LTBX11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 183.531.389,63
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 65573738000193)
7947
TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
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09/03/2026
Classes e subclasses
TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3609365573738000193
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183531389.63
24/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse APGRR1770426765SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse N1HZA1770426768SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse A8IYP1776452661SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse SATX21776452742SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse YFNN91776452882SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO KIJANI TERRAS GENESISAGRO FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse I6B371777997550SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO KIJANI TERRAS GENESISAGRO FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SSAAE1777996895SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AG
Subclasse FHJSE1776377329SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRO
Subclasse GJQZS1776377676SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODU
Subclasse LYQW51776377786SUBCLASSE A - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse TUJQB1767644775SUBCLASSE B - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse X2XLI1767644927Florindo Fiagro - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse 9FTFA1766445074Florindo FIagro - Subordinada Mezanino A
Subclasse OL1KL1766527454Florindo FIagro - Subclasse Sênior
Subclasse RY4KV1766528113SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse CBYB91758809410SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse XRIYN1758809182SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO C DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439SUBORDINADAS JUNIORES
Subclasse 2H01Z1758063013SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC
Subclasse AGXMS1736805602SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse BJZER1775780674SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse EHC8O1775780000SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse HV2HH1775776991SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse TL4KJ1775779740SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO
Subclasse VHH0Y1775777592CAMPO ARADO - SÊNIOR
Subclasse FZLWP1754335686CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse HMW9Y1761130815CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse QNNNQ1761130888Patrimônio de LTBX
R$ 183.531.389,63
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24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 22 relatorios30/07/2026
NotíciaTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Outros Comunicados ao Mercado - 30/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 (LTBX) referente a junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 147.028.807,55 e mantém uma estratégia fortemente concentrada em Títulos Públicos indexados à SELIC, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2032, além de uma posição relevante em títulos com vencimento em 2060 (8,773% do PL). Foram registradas aquisições pontuais de títulos públicos com vencimentos em 2029, 2030, 2031 e 2032 durante o período. A carteira também inclui uma pequena posição em cotas de fundos (0,235%) e disponibilidades líquidas, mantendo um perfil de baixo risco e alta liquidez alinhado ao índice Selic.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
RegulamentoTREND CASH B (LTBX) Regulamento - 26/06/2026
Resumo geral
O Regulamento estabelece procedimentos operacionais para as cotas, que serão tratadas de forma igualitária entre todos os cotistas. O valor da cota e do patrimônio líquido são apurados e divulgados diariamente, no fechamento dos mercados. A Classe estará fechada em feriados e fins de semana. Em relação às operações, o resgate compulsório será realizado com base no valor patrimonial da cota na data-base definida pelo Administrador. Os resgates e aplicações exigem o envio de documentação comprobatória de situação tributária, devendo ser recebidos pelo Administrador com antecedência mínima de duas horas antes do fechamento do pregão. As cotas são admitidas à negociação em mercado secundário. Quanto à governança, a convocação de uma Assembleia Geral de Cotistas deve ocorrer por edital, com no mínimo 15 dias de antecedência, e deve especificar o dia, hora, local e a ordem do dia. É importante notar que em caso de valores excedentes e não aplicáveis, os fundos poderão ser devolvidos aos cotistas ou utilizados na liquidação da Classe, decisão que cabe ao Gestor.
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
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