Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Diversificação

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limitada, com CNPJ 23.648.935/0001-84, possui 16.960.024 cotas emitidas e público-alvo investidores em geral. O fundo opera desde 21/08/2019. As contas a receber por aluguéis e venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 253.514,01. O fundo não apresenta rendimentos a distribuir, com valor de R$ 0,00. A taxa de administração a pagar é de R$ 1.300.759,81, e outros valores a pagar totalizam R$ 45.604,61. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$ 0,00. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas. resumo: Neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 serão disponibilizados exclusivamente por meio digital, no Portal do Invesidor, até 27 de fevereiro de 2026. A medida visa reduzir custos de impressão e minimizar o uso de papel. Para quem já possui acesso ao Portal, o login e a senha permanecem os mesmos. Para quem não possui, é possível realizar o cadastro seguindo as instruções no Portal. A Administradora disponibilizou um "Material Complementar" com informações relevantes sobre os fundos e respostas a dúvidas frequentes. Para fundos com alteração de escrituração no ano de 2025, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos. Os investidores devem manter seus dados cadastrais atualizados junto aos seus agentes custodiantés para fins de comunicação e classificação tributária. Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 serão disponibilizados exclusivamente por meio digital. Investidores PJ (“Pessoa Jurídica”) já podem acessar seus Informes por meio do Portal do Invesidor. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre cotas de fundos de investimento, outros ativos financeiros, ativos mantidos para necessidades de liquidez, aquisições e alienações de terrenos e imóveis, rentabilidade garantida e outras informações relevantes. Não foram informadas aquisições ou alienações de terrenos e imóveis no período analisado. Há informações sobre disponibilidade, títulos públicos, títulos privados e fundos de renda fixa como ativos mantidos para necessidades de liquidez. O fundo possui cotas em fundos de investimento e operações comprometidas com o Banco BTG Pactual. O relatório não menciona mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limita (CNPJ 23.648.935/0001-84) teve rendimento de R$1,00 por unidade referente ao período de Janeiro-2026. O pagamento será realizado em 20/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O administrador do fundo é BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), e o responsável pela informação é Matheus Alves, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 11/02/2026. O código ISIN é BRMCCICTF008 e o código de negociação é MCCI11. sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BTG Pactual informa aos cotistas dos fundos de investimento listados na B3 e CETIP que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 serão disponibilizados exclusivamente por meio digital, através do Portal do Invesidor, até o dia 27 de fevereiro de 2026. A medida visa reduzir custos e minimizar o uso de papel. Para facilitar o acesso, a Administradora enviará convites para quem ainda não possui cadastro no Portal, mas possui e-mail cadastrado. Quem já possui acesso, utiliza as mesmas credenciais dos anos anteriores. Para quem não se enquadra nas categorias mencionadas, é possível realizar o cadastro através do Portal. Foi elaborado um "Material Complementar" com os principais eventos ocorridos nos fundos em 2025 e as dúvidas mais frequentes. Em casos de transferência do serviço de escrituração, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos complementares. Para eventuais dúvidas, a Administradora permanece à disposição por meio do e-mail: ir.psf@btgpactual.com. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha o fundo imobiliário MCCI11, que investe em Ativos de Crédito, principalmente CRIs. A carteira, composta em média por ativos adquiridos a IPCA +8,3%, está marcada a IPCA + 9,1% na cota patrimonial atual, devido ao aumento das taxas das NTN-Bs. O fundo gerou R$ 1,18 por cota de resultado líquido em dezembro/25 e distribuiu R$ 1,00, fechando o mês com R$ 0,46/cota em reservas acumuladas. A projeção de distribuição de rendimentos para janeiro/26 a junho/26 varia entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota ao mês, com expectativa de manutenção desse valor pelo menos até junho/26. A "cota teórica de curva" representa o valor por cota que resultaria em uma taxa de carregos igual à média de aquisição dos ativos, enquanto a "cota patrimonial" reflete o valor atualizado da cota do fundo, considerando as variações nas taxas das NTN-Bs. O relatório indica que a projeção de distribuição de rendimentos não representa garantia de rentabilidade futura. Sentimento: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

