MAGM11
Gestão/administradora: Ativa · GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
R$ 9,99
ÚLTIMO DIVIDENDOR$ 0,12
R$ 10,04
PATRIMÔNIOR$ 111.534.850,19
1,00
VALOR DE MERCADOR$ 111.008.880,00
5,91%
DIVIDENDOS (12M)R$ 0,59
122
Nº DE COTAS11.112.000
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i41,87%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i0,30%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 105,93.
Sem reinvestimento: R$ 99,90 (-0,10%)Com reinvestimento: R$ 105,93 (+5,93%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 21/08/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 105,93.
Sem reinvestimento: R$ 99,90 (-0,10%)Com reinvestimento: R$ 105,93 (+5,93%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 21/08/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 105,93.
Sem reinvestimento: R$ 99,90 (-0,10%)Com reinvestimento: R$ 105,93 (+5,93%)Risco e Momento (período selecionado)
1,04%
97,03%
-9,90%
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI
26,29%
Caixa Econômica Federal
9,74%
Floresta AG7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
9,65%
Banco ABC Brasil S.A.
8,99%
FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda
6,74%
Mix do portfolio
iAtivos financeiros
93,46%
Fundos
4,77%
Participações
1,77%
Imóveis
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 26,29% (Concentração moderada) • 0,00% do portfolio
Papel: 32,11% (Concentração moderada) • 98,23% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 98,23%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 1,77%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 20,44x, com folga líquida em queda (R$ -3,43 bi).
Resumo para Tijolo (0,00% do portfolio)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (98,23% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e sem leitura de vencimento curto.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em MAGM
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
05/12/2025R$ 103,54
+3,54%Sem reinvest.: R$ 99,90 (-0,10%)6 meses
02/09/2025R$ 105,93
+5,93%Sem reinvest.: R$ 99,90 (-0,10%)1 ano
21/08/2025R$ 105,93
+5,93%Sem reinvest.: R$ 99,90 (-0,10%)2 anos
21/08/2025R$ 105,93
+5,93%Sem reinvest.: R$ 99,90 (-0,10%)5 anos
21/08/2025R$ 105,93
+5,93%Sem reinvest.: R$ 99,90 (-0,10%)10 anos
21/08/2025R$ 105,93
+5,93%Sem reinvest.: R$ 99,90 (-0,10%)máximo histórico
21/08/2025R$ 105,93
+5,93%Sem reinvest.: R$ 99,90 (-0,10%)Tendo investido R$ 100,00 em 21/08/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 105,93 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 99,90 (-0,10%). Com reinvestimento: R$ 105,93 (+5,93%).
R$ 99,90
-0,10%R$ 105,93
+5,93%Evolução de liquidez de MAGM
122
11.112.000
R$ 10.116
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 60355424000109)
2078
MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Cancelado
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MONGERAL AEGON GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
-
-
10/04/2025
Classes e subclasses
MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3481160355424000109
-
-
-
Subclasses
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse DY23B1759187415SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse FSRJL1759182637SUBCLASSE ÚNICA DO PACIFIC WEST IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YHEEN1756331025MEZANINO
Subclasse 6YCS11763768718JÚNIOR
Subclasse MWRZZ1763768798SÊNIOR
Subclasse SSCQN1763768524SUBCLASSE DE INVESTIMENTO A
Subclasse AKSSM1748888262SUBCLASSE DE INVESTIMENTO B
Subclasse EBBS71748888578SUBCLASSE DE INVESTIMENTO C
Subclasse YRATZ1748888738SUBCLASSE D - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse 4QD461749750458SUBCLASSE B - XP CI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse 9HDGA1749750239SUBCLASSE C - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse EZFCP1749750328SUBCLASSE A - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse LI5NU1749737698SUBCLASSE A - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse VZTWJ1749750029Sênior
Subclasse BOQTH1750165045Dividendos de MAGM
Total no período: R$ 0,59 por cota
Cotação + dividendos acumulados
Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.
Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.
