do portfólio inclui segmentos resilientes como Loteamento Norte/Nordeste, FIIs (IGPM + Sudeste), Shopping, Logístico e Residencial. Há também diversificação geográfica com foco em SP, Centro-Oeste e Sul.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa um valor de provento de R$0,11 por unidade. O período de referência para este provento é Abril-2025, com data de pagamento prevista para 23/05/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O último dia de negociação com direito ao provento é 16/05/2025. A responsabilidade pela informação é de Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102. O código ISIN do fundo é BRMCRECTF013 e o código de negociação é MCRE11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 36.655.973/0001-06 Data de Funcionamento: 14/06/2021 Código ISIN: BRMCHYCTF004 Quantidade de cotas emitidas: 111.598.921,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 1.076.920,73 Taxa de performance a pagar: R$ 11.726.511,37 Total dos Passivos: R$ 12.846.524,09

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

11.2

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do MMAAUUAA CCAAPPIITTAALL RREEAALL EESSTTAATTEE FFUUNNDDOO DDEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO IIMMOOBBIILLIIAARRIIOO para a Assembleia Geral Ordinária, relacionada à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A aprovação destas contas requer a manifestação da maioria dos Cotistas presentes. Os Cotistas devem exercer o direito de voto por meio de um questionário eletrônico, enviado por correio eletrônico devido à natureza da Consulta Formal. A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS ressalta que somente podem votar os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio desta Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. As demonstrações contábeis do Fundo, devidamente auditadas, estão disponíveis para consulta pública no site da CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Aprovada a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com 75.723% dos votos favoráveis. Recebimento de respostas de aproximadamente 1.501% das cotas de emissão. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

No relatório, o fundo imobiliário MCRE11 apresentou receitas totais de R$23,396,931 no mês de abril de 2025, com despesas de R$940,685, resultando em um rendimento final de R$22,456,247. O rendimento por cota foi de R$0,20. A distribuição de rendimentos foi de R$12,275,881, equivalente a R$0,11 por cota. O rendimento final por cota foi de 1,10%.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

diversificacao_portfolio: A diversificação do portfólio inclui segmentos resilientes como loteamentos, FIIs, shopping centers e imóveis logísticos, com alocação em diversas regiões, incluindo Norte/Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e São Paulo.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um pagamento de proventos em 24/04/2025. O valor do provento por unidade foi de R$0,11, referente ao período de março-2025. O fundo possui código ISIN BRMCRECTF013 e código de negociação MCRE11. A administração declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004, desde que respeitados os dispositivos legais. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102. A data da informação é 15/04/2025 e o ano é 2025. A data-base para o direito ao provento é 15/04/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha a composição de quatro fundos imobiliários (FIIs) gerenciados pela Mauá Capital. O MCRE11 investe em um FII de segmento residencial, enquanto os demais FIIs focam em segmentos logístico e de renda urbana, incluindo CRIs com garantias robustas, como empreendimentos em Brasília e shoppings em diversas cidades. A operação do CRI Lotus Tower possui um volume total de R$300 milhões. O CRI LA SHOPPING possui um volume de R$140 milhões. O CRÉD. ESTRUTURADO – INVISTA BBP COTASENIOR carrega múltiplos imóveis logísticos dentro de um raio de 60km de São Paulo. Os FIIs utilizam diferentes estratégias de rentabilidade, incluindo rendimentos mensais, rendimentos trimestrais e ganhos de capital em curva "J". As garantias oferecidas variam, incluindo alienação fiduciária, cessão fiduciária e fundos de reserva. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Alocação majoritária em segmentos resilientes. Diversificação geográfica das garantias que compõem a carteira. Inclui Loteamento Norte/Nordeste, FIIs, Shopping, Caixa, Sul, SP, Centro-Oeste e Imóveis Logístico.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Aliança Credito Imobiliario FII - CNPJ 40.011.324/0001-40, valor de R$ 7.872.881,09. Arch Edificios Corporativos FII - CNPJ 35.765.826/0001-26, valor de R$ 2.339.322,00. Banco B3 S.A. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um período de referência de fevereiro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$0,11. A data de pagamento do provento é 26/03/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o recebimento do procente é 19/03/2025. O responsável pela informação é Gabriela Couto, e o telefone de contato é (11) 3383-3102. O código ISIN é BRMCRECTF013 e o código de negociação é MCRE11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O MCRE11 acumulou reservas no mês de R$ 0,20 por ação, com R$ 0,09 retidos em reservas. Em janeiro/25, o fundo gerou R$ 0,11 por ação e reteve R$ 0,09 em reservas. O fundo realizou um investimento de aproximadamente R$ 72,0 milhões, com foco em manter a distribuição de dividendos. Os recursos provenientes do pagamento antecipado de CRI do “Grupo CB” e da venda de outros CRIs e FIIs foram utilizados para a reciclagem da carteira. A taxa de aquisição de crédito é de 71% composta por IPCA + 10,9% e 29% CDI + 5,1%. O rendimento médio de FIIs líquidos é de 15,6% a.a.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação através de CRIs, FIIs, Estruturados e Caixa.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa que o período de referência para o procente é Janeiro-2025. O valor do procente por unidade é de R$ 0,11. O pagamento ocorrerá em 24/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 17/02/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, telefone contato (11) 3383-3102. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

11.2

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

A diversificação do portfólio é alcançada através do acesso a diferentes segmentos imobiliários, permitindo a pulverização de ativos.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um período de referência de Dezembro-2024. O valor do procente pago por unidade é de R$0,10. A data de pagamento do procente é 23/01/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102. A data da informação é 16/01/2025. O ano de referência é 2025. O código ISIN do fundo é BRMCRECTF013 e o código de negociação é MCRE11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LTDA BANCO B3 S.A.

Resumo geral

No informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

pulverizaçãodeativos.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

11.392.387,67

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.