LLFT11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 6.101.256.167,90
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 61088467000120)
7847
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
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30/05/2025
Classes e subclasses
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3599761088467000120
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6101256167.9
02/07/2026
Subclasses
UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse O5AB41761076790UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse OTNP31761075978Senior
Subclasse KQEQY1754076363SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO ÂNIMA COCARI RESP LIMITADA
Subclasse T0NHC1778001961FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 9GIUW1753967654FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse ERONP1753967961SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse KLRFG1766774268SUBCLASSE SÊNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse M3K421766774144SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LABOR AGRO FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse DMBPJ1765566369SUBCLASSE SENIOR A DO LABOR FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse JX2NL1765836230LABOR AGRO FIAGRO - Subclasse Sênior A
Subclasse OWPXW1765492900SUBCLASSE SENIOR B DO LABOR FIAGRO RESP LIITADA
Subclasse PVTBT1765836416SUBCLASSE A
Subclasse 0GJNQ1759340631SUBCLASSE B
Subclasse FLEUR1759340439MEZ - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LI
Subclasse D65II1762454670SEN - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse EMIKH1762439543SUB - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse ZLU281762454867MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse 5Q8PR1754404864MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE
Subclasse K7NUZ1774648373SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse PYRYX1768588970SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse H7BOY1758303682SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse T0TDY1758303586SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OB5Q21752860832SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OIZDN1752860997SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse WEE9P1752860932Patrimônio de LLFT
R$ 6.101.256.167,90
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02/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 185 relatorios07/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (LLFT) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 6.146.806.758,60. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos federais (Tesouro Selic), com vencimentos distribuídos entre setembro de 2030 e junho de 2032. Cada posição principal de títulos públicos representa aproximadamente 12,5% do patrimônio líquido, demonstrando uma alocação equilibrada e focada em ativos de alta liquidez e baixo risco. Além dos títulos, há pequenas posições em valores a pagar e a receber.
Geral Sent.
=03/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/06/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Índice (ETF) com CNPJ 61.088.467/0001-20, correspondente à competência de 01/2026. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 9.293.509.081,77, sendo o Ativo Circulante de R$ 9.293.509.081,77. O valor de Títulos e Valores Mobiliários em Ativo Livre é de R$ 4.603.986.458,92, e em Compensação é de R$ 4.688.839.460,92. O fundo possui Custódia de Valores no valor de R$ 253.002,00. O fundo possui Controle e Movimentação de Cotas no valor de R$ 84.600.000,00, com valores destinados a Emissões, Resgates e Cotas em Circulação. O Passivo total é de R$ 750.962,02, composto por Outras Obrigações e Diversas. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) 61.088.467/0001-20 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 61.088.467/0001-20, com um patrimônio líquido de R$ 4.603.918.658,83, referente ao mês de janeiro de 2026. A maior parte dos ativos são títulos públicos indexados à Selic, com vencimentos em março, junho, setembro e dezembro de 2030, e março, junho, setembro e dezembro de 2031. Há também aplicações em valores a pagar e a receber, além de um ativo com código 760199 e data de início de vigência em 15 de agosto de 2028. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A versão do relatório é 3.0. As informações foram recebidas em 30 de janeiro de 2026. sentimento: neutro
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTG TEVALFT (LLFT) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.718.629.590,85, com a data de recebimento das informações em 28/11/2025. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com diversos vencimentos em 2030 e 2031, utilizando o código SELIC 210100. Há também aplicações em Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha a posição final, quantidade, valores, porcentagem do patrimônio líquido e custos de cada ativo.
