LTBX11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 183.531.389,63
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 65573738000193)
7958
TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
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09/03/2026
Classes e subclasses
TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3609265573738000193
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189978780.5
29/07/2026
Subclasses
MEZANINO B DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse GGBPI1773761892SENIORES DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse P2MQJ1773761667MEZANINO A DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TER0E1773761801SUBORDINADA JÚNIOR AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse YDHVJ1773762013FIAGRO OBY SENIOR
Subclasse JLVOE1777930243OBY FIAGRO SUBORDINADA
Subclasse KBYSE1777930353SENIOR
Subclasse BJZNY1769833060SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse CQTZX1769832846Sênior
Subclasse 7QEHE1776282893Mezanino
Subclasse S5SL01776283017JÚNIOR
Subclasse WBOFS1776271140SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LABOR AGRO FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse DMBPJ1765566369SUBCLASSE SENIOR A DO LABOR FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse JX2NL1765836230LABOR AGRO FIAGRO - Subclasse Sênior A
Subclasse OWPXW1765492900SUBCLASSE SENIOR B DO LABOR FIAGRO RESP LIITADA
Subclasse PVTBT1765836416MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse 2AGEL1768245995SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse A9GEE1768245106MEZANINO B 2 DA 1ª EMISSÃO VALORIZA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse KA1OK1768245414SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SEFKM1768245459MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse TS9PG1768245324MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse UGIZG1768245252MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LAUEW1733761907SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 9AZAP1757345545SENIOR II - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse AHQ6H1774361826SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HVPL61757345887BURITI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 59IBJ1760046141BURITI FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse WO24J1760045964SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse E5MAI1757602194SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KJAIF1753212905SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse 6H4BB1766087270SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse CCBML1766087219SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse HZOWJ1766089581SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse SMTRB1766090007SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDAD
Subclasse 9LFH81734387532MEZANINO - CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse LS6CO1734387356SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA"
Subclasse VQNET1734387059VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Subclasse DNMT81741715174VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Subclasse LESR11741714834VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Subclasse NFK231741715019COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub
Subclasse HEA8X1780080701COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195SUBORDINADA
Subclasse 1PXVG1763567724SENIOR
Subclasse O51O71763567688FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6UHZE1735930016FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2
Subclasse S6C8Z1735930751FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3
Subclasse WMKVC1735927485FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4
Subclasse YAY2Z1763129016Patrimônio de LTBX
R$ 183.531.389,63
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24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 23 relatorios31/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
NotíciaTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Outros Comunicados ao Mercado - 30/07/2026
Resumo geral
O Banco BNP Paribas Brasil S.A., administrador do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 (LTBX), emitiu um comunicado informando sobre a alteração da alíquota de Imposto de Renda incidente sobre os resgates da Classe. Em 28 de julho de 2026, houve a alteração da alíquota para 20%, motivada pelo fato de o Prazo Médio de Repactuação da carteira ter ficado abaixo de 720 dias, conforme a legislação vigente. No entanto, o Administrador informou que a carteira foi prontamente reenquadrada nos critérios de prazo médio exigidos, resultando no ajuste da alíquota de IR para 15% no fechamento de 29 de julho de 2026, com validade a partir de 30 de julho de 2026.
Geral Sent.
=30/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 (LTBX) referente a junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 147.028.807,55 e mantém uma estratégia fortemente concentrada em Títulos Públicos indexados à SELIC, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2032, além de uma posição relevante em títulos com vencimento em 2060 (8,773% do PL). Foram registradas aquisições pontuais de títulos públicos com vencimentos em 2029, 2030, 2031 e 2032 durante o período. A carteira também inclui uma pequena posição em cotas de fundos (0,235%) e disponibilidades líquidas, mantendo um perfil de baixo risco e alta liquidez alinhado ao índice Selic.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
RegulamentoTREND CASH B (LTBX) Regulamento - 26/06/2026
Resumo geral
O Regulamento estabelece procedimentos operacionais para as cotas, que serão tratadas de forma igualitária entre todos os cotistas. O valor da cota e do patrimônio líquido são apurados e divulgados diariamente, no fechamento dos mercados. A Classe estará fechada em feriados e fins de semana. Em relação às operações, o resgate compulsório será realizado com base no valor patrimonial da cota na data-base definida pelo Administrador. Os resgates e aplicações exigem o envio de documentação comprobatória de situação tributária, devendo ser recebidos pelo Administrador com antecedência mínima de duas horas antes do fechamento do pregão. As cotas são admitidas à negociação em mercado secundário. Quanto à governança, a convocação de uma Assembleia Geral de Cotistas deve ocorrer por edital, com no mínimo 15 dias de antecedência, e deve especificar o dia, hora, local e a ordem do dia. É importante notar que em caso de valores excedentes e não aplicáveis, os fundos poderão ser devolvidos aos cotistas ou utilizados na liquidação da Classe, decisão que cabe ao Gestor.
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
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