Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

0

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA opera com CNPJ 46.449.786/0001-20, público alvo investidor profissional, e código ISIN BRLTMTCTF000. O fundo possui 156.501 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculo familiar ou societário. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Multicategoria, com prazo de duração determinado até 01/11/2030. O encerramento do exercício social ocorre em 29/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas por BM&FBOVESPA e Banco Daycoval S.A. O relatório indica um valor de R$ 598.171,73 em ativos e R$ 487.988,83 em outros valores a receber. O passivo apresenta R$ 136.933,20 em taxa de administração a pagar e R$ 1.247,96 em outros valores a pagar, totalizando R$ 138.181,16. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é zero. Não informado no relatório se houve mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa que, de acordo com o regulamento do fundo, a distribuição de lucros semestrais pode ser antecipada mensalmente pelo administrador. Para o mês de janeiro de 2026, não haverá distribuição de rendimentos. O administrador é o Banco Daycoval, com sede na Avenida Paulista, em São Paulo. O fundo é denominado SPECIALE BLUE REAL ASSEET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre a negociação de cotas do fundo SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 46.449.786/0001-20, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Stephanie Martins, com telefone 113181287 e e-mail [[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection). A oferta é secundária, com início de revenda em 07/05/2024 e encerramento em 07/05/2024. O código ISIN da cota é BRLTMTCTF000 e o ticker é LTMT11. Foram integralizadas 31.541 cotas, avaliadas em R$ 100,00 cada, totalizando um montante final de R$ 3.154.100,00. Houve uma chamada de capital, com um total de 276.058 cotas subscritas. Não houve retratamento. A negociação ocorre na Bolsa, e não há apresentação de prospecto para investidores em geral. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$384.178,31, com um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre de -R$22.508,74. Não foram informadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis. A rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia não foi informada. As outras receitas/despesas totalizaram -R$69.970,91. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de R$0. A porcentagem do resultado financeiro líquido declarado no trimestre é de 0,0000%. Mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes não são mencionadas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Speciale Blue Real Asset Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Daycoval S.A. As demonstrações contábeis são referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e ao período de 11 de setembro a 31 de dezembro de 2023. Houve deliberação e aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo em 02 de maio de 2024. A CVM publicou a Resolução CVM nº 175, que altera as regras sobre fundos de investimento. Essa resolução revoga a Instrução CVM nº 472/08. O fundo está sujeito à tributação aplicável às pessoas jurídicas se o incorporador ou sócio possuir mais de 25% das cotas. Os rendimentos e ganhos de capital estão sujeitos a uma alíquota de 20% para a maioria dos beneficiários. Existe isenção de imposto de renda para pessoas físicas, desde que cumpridas certas condições, como a negociação das cotas em bolsa de valores, um número mínimo de cotistas e limites para a participação individual e de grupos ligados. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa que, conforme o regulamento do fundo, a distribuição de lucros semestrais pode ser antecipada mensalmente. Para o mês de dezembro de 2025, não haverá distribuição de rendimentos. O administrador do fundo é o Banco Daycoval, com sede na Avenida Paulista, em São Paulo. O fundo é denominado SPECIALE BLUE REAL ASSEET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. resumo: Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 46.449.786/0001-20, é um fundo imobiliário de tipo determinado, com prazo de duração até 01/11/2030. O fundo tem como público alvo investidores profissionais e suas cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas pela BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é o BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo possui 156.501 cotas emitidas e não é exclusivo. Não há cotistas com vínculos familiares ou societários. A classificação do fundo é Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Ativa e Segmento Multicategoria. O relatório indica que não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e provisões por garantias prestadas são nulas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e as garantias prestadas com operações da classe e de cotistas também são nulos.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um instrumento particular foi elaborado para alterar o regulamento do Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. O Banco Daycoval S.A., na qualidade de administradora fideliciária, e a Portofinho Gestão de Recursos LTDA., atuando como gestora, implementaram uma alteração no item 9.4 do regulamento do fundo. A alteração corrige um erro na data de referência para distribuição de rendimentos aos cotistas, que passará a ser o "fechamento do 5º (quinto) Dia Útil anterior à data de distribuição do rendimento", e não o "fechamento do último Dia Útil de cada mês". A ratificação dos demais itens do regulamento que não foram alterados também foi incluída, juntamente com a reforma integral do regulamento para refletir essa alteração. A implementação desta alteração é responsabilidade da Administradora e da Gestora, que devem tomar as providências necessárias para sua efetivação e registro perante a CVM, conforme previsto em lei.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário é gerido pela Portofino Gestão de Recursos Ltda., e sua carteira é composta por imóveis e outros títulos imobiliários. O fundo está exposto a riscos de crédito relacionados a locatários e adquirentes de imóveis, bem como a riscos de liquidez devido à natureza de condomínios fechados. A distribuição de lucros é obrigatória, com um mínimo de 95%, conforme a Lei nº 9.779/99. Em caso de não subscrição total das cotas da primeira emissão, os recursos são ratificados entre os subscritores, juntamente com os rendimentos de aplicações em renda fixa. O fundo enfrenta impactos de fatores macroeconômicos que podem influenciar os resultados e a distribuição de rendimentos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa sobre uma alteração no Regulamento do SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A mudança afeta o item 9.4, que agora estabelece que o direito ao recebimento de rendimentos é conferido aos cotistas inscritos no registro no fechamento do 5º Dia Útil anterior à data de distribuição, e não mais no último Dia Útil de cada mês. O BANCO DAYCOVAL S.A. e a PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. são responsáveis pela comunicação da alteração. O novo regulamento estará disponível nos sites do administrador (www.daycoval.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br). Não há informações sobre fatores de risco, vacância ou preço médio. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 46.449.786/0001-20 Data de Funcionamento: 11/09/2023 Público Alvo: Investidor Qualificado e Profissional Código ISIN: BRLTMTCTF000 Quantidade de cotas emitidas: 124.960,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda / Segmento de Atuação: Residencial / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado Data do Prazo de Duração: 01/11/2030 Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 76.619,73 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 76.806,47

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

É realizada a criação de uma classe de investimento única no fundo, em decorrência da entrada em vigor da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 175, de 23 de dezembro de 2022, e da necessidade de adaptação do regulamento às suas disposições. Adota-se o regime de limitação da responsabilidade dos cotistas ao valor subscrito, incluindo a inclusão de disposições referentes à adoção de medidas na hipótese de patrimônio líquido negativo e a inclusão do sufixo "Responsabilidade Limitada" na denominação social do fundo. A taxa de administração, que passa a vigorar em faixas de patrimônio, é ajustada conforme a Resolução CVM nº 175. Há também a alteração completa da redação do capítulo que dispõe sobre as taxas devidas aos prestadores de serviços, adaptando-se à exigência da Resolução CVM nº 175. Realiza-se a reformulação do inteiro teor do regulamento, contemplando a consolidação das alterações mencionadas, incluindo a forma de comunicação, segregação de taxas, adaptação da estrutura do fundo e da classe, lista de encargos e fatores de risco, conforme exigido pela Resolução CVM nº 175. Autoriza-se a Administradora e o Gestor para a prática de todos os atos necessários para a efetivação das deliberações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Aprovou-se a criação de uma classe de investimento única para o Fundo, com quórum de 25% das cotas totais emitidas. Também foi aprovada a adoção de um regime de limitação da responsabilidade dos cotistas, incluindo o sufixo "Responsabilidade Limitada" na denominação do Fundo, com o mesmo quórum. Além disso, aprovou-se a alteração da taxa de administração do Fundo, que passou a ser aplicada conforme os termos definidos no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do fundo imobiliário SPECIALE BLUE REAL ASETT Fundo de Investimento Imobiliário. A oferta para o pregão LTMT11, referente à cota LTMT15, está com data de encerramento em 07/05/2024, aberta para profissionais e qualificados, além de investidores varejo. A quantia de cotas integralizadas é de 20.169, com valor unitário de R$ 100,00 e montante final de R$ 2.016.900,00. Há uma subscrição total de 307.599 cotas. A data de liberação da negociação do rendimento pro-rata é 11/03/2025. Não houve retratação. A negociação ocorre na Bolsa. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

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Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

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Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

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Não informado no relatório

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Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

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Resumo geral

Não informado no relatório.

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Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Em 2024, o mercado de Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho positivo, refletido na valorização do IFIX em 1,1% no primeiro semestre. Esse desempenho foi impulsionado pela recuperação econômica, redução das taxas de juros e pela busca de investidores por rendimentos atrativos, proporcionando diversificação e renda passiva. Para o período seguinte, espera-se um cenário mais moderado, com oportunidades específicas e desafios relacionados a ajustes econômicos e fiscais. O mercado imobiliário de atuação do fundo é o mercado brasileiro de fundos imobiliários. Não informado no relatório.

Proventos

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Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário SPECIALE BLUE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., opera no segmento residencial com um prazo determinado até 03/11/2030. O fundo possui 20.169 cotas emitidas e é cotado na Bolsa. A gestão ativa é realizada pela Portofinio Gestão de Recursos Ltda, com o Banco Daycoval S.A. atuando como custodiante e distribuidor de cotas. A Grant Thornton Brasil atua como auditor independente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório