Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

VP

-

Subscrição

-

Diversificação

-

Rating de crédito

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43. O fundo tem classificação de papel, subclassificação CRI, gestão ativa e segmento de atuação multicategoria, sendo destinado a investidores qualificados e profissionais. O prazo de duração é determinado até 19/08/2039, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, e administradas pela INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar foi de 94.234,46, enquanto outros valores a pagar totalizaram 6.221.980,35. O total dos passivos atingiu 7.784.726,03. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são definidos por fórmulas matemáticas apresentadas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório informa que a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos. Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, sendo condomínios fechados com resgate das cotas ao término do prazo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, podendo resultar em perdas financeiras que podem superar o capital aplicado, exigindo aportes adicionais. Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, com cotas não resgatáveis, podendo gerar dificuldades na alienação no mercado secundário. Opiniões e projeções estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos. Fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos e não podem ser oferecidos ou vendidos lá. Os fundos podem apresentar alto grau de volatilidade e risco.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). A informação foi divulgada em 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRKFENCTF001 e código de negociação KFEN11. A data-base para o direito ao provento é 30 de janeiro de 2026, com um valor de provento de R$ 8,22 por unidade. O pagamento ocorrerá em 11 de fevereiro de 2026, referente ao período de referência de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação pertinente. Walter Hiroaki Watanabe é o responsável pela informação, e o telefone de contato é 011 973034128. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 55.753.193/0001-43, público alvo investidor qualificado e profissional, possui 178.651 cotas emitidas. A classificação do fundo é Classificação: Papel, Subclassificação: CRI, Gestão: Ativa e Segmento de Atuação: Multicategoria, com prazo de duração determinado até 19/08/2039. O encerramento do exercício social ocorre em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, sob administração da INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de R$ 98.616,23, enquanto a taxa de performance não foi informada. Há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis e de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e outros valores a pagar no montante de R$ 6.117.712,09. O total dos passivos alcança R$ 7.865.277,05. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas nas operações da classe e com operações de cotistas não foram informados. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Os fundos imobiliários da Kinea apresentam riscos consideráveis, com potencial para perdas de patrimônio que podem exceder o capital investido. Esses fundos são condomínios fechados, com cotas geralmente não disponíveis para resgate antes do término do prazo, e concentram a carteira em ativos de baixa liquidez. A rentabilidade passada não garante resultados futuros. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, enquanto os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM 571. Não informado no relatório. Os fundos não são oferecidos ou comercializados nos Estados Unidos da América. O relatório ressalta a importância de consultar os documentos legais e regulamentos do fundo antes de investir. As projeções são baseadas em dados históricos e suposições, sujeitas a alterações e livres de garantias. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Galpões Logísticos, Escritórios, Residencial e Shoppings.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O valor do provento por unidade é de R$8,55, com data de pagamento prevista para 10/12/2025. O período de referência para o cálculo do provento é novembro de 2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 973034128. O código ISIN do fundo é BRKFENCTF001 e o código de negociação é KFEN11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. A data da informação é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Intrag Distribuidora submete à consulta formal eletrônica as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social terminado em 30 de junho de 2025 para o KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A consulta pode ser realizada até o dia 27 de novembro de 2025 através do site especificado. Os documentos relevantes estão disponíveis para análise. A manifestação de concordância com os documentos submetidos é obrigatória. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

As Demonstrações Contábeis do Fundo foram aprovadas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social terminado em 30.06.2025. A assembleia ocorreu em 27 de novembro de 2025, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP. A participação foi por meio de voto, conforme regulamentação. Não foi necessária a convocação formal da assembleia. A assembleia foi conduzida pelos representantes da INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., Administrador do Fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILITIES LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera na Bolsa sob a administração da INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$7.652.169,63. A taxa de administração a pagar é de R$85.332,24. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior. O dividendo yield é calculado como rendimentos declarados por cotas dividido pelo valor patrimonial da cota do mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório é o seguinte: O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, divulga informações sobre o pagamento de proventos. O valor do provento por unidade é de R$7,96, com data de pagamento em 12/11/2025, referente ao período de referência de Outubro de 2025. O fundo possui código ISIN BRKFENCTF001 e código de negociação KFEN11. O rendimento é isento de IR, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 973034128. A data da informação é 31/10/2025 e o ano é 2025. A data-base para o direito ao provento é 31/10/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera no mercado da Bolsa, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$ 7.499.663,06. A taxa de administração a pagar é de R$ 102.307,51. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas e amortizações. O dividend yield também é calculado com base no valor patrimonial da cota do mês anterior. A taxa de performance a pagar não está especificada. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA está programado para 10/10/2025. O valor do procente por unidade é de R$8, referente ao período de setembro de 2025. O fundo possui ISENTO de IR para cotistas pessoa física. O administrador é a INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, com telefone de contato 011 973034128. A data da informação é 30/09/2025. O código ISIN é BRKFENCTF001 e o código de negociação é KFEN11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Reavaliação relevante do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera no mercado da Bolsa, sob a gestão da INTRAG DTVM LTDA. O prazo de duração do fundo é determinado, com encerramento em 30/06. O valor total dos passivos é de R$7.423.936,28. A taxa de administração a pagar é de R$98.551,27. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar não está especificada. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Reavaliação relevante do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, informa um valor de provento de R$8,11 por unidade referente ao período de agosto de 2025. O pagamento está programado para 10/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 973034128. O código ISIN do fundo é BRKFENCTF001 e o código de negociação é KFEN11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera na Bolsa sob a administração da INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$ 7.397.190,17. A taxa de administração a pagar é de R$ 94.316,88. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. O dividend yield do mês de referência é calculado como a relação entre os rendimentos declarados por cotas no mês de referência e o valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. A amortização de cotas do mês de referência é calculada com base na relação entre a soma das amortizações por cotas realizadas no mês de referência e o valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência, menos 1.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera no segmento de renda e é administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$7.535.696,04. A taxa de administração a pagar é de R$103.672,50. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório.

VP

Reavaliação relevante do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera no mercado da Bolsa, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 7.443.503,00. A taxa de administração paga é de 90.746,05. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Kinea Fênix -FII investe em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) com foco em diversas operações. A taxa de juros aplicada nos CRI é definida como IPCA mais uma margem. A gestão do fundo implementa mecanismos de controle e acompanhamento dos CRI, seguindo práticas estabelecidas pela gestora. Uma das operações é o investimento em galpões logísticos localizados em Recife, Camaçari e Fortaleza, garantidos por Alienação Fiduciária de Imóveis e Alienação Fiduciária de cotas da SPE detentor dos ativos, além da Cessão Fiduciária de recebíveis dos contratos de locação. Outra operação é baseada em uma carteira de recebíveis garantidos por imóveis residenciais ("Home Equity"), originada pela Galleria Bank. Os analistas econômicos apontam incertezas fiscais e incentivos ao consumo, com pressões inflacionárias contrabalanceadas pela redução da depreciação do câmbio. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Escritórios, Galpões, Logísticos, Shoppings, Residencial.

Rating de crédito

baixo

Resumo geral

O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$ 7.816.394,89. A taxa de administração paga é de R$ 95.817,38. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera no mercado da bolsa, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O prazo de duração do fundo é determinado, com encerramento previsto para 30/06/2039. O total dos passivos do fundo é de R$ 7.816.394,89. A taxa de administração a pagar é de R$ 95.817,38. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Cancelamento ou encerramento de oferta

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A carteira imobiliária Kinea Fênix - FII apresenta uma diversificação em diversos setores, incluindo galpões logísticos, escritórios, shoppings e home equity. A estratégia de investimento se concentra em CRI's (Certificados de Recebíveis Imobiliários) estruturados com diferentes indexadores, como IPCA e CDI, e taxas de aquisição variadas. A carteira possui um LTV saudável de 50% em alguns dos CRI's, além de garantias como Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas e Cessão Fiduciária de Recebíveis. A exposição a diferentes tipos de imóveis e inquilinos proporciona uma certa proteção contra variações no mercado. A taxa de administração e custos de manutenção são considerados na apuração do resultado do fundo. Os efeitos de MTM (ganho ou perda decorrente da variação cambial) são excluídos das demonstrações financeiras. A carteira possui um prazo médio de duração de 8,4 anos.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Escritórios, Galpões, Logísticos, Shoppings, Residencial.