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se à competência de novembro de 2025, apresentando informações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 61.088.467/0001-20. O administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo possui um valor de ativo total de R$ 8.572.230.410,01, com um patrimônio líquido de R$ 2.883.538.662,64 e contas de resultado credoras no valor de R$ 1.990.245.517,63. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.155.189.022,39. As aplicações em títulos de renda fixa representam a maior parte dos ativos, com um valor de R$ 3.718.531.862,90. As cotas em circulação totalizam 34.830.000, enquanto as emissões alcançam 35.015.000,00 e os resgates somam 185.000,00. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.285.615.066,82, e as informações foram recebidas em 31/10/2025. A carteira de aplicações é composta principalmente por Títulos Públicos com diferentes vencimentos, como 01/09/2029, 01/03/2030, 01/06/2030 e 01/09/2030. Há também Valores a Pagar e Valores a Receber. A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/09/2029 é de 16 unidades, representando um valor de R$ 272.517,68. A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2030 é de 7 unidades, no valor de R$ 121.726,21. O relatório contém informações sobre vendas e aquisições, incluindo quantidades e valores. O resumo geral do relatório tem um sentimento neutro.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O relatório de competência é de outubro de 832025. O ativo total do fundo é de R$ 4.169.384.778,95. As aplicações em títulos de renda fixa representam uma parcela significativa do ativo, totalizando R$ 2.285.966.242,96. O fundo possui títulos públicos federais negociáveis competitivos no valor de R$ 1.839.451.880,93. As despesas administrativas incluem taxas de administração do fundo, despesas com serviços do sistema financeiro e despesas com serviços técnicos especializados. O relatório também detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O passivo total do fundo é de R$ 4.169.384.778,61. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$1.839.464.775,22 em 30 de setembro de 2025. A carteira é composta principalmente por títulos públicos, com diversas negociações realizadas ao longo do mês. As aplicações em títulos públicos possuem diferentes códigos SELIC e vencimentos, distribuídos entre setembro e dezembro de 2030, além de vencimentos em março de 2031. Além dos títulos públicos, a carteira inclui valores a pagar, valores a receber e ativos com datas de início de vigência em maio de 2033. O relatório detalha as posições finais, quantidades, valores de custo e mercado, e a porcentagem do patrimônio líquido representado por cada aplicação. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. resumo:
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um ativo total de R$ 3.722.607.505,00, com um patrimônio líquido de R$ 1.481.418.562,97. As receitas operacionais totais alcançaram R$ 440.217.171,67, incluindo rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos de renda fixa. As despesas operacionais somaram R$ 82.170.959,42, principalmente relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O fundo possui cotas de investimento no valor de R$ 1.481.447.420,55, pertencentes a pessoas jurídicas. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.027.645.107,23, com data de recebimento das informações em 29/08/2025. A competência do relatório é 08/2025, versão 3.0. As aplicações do fundo incluem principalmente títulos públicos, com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 01/03/2029, 01/09/2029, 01/03/2030, 01/06/2030, 01/09/2030, e 01/12/2030. Além disso, há aplicações em valores a pagar, valores a receber, e um ativo com código 760199 e data de início de vigência 15/05/2035. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, referente à competência de agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O ativo total do fundo alcança R$ 2.075.416.574,77, com um passivo total de R$ 2.075.416.374,77. As aplicações em títulos de renda fixa representam a maior parte dos ativos, totalizando R$ 1.027.618.510,39. As despesas operacionais totais atingiram R$ 80.178.474,74, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa e o ajuste negativo ao valor de mercado. O controle de movimentação de cotas é de R$ 19.950.000,00. O relatório segue as práticas do Plano de Contas COFI. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 61.088.467/0001-20, com patrimônio líquido de R$ 306.179.630,03, referente à competência de julho de 2025. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos atrelados à taxa Selic, com diferentes datas de vencimento entre 2029 e 2031. Há também aplicações em Valores a Pagar e Valores a Receber, além de um ativo específico com código 760199 e data de início de vigência em 15/08/2030. As informações foram fornecidas pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. resumo:
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O relatório de competência 07/2025 revela um total geral do ativo de R$ 613.871.200,14 e patrimônio líquido de R$ 301.354.360,70. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 12.663,48, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 306.237.275,81. Há provisão para pagamentos a efetuar no valor de R$ 244,27, e outras despesas administrativas de R$ 74.448. O relatório também indica controle e movimentação de cotas no valor de R$ 6.020.000,00, emissões de R$ 3.010.000,00 e resgates de R$ 5.000,00.
Geral Sent.
=11/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O BTG Pactual Teva Tesouro Selic Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada informa o início de negociação das cotas da Classe Única, com código de negociação LLFT11, nome de pregão TEVALFT e código ISIN BRLLFTCTF001. O período de subscrição e integralização na Classe no mercado primário se inicia em 12 de junho de 2025, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A negociação no mercado secundário está prevista para 13 de junho de 2025. A Classe tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice ITBR Selic LP, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. O fundo é destinado a investidores em geral, e mais informações estão disponíveis no Portal do Fundo. O fundo é regulado pela CVM sob o registro nº 0001791, datado de 30 de maio de 2025. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=11/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa o início do período de negociação das cotas da Classe Única de Cotas do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada no mercado secundário, a partir de 13 de junho de 2025. As cotas serão negociadas sob o código LLFT11, nome de pregão BTG TEVALFT e código ISIN BRLLFTCTF001, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do Índice ITBR SELIC LP, calculado pela KJERAG INDICES DE MERCADO – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. (Teva Índices). O fundo é destinado a investidores em geral. Para informações detalhadas, incluindo termos, condições e custos, o Portal do Fundo (https://www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt) é a fonte oficial. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na CVM sob o registro nº 0001791, datado de 30 de maio de 2025. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em junho de 2025 era de R$ 302.307.012,53. As aplicações predominantes são em Títulos Públicos, com vencimentos em março, setembro de 2029, e março, junho, setembro de 2030. Há também aplicações em Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha quantidades, valores, custos e posições finais das aplicações, além da porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 301.354.360,70 e o Ativo total de R$ 609.940.645,14, equivalente ao Passivo total. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 1.019.270,66, impulsionadas por Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez de R$ 178.752,22 e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 839.368,88. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 66.618,83, incluindo Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 52.365,05. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 79.827.642,96, proveniente de títulos para negociação, e um ajuste negativo de R$ 99.059,23 também relacionado a títulos para negociação. As emissões atingiram R$ 3.010.000,00, enquanto os resgates foram de R$ 5.000,00. A Cota em Circulação foi de R$ 3.005.000,00, e a movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates, totalizou R$ 6.020.000,00. sentimento geral: neutro
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-30/05/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
As Cotas não podem ser cedidas ou transferidas, exceto pela negociação em bolsa ou conforme previsto na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial da Cota é calculado dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação, ao final de cada Dia de Pregão. O GESTOR adota uma política de voto para esta Classe, disponível em sua página na internet. A negociação das Cotas em outra bolsa ou mercado de balcão organizado pode resultar em menor liquidez e maior diferença entre o preço de negociação e o Valor Patrimonial. Não há garantia de listagem em outra bolsa, o que poderia impactar a liquidez. A Classe poderá ser liquidada, ocasionando prejuízos aos Cotistas. A emissão de Cotas poderá ser suspensa quando a negociação na B3 estiver suspensa. O ADMINISTRADOR poderá recusar a integralização e o resgate durante o Período de Reponderação e Rebalanceamento. positivo
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=30/05/2025
Regulamento-
Resumo geral
As cotas não podem ser cedidas ou transferidas, exceto por negociação em bolsa ou conforme previsto na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial da Cota é determinado pela divisão do Patrimônio Líquido da Classe pelo número de cotas em circulação, calculado ao final de cada dia de pregão. O gestor adota uma política de voto para esta classe, disponível em sua página na internet. A negociação das cotas em outra bolsa pode resultar em menor liquidez e maior diferença entre o preço de negociação e o Valor Patrimonial. A emissão e o resgate de cotas podem ser suspensos, inclusive durante períodos de suspensão na negociação na B3 ou no período de Reponderação e Rebalanceamento. O administrador pode recusar integralização e resgate de cotas neste período. Sentimento: neutro
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