Histórico completo de proventos
Patrimônio de MAGM
R$ 111.534.850,19
11.112.000
R$ 10,04
01/12/2025
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 9,99
R$ 10,04
1,00x
Caixa de MAGM
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 60355424000109Caixa (valor atual)
R$ 29,32 mi
Fundos de renda fixa
R$ 29,32 mi • 100,00%
Títulos e fundos (valor atual)
R$ 81,64 mi
CRI/CRA
R$ 44,74 mi • 54,81%
LCI/LCA
R$ 31,50 mi • 38,59%
FII
R$ 5,39 mi • 6,60%
A receber (valor atual)
R$ 14,29 mil
Outros
R$ 14,29 mil • 100,00%
Obrigações (valor atual)
R$ 1,44 mi
Rendimentos a distribuir
R$ 1,33 mi • 92,90%
Outros valores a pagar
R$ 89,37 mil • 6,23%
Taxa de administração
R$ 12,50 mil • 0,87%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de MAGM
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 60355424000109R$ 111,53 mi
R$ 83,64 mi
R$ 112,97 mi
R$ 1,44 mi
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 112,97 mi
Ativos financeiros
67,49%
R$ 76,25 mi
Caixa e liquidez
25,95%
R$ 29,32 mi
Fundos investidos
4,77%
R$ 5,39 mi
Participações societárias
1,77%
R$ 2,00 mi
Valores a receber
0,01%
R$ 14,29 mil
Obrigações/passivos
R$ 1,44 mi
Valores a pagar
100,00%
R$ -1,44 mi
Modo de analise: Papel
Resumo geral, Sentimento geral e mais 12 indicadores
Tipos: Todos • 31 relatorios18/02/2026
NotíciaFII MAGM (MAGM) 60.355.424/0001-09 - Relatorio Gerencial - 30/01/2026
Resumo geral
O início de 2026 foi marcado por tensões geopolíticas globais, incluindo uma operação militar nos Estados Unidos e declarações sobre a Groenlândia. O Fed manteve os juros inalterados, enquanto Kevin Warsh foi anunciado como novo presidente. Na Europa, houve avanço no acordo comercial com o Mercosul, e no Brasil, a Selic foi mantida em 15,00% a.a., com expectativa de cortes a partir de março, podendo encerrar 2026 em 12,00%. A inflação avançou 0,48% em dezembro, fechando 2025 com alta de 4,3%. O Ibovespa registrou valorização de 12,6%, impulsionado por entrada recorde de capital estrangeiro. O fundo realizou investimentos no mercado secundário de CRI MPD e no fundo híbrido GARE11. O MAGM11 segue em fase de alocação em ativos-alvo, com foco em estruturas de crédito com garantias sólidas. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
-Diversificação
A carteira foi diversificada com a alocação de R$3 milhões no GARE11, fundo híbrido gerido pela Guardian.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
18/02/2026
NotíciaFII MAGM (MAGM) Informe Trimestral - 31/12/2025
Resumo geral
O Fundo MAG MULT FII Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.395.755/0001-64, é classificado como Multiestratégia e possui um público alvo de Investidor Qualificado e Profissional. O fundo possui 11.112.000,00 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado. A competência do relatório é 4/2025 e o encerramento do trimestre ocorreu em 31/12/2025. Não há informações apresentadas sobre aquisições ou alienações de terrenos, imóveis para renda acabados, imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados, imóveis para venda em construção, ou outros direitos reais sobre bens imóveis. Além disso, não há relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, ou mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
-Diversificação
Multiestratégia
Rating de crédito
Não informado no relatório.
12/02/2026
NotíciaFII MAGM (MAGM) 60.355.424/0001-09 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O fundo MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 60.355.424/0001-09, apresenta gestão ativa e segmento de atuação em outros, com prazo de duração indeterminado e encerramento do exercício social em 31/12. O fundo possui 11.112.000,00 cotas emitidas, sendo negociado no MBO através da BM&FBOVESPA, sob administração da GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Os valores a receber por aluguéis e venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 14.526,93. No passivo, destacam-se R$ 16.500,00 referentes à taxa de administração a pagar, R$ 84.931,26 em outros valores a pagar, e um total de R$ 101.431,26 como total de passivos. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas conforme notas explicativas. Sentimento geral: Neutro.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
-Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
04/02/2026
NotíciaFII MAGM (MAGM) 60.355.424/0001-09 - Informe Mensal - 12/2025 (R)
Resumo geral
O fundo MAG Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.355.424/0001-09, apresenta um cenário com R$ 1.333.440,00 destinados a rendimentos a distribuir e R$ 12.500,00 em taxa de administração a pagar. Não há taxa de performance a pagar. O fundo possui 11.112.000,00 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, sem subclassificação, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O mercado de negociação das cotas é o MBO, administrado pela BM&FBOVESPA, sob a administração da GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Há R$ 14.292,06 em outros valores a receber e R$ 89.371,38 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
=Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
-Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
15/01/2026
NotíciaFII MAGM (MAGM) 60.355.424/0001-09 - Aviso aos Cotistas - 15/01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O CNPJ do fundo é 60.355.424/0001-09 e o CNPJ do administrador, GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., é 27.652.684/0001-62. A responsável pela informação é Natalia Rocha, cujo contato telefônico é (21) 3923-3005. O código ISIN do fundo é BRMAGMCTF005 e o código de negociação é MAGM11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,12, com data de pagamento em 22/01/2026, referente ao período de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
-Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
12/12/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório trata do fundo imobiliário MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, gerido pela Genial Investimentos. O fundo possui o código ISIN BRMAGMCTF005 e código de negociação MAGM11. O valor do provento por unidade é de R$0,12, com data de pagamento em 19/12/2025, referente ao período de referência de Dezembro e isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 12/12/2025. A responsável pela informação é Natalia Rocha, e o telefone de contato é (21) 3923-3005. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
Diversificação
Não informado no relatório
Rating de crédito
Não informado no relatório
01/12/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O fundo MAG Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.355.424/0001-09, apresentou um cenário financeiro com contas a receber por outros valores de R$ 14.292,06. No passivo, destaca-se uma taxa de administração a pagar de R$ 12.500,00 e outros valores a pagar de R$ 89.371,38. O total dos passivos é de R$ 101.871,38. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas. O fundo possui gestão ativa e atua em outros segmentos. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31 de dezembro. Sentimento geral: Neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
-Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
14/11/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, gerido pela Genial Investimentos. O valor do procente por unidade é de R$ 0,12. O pagamento está programado para 24 de novembro de 2025, referente ao período de novembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 14 de novembro de 2025. O código ISIN do fundo é BRMAGMCTF005 e o código de negociação é MAGM11. A responsabilidade pela informação é de Natalia Rocha, com contato telefônico no (21) 3923-3005.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
Diversificação
Não informado no relatório
Rating de crédito
Não informado no relatório
01/11/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
=Diversificação
Multiestratégia
Rating de crédito
Não informado no relatório
31/10/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
Diversificação
diversificacao_portfolio: O relatório descreve diversificação através de investimentos em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) como Frizzo e Wimo, além de investimentos em FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) como MAG, Limay e FIDC, e em recebíveis pulverizados.
Rating de crédito
Não informado no relatório
14/10/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo MAG MULT FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS, teve um período de referência em outubro. O valor do provento por unidade é de R$0,11. A data de pagamento do provento é 21/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 14/10/2025. O código ISIN do fundo é BRMAGMCTF005 e o código de negociação é MAGM11. A responsável pela informação é Natalia Rocha, e o telefone de contato é (21) 3923-3005.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
Diversificação
Não informado no relatório
Rating de crédito
Não informado no relatório
01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
=Diversificação
Multiestratégia
Rating de crédito
Não informado no relatório
30/09/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que a receita caixa acumulada atingiu R$ 2.438.790 até setembro de 2025. As despesas caixa resultaram em um lucro caixa acumulado de R$ 2.300.617. O rendimento distribuído de R$ 1.222.320 foi pago, revertendo o lucro acumulado. O rendimento por cota foi de R$ 0,11. A reserva acumulada não distribuída permanece em R$ 1.078.297. O relatório detalha investimentos em diferentes classes de ativos, incluindo imóbiliarenda, recebíveis e FIIs. A MAG Investimentos possui mais de 40 pessoas em diferentes times, com foco em governança e gestão de risco centenários, além de R$17 bilhões em ativos sob gestão.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
=Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
=Diversificação
A empresa oferece diversas estratégias em fundos imobiliários, incluindo Renda Desenvolvimento, Recebíveis e Special, além de fundos específicos como FII MAG, FII Limay, FII Oportunidades e New Meridian. Também investe em multiestratégias com foco em incorporações, loteamentos e ações.
Rating de crédito
Não informado no relatório
30/09/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório.
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório.
Subscrição Sent.
-Diversificação
Não informado no relatório
Rating de crédito
Não informado no relatório
12/09/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser suspenso
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Redução da alavancagem
Alavancagem Sent.
-VP
Redução do VP
VP Sent.
Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
=Diversificação
Não informado no relatório
Rating de crédito
Não informado no relatório
01/09/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
-Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
29/08/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta o FII MAG MULTIESTRATÉGIA, um fundo de renda multiestratégia listado em bolsa, gerido pela Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários. O fundo busca gerar valor e renda mensal através de uma gestão ativa, combinando análise de dados, conjuntura macroeconômica e conhecimento do mercado imobiliário brasileiro. O fundo investe em ativos como CRIs, imóveis para renda, quotas de outros FIIs, ações de empresas do setor e projetos de desenvolvimento. O objetivo principal é capturar oportunidades nos diferentes momentos do ciclo econômico e imobiliário. O patrimônio líquido é de R$ 112.197.466,03. A taxa de administração e performance são de 1,00% a.a. e Genial, respectivamente. O pagamento de dividendos ocorre nos 10º e 15º dias úteis.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
=Diversificação
O fundo poderá alocar em ativos como CRIs, imóveis para renda, quotas de outros FIIs, ações de empresas do setor e projetos de desenvolvimento.
Rating de crédito
Não informado no relatório
14/08/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser suspenso
Proventos Sent.
Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
=Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-VP
Redução do VP
VP Sent.
Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
=Diversificação
Não informado no relatório
Rating de crédito
Não informado no relatório
04/08/2025
Formulário de Liberação para Negociação das CotasFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
Um resumo geral do relatório detalha informações sobre a oferta de cotas do fundo MAG MULT FII RESPONSABILIDADE LIMITADA. A oferta para profissionais qualificados e varejo será encerrada em 19/01/2026. O código ISIN da cotas é BRMAGMCTF005, e o ticker é MAGM11. A liquidação única é de 11.112.000 cotas, com um valor de R$ 10,00 por cota, totalizando R$ 111.120.000,00. A data de liberação para negociação é 04/08/2025. Não há chamada de capital. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Nova emissão de cotas
Subscrição Sent.
Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório
01/08/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
-Diversificação
Outros Valores a Receber: 2.266,61
Rating de crédito
Não informado no relatório.
31/07/2025
Formulário de Liberação para Negociação das CotasFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário MAG MULT FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.355.424/0001-09) está sendo negociado na Bolsa. A oferta para profissionais e qualificados encerra em 04/08/2025, enquanto o varejo tem prazo até 19/01/2026. A liquidação única de 11.112.000 cotas será realizada em 22/07/2025, com preço unitário de R$ 10,00. A data de liberação da negociação é 04/08/2025. Não há chamada de capital. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Nova emissão de cotas
Subscrição Sent.
Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório
31/07/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
Diversificação
MAG Investimentos possui diversas estratégias, incluindo MAG Multiestratégia, Renda, Desenvolvimento, Recebíveis pulverizados e foco em oportunidades de aquisição de terrenos, imóveis e cotas de FIIs.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
22/07/2025
AGEAGE
Resumo geral
A Assembleia Especial Extraordinária de Cotistas da MAG Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, realizada em 22 de julho de 2025, discute a aplicação dos recursos da classe em investimentos, incluindo Ativos Conflitados, até 100% do patrimônio líquido da classe. Os critérios para aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) exigem regime fiduciário, oferta pública, remuneração por percentual da taxa média diária de juros dos DI, SELIC, ou índices de preços como IPCA ou IGP-M. Também são permitidos investimentos em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) com os mesmos critérios, observando os limites de concentração aplicáveis a FIIs. A administração da classe pode adquirir Ativos Conflitados sem necessidade de aprovações adicionais, desde que cumpridos os critérios estabelecidos.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
07/07/2025
ProspectoProspecto
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Aumento da alavancagem
Alavancagem Sent.
-VP
Aumento do VP Não informado no relatório Redução do VP Não informado no relatório Reavaliação relevante do VP Não informado no relatório Mudanças relevantes na metodologia de cálculo Não informado no relatório
VP Sent.
Subscrição
Nova emissão de cotas: Não informado no relatório Possível emissão futura: Não informado no relatório Cancelamento ou encerramento de oferta: Não informado no relatório Uso de recursos de emissão anterior: Não informado no relatório
Subscrição Sent.
Diversificação
Crédito imobiliário CRIs 75% 75 CDI + 4,50% a.a. / IPCA + 11,00% a.a. Cotas de FIIs 20% 20 14,00% a.a.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
07/07/2025
Anúncio de InícioAnúncio de Início
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Nova emissão de cotas: Não informado no relatório Possível emissão futura: Não informado no relatório Cancelamento ou encerramento de oferta: Não informado no relatório Uso de recursos de emissão anterior: Não informado no relatório
Subscrição Sent.
=Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
07/07/2025
Lâmina de Oferta de Fundos FechadosLâmina de Oferta de Fundos Fechados
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que a oferta inicial é de 10.000.000 de cotas a um preço de R$ 10,00. Não há cobrança de Taxa de Distribuição Primária. A data de liquidação da oferta é 22/07/2025. A confirmação da compra será enviada até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação. A responsabilidade dos cotistas é limitada. O investimento envolve riscos que podem levar à perda do principal ou de todo o investimento. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
=Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório.
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Subscrição
Nova emissão de cotas
Subscrição Sent.
=Diversificação
Não informado no relatório
Rating de crédito
Não informado no relatório
01/07/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
=Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório
01/07/2025
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Resumo geral
O fundo imobiliário MAG MULT FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA, de atuação em títulos e valores mobiliários, foi lançado em 10/04/2025 e possui gestão ativa. A administração é realizada pela Genial Investimentos, com um gestor interno (Mongeral Aegon). O fundo é de duração indeterminada, com um custodiante (Genial S.A.) e um auditor independente (Deloitte Touche). A política de divulgação de informações é realizada através do Sistema de Envio de Documentos da CVM, da página do administrador na rede mundial de computadores e da entidade administradora de mercado organizado. A política de negociação de cotas e exercício do direito de voto está disponível no regulamento do fundo, disponibilizado em seu site. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
-Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
01/07/2025
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Resumo geral
O fundo imobiliário MAG MULT FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.355.424/0001-09, é administrado pela Genial Investimentos. O fundo é de natureza indeterminada, com foco em títulos e valores mobiliários, e possui um público-alvo de investidores em geral. A gestão é ativa, conduzida pela Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários. O fundo é custodiciado pela Genial S.A. e auditado pela Deloitte Touche. A política de divulgação de informações é realizada através do Sistema de Envio de Documentos da CVM e da página do administrador na rede mundial de computadores. O regulamento do fundo, incluindo informações sobre regras e prazos para chamada de capital, e políticas de negociação e exercício do direito de voto, estão disponíveis em [https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/535](https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/535). Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
Não informado no relatório
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório.
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
-Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
01/07/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Inadimplência
0,00
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Não informado no relatório
Subscrição Sent.
-Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório.
23/06/2025
Anúncio de EncerramentoAnúncio de Encerramento
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
=Inadimplência
Não informado no relatório.
Inadimplência Sent.
-Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Subscrição
Nova emissão de cotas
Subscrição Sent.
-Diversificação
Não informado no relatório.
Rating de crédito
Não informado no relatório.