O relatório descreve a diversificação do portfólio através de ativos de crédito, especificamente CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), que possuem diferentes garantias como alienação fiduciária de imóveis, cessão de contratos de locação e alienação fiduciária de ações.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A informação foi fornecida por Matheus Alves, com contato telefônico (11) 3383-3102, em 13 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRMCCICTF008 e o código de negociação é MCCI11. A data-base para o provento é 13 de janeiro de 2026, com valor de R$ 1 por unidade. O pagamento será realizado em 20 de janeiro de 2026, referente ao período de dezembro de 2025. O rendimento é isento de IR para o cotista pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (FII) convoca seus Cotistas para assembleia ordinária, relativa ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A aprovação das contas e demonstrações contábeis auditadas do fundo está sujeita à maioria dos votos dos Cotistas presentes. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta no site da CVM, acessíveis através do CNPJ do fundo. O prazo para manifestação de voto é 15 de dezembro de 2025. Somente Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, podem votar. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A gestão informa que 100% dos CRIs (De14,6%) permanecem em pleno funcionamento, com pagamentos realizados referente a dezembro/25. No mês de novembro de 2025, foram realizados investimentos aproximados de R$27,8 milhões. A distribuição de rendimentos ocorre através de CRIs com diferentes taxas de garantia, como alienação fiduciária, cessão fiduciária de recebíveis e fundo de reserva. O CRI BR Properties possui taxa de CDI + 2,00% e o CRI WT Logístico, taxa de IPCA + 8,14%. A vacância é inexistente no momento da publicação do relatório. O LTV para os CRIs é inferior a 40%. A cobertura do CRI apresenta índice superior a 1,5x. Informado que a liquidação do CRI WT Morumbi, totalizando R$205,9 milhões, foi motivada pela venda do ativo imobiliário que lastreia a operação.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

100% dos CRIs da de14,6%, quando considerados, permanecem adimp len tes.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Redução da vacância

Diversificação

Diversificação em diversos CRIs, incluindo BR Properties, Mauá Capital Recebíveis, Fundo Imobiliário, Logi, WT Log e MCCI11.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Aprovada a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, com votos favoráveis representando 90,37% e contrários 0,55%. O total de votos contrários foi de 9,06%. Recebeu-se o voto de aproximadamente 3,76% das cotas de emissão. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSIBILIDADE LIMITA, com CNPJ 23.648.935/0001-84 e Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Bernardo Propato, contato através do telefone (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 10/12/2025. O valor do procente a ser pago é de R$1 por unidade. A data de pagamento é 17/12/2025, referente ao período de novembro de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limitada, CNPJ 23.648.935/0001-84, apresenta um cenário financeiro com contas a receber por outros valores no montante de R$ 298.432,80. O passivo total é de R$ 1.356.657,08, composto por taxa de administração a pagar de R$ 1.254.123,12 e outros valores a pagar de R$ 102.533,96. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O relatório destaca a obrigatoriedade de envio da relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro, enquanto nos demais meses é informado apenas o número total de cotistas. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas com base nos valores patrimoniais da cotas e amortizações realizadas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo MCCI11 distribui R$ 1,00 por cotas no mês. O fundo possui uma estratégia de estabilização dos valores distribuídos mensalmente. O fundo detém CRI's com diferentes taxas de juros e garantias, incluindo imóveis residenciais, logísticos e de varejo, localizados em diversas cidades, como São Paulo, Guarulhos e Campo Belo. A taxa de juros dos CRI's varia entre 7,20% e 8,50%, com a IPCA adicionada a cada taxa. O fundo possui fundos de reserva, que variam entre 1,8% e 3% do PL. O fundo possui um total de 6 CRI’s. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário tem como nome "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA" e CNPJ 23.648.935/0001-84. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102, atualizada em 12/11/2025. O ISIN é BRMCCICTF008 e o código de negociação é MCCI11. O valor do procente a ser pago é de R$1 por unidade, com data de pagamento em 19/11/2025, referente ao período de referência de Outubro-2025. O rendimento é isento de IR. A data-base para recebimento do procente é 12/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha três Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs): WT Morumbi, Newport e Pirelli, todos lastreados em ativos imobiliários. O CRI WT Morumbi possui garantia em um edifício na Avenida das Nações Unidas em São Paulo, com lastro em um fundo imobiliário e um LTV de 43%. O CRI Newport lastra um ativo em Goiânia com 73 mil m² de área construída. O CRI Pirelli possui garantia em um centro de distribuição logístico da Pirelli em Campinas/SP. O fundo distribui R$ 1,00 por cota mensal, com R$ 0,36 de resultado acumulado não distribuído. Houve um aumento nas receitas, atingindo R$ 17.282.185 no último mês. O rendimento final por cota foi de R$ 0,94. A rentabilidade por cota anualizada é de 15,0%.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

A diversificação do portfólio inclui CRIs com lastro em recebíveis imobiliários, como CRI SQUARE DESIGN, CRI VAREJO ESSENCIAL II e os ativos Pulverizados (códigos Cetip 20H0747626, 20H0747477, 20B0984807 e 21C0776201).

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo MCCI11, FII Mauá Capital Recebíveis Imobiliários, distribui R$ 1,00 por cotas, com dividendo/cota yield de 15,6%. O fundo possui uma estratégia de estabilização dos valores distribuídos mensalmente. Os ativos de crédito incluem CRI WT MORUMBI, CRI NEWPORT e CRI PİRELLI, lastreados em imóveis como o Edifício WT Morumbi, CD Hypera e centro de distribuição logístico da Pirelli. A taxa de juros da CRI WT MORUMBI é IPCA+6,00%, da CRI NEWPORT é IPCA+7,14% e da CRI PİRELLI é IPCA+8,00%. O lastro do contrato de compra e venda do ativo CD Hypera (Goiânia) possui um LTV de 43%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A carteira do MCCI11 manteve sua estratégia de estabilização de distribuição de rendimentos, com projeção de distribuição mensal entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, a partir de julho/25 até dezembro/25. A expectativa é de manter o pagamento de R$ 1,00 por cota até dezembro/25, o que representa um dividend yield anualizado de 15,0%. Não houve alterações na alocação da carteira e os 100% dos CRIs da carteira permanecem em desenvolvimento, visando a longo prazo para investidores que buscam geração de renda. O preço médio de fechamento do fundo é de R$ 89,30. O yield atual é de 15,0%.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Acredita-se que a carteira segue uma alocação diversificada e ativos resilientes.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo MCCI11, que investe em recebíveis imobiliários, adota uma estratégia de estabilização de distribuição mensal de dividendos. A projeção atual é de uma distribuição entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota ao mês, buscando manter essa banda por pelo menos seis meses, acompanhando os indicadores de inflação (IPCA) e o uso/acúmulo de reservas. Observa-se uma tendência de alta nos indicadores de inflação. No mês de julho de 2025, a distribuição foi de R$ 0,90 por cota. O fundo possui um acúmulo de reservas, e a gestão acredita que será possível manter a entrega do semestre no topo da banda. O valor caixa já apurado e ainda não distribuído é de R$ 0,63.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 23.648.935/0001-84 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência para o pagamento do provento é junho de 2025. O valor do provento por unidade é de 0,9. O último dia de negociação "com" direito ao provento é 10/07/2025. O rendimento é isento de IR. A responsabilidade pelo fornecimento da informação é de Bernardo Propato, contato através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 10/07/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

O relatório apresenta diversos fundos imobiliários, incluindo MCCI11 (FII Mauá Capital Recebíveis Imobiliários), CRI BRF, CRI GREEN TOWERS, CRI EVOLUTION e outros, com diferentes garantias e taxas.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação em diferentes CRIs, incluindo CRI VAREJO ESSECIAL I, CRI SQUARE DESIGN e CRI VILLA XP.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII, com CNPJ 23.648.935/0001-84. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação é de responsabilidade de Bernardo Propato, contato através do telefone (11) 3383-3102, data de 11/06/2025. O ISIN é BRMCCICTF008 e o código de negociação é MCCI11. O rendimento é de R$0,90 por unidade. O período de referência do procente é Maio-2025. O pagamento do procente é no dia 18/06/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Aumento da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação do portfólio não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo MCCI11: FII Mauá Capital Recebíveis Imobiliários adota a estratégia de estabilização dos valores distribuídos mensalmente. A distribuição mensal é de R$ 0,90 por cotas. Os ativos do fundo são CRI's com garantias variadas, incluindo o edifício WT Morumbi, CD Hypera e Pirelli. O LTV (Loan-to-Value) atual da operação CRI WT MORUMBI é de 44% e da CRI NEWPORT é de 68%. A taxa IPCA+ utilizada é de 6,00% para a CRI WT MORUMBI, 7,14% para a CRI Newport e 8,00% para a CRI Pirelli. A data de vencimento da CRI WT MORUMBI é 12/11/2031 e da CRI Newport é 28/05/2031. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo MCCI11: FII Mauá Capital Recebíveis Imobiliários adota a estratégia de estabilização dos valores distribuídos mensalmente. A taxa de dividend yield varia entre 9,0% e 15,6% em relação aos diferentes CRIs. O fundo possui investimentos em CRIs com garantias diversas, incluindo galpões logísticos, unidades residenciais, imóveis para varejo essencial e operações de Home Equity. A taxa de juros utilizada nas operações varia entre 6,50% e 9,00%, com a IPCA acrescida. O fundo possui um fundo de reserva que varia entre 1,5% e 3% do PL. O valor da distribuição mensal é de R$ 0,90 por quota, e o fundo ainda possui R$ 0,59 de resultado caixa não distribuído. A garantia das operações inclui alienação fiduciária de imóveis e fundos de reserva.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII, com CNPJ 23.648.935/0001-84 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Bernardo Propato, contato através do telefone (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 14/03/2025. O valor do procente a ser pago é de R$0,90 por unidade. A data de pagamento é 21/03/2025, referente ao período de fevereiro-2025. O rendimento é isento de IR. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 estão disponíveis aos investidores exclusivamente por meio digital, através do Portal do Investidor. A iniciativa visa reduzir custos de impressão e uso de papel, alinhada com práticas de sustentabilidade. Para cotistas que ainda não possuem acesso, a administradora solicita o cadastro via campo “primeiro acesso”. Informações complementares, incluindo um material com eventos e dúvidas frequentes, também estão disponíveis. Em casos de transferência de administração de fundos, podem ser enviados dois Informes de Rendimentos para cobertura do período anterior e posterior à alteração. Para investidores PJ, os Informes de Rendimentos referentes ao 4º trimestre de 2024 já estão disponíveis. Para dúvidas, o contato é através do e-mail ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (MCCI11) distribuiu R$ 0,90 por cotas em fevereiro/25, gerando um dividend yield anualizado de 15,6% considerando o preço de fechamento de R$ 74,11. A gestão realizou a reciclagem de parte da carteira, movendo ativos e elevando a taxa de aquisição de 1,0% para 7,0%. Oportunamente, o fundo recebeu R$ 200 milhões do “Grupo CB”. A taxa de aquisição é fundamental para a distribuição de dividendos. Em um ano, aproximadamente R$ 375 milhões foram movimentados. As parcelas referentes a fevereiro/25 foram integralmente pagas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

A reciclagem da carteira e o posicionamento de operações similares com remuneração mais elevada.

Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor, em atendimento à Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso, é solicitado o cadastro através do campo "primeiro acesso". Cotistas com acesso já existente não necessitam de novo cadastro, mantendo os mesmos logins e senhas. A Administradora disponibilizou um "Material Complementar" com os principais eventos dos fundos listados em 2024 e as dúvidas mais frequentes dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos, complementares para a declaração de Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

A BTG PACTUAL informou que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Investidor, até 29 de fevereiro de 2025, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para investidores que ainda não possuem acesso ao Portal, é possível realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo descrito no manual. Investidores com e-mail cadastrado junto à corretora custodiente ou ao Escriturador receberam um convite para acessar o Portal. Caso necessitem redefinir a senha, podem fazê-lo através da opção “Esqueci a senha?”. Investidores que não se enquadrarem em nenhuma das categorias anteriores devem realizar o cadastro através do campo "Primeiro acesso". Para investidores que tiveram o serviço de administração transferido durante 2024, serão enviados dois Informes de Rendimentos, complementares para a declaração de Imposto de Renda. A Administradora solicita que os investidores mantenham seus dados cadastrais atualizados junto aos seus agentes custodiantes, pois tais informações são consideradas para comunicação e fins de classificação tributária.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário MCCI11 possui um pipeline de novos investimentos, com um potencial de R$ 202 milhões disponíveis para alocações no primeiro semestre de 2025, podendo aumentar a taxa média geral do fundo. As operações do Grupo CB possuem uma multa de pré-pagamento adicional de R$ 0,24 por cota. A projeção de distribuição mensal de rendimentos para o primeiro semestre de 2025, inicialmente, varia entre R$ 0,80 e R$ 0,90 por cota. A gestão busca manter a entrega dosemestre notopo dabanda. A distribuição de R$ 0,80/cota foi mantida para estabilizar a distribuição de dividendos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

positivo

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

-18.284.360,74

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha três Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos pelo FII Mauá Capital Recebíveis Imobiliários. O primeiro, CRI Mauá Capital Recebíveis Imobiliários, possui garantias em um hotel e a cessão de recebíveis de um contrato de locação. O segundo, CRI Villa XP, é lastreado em uma debênture. O terceiro, CRI Varejo Essencial II, é lastreado em um contrato de locação BTS. O FII Mauá Capital Recebíveis Imobiliários apresenta uma performance patrimonial consistente, superando o CDI. O volume de negociação secundária é de aproximadamente R$ 58,4 milhões. O FII faz parte de alguns índices do mercado de Fundos Imobiliários. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação do portfólio: O relatório apresenta uma variedade de CRIs, incluindo aqueles lastreados em torres comerciais, galpões logísticos, hotéis e imóveis para varejo essencial, localizados em diferentes estados do Brasil (Brasília, Barueri, Rio de Janeiro, São Paulo).

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.