KNOX11

FIP

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

PREÇO ATUAL

R$ 102,88

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 975.056.725,23

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

1,97%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 101,09.

Sem reinvestimento: R$ 101,09 (+1,09%)Com reinvestimento: R$ 101,09 (+1,09%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 101,47.

Sem reinvestimento: R$ 101,47 (+1,47%)Com reinvestimento: R$ 101,47 (+1,47%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 97,24.

Sem reinvestimento: R$ 97,24 (-2,76%)Com reinvestimento: R$ 97,24 (-2,76%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

10,15%

Faixa de preço no período?

75,93%

Max drawdown?

-8,19%

Termômetro de volatilidadeBaixa

KNOX11 10,15%

IFIX 4,54%

0%40,00%

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Simulação de investimento em KNOX

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/12/2025

R$ 106,27

+6,27%Sem reinvest.: R$ 106,27 (+6,27%)

6 meses

02/09/2025

R$ 101,09

+1,09%Sem reinvest.: R$ 101,09 (+1,09%)

1 ano

05/03/2025

R$ 101,47

+1,47%Sem reinvest.: R$ 101,47 (+1,47%)

2 anos

04/03/2024

R$ 97,24

-2,76%Sem reinvest.: R$ 97,24 (-2,76%)

5 anos

29/03/2021

R$ 101,86

+1,86%Sem reinvest.: R$ 101,86 (+1,86%)

10 anos

29/03/2021

R$ 101,86

+1,86%Sem reinvest.: R$ 101,86 (+1,86%)

máximo histórico

29/03/2021

R$ 101,86

+1,86%Sem reinvest.: R$ 101,86 (+1,86%)

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 101,47 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 101,47 (+1,47%). Com reinvestimento: R$ 101,47 (+1,47%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 101,47

+1,47%

Hoje com reinvestimento

R$ 101,47

+1,47%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (0)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 03/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para KNOX.

Cadastro do fundo (CNPJ 36642570000122)

Registro

4513

Denominacao

KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimonio liquido

1010632649.83

Data PL

30/04/2025

Data registro

02/12/2020

Classes e subclasses

KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 27361

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

36642570000122

Publico alvo

Patrimonio liquido

975056725.23

Data PL

31/12/2025

Subclasses

KPTL Forest & Climate Tech FIP CS Investimento Sustentavel Resp Limitada - Subclasse A

Subclasse Q2TIX1752692494

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

KPTL Forest & Climate Tech FIP CS Investimento Sustentavel Resp Limitada - Subclasse B

Subclasse WAFPT1752692706

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS H DA CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO AJACCIO FUNDO DE I

Subclasse 8B2XV1770230543

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS I DA CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO AJACCIO FUNDO DE I

Subclasse 99Q391770230623

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS A DA CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO AJACCIO FUNDO DE I

Subclasse AIURQ1770228122

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS F DA CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO AJACCIO FUNDO DE I

Subclasse CJHX71770229354

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS J DA CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO AJACCIO FUNDO DE I

Subclasse GMAJ91770230693

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS C DA CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO AJACCIO FUNDO DE I

Subclasse NM3HN1770228852

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS B DA CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO AJACCIO FUNDO DE I

Subclasse OYZZN1770228746

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS E DA CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO AJACCIO FUNDO DE I

Subclasse PIYYK1770229112

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS D DA CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO AJACCIO FUNDO DE I

Subclasse R2UGF1770228975

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS G DA CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO AJACCIO FUNDO DE I

Subclasse W0PHO1770230474

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B da Classe Única do Trademaster FIP Multiestratégia

Subclasse BYPCA1770295151

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do Fram Capital Trademaster FIP Multiestratégia

Subclasse HEOYF1770294911

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DO BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

Subclasse LIRTC1767123166

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

Subclasse YBB711767123043

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO BEWATER VENTURES I GA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

Subclasse YVITY1767122848

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 8LX6X1753998644

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para KNOX.

Patrimônio de KNOX

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 975.056.725,23

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

31/12/2025

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 102,88

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para KNOX.

Liquidez e compromissos de KNOX

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 1,00 bi

R$ 1.000.000.000,00

Capital subscrito

R$ 1,00 bi

R$ 1.000.000.000,00

Capital integralizado

R$ 1,00 bi

R$ 1.000.000.000,00

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 975,06 mi

R$ 975.056.725,23

Portfolio de KNOX

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 975,06 mi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Pessoa física

99,03%

Outros

0,26%

Investidor não residente

0,22%

Fundos de investimento

0,06%

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