LFTB11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 2.836.495.888,40
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 56176507000155)
7533
INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
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31/07/2024
Classes e subclasses
INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
Registro 3518056176507000155
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2836495888.4
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de LFTB
R$ 2.836.495.888,40
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 297 relatorios13/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) 56.176.507/0001-55 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURACION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 56.176.507/0001-55, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 01/2026. O fundo demonstra um saldo considerável em "REALIZÁVEL" de R$ 2.497.177.206,74, e "TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS" no valor de R$ 2.497.165.982,09, sendo a maior parte alocada em títulos de renda fixa, como Letras Financeiras do Tesouro e Notas do Tesouro Nacional. Há também cotas de fundos de investimento, tanto de renda fixa quanto outros tipos. As despesas operacionais totais somam R$ 39.544.532,56, incluindo desvalorização de câmbio, despesas com títulos e derivados, e despesas administrativas. O fundo também apresenta uma compensação de R$ 2.918.283.336,60. O passivo total do fundo é de R$ 5.415.460.543,34. sentimento: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) 56.176.507/0001-55 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) 56.176.507/0001-55 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) 56.176.507/0001-55 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) 56.176.507/0001-55 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) 56.176.507/0001-55 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) 56.176.507/0001-55 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar/receber. Há títulos com vencimentos em 2028, 2029, 2030, 2031 e 2060. Os códigos SELIC variam entre 210100 e 760199. Os valores de negociação variam consideravelmente, indo de 0,00 a 112,00. As taxas de administração e outras despesas são detalhadas. Há informações sobre anuidades B3, taxas CVM e despesas ANBIMA. As porcentagens relacionadas aos títulos variam de 0,000% a 9,143%.
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaINVESTO LFTB (LFTB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar/receber. Os títulos públicos possuem diferentes códigos SELIC, vencimentos e taxas de juros, variando entre 2,067% e 9,037%. Há também informações sobre cotas de fundos, com taxa de 0,024%, e disponibilidades com taxa de 0,000%. Os valores a pagar incluem taxas de custódia, auditoria, cobrança, administração, enquanto os valores a receber consistem em cash component, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA e outros.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um período de competência em novembro de 2025. Trata-se do INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURACION, um ETF administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O Ativo Total do fundo é de R$ 3.598.022.233,27, com o Patrimônio Líquido de R$ 1.587.492.648,59. As Receitas Operacionais Totais foram de R$ 104.735.135,49. Incluem rendimentos de títulos de renda fixa e ajustes positivos no valor de mercado de TVM. Os títulos públicos federais negociáveis competitivos representam uma parcela significativa dos ativos, com valor de R$ 1.669.226.576,44. As cotas de fundos de investimento totalizam R$ 404.435,90. As despesas administrativas e a taxa de administração totalizam R$ 224.269,02. O saldo em conta realizável é de R$ 1.669.755.676,70. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e receber. As datas de vencimento dos títulos públicos variam de 01/09/2028 a 15/08/2060, com códigos SELIC distintos. Há também informações sobre taxas de administração, custódia, cobrança, entre outras, além de valores referentes a anuidades da B3, Taxa CVM, Slippage, Despesa ANBIMA e outras. As porcentagens associadas a cada título ou valor variam de 0,000% a 8,909%. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURACION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 56.176.507/0001-55, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a outubro de 2025. O fundo demonstra um valor de realizável de R$ 1.491.337.217,71 e disponibilidades de R$ 3.000,00. Inclui um portfólio considerável em títulos de renda fixa, com destaque para Letras Financeiras do Tesouro (R$ 1.358.111.475,44) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 132.823.460,93). Possui cotas de fundos de investimento, tanto em renda fixa quanto em outros tipos. O relatório também detalha despesas e receitas, incluindo desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, e outras receitas não operacionais. Apresenta informações sobre custódia de valores e controle de cotas. O total geral do passivo é de R$ 3.238.486.776,67. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório detalha posições em diversos títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar/receber. Há investimentos em títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos variando de 2028 a 2060. Inclui também investimentos em cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar referentes a taxas de custódia, auditoria, sublicenciamento, administração, além de anuidades B3, taxa CVM e despesas ANBIMA. Há valores a receber referentes à taxa CVM e despesas ANBIMA. O relatório apresenta informações sobre percentuais de cada posição em relação ao total, variando de 0,000% a 8,948%.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 09/2025 do INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURACION CLASSE DE INDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 56.176.507/0001-55. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do patrimônio líquido é de R$ 1.114.283.903,66, composto por um capital social de R$ 1.106.262.477,17 e lucros acumulados de R$ 8.021.426,49. As receitas operacionais totalizaram R$ 14.353.233,67, provenientes principalmente de títulos para negociação. O ativo total alcançou R$ 2.522.276.878,07, com destaque para os títulos de renda fixa e letras financeiras do Tesouro. As despesas operacionais somaram R$ 15.605.524,89, e o valor exigível é de R$ 267.022,96. Sentimento geral: Neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e receber. Os títulos públicos possuem diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores de negociação. Há também informações sobre taxas como taxa de custódia, taxa de administração, taxa CVM e outras despesas. Os valores de disponibilidade, valores a pagar e valores a receber apresentam diferentes descrições e montantes.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de investimento tipo ETF, o INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURACION CLASSE DE INDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 56.176.507/0001-55, referente à competência de agosto de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e o plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha as contas do fundo, incluindo valores de saldos e movimentações financeiras. Há um montante considerável em títulos e valores mobiliários, tanto em títulos de renda fixa quanto em cotas de fundos de investimento. O relatório também apresenta informações sobre custódia de valores e controle de cotas. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e outras despesas operacionais. O passivo total do fundo é de R$ 2.148.019.087,59. O relatório ressalta a importância de considerar as informações dos documentos enviados à CVM, sendo de responsabilidade exclusiva das instituições administradoras. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar/receber. Os títulos públicos possuem diferentes códigos SELIC (210100 e 760199) e vencimentos variados, abrangendo de 2028 a 2031. Há também menção a valores relacionados a taxas de custódia, administração, CVM, entre outros. O relatório indica uma composição de ativos diversificada, com diferentes vencimentos e taxas de retorno. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 07/2025, do INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURACION CLASSE DE INDICE - RESP LIMITADA. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, possui um CNPJ de 56.176.507/0001-55 e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.728.949.381,15, com um patrimônio líquido de R$ 771.337.148,42. As principais aplicações são em títulos de renda fixa, representando a maior parte do portfólio. As receitas operacionais incluem rendas de títulos e valores mobiliários, além de ajustes positivos ao valor de mercado. O relatório também detalha as contas de resultado devedoras e as obrigações do fundo. positivo
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 11h45. A pauta é a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. A orientação de voto deve ser enviada por e-mail até 25 de junho de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta em www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de votos, as demonstrações serão automaticamente consideradas aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista ou pelos contatos fornecidos. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE – RESP LIMITADA não foi realizada em 27 de junho de 2025, devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Cotistas podem obter informações pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de investimento tipo ETF, o INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 56.176.507/0001-55, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 06/2025. O relatório detalha a estrutura de ativos e passivos do fundo, incluindo saldos em contas como realizável, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, além de controles e compensações. Há um valor significativo em títulos de renda fixa, especialmente Letras Financeiras do Tesouro, representando a maior parte dos ativos. Despesas operacionais incluem taxas de administração, gestão e despesas com serviços financeiros. O relatório também demonstra ajustes ao valor de mercado para títulos para negociação, tanto positivos quanto negativos. Há informações sobre receitas não operacionais e outras despesas operacionais. O passivo total do fundo é de R$1.320.726.689,27. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar/receber. Há uma variedade de títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos (entre 2028 e 2031) e valores de negociação. As cotas de fundos representam um investimento com um percentual de 0,005%. As disponibilidades totalizam R$ 3.000,00. Há também taxas de custódia, auditoria, sublicenciamento, administração, além de anuidades B3, taxa CVM, estornos de despesas, despesas com a ANBIMA e outras taxas relacionadas. Os valores a receber incluem estornos de despesas de auditoria e despesas da ANBIMA. O relatório detalha a movimentação financeira em diferentes categorias, incluindo títulos públicos e valores diversos a pagar e receber.
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório detalha uma variedade de ativos, incluindo Títulos Públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos, abrangendo períodos de 2028 a 2031. Há também Cotas de Fundos, Disponibilidades, Valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria, sublicenciamento e administração) e Valores a receber (anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA). As porcentagens variam entre 0,001% e 8,876%. As posições em Títulos Públicos SELIC apresentam valores distintos de negociação e totais significativos, como 49.755.368,71 e 39.833.173,16. Há também registros de taxas e despesas diversas, bem como anuidade B3 e taxa CVM. O relatório apresenta uma composição diversificada de ativos e passivos, demonstrando uma gestão financeira abrangente.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com competência em maio de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.218.106.459,84, composto principalmente por títulos de renda fixa. O patrimônio líquido é de R$ 550.703.891,26, sendo o capital social de R$ 542.682.464,77. As receitas operacionais alcançaram R$ 12.872.581,50, com destaque para as rendas com títulos e valores mobiliários. Há também despesas operacionais de R$ 3.059.833,95. O relatório indica um sentimento geral positivo em relação ao desempenho do fundo.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas transações envolvendo Títulos Públicos, Cotas de Fundos, Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. As transações com Títulos Públicos incluem códigos SELIC variados, vencimentos em diferentes datas (2028, 2029, 2030, 2031 e 2060) e valores correspondentes. Há também transações com Cotas de Fundos, com um valor de 38.977,32 e um sentimento positivo. As Disponibilidades totalizam 3.000,00, e os Valores a Pagar incluem taxas de custódia, despesas de auditoria, taxa de sublicenciamento, taxa de administração, entre outros. Os Valores a Receber incluem anuidade B3, slip page, despesa ANBIMA. As porcentagens associadas a cada título público variam, indicando diferentes níveis de investimento e risco. O relatório detalha transações com vencimentos em 01/03, 01/06, 01/09 e 01/12 de 2030, e 01/03 e 01/06 de 2031. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um período de competência em abril de 2025, concernente ao INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURACION. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A. O valor do Ativo Total é de R$ 821.320.126,40. O Patrimônio Líquido demonstra um valor de R$ 373.514.623,00, com o Capital Social composto por R$ 365.493.196,51, proveniente de cotas de investimento de pessoas jurídicas. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 5.239.502,87, incluindo Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. Há uma Provisão para Pagamentos a Efetuar de R$ 17.178,57. As Despesas Antecipadas se encontram em R$ 12.195,68. O relatório demonstra uma estrutura de ativos diversificada, incluindo Títulos de Renda Fixa, Letras Financeiras do Tesouro, e Cotas de Fundos de Investimento, além de Valores a Pagar à Sociedade Administradora. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de negociação de títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar/receber. Os títulos públicos possuem códigos SELIC variados (210100 e 760199) e vencimentos que se estendem de 2027 a 2060. Há investimentos em cotas de fundos com um percentual de 0,026% e disponibilidades representadas por R$3.000,00. Despesas como taxa de administração, custódia, auditoria, taxa de sublicenciamento e outras foram detalhadas, juntamente com valores a receber referentes à anuidade B3. O relatório abrange diferentes datas, incluindo 01/03/2027 e 01/09/2030, demonstrando um panorama financeiro diversificado.
Geral Sent.
-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de investimento tipo ETF, o INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURACION CLASSE DE INDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 56.176.507/0001-55. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O relatório, referente a competência de março de 2025, segue o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um total geral do ativo de R$ 785.444.870,65 e um patrimônio líquido de R$ 304.716.285,86. As receitas operacionais totalizaram R$ 14.006.804,20, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 7.073.667,23. A maior parte dos ativos é composta por títulos de renda fixa, incluindo Letras Financeiras do Tesouro e Notas do Tesouro Nacional. O fundo também possui cotas de fundos de investimento. As despesas são majoritariamente relacionadas a títulos e valores mobiliários. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos variados entre 2027 e 2060. Há investimentos em cotas de fundos, disponibilidades e valores a receber, além de títulos públicos com vencimentos em março, junho, setembro e dezembro de 2027, 2028, 2029 e 2030, e março de 2031. Os percentuais de investimento variam de 0,001% a 10,928%. Há também investimentos em títulos públicos com códigos SELIC 210100 e 760199. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido e resultados. O total do ativo e o total do passivo são de R$ 39.150.078.602,80. O patrimônio líquido é de R$ 232.203.392,23. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 5.376.901,49 e as credoras R$ 10.363.810,63. Houve despesas com títulos e valores mobiliários no valor de R$ 5.373.958,99, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e prejuízos com títulos de renda fixa. As receitas operacionais alcançaram R$ 10.287.190,98, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 5.376.901,49. O relatório também inclui informações sobre compensação, custódia de valores, controle e movimentação de cotas, além de outras contas de compensação ativas e passivas. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades e valores a receber. Há títulos públicos com códigos SELIC variados, vencendo em diferentes datas, como 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029, 01/09/2029, 01/03/2030, 01/06/2030, 01/09/2030, 01/12/2030 e 15/08/2060. As taxas de juros (código SELIC) variam entre 3,348% e 8,904%. Há também informações sobre cotas de fundos com valor de 1.360,26 e um total de 299.172,56. As disponibilidades totalizam 3.000,00. Valores a receber relacionados a reembolso administrativo atingem 36.768,79.
Geral Sent.
-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um patrimônio líquido de 195.219.693,99 e um total geral do ativo e passivo de 487.272.695,99. As receitas operacionais totalizaram 7.201.888,60, incluindo rendas de títulos de renda fixa de 4.838.678,65. Houve despesas operacionais de 4.322.495,73, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa de 575.762,65. A compensação registrada foi de 289.108.671,32. As contas de resultado devedoras somaram 4.322.495,73 e as credoras, 7.266.826,41. As receitas não operacionais foram de 64.937,81. O ajuste negativo ao valor de mercado (TVM) totalizou 3.743.274,69, enquanto o ajuste positivo ao valor de mercado (TVM) foi de 2.358.418,83.
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de duas datas distintas: 01/03/2027 e 01/06/2030. Em ambas as datas, há uma variedade de ativos, incluindo Títulos Públicos, Cotas de Fundos, Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. Os Títulos Públicos possuem diferentes códigos SELIC e vencimentos, variando de 01/09/2027 a 01/09/2030, e outros. As Disponibilidades e Valores a Pagar apresentam saldos positivos. Há também Valores a Receber referentes a SLIPPAGE, VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM e VALORES A RECEBER. O relatório detalha o número de títulos, códigos SELIC, vencimentos, valores, taxas e saldos totais para cada ativo e data. Sentimento: ausente
Geral Sent.
-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 179.997.358,96 e um Total Geral do Ativo de R$ 376.188.277,23, equivalente ao Total Geral do Passivo. As Receitas Operacionais totalizam R$ 3.760.474,04, impulsionadas por Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. As Despesas Operacionais atingiram R$ 2.805.620,17, sendo influenciadas por Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. O relatório demonstra a movimentação de cotas, emissões e a circulação de títulos. Há informações sobre compensações significativas e a classificação de títulos e valores mobiliários em diversas categorias.
Geral Sent.
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