Rating de crédito

8,27%

Resumo geral

O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera no segmento de renda, com gestão ativa e foco em investidores em geral. A cotação ocorre na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. A taxa de administração é de 90.182,23. Não há informação sobre a taxa de performance. O total de passivos é de 2.863.379,35. Não há informação sobre o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor é fornecida obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA teve um pagamento de provento de R$11,67 por unidade, com data de pagamento em 10/04/2025, referente ao período de março de 2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 973034128. O ISIN do fundo é BRKFENCTF001 e o código de negociação é KFEN11. O rendimento do fundo é isento de IR. A data-base para o recebimento do procente é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Kinea Fênix -FII possui duas operações de CRI: Galpões Logísticos Nordeste e Galleria II.

Rating de crédito

IPCA + 8,75%

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera no segmento de renda e é administrado por INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$ 2.558.298,79. A taxa de administração a pagar é de R$ 85.241,86. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado. A rentabilidade patrimonial do mês de referência foi calculada a partir do valor patrimonial da cota do mês anterior. O dividend yield do mês de referência foi calculado com base no rendimento declarado por cotas no mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O valor do provento por unidade é de R$10, com data de pagamento prevista para 14/03/2025. O período de referência para este pagamento é Fevereiro de 2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, telefone de contato 011 973034128. O ISIN do fundo é BRKFENCTF001 e o código de negociação é KFEN11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação aplicável. A data-base para o direito ao provento é 28/02/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Kinea Fênix -FII apura seus resultados considerando rendimentos de ativos, deduzindo despesas e excluindo variações de mercado. O resultado líquido mensal é impactado pela taxa de juros e inflação (IPCA). As operações de CRI incluem investimentos em galpões logísticos (Galpões Logísticos Nordeste) e em carteiras de recebíveis garantidos por imóveis residenciais (Galleria II). A estrutura dos CRIs envolve garantias como alienação fiduciária de imóveis e cotas de SPE, além da cessão fiduciária de recebíveis. A taxa de juros aplicada nos CRIs é composta por IPCA mais uma taxa fixa. Não informado no relatório. A carteira de recebíveis da Galleria II possui LTV baixo e alta cobertura de fluxo de caixa. Não informado no relatório. O volume investido em cada operação é apresentado em milhões de reais. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação em diferentes setores imobiliários, incluindo galpões logísticos e recebíveis de empréstimos garantidos por imóveis residenciais.

