Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

VP

-

Subscrição

-

Diversificação

-

Rating de crédito

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Fundo continua pagando proventos mas mudou a fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$54.504.580,72 e um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente de R$136.138.418. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre é de R$18.198.216,1. A porcentagem do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre é de 83,1752%. O relatório indica um valor de R$16.098.161 referente a parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre. O valor do resultado financeiro que excede o mínimo de 95% do resultado financeiro acumulado é ausente. O valor pago antecipadamente durante o trimestre/semestre foi de R$95.035.120. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações do KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38. O fundo tem data de funcionamento em 28/10/2020, público alvo investidores em geral, código ISIN BRKNSCCTF008 e quantidade de cotas emitidas de 202.202.385,00. A classificação do fundo é Pável, subclassificação CRI, gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social é em 30/06. O mercado de negociação das cotas é na Bolsa, administrado pela BM&FBOVESPA. O administrador é INTRAG DTVM LTDA. O relatório detalha valores a pagar, incluindo taxa de administração de R$ 1.792.861,15 e outros valores a pagar de R$ 189.736.203,61. O total dos passivos é de R$ 209.727.438,77. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As amortizações de cotas e dividend yield não foram informados.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre um fundo, destacando que não oferece garantias de rentabilidade e está sujeito a fatores de risco inerentes aos fundos e suas carteiras de investimento. O cálculo considera a reversão do ágio/deságio ao longo da duration da carteira de CRI. Investidores pessoa física podem receber rendimentos isentos do Imposto de Renda sob certas condições relacionadas à participação no fundo. O relatório também informa que a taxa DI é calculada pela CETIP S.A. e o volume distribuído mensalmente pode variar devido ao uso do saldo de lucros acumulados. Para informações detalhadas sobre rentabilidade e distribuição, recomenda-se consultar os relatórios semestrais disponíveis no site da Kinea. O preço médio de ingresso é de R$ 9,19. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O CNPJ do fundo é 35.864.448/0001-38 e o do administrador é 62.418.140/0001-31. A informação foi divulgada por Walter Hiroaki Watanabe, com contato telefônico 011 30726090, em 30 de janeiro de 2026. O fundo possui código ISIN BRKNSCCTF008 e código de negociação KNSC11. O rendimento por unidade é de R$ 0,09, referente ao período de janeiro de 2026. O pagamento será realizado em 12 de fevereiro de 2026, sendo 30 de janeiro de 2026 a data-base. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis, onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38. O fundo possui 202.202.385 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Sua classificação é Papel, Subclassificação CRI, Gestão Ativa e Segmento Multicategoria. O fundo é indeterminado e encerra o exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador é INTRAG DTVM LTDA. Há passivos a pagar, incluindo taxa de administração de R$ 1.834.264,50 e outros valores a pagar no montante de R$ 187.506.360,29. O total dos passivos é de R$ 207.538.998,80. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas não são informados no relatório. As relações de cotistas por tipo de investidor devem ser encaminhadas apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com fórmulas específicas apresentadas no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Os fundos imobiliários da Kinea, parte do Grupo Itaú Unibanco, apresentam riscos elevados devido à sua volatilidade e utilização de derivativos em algumas estratégias. Esses fundos são condomínios fechados, com cotas geralmente não resgatáveis antes do término do prazo, e possuem carteiras concentradas em poucos ativos de baixa liquidez. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e os fundos não são garantidos pela Instituição Administradora, seguro ou FGC. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, enquanto os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM571. A Kinea não comercializa ou distribui cotas, e o preço médio é um fator relevante a ser considerado. As projeções são baseadas em dados históricos e suposições, sujeitas a alterações. Para obter informações adicionais, contate o Administrador e o Gestor através do e-mail relacionamento@kinea.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

positivo

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA. O período de referência para o cálculo do procente é novembro de 2025. O valor do procente por unidade é de R$ 0,09. A data de pagamento dos proventos é 11/12/2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRKNSCCTF008 e o código de negociação é KNSC11. A administração declara que o fundo está isento do imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A assembleia geral extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Securities foi realizada em 27 de novembro de 2025. As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025 foram aprovadas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, disponibilizados aos cotistas. A assembleia ocorreu sem a necessidade de convocação formal, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. A decisão foi tomada após a participação dos representantes legais do administrador e dos cotistas, conforme o regulamento. Os trabalhos foram encerrados após a discussão da matéria tratada e a aprovação das demonstrações. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo: KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ: 35.864.448/0001-38 Data de Funcionamento: 28/10/2020 Classificação: Papel Total de Passivos: 205.048.569,80

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um procente de rendimento de R$0,09 por unidade referente a outubro de 2025. O pagamento está programado para 13 de novembro de 2025. O fundo possui código ISIN BRKNSCCTF008 e código de negociação KNSC11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 31 de outubro de 2025. Walter Hiroaki Watanabe é o responsável pela informação, com telefone de contato 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para os cotistas. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, sendo condomínios fechados com resgate apenas no término do prazo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, também como condomínios fechados com dificuldades de alienação em mercados secundários. Não informado no relatório sobre vacância e preço médio. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no mercado da bolsa, sendo administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O fundo possui um total de passivos de 203.458.164,49. A taxa de administração a pagar é de 1.934.787,95. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar não foi especificada. Não informado no relatório. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis e adiantamento de valores de aluguéis não foram detalhadas. Não informado no relatório. As obrigações por securitização de recebíveis também não foram detalhadas. Não informado no relatório. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e as garantias prestadas com operações da classe não foram detalhados. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor será encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado por INTRAG DTVM LTDA, teve um pagamento de provento de R$0,10 por unidade na data de 13/10/2025, referente ao período de setembro de 2025. O fundo possui código ISIN BRKNSCCTF008 e código de negociação KNSC11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025. A responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea apresentam um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos que podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para os cotistas. Os fundos são condomínios fechados, com cotas geralmente não resgatáveis até o término do prazo, concentrando a carteira em ativos de baixa liquidez. A rentabilidade passada não garante a futura, e os fundos não são garantidos pela Instituição Administradora, FGC ou mecanismos de seguro. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, enquanto os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM 571. As projeções são baseadas em dados históricos e suposições, sujeitas a alterações e não devem ser utilizadas para procedimentos administrativos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação do portfólio não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera na Bolsa sob a gestão da INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 203.053.418,13. A taxa de administração a pagar é de 1.842.930,31. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base na fórmula fornecida no item 2. O dividendo yield do mês de referência é calculado com base na fórmula fornecida no item 3. As amortizações de cotas do mês de referência são calculadas com base na fórmula fornecida no item 4. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O valor do provento por unidade é de R$0,09. A data de pagamento é 11/09/2025, referente ao período de agosto de 2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O código ISIN é BRKNSCCTF008 e o código de negociação é KNSC11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação através de diferentes tipos de ativos, incluindo CRIs, FIIs, títulos públicos federais e LCI, com exposição a diferentes emissores e índices.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no mercado da Bolsa, sendo administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 217.917.067,73. O fundo possui um valor total de imóveis objeto de ônus reais não informado. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. Não informado no relatório. O dividend yield é calculado com base no valor patrimonial da cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um procente de rendimento de R$0,10 por unidade no período de referência de julho de 2025. O pagamento do procente está programado para 13 de agosto de 2025. O fundo possui código ISIN BRKNSCCTF008 e código de negociação KNSC11. A declaração da administradora informa que o fundo está isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, em decorrência do disposto na Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 31 de julho de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIÁVEL é um fundo de investimento imobiliário com gestão ativa e investimento indeterminado. O objetivo principal é a geração de renda através da aplicação em títulos e valores mobiliários do segmento de títulos e valores mobiliários. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração é de 1.956.645,10 e a taxa de performance é inexistente. O total dos ativos passivos é de 217.847.752,95. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Títulos e Valores Mobiliários, Títulos e Val. Mob.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O valor do provento por unidade é de R$0,09, com data de pagamento em 14/07/2025. O período de referência para o cálculo do provento é junho de 2025. O fundo é administrado por INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRKNSCCTF008 e o código de negociação é KNSC11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/06/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos que podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para os cotistas. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, sendo condomínios fechados com resgate apenas ao término do prazo. Os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM571, também sendo condomínios fechados com resgate limitado. Não informado no relatório sobre vacância ou preço médio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos não são garantidos pela Instituição Administradora ou pelo FGC. As projeções são baseadas em dados históricos e suposições e devem ser analisadas com cautela.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea, administrados pelo Grupo Itaú Unibanco, apresentam riscos significativos, incluindo alta volatilidade e potencial para perdas de patrimônio financeiro superiores ao capital aplicado. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos, o que pode resultar em perdas. Os fundos são condomínios fechados, com cotas geralmente não resgatáveis antes do término do prazo, e concentram a carteira em ativos de baixa liquidez. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e os fundos não são garantidos pela Instituição Administradora, FGC ou mecanismos de seguro. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, enquanto os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM571. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 213.102.398,94. A taxa de administração a pagar é de 1.699.366,62 e a taxa de performance a pagar não está especificada. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está informado. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os Fundos de Investimento da Kinea apresentam um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos que podem resultar em perdas no patrimônio financeiro dos cotistas. Os Fundos de Investimento em Participações são condomínios fechados com baixa liquidez, o que pode levar a perdas superiores ao capital aplicado e à necessidade de aportes adicionais. Os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM 571 e são condomínios fechados com cotas não resgatáveis, apresentando dificuldades na alienação no mercado secundário. A operação com o CRI da MRV é baseada em uma carteira de créditos pro-soluto e inclui um fundo de reserva e proteções para inadimplências, além de covenants corporativos e restrições de LTV máximo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Renegociação de dívidas

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas: Presente Possível emissão futura: Presente Cancelamento ou encerramento de oferta: Presente Uso de recursos de emissão anterior: Presente

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$213.471.512,11. A taxa de administração a pagar é de R$1.775.240,67 e a taxa de performance a pagar não é informada. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, será realizado em 14/05/2025. O valor do procente por unidade é de R$0,11, referente ao período de referência de abril de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do procente é 30/04/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRKNSCCTF008 e o código de negociação é KNSC11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Os fundos imobiliários da Kinea apresentam risco de volatilidade e perdas financeiras que podem exceder o capital investido. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos, o que pode resultar em perdas significativas. Fundos imobiliários fechados (condomínios fechados) com baixa liquidez das cotas, que podem dificultar a alienação no mercado secundário. Fundos imobiliários em participação seguem a ICVM 578, com foco em poucos ativos de baixa liquidez. Fundos imobiliários imobiliários seguem a ICVM 571, também são condomínios fechados. Operações com risco de crédito da Fibra Experts são realizadas com alienação fiduciária e cessão fiduciária de recebíveis, sujeitas a covenants de LTV máximo. A utilização de garantias fiduciárias e fundos de reserva é comum para mitigar riscos.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBLIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, sendo gerido de forma ativa. O valor total dos passivos é de 213.532.644,71. A taxa de administração a pagar é de 1.660.755,59 e a taxa de performance a pagar não está especificada. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O provento por unidade é de R$0,10, com data de pagamento em 11/04/2025. O período de referência para o pagamento é março de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2025. O código ISIN é BRKNSCCTF008 e o código de negociação é KNSC11. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os fundos imobiliários podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas superiores ao capital aplicado. É recomendado analisar a performance em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e os fundos não são garantidos por instituições ou mecanismos de seguro. Os fundos imobiliários seguem regulamentos específicos (ICVM 571 e 578) como condomínios fechados. Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) geralmente contam com medicões periódicas de Índices de Cobertura e Covenants Corporativos. Operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Aumento da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Kinesc11, administrado pela Intrag DTVM Ltda. e Kinea Investimentos Ltda., visa investimento em valores mobiliários imobiliários, especificamente CRI em IPCA e CDI. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1,76 bilhão. A alocação do portfólio é de 107,3% em ativos alvo e 2,9% em instrumentos de caixa. A carteira possui 60,8% investido em CRI em IPCA com remuneração de IPCA + 10,36% a.a. e prazo médio de 7,8 anos, e 46,3% em CRI em CDI com remuneração de CDI + 3,35% a.a. e prazo médio de 4,0 anos. Não há eventos negativos de crédito na carteira. O fundo distribui dividendos de R$ 0,09 por cotas, isentos de imposto de renda para pessoas físicas. A taxa de administração é de 1,20% a.a. e a taxa de performance é ausente. O número de cotistas é público e a distribuição dos dividendos ocorrerá em 17/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação em múltiplos ativos.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII opera com um patrimônio total de passivos de R$200.984.643,80. A taxa de administração a pagar é de R$1.591.429,06. Não informado no relatório as taxas de performance a pagar. Não informado no relatório valores referentes a obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis e obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório valores referentes a instrumentos financeiros derivativos e provisões para contingências. Não informado no relatório valores referentes a outras provisões e provisões por garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório valores referentes a garantias prestadas com operações da classe ou de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um procente de rendimento de R$0,10 por unidade para o período de janeiro de 2025. O pagamento do procente está programado para 13 de fevereiro de 2025. O fundo possui código ISIN BRKNSCCTF008 e código de negociação KNSC11. A entidade responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O documento foi divulgado em 31 de janeiro de 2025, sendo um documento de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário KINEA SECURITIES FII, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no segmento de títulos e valores mobiliários, com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 201.434.673,87. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Os resultados de dezembro refletem a variação do IPCA de novembro e outubro. A decisão do Copom elevou a taxa Selic para 12,25%, com sinais de aumento futuro. A rentabilidade do fundo é positiva, mas com risco devido à concentração em poucos ativos de baixa liquidez. A reserva acumulada não distribuída representa 0,05 por cota. O cenário apresenta incertezas fiscais e pressões da depreciação cambial, o que pode influenciar a inflação. A projeção para o IPC de 2025 é de 5,00%. A rentabilidade passada não garante a futura. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Os fundos Kinea não estão registrados nos Estados Unidos ou em outros territórios, o que limita sua oferta e venda nesses mercados. São fundos de investimento voláteis, com risco de perdas no patrimônio financeiro, podendo exigir que os cotistas apresentem recursos adicionais para cobrir eventuais negativos. Os fundos de investimento em participação seguem o ICVM578, sendo condomínios fechados com baixa liquidez, o que pode resultar em perdas. Os fundos imobiliários seguem o ICVM571, com cotas não negociáveis em mercados secundários. A rentabilidade passada não garante resultados futuros. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Negativamente.

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Os fundos de investimento imobiliários da Kinea são condomínios fechados, com as cotas seguindo o ICVM578 (para alguns fundos) ou ICVM571 (para fundos imobiliários), resultando em um portfólio concentrado em poucos ativos de baixa liquidez.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII opera com um patrimônio total de passivos de R$197.515.024,07. A taxa de administração paga é de R$1.673.176,60. Não informado no relatório os valores referentes à taxa de performance, obrigações por aquisição e venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis e obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório os valores de provisões para contingências e de outras provisões. O fundo é classificado como Mandato: Títulos e Valores Mobiliários, Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. e Tipo de Gestão: Ativa. A entidade administradora é a INTRAG DTVM LTDA e o mercado de negociação das cotas é a Bolsa. O fundo opera com um prazo de duração indeterminado.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório