LVOL11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 141,68
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 59.111.923,14
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i4,63%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 128,09.
Sem reinvestimento: R$ 128,09 (+28,09%)Com reinvestimento: R$ 128,09 (+28,09%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 147,69.
Sem reinvestimento: R$ 147,69 (+47,69%)Com reinvestimento: R$ 147,69 (+47,69%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 16/07/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 141,05.
Sem reinvestimento: R$ 141,05 (+41,05%)Com reinvestimento: R$ 141,05 (+41,05%)Risco e Momento (período selecionado)
20,44%
86,93%
-6,75%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em LVOL
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 111,71
+11,71%Sem reinvest.: R$ 111,71 (+11,71%)6 meses
02/09/2025R$ 128,09
+28,09%Sem reinvest.: R$ 128,09 (+28,09%)1 ano
05/03/2025R$ 147,69
+47,69%Sem reinvest.: R$ 147,69 (+47,69%)2 anos
16/07/2024R$ 141,05
+41,05%Sem reinvest.: R$ 141,05 (+41,05%)5 anos
16/07/2024R$ 141,05
+41,05%Sem reinvest.: R$ 141,05 (+41,05%)10 anos
16/07/2024R$ 141,05
+41,05%Sem reinvest.: R$ 141,05 (+41,05%)máximo histórico
16/07/2024R$ 141,05
+41,05%Sem reinvest.: R$ 141,05 (+41,05%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 147,69 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 147,69 (+47,69%). Com reinvestimento: R$ 147,69 (+47,69%).
R$ 147,69
+47,69%R$ 147,69
+47,69%Cadastro do fundo (CNPJ 55705668000126)
7531
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
9967678.05
28/10/2024
27/06/2024
Classes e subclasses
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3519255705668000126
-
59111923.14
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de LVOL
R$ 59.111.923,14
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 141,68
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 310 relatorios02/03/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O regulamento do Fundo foi alterado a partir de 23 de fevereiro de 2026, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175. A alteração visa adequar o Fundo à centralização da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas). Os links referentes à "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para o link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, incluindo o aviso obrigatório. Informações sobre esta comunicação podem ser obtidas na sede do ADMINISTRADOR, no Serviço de Atendimento ao Cotista, através do e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento:
Geral Sent.
=25/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Regulamento - 23/02/2026
Resumo geral
O documento detalha procedimentos para resgate e integralização de cotas em ETFs brasileiros, além de regulamentar a realização de assembleias de cotistas e suas competências. As ordens de resgate devem ser enviadas com antecedência e a composição da cesta é divulgada após o fechamento do pregão. A critério do administrador, assembleias podem ser realizadas eletronicamente. A Assembleia Geral de Cotistas delibera sobre temas como amortização de cotas, distribuição de resultados, política de investimento e alterações no regulamento. Alterações no regulamento podem ocorrer sem assembleia em casos específicos, como atendimento a normas legais ou atualização de dados cadastrais. O resgate, observado a regulamentação, poderá ser realizado por meio de pagamento. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=24/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras e credoras, além de despesas operacionais e compensações. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 32.649.699,22, enquanto as devedoras alcançaram R$ 23.795.835,77. Houve ganhos significativos com títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento, contrastando com despesas relacionadas a esses ativos. O relatório detalha compensações no valor de R$ 44.482.324,82 e um total geral do passivo de R$ 93.037.177,09. As emissões de cotas de fundos representaram R$ 300.000,00, enquanto os resgates foram de R$ 50.000,00. A movimentação de cotas em circulação atingiu R$ 100.000,00. O sentimento geral é neutro.
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas transações e ativos. Em 22 de dezembro de 2025, foram registradas posições em ações AXIA3 e AXIA7, além de valores a receber, a pagar, disponibilidades e posições futuras em WIN/G26. Em 13 de outubro de 2020, o relatório detalha ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, como SLCE3, BBSE3, MULT3, ITUB4, BRAP4 e AXIA7. As informações incluem códigos de ativos, datas de início de vigência, valores e percentuais correspondentes a cada transação. - sentimento geral:
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) 55.705.668/0001-26 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaNUIBOVLOWVOL (LVOL) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas Ativos, incluindo ações, certificados de depósito e posições futuras. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2024. Há Ativos negociáveis e outros não, com valores de negociação de 0,00 em muitos casos. Os valores de posição variam significativamente, indo de 2.156,80 a 1.532.919,70. As porcentagens de posição também variam, de 0,007% a 4,871%. Inclui informações sobre valores a receber, a pagar, disponibilidade e posições futuras.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para as contas de resultado e despesas operacionais. Observa-se um volume significativo em negociação de títulos e valores mobiliários, tanto em ajustes positivos quanto negativos ao valor de mercado. As despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro também representam valores relevantes. As operações com derivativos, incluindo contratos futuros, demonstram movimentação considerável. O controle de movimentação de cotas, com emissões, resgates e circulação, evidencia a dinâmica do fundo. O relatório aponta para um cenário de compensação expressiva, impactando o passivo total.
Geral Sent.
-01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas transações e ativos, incluindo ações, mercados futuros, valores a receber e a pagar, e disponibilidades. As transações foram realizadas em diferentes datas, com valores e percentuais variados. Os ativos incluem títulos como MULT3, SUZB3, ISAE4, KLBN11, SANB11, CXSE3, ITUB4, ENGI11. As datas de início de vigência desses ativos variam de 2004 a 2024. Há registros de valores a receber e a pagar, além de disponibilidades em caixa. As transações indicadas não estão disponíveis para negociação.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo lucros acumulados, receitas e despesas operacionais, além de informações sobre títulos, valores mobiliários e operações com derivativos. As contas de resultado credoras totalizam R$ 15.114.232,55, enquanto as contas de resultado devedoras somam R$ 12.501.266,44. Há um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 11.744.958,50 e um ajuste negativo de R$ 9.963.593,96. As despesas administrativas e de serviços financeiros representam R$ 72.721,20 e R$ 11.952,26, respectivamente. A compensação total registrada é de R$ 24.350.254,34, com destaque para os títulos e valores mobiliários classificados em categorias, no valor de R$ 22.803.076,69. O passivo total do relatório é de R$ 53.559.971,15. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e posições em mercado futuro. Dentre os ativos listados, destacam-se VIVT3, MULT3, ELET3, EQTL3, ISAE4, ITSA4, ITUB4, KLBN11, PETR4, PSSA3 e SANB11. Cada ativo possui uma data de início de vigência, um indicador se está em negociação, além de valores correspondentes a quantidade, preço, valor total, e percentual do ativo no relatório. Há também informações sobre valores a pagar, valores a receber e disponibilidades.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para rendimentos e despesas operacionais. As rendas de operações de crédito e aplicações em fundos de investimento representam montantes significativos, enquanto as despesas operacionais também se mantêm elevadas. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos, impactando o resultado. As contas de resultado credoras superam as devedoras, indicando um resultado global positivo, embora compensações em larga escala também tenham ocorrido. A custódia de valores e a negociação de ativos foram atividades relevantes no período, com movimentações de cotas refletindo emissões, resgates e circulação. O passivo total demonstra um valor considerável, evidenciando a complexidade das operações financeiras.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos negociados, incluindo VALE3, VIVT3, PSSA3, SANB11, SBSP3, SLCE3, STBP3, SUZB3, TAEE11, TIMS3 e outros. As datas de início de vigência variam entre 1982 e 2020. A maioria dos ativos estão disponíveis para negociação. Os valores de negociação, custos, quantidades, posições e disponibilidades são indicados para cada ativo. As porcentagens correspondentes a cada ativo também são apresentadas. Certificados de depósito de valores mobiliários e ações compõem a lista de ativos. Valores a pagar e a receber também são mencionados. Há informações sobre mercados futuros, especificamente FUT WIN/V25.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para o capital social de 20.911.843,55 e um considerável volume de cotas de investimento, totalizando 21.411.280,15. As receitas operacionais alcançaram 9.931.218,59, impulsionadas pelas rendas de operações de crédito e títulos de renda variável. Houve um impacto negativo de 60.816,92 em prejuízos com títulos de renda variável e desvalorização de aplicações em fundos de investimento. As despesas operacionais totalizaram 8.450.147,54, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários no montante de 8.450.147,54. O relatório também detalha o controle de movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. O passivo total é de 41.069.418,21, enquanto o resultado devedor é de 8.450.147,54. O relatório demonstra ajustes positivos ao valor de mercado de 7.744.027,69 e um montante de 18.674.295,37 em compensação.
Geral Sent.
-01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições em ativos financeiros, incluindo ações, certificados de depósito, mercados futuros e valores a receber/pagar. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2023. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. As posições incluem ativos como TAEE11, SUZB3, STBP3, SBSP3, SANB11, PSSA3, PETR4, MULT3, KLBN11, ITUB4, ITSA4, entre outros. Há posições em mercados futuros, como FUT WIN/Q25. Valores a receber totalizam R$ 175.682,23, e valores a pagar R$ 28.864,92. Disponibilidades totalizam R$ 3.000,00. A porcentagem de cada posição varia, com algumas ultrapassando os 3%. Há ativos com posições em reais como: R$ 10.472,00, R$ 15.094,00, R$ 57.584,00, entre outros.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório demonstra um cenário financeiro com lucros acumulados de 13.915,78. As receitas operacionais totalizaram 7.195.420,86, sendo 1.068.276,45 provenientes de rendas de operações de crédito e 6.127.144,41 de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram 6.791.863,80, incluindo 1.074.779,04 em despesas de obrigações por empréstimos e 5.677.70,06 em despesas com títulos e valores mobiliários. Houve uma compensação total de 12.978.018,03 e o passivo geral totalizou 28.795.646,19. O relatório aponta movimentos de emissões, resgates e circulação relacionados a cotas. Não informado no relatório se houve sentimento positivo, negativo ou neutro.
Geral Sent.
-27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 11h35. A pauta é a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada até o dia 25 de junho de 2025, por e-mail, seguindo as instruções fornecidas. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso não haja envio de voto, as demonstrações serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, por telefone ou e-mail, ou no website da instituição financeira. O Administrador é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 Classe de Índice não foi realizada em 27 de junho de 2025, devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme legislação. Informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou nos sites da CVM e B3. O documento também está disponível no sistema FundosNet. A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com lucros acumulados de 13.915,78. As receitas operacionais totalizaram 5.563.603,16, sendo as rendas de operações de crédito de 794.753,71 e as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de 4.768.849,45. As despesas operacionais foram de 4.339.261,55, com despesas de obrigações por empréstimos e repasses de 656.967,83 e despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de 3.654.849,46. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de 4.419.295,34 e um ajuste negativo de 3.549.641,75. As contas de compensação totalizaram 14.736.401,37, com títulos e valores mobiliários classificados em categorias de 13.726.568,65. A custódia de valores atingiu 588.808,00, e a negociação e intermediação de valores foram de 169.443,60. O total geral do passivo foi de 31.371.443,68. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores mobiliários em negociação. Entre os ativos listados estão ações das empresas MULT3, PETR4, PSSA3, SANB11, SBSP3, STBP3, SUZB3, TAEE11, TIMS3 e VIVT3. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar, valores a receber, mercado futuro (FUT WIN/Q25) e certificados de depósito. A data de início de vigência desses ativos varia de 1973 a 2020. Os valores de negociação variam de 0,00 a 29.220,00, e os valores totais de mercado variam de 480.138,75 a 743.544,00. As porcentagens correspondentes variam de 0,019% a 4,472%.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.705.668/0001-26, referente à competência de 05/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total de R$ 16.436.894,26 em realizáveis, incluindo R$ 3.000,00 em depósitos bancários e R$ 12.368.444,50 em títulos e valores mobiliários. As aplicações em fundos de investimento somam R$ 193.589,43, com destaque para cotas de fundos de renda fixa (R$ 170.063,11) e fundos de investimento de índice de mercado (R$ 23.526,32). O fundo possui R$ 12.174.855,07 em ações de companhias abertas e R$ 3.940.510,87 referentes à negociação e intermediação de valores, incluindo direitos por empréstimos de títulos. As despesas antecipadas totalizam R$ 11.498,54. O fundo apresenta um valor de R$ 546.736,00 referente a custódia de valores. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito de valores mobiliários, disponíveis, valores a pagar, valores a receber, posições em mercado futuro e ativos cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência variam significativamente, abrangendo um período que vai de 11 de março de 1997 até 18 de novembro de 2024. Os ativos estão classificados por códigos (Cód. Ativo), indicando sua natureza (ações ou outros TVMs). A maioria dos ativos listados é destinada à negociação, embora haja um número considerável de ativos cedidos em empréstimos que não estão disponíveis para negociação. Os valores de posição (ex: 1.757,00) e percentuais (ex: 3,001%) também são fornecidos para cada ativo, juntamente com os respectivos valores de posição e percentuais.
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-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições financeiras, incluindo ações, certificados de depósito, disponibilidade, valores a pagar, valores a receber e posições em mercado futuro. Há também informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. As posições incluem ativos como SANB11, SBSP3, SLCE3, TAEE11, TIMS3, VALE3, VIVT3, ITSA/ITSA10/BRITSAR21PR0, ABEV3, CXSE3, ITUB4, BRAP4, CPFE3, ELET3 e ISAE4. As datas de início de vigência variam consideravelmente, desde 1982 até 2024. O relatório detalha também o CNPJ e denominação social do emissor ITAUSA S.A. Há posições não disponíveis para negociação, como aquelas referentes a ações e outros TVMs cedidos em empréstimos.
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=01/04/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo receitas e despesas operacionais, títulos e valores mobiliários, compensação, e custos associados a operações financeiras e administrativas. As receitas operacionais totalizaram R$ 2.108.334,42, com destaque para as rendas de operações de crédito e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 1.266.423,20, envolvendo obrigações por empréstimos, despesas com títulos e valores mobiliários, e outras despesas operacionais. Houve compensação significativa no valor de R$ 9.612.402,65. Os títulos e valores mobiliários representam uma parcela substancial do passivo, totalizando R$ 8.994.809,15. Custódia de valores somou R$ 406.553,00, enquanto negociação e intermediação de valores alcançaram R$ 109.716,80. O passivo total registrado no relatório é de R$ 20.450.936,77. sentimento: neutro
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-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições financeiras, incluindo ativos, valores a pagar, valores a receber, mercado futuro, e ações cedidas em empréstimo. As posições incluem ativos como PSSA3, SANB11, SBSP3, SLCE3, TAEE11, TIMS3, VALE3, VIVT3, e outras ações. Há também registros de disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de posições em mercado futuro. Uma parcela significativa do relatório detalha ações e outros TVMs cedidos em empréstimo, com exemplos como BBSE3, PETR4, ABEV3, BRAP4, CXSE3, ENEV3, CPFE3, FLRY3, VIVT3 e ITUB4. O relatório indica que algumas posições estão sujeitas a negociação, enquanto outras não.
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-01/03/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo receitas, despesas e compensações. As receitas operacionais totalizaram 9.893.084,63, com destaque para as rendas de operações de crédito e títulos e valores mobiliários. Houve também rendas significativas provenientes de aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos. As despesas operacionais atingiram 9.907.000,41, influenciadas por despesas com empréstimos, títulos e valores mobiliários, e operações com derivativos. Despesas administrativas e taxas de administração também contribuíram para o total de despesas. O relatório detalha ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos para negociação, impactando o resultado financeiro. Houve compensações significativas, totalizando 8.539.675,08, que influenciaram o resultado geral. As despesas com serviços do sistema financeiro e serviços técnicos especializados também foram registradas. O relatório inclui informações sobre custódia de valores, negociação e intermediação, controle, movimentação de cotas, emissões e outras contas de compensação passivas. As despesas com títulos de renda variável e a desvalorização de aplicações em fundos de investimento são destacadas. As informações sobre o sentimento do relatório estão ausentes.
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito de valores mobiliários, alguns disponíveis para negociação e outros não. As datas de início de vigência variam amplamente, desde 1973 até 2024. Há ativos com valores de negociação consideráveis, como VALE3 e VIVT3, e outros com valores mais baixos, como ABEV3 e FLRY3. Alguns ativos, como ISAE4 e BBSE3, não estão disponíveis para negociação. O relatório também lista ativos cedidos em empréstimos, indicando uma diversidade de instrumentos financeiros sob análise.
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-01/02/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas movimentações em títulos e valores mobiliários. Houve rendas significativas provenientes de direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários, além de rendas com títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento. Observam-se ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos para negociação, impactando o resultado. Despesas administrativas, taxas de administração e despesas com serviços técnicos especializados também compõem o quadro. Há compensações relevantes e movimentações em contratos futuros. O relatório detalha despesas operacionais, desvalorizações e prejuízos com títulos, bem como movimentações em cotas de fundos de investimento de índice de mercado.
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-01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2025 e versão 3.0. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A e possui um patrimônio líquido de R$ 9.555.033,88. As informações foram recebidas em 10/02/2025. As aplicações incluem cotas de fundos, ações e outros TVM cedidos em empréstimos, certificados e recibos de depósito de valores mobiliários. Dentre as ações, destacam-se: EQTL3, FLRY3, GOAU4, ISAE4, ITSA4, ITUB4, PETR4 e PSSA3. As aplicações em ações representam uma parcela significativa da carteira, com destaque para ITUB4 (4,104%), ITSA4 (3,947%) e PETR4 (3,070%). O relatório detalha a quantidade e o valor das aplicações, bem como o percentual do patrimônio líquido representado por cada uma. Há aplicações em negociação e outras não, conforme indicado no relatório. Nao informado no relatorio
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=01/01/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando a dinâmica de rendimentos e despesas operacionais. As rendas de operações de crédito e de títulos e valores mobiliários representam fontes significativas de receita, com valores expressivos em títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento. Houve também ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. As despesas operacionais incluem encargos com obrigações por empréstimos, despesas com títulos e valores mobiliários, além de taxas de administração de fundos. Prejuízos com títulos de renda variável e desvalorização de aplicações em fundos de investimento impactaram negativamente o resultado. A compensação e títulos e valores mobiliários classificados em categorias demonstram a gestão de ativos e a necessidade de equilibrar as operações. A custódia de valores e a negociação e intermediação de valores ressaltam a importância da infraestrutura e dos serviços financeiros. O relatório detalha também as movimentações de cotas, emissões e outras contas de compensação passivas, refletindo a complexidade das transações financeiras. O controle e a movimentação de cotas são componentes essenciais da gestão de fundos.
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e posições futuras. Há uma variedade de datas de início de vigência para esses ativos, abrangendo desde 1973 até 2024. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Os valores dos ativos variam consideravelmente, assim como suas respectivas porcentagens. Há também informações sobre valores a receber, a pagar e disponibilidades. Alguns ativos possuem sentimentos associados, como "positivo", enquanto outros não possuem essa informação.
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-01/12/2024
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Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de dezembro de 2024, do NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 Classe de Índice – Responsabilidade Limitada. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. O valor realizável total é de R$ 9.109.564,67, com R$ 3.000,00 em disponibilidades e R$ 7.129.056,87 em títulos e valores mobiliários. Há um saldo de R$ 1.894.864,01 referente a direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários. O fundo possui R$ 6.969.902,05 em ações de companhias abertas e R$ 78.033,80 em dividendos e bonificações a receber. O total de compensação é de R$ 7.697.713,70, sendo R$ 7.128.971,00 em títulos e valores mobiliários. Há despesas antecipadas no valor de R$ 4.609,99. Sentimento: neutro
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