Rating de crédito

aproximadamente 40%

Resumo geral

O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILITIES LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera no segmento de renda, sendo administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$ 2.262.030,20. A taxa de administração a pagar é de R$ 89.968,75. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base na fórmula fornecida no item 2. O dividend yield do mês de referência é calculado com base na fórmula fornecida no item 3. Amortizações de cotas do Mês de Referência são calculadas com base na fórmula fornecida no item 4.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha duas operações de Crédito Imobiliário (CRI) realizadas pelo Fundo. A primeira, Galpões Logísticos Nordeste, financia a aquisição de galpões logísticos em Recife, Camaçari e Fortaleza, com garantia através de Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas e Cessão Fiduciária de Recebíveis. A taxa utilizada é IPCA + 8,75%. A segunda operação, Galleria II, é baseada em uma carteira de recebíveis garantidos por imóveis residenciais, com LTV baixo (~40%) e alta cobertura de fluxo de caixa. Ambas as operações utilizam taxas diferenciadas, como IPCA + 8,20% e IPCA + 8,75% respectivamente. O Loan-to-Value (LTV) da Galleria II é de aproximadamente 40%. A cota de ingresso para ambos os fundos é de R$ 1000,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Galpões Logísticos Nordeste, Galleria II.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório descreve duas operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) realizadas pelo Fundo Kinea Fênix. O primeiro, Galpões Logísticos Nordeste, financia a aquisição de galpões logísticos em Recife, Camaçari e Fortaleza, ocupados por inquilinos diversificados, com um Loan-to-Value (LTV) de 50% e garantias incluindo Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas e Cessão Fiduciária de Recebíveis. A taxa é IPCA + 8,75% e o volume é de R$ 33,5 milhões. O segundo, Galleria II, é baseado em uma carteira de recebíveis garantidos por imóveis residenciais (“Home Equity”) originada pela Galleria Bank, com um LTV baixo (~40%) e alta cobertura de fluxo de caixa. A taxa é IPCA + 8,20% e o volume é de R$ 12,5 milhões. O relatório também apresenta informações sobre a cota média de ingresso em R$ 1000,00 e os rendimentos gerados, dividendo e taxa DI. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Galpões Logísticos Nordeste, Galleria II, BFC OPEA, 24K2435141, 24K2435142, 25A1532621, Cx. - Títulos Públicos Federais.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório descreve duas operações de Crédito Imobiliário (CRI) realizadas pelo Fundo Kinea Fênix - FII. A primeira, Galpões Logísticos Nordeste, financia a aquisição de quatro galpões logísticos em Recife, Camaçari e Fortaleza, com garantia de Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas e Cessão Fiduciária de Recebíveis. A taxa é IPCA + 8,75% com um volume de R$ 33,5 milhões. A segunda operação, Galleria II, é baseada em uma carteira de recebíveis de empréstimos garantidos por imóveis residenciais ("Home Equity") originada pela Galleria Bank, com um LTV baixo (~40%) e alta cobertura de fluxo de caixa. A taxa é IPCA + 8,20% com um volume de R$ 12,5 milhões, utilizando garantia de Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas e Cessão Fiduciária de Recebíveis. A cota de ingresso é de R$ 1000,00. Os rendimentos são calculados com base em taxas DI, com valores de gross-up de 1,10% e 0,93%.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Galpões Logísticos Nordeste, Galleria II, BFC OPEA, 24K2435141, 24K2435142, 25A1532621, Cx. - Títulos Públicos Federais.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA foi lançado com um preço inicial de negociação de R$ 1.000,00. A oferta de cotas é para o ticker KFEN, com código ISIN BRKFENCTF001. A data de encerramento da oferta é 10/01/2025. Foram integralizadas 178.651 cotas, com um valor total de R$ 178.451.023,29. A liquidação é realizada em duas etapas, com 152.987 cotas na primeira liquidação e 25.664 cotas na segunda liquidação. A data de liberação da negociação e do pagamento de rendimento pro-rata é 16/01/2025. A data da divulgação do rendimento é 30/12/2025. Não houve retratacao nem chamada de capital. A negociação ocorre na Bolsa.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta de Cotas da 1ª Emissão foi aprovada por meio de um instrumento particular de constituição, com a ITAÚ CORRETOA DE VALORES S.A. atuando como Escriturador. A oferta foi registrada na CVM e autorizada para distribuição no mercado primário via DDA e negociação no mercado secundário pela B3. O número total de subscritores é de 178.651, sendo 110 pessoas naturais e 20 em outras categorias. A distribuição primária encerrou-se em 09 de janeiro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA opera na Bolsa, com administração da INTRAG DTVM LTDA. O CNPJ do fundo é 55.753.193/0001-43. O prazo de duração do fundo é determinado, com data de término em 19/08/2039. O valor total dos passivos é de 2.371.784,30. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.753.193/0001-43, opera na Bolsa, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. Seu prazo de duração é determinado até 19/08/2039. A taxa de administração é de 95.040,01. O total dos passivos é de 2.593.859,99. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório