LLFT11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 6.101.256.167,90
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 61088467000120)
7853
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
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30/05/2025
Classes e subclasses
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3600761088467000120
-
6101256167.9
02/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6E4KX1764254243B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 2
Subclasse AE31T1761256378B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse CQDKB1757372266B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2
Subclasse CR5BQ1761256155B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 4
Subclasse ISNJX1765908811B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR
Subclasse MUDJQ1757372355B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 4
Subclasse QBI8S1765908960B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse T9HSU1757372063B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 3
Subclasse TLTV81764254509SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO
Subclasse U03PQ1755192041VINCI MAV IV - FIAGRO SEN
Subclasse E9NRN1778266723SUBCLASSE ÚNICA
Subclasse RWEZ51776453240VINCI MAV IV - FIAGRO MEZ
Subclasse TRCZL1778266673SENIOR
Subclasse BJZNY1769833060SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse CQTZX17698328461ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse 0GJLL1764869486SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse MCLEY17648697152ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VOYXM1764869593SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse HAR3M1768587490SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZISYF1768587494SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse H1TRW1761144301SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse RVDYT1761144604MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJBYR1761144389GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse 6TFTE1758808319GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada
Subclasse GWVPY1758808812SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse HLGST1758727655SUBCLASSE E DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse KQRSB1771018023SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse NLT8D1771017950SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XMMI61758726321SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XOH4Z1758727445SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse YV3BI1758726818FIDC BIOFIN MZA2
Subclasse S8WWG17595013792ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse BPSHQ1754058653SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Subclasse CSGC51741206882Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse D2HYM1754058797Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse KKC421754058908COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub
Subclasse HEA8X1780080701COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195RCL3X FIAGRO SEN 4
Subclasse 9LWYM1779988781RCL3X FIAGRO SUB
Subclasse HUW0L1779988543RCL3X FIAGRO SEN 5
Subclasse YXDU01779988650Patrimônio de LLFT
R$ 6.101.256.167,90
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02/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 185 relatorios07/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (LLFT) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 6.146.806.758,60. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos federais (Tesouro Selic), com vencimentos distribuídos entre setembro de 2030 e junho de 2032. Cada posição principal de títulos públicos representa aproximadamente 12,5% do patrimônio líquido, demonstrando uma alocação equilibrada e focada em ativos de alta liquidez e baixo risco. Além dos títulos, há pequenas posições em valores a pagar e a receber.
Geral Sent.
=03/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Índice (ETF) com CNPJ 61.088.467/0001-20, correspondente à competência de 01/2026. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 9.293.509.081,77, sendo o Ativo Circulante de R$ 9.293.509.081,77. O valor de Títulos e Valores Mobiliários em Ativo Livre é de R$ 4.603.986.458,92, e em Compensação é de R$ 4.688.839.460,92. O fundo possui Custódia de Valores no valor de R$ 253.002,00. O fundo possui Controle e Movimentação de Cotas no valor de R$ 84.600.000,00, com valores destinados a Emissões, Resgates e Cotas em Circulação. O Passivo total é de R$ 750.962,02, composto por Outras Obrigações e Diversas. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 61.088.467/0001-20, com um patrimônio líquido de R$ 4.603.918.658,83, referente ao mês de janeiro de 2026. A maior parte dos ativos são títulos públicos indexados à Selic, com vencimentos em março, junho, setembro e dezembro de 2030, e março, junho, setembro e dezembro de 2031. Há também aplicações em valores a pagar e a receber, além de um ativo com código 760199 e data de início de vigência em 15 de agosto de 2028. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A versão do relatório é 3.0. As informações foram recebidas em 30 de janeiro de 2026. sentimento: neutro
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.718.629.590,85, com a data de recebimento das informações em 28/11/2025. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com diversos vencimentos em 2030 e 2031, utilizando o código SELIC 210100. Há também aplicações em Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha a posição final, quantidade, valores, porcentagem do patrimônio líquido e custos de cada ativo.
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se à competência de novembro de 2025, apresentando informações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 61.088.467/0001-20. O administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo possui um valor de ativo total de R$ 8.572.230.410,01, com um patrimônio líquido de R$ 2.883.538.662,64 e contas de resultado credoras no valor de R$ 1.990.245.517,63. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.155.189.022,39. As aplicações em títulos de renda fixa representam a maior parte dos ativos, com um valor de R$ 3.718.531.862,90. As cotas em circulação totalizam 34.830.000, enquanto as emissões alcançam 35.015.000,00 e os resgates somam 185.000,00. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.285.615.066,82, e as informações foram recebidas em 31/10/2025. A carteira de aplicações é composta principalmente por Títulos Públicos com diferentes vencimentos, como 01/09/2029, 01/03/2030, 01/06/2030 e 01/09/2030. Há também Valores a Pagar e Valores a Receber. A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/09/2029 é de 16 unidades, representando um valor de R$ 272.517,68. A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2030 é de 7 unidades, no valor de R$ 121.726,21. O relatório contém informações sobre vendas e aquisições, incluindo quantidades e valores. O resumo geral do relatório tem um sentimento neutro.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O relatório de competência é de outubro de 832025. O ativo total do fundo é de R$ 4.169.384.778,95. As aplicações em títulos de renda fixa representam uma parcela significativa do ativo, totalizando R$ 2.285.966.242,96. O fundo possui títulos públicos federais negociáveis competitivos no valor de R$ 1.839.451.880,93. As despesas administrativas incluem taxas de administração do fundo, despesas com serviços do sistema financeiro e despesas com serviços técnicos especializados. O relatório também detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O passivo total do fundo é de R$ 4.169.384.778,61. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$1.839.464.775,22 em 30 de setembro de 2025. A carteira é composta principalmente por títulos públicos, com diversas negociações realizadas ao longo do mês. As aplicações em títulos públicos possuem diferentes códigos SELIC e vencimentos, distribuídos entre setembro e dezembro de 2030, além de vencimentos em março de 2031. Além dos títulos públicos, a carteira inclui valores a pagar, valores a receber e ativos com datas de início de vigência em maio de 2033. O relatório detalha as posições finais, quantidades, valores de custo e mercado, e a porcentagem do patrimônio líquido representado por cada aplicação. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. resumo:
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um ativo total de R$ 3.722.607.505,00, com um patrimônio líquido de R$ 1.481.418.562,97. As receitas operacionais totais alcançaram R$ 440.217.171,67, incluindo rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos de renda fixa. As despesas operacionais somaram R$ 82.170.959,42, principalmente relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O fundo possui cotas de investimento no valor de R$ 1.481.447.420,55, pertencentes a pessoas jurídicas. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.027.645.107,23, com data de recebimento das informações em 29/08/2025. A competência do relatório é 08/2025, versão 3.0. As aplicações do fundo incluem principalmente títulos públicos, com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 01/03/2029, 01/09/2029, 01/03/2030, 01/06/2030, 01/09/2030, e 01/12/2030. Além disso, há aplicações em valores a pagar, valores a receber, e um ativo com código 760199 e data de início de vigência 15/05/2035. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, referente à competência de agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O ativo total do fundo alcança R$ 2.075.416.574,77, com um passivo total de R$ 2.075.416.374,77. As aplicações em títulos de renda fixa representam a maior parte dos ativos, totalizando R$ 1.027.618.510,39. As despesas operacionais totais atingiram R$ 80.178.474,74, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa e o ajuste negativo ao valor de mercado. O controle de movimentação de cotas é de R$ 19.950.000,00. O relatório segue as práticas do Plano de Contas COFI. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 61.088.467/0001-20, com patrimônio líquido de R$ 306.179.630,03, referente à competência de julho de 2025. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos atrelados à taxa Selic, com diferentes datas de vencimento entre 2029 e 2031. Há também aplicações em Valores a Pagar e Valores a Receber, além de um ativo específico com código 760199 e data de início de vigência em 15/08/2030. As informações foram fornecidas pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. resumo:
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O relatório de competência 07/2025 revela um total geral do ativo de R$ 613.871.200,14 e patrimônio líquido de R$ 301.354.360,70. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 12.663,48, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 306.237.275,81. Há provisão para pagamentos a efetuar no valor de R$ 244,27, e outras despesas administrativas de R$ 74.448. O relatório também indica controle e movimentação de cotas no valor de R$ 6.020.000,00, emissões de R$ 3.010.000,00 e resgates de R$ 5.000,00.
Geral Sent.
=11/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O BTG Pactual Teva Tesouro Selic Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada informa o início de negociação das cotas da Classe Única, com código de negociação LLFT11, nome de pregão TEVALFT e código ISIN BRLLFTCTF001. O período de subscrição e integralização na Classe no mercado primário se inicia em 12 de junho de 2025, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A negociação no mercado secundário está prevista para 13 de junho de 2025. A Classe tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice ITBR Selic LP, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. O fundo é destinado a investidores em geral, e mais informações estão disponíveis no Portal do Fundo. O fundo é regulado pela CVM sob o registro nº 0001791, datado de 30 de maio de 2025. - sentimento_geral:
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=11/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa o início do período de negociação das cotas da Classe Única de Cotas do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada no mercado secundário, a partir de 13 de junho de 2025. As cotas serão negociadas sob o código LLFT11, nome de pregão BTG TEVALFT e código ISIN BRLLFTCTF001, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do Índice ITBR SELIC LP, calculado pela KJERAG INDICES DE MERCADO – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. (Teva Índices). O fundo é destinado a investidores em geral. Para informações detalhadas, incluindo termos, condições e custos, o Portal do Fundo (https://www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt) é a fonte oficial. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na CVM sob o registro nº 0001791, datado de 30 de maio de 2025. - sentimento_geral: positivo
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=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em junho de 2025 era de R$ 302.307.012,53. As aplicações predominantes são em Títulos Públicos, com vencimentos em março, setembro de 2029, e março, junho, setembro de 2030. Há também aplicações em Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha quantidades, valores, custos e posições finais das aplicações, além da porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. - sentimento geral: neutro
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=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 301.354.360,70 e o Ativo total de R$ 609.940.645,14, equivalente ao Passivo total. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 1.019.270,66, impulsionadas por Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez de R$ 178.752,22 e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 839.368,88. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 66.618,83, incluindo Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 52.365,05. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 79.827.642,96, proveniente de títulos para negociação, e um ajuste negativo de R$ 99.059,23 também relacionado a títulos para negociação. As emissões atingiram R$ 3.010.000,00, enquanto os resgates foram de R$ 5.000,00. A Cota em Circulação foi de R$ 3.005.000,00, e a movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates, totalizou R$ 6.020.000,00. sentimento geral: neutro
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-30/05/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
As Cotas não podem ser cedidas ou transferidas, exceto pela negociação em bolsa ou conforme previsto na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial da Cota é calculado dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação, ao final de cada Dia de Pregão. O GESTOR adota uma política de voto para esta Classe, disponível em sua página na internet. A negociação das Cotas em outra bolsa ou mercado de balcão organizado pode resultar em menor liquidez e maior diferença entre o preço de negociação e o Valor Patrimonial. Não há garantia de listagem em outra bolsa, o que poderia impactar a liquidez. A Classe poderá ser liquidada, ocasionando prejuízos aos Cotistas. A emissão de Cotas poderá ser suspensa quando a negociação na B3 estiver suspensa. O ADMINISTRADOR poderá recusar a integralização e o resgate durante o Período de Reponderação e Rebalanceamento. positivo
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=30/05/2025
Regulamento-
Resumo geral
As cotas não podem ser cedidas ou transferidas, exceto por negociação em bolsa ou conforme previsto na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial da Cota é determinado pela divisão do Patrimônio Líquido da Classe pelo número de cotas em circulação, calculado ao final de cada dia de pregão. O gestor adota uma política de voto para esta classe, disponível em sua página na internet. A negociação das cotas em outra bolsa pode resultar em menor liquidez e maior diferença entre o preço de negociação e o Valor Patrimonial. A emissão e o resgate de cotas podem ser suspensos, inclusive durante períodos de suspensão na negociação na B3 ou no período de Reponderação e Rebalanceamento. O administrador pode recusar integralização e resgate de cotas neste período. Sentimento: neutro
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