Resumo geral

Em abril, o fundo teve uma valorização consolidada de -1,12%, considerando a variação patrimonial e dividendos distribuídos. No acumulado do ano, o retorno consolidado superou o índice IFIX em 0,70 pontos percentuais. Foi anunciado o pagamento de rendimentos de R$ 0,080 por cota, com pagamento no décimo dia útil do mês subsequente, totalizando um yield mensal de 1,01% ou aproximadamente 12,15% ao ano, isento de Imposto de Renda, baseado no preço de fechamento de R$ 7,90. A gestão manterá uma postura conservadora no curto prazo, seguindo o *guidance* divulgado, com reserva de resultado confortável para sustentar o nível de distribuição, já que o resultado apurado em abril foi superior ao valor distribuído devido a rendimentos extraordinários.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta a Consulta Formal 01/2026 do JS ATIVOS FINANCEIROOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSAILDADE LIMITADA (JSAF11). O objetivo é a apresentação e aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. Os cotistas podem responder à Consulta Formal por meio de voto eletrônico via plataforma, ou acessando o modelo da cédula de voto física ou digital. A data limite para envio das respostas é 28/05/2026, com divulgação do resultado em 29/05/2026. Para pessoas físicas, é necessário documento de identificação oficial com foto. Para pessoas jurídicas, cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e documentação societária outorgando poderes de representação, além do documento de identificação dos representantes legais. Para fundos de investimento, cópia do regulamento consolidado, estatuto ou contrato social do administrador/gestor e documentação societária. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta uma cédula de voto para a Consulta Formal 01/2026 do JSAF FII. O objetivo é registrar o voto dos cotistas sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. O prazo para envio da resposta à consulta formal é até o final do dia 28/05/2026, com a apuração e formalização do resultado em Assembleia Geral Ordinária, além da divulgação aos cotistas e mercados, ocorrendo no dia 29/05/2026. O documento detalha os campos para preenchimento com informações do cotista, como nome ou denominação, CPF ou CNPJ, e assinatura, bem como a data da assinatura. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Durante a Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de maio de 2026, foram aprovadas as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social que se findou em 31 de dezembro de 2025. A aprovação dos documentos ocorreu por meio de manifestações de votos válidas de cotistas que representaram 0,77% do total das Cotas emitidas pelo Fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta uma análise detalhada da saúde financeira do fundo, indicando um Resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$ 26.649.448,43 no período corrente. O resultado financeiro líquido acumulado é de R$ 19.893.227,75, e o valor mínimo a ser distribuído, correspondente a 95% desse resultado, totaliza R$ 18.898.566,3625. Os rendimentos declarados, após ajustes e exclusões, somaram R$ 18.605.589,6025, o que corresponde a 93,5273% do resultado financeiro líquido declarado no período. O valor restante a ser pago remanescente ao encerramento do trimestre/semestre é de R$ 4.760.717,4025. Em relação a indicadores de desempenho específico do portfólio, como fatores de risco, índice de vacância, ou preço médio dos imóveis, nenhuma informação foi disponibilizada no relatório.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O patrimônio líquido da instituição é de R$ 727.009.438,83, e o total do ativo registrado atinge R$ 746.956.704,71. Em relação à liquidez, o valor total mantido para Necessidades de Liquidez é de R$ 116.118.763,98, sendo a maior parte composta por Títulos Públicos. O desempenho nos últimos meses foi positivo, com a Rentabilidade Efetiva Mensal atingindo 1,0387% e um Dividend Yield de 0,8546%. A classificação do fundo é de Papel, com Subclassificação Híbrido, e possui gestão Ativa em um Segmento Multicategoria. Quanto a fatores de risco, o relatório não apresenta informações de variação de fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio; estes dados não foram informados no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.085.661/0001-07, administrado por BANCO J. SAFRA S.A. (CNPJ 03.017.677/0001-20). A informação foi divulgada em 30/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRJSAFCTF000 e o código de negociação é JSAF11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,08, com pagamento previsto para 15/05/2026, referente ao período de referência de ABRIL. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, contato pelo telefone (11) 3175 4550. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em março, o JSAF11 registrou uma desvalorização consolidada de -0,28%, considerando a variação patrimonial e os dividendos distribuídos, superando o índice IFIX em 1,13 p.p. no acumulado do ano. Foi anunciada a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,080 por cota, com pagamento no décimo dia útil do mês subsequente, correspondendo a um yield mensal de 1,02%, ou aproximadamente 12,26% ao ano. A gestão segue em linha com o guidance divulgado, dando continuidade ao processo de equalização entre a distribuição e o resultado recorrente, com postura mais conservadora no curto prazo. O resultado apurado foi marginalmente inferior ao montante distribuído, em função de rendimentos recebidos de FIIs abaixo do esperado. A reserva encerrou em R$ 0,020 por cota. A projeção da distribuição de rendimentos não constitui promessa ou garantia de rentabilidade, e os resultados poderão ser significativamente diferentes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.085.661/0001-07, administrado por BANCO J. SAFRA S.A. (CNPJ 03.017.677/0001-20), sob a responsabilidade de WALISSON PEREIRA MENDES, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3175 4550. A informação foi divulgada em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRJSAFCTF000 e código de negociação JSAF11. A data-base para o provento é 31 de março de 2026, com valor de R$ 0,08 por unidade, e pagamento previsto para 15 de abril de 2026, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Sentimento sobre o rendimento: positivo.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário JS Ativos Financeiros, com CNPJ 42.085.661/0001-07. O fundo possui um número total de 77.523.290 cotas emitidas, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/01. As cotas são negociadas na Bolsa, administradas pelo Banco J. Safra S.A. e entidades administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. O relatório aponta para contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber no montante de R$ 3.575.523,82. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 6.201.863,20, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 442.618,17. Não há valores referentes à taxa de performance, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos, obrigações por securitização, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências ou garantias prestadas. Outros valores a pagar somam R$ 18.875,60. O total dos passivos alcança R$ 6.663.356,97, com o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas sendo de 0,00. Não informado no relatório a relação de cotistas por tipo de investidor, rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Relatório Mensal foi elaborado pelo Banco J. Safra S.A. como administrador do JS Ativos Financeiros. As informações apresentadas podem estar sujeitas a alterações após revisão por auditores independentes. O relatório tem caráter meramente informativo, sem garantia de materialização de projeções futuras ou retorno de investimentos. Despesas administrativas totalizaram (486.907), resultando em um total de despesas de (524.195). O rendimento distribuído foi de 6.201.863, com um rendimento por cota de 0,080 e resultado acumulado para distribuição de 0,021. Valores repetem-se ao longo do relatório. Sentimento geral: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo JS Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada (CNPJ 42.085.661/0001-07) opera desde 27/10/2021, com público alvo de investidores em geral e código ISIN BRJSAFCTF000. Possui 77.523.290 cotas emitidas e não é exclusivo, sem vínculo familiar ou societário entre cotistas. Sua classificação é Híbrido, com gestão ativa e atuação em multicategoria, prazo indeterminado e encerramento do exercício social em 31/01. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, administrado pelo Banco J. Safra S.A. O relatório indica Contas a Receber por Venda de Imóveis em R$ 0,00 e Outros Valores a Receber em R$ 3.583.686,68. O Passivo apresenta Rendimentos a Distribuir em R$ 6.201.863,20, Taxa de Administração a Pagar em R$ 529.793,55 e Outros Valores a Pagar em R$ 1.139.890,68, totalizando R$ 7.871.547,43. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.085.661/0001-07, administrado por BANCO J. SAFRA S.A. (CNPJ 03.017.677/0001-20). A informação foi divulgada por WALISSON PEREIRA MENDES, com contato telefônico (11) 3175 4550, em 27/02/2026, referente ao ano de 2026. O fundo apresenta o código ISIN BRJSAFCTF000 e código de negociação JSAF11. O rendimento por unidade é de R$ 0,08, referente ao período de fevereiro, com pagamento previsto para 13/03/2026. O último dia de negociação com direito ao provento é 27/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, em conformidade com a legislação. Não há informação sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório gerencial de fevereiro de 2026 do JSAF11 - JS Ativos Financeiros indica uma valorização do retorno consolidado de 1,04% no mês, superando o índice IFIX em 0,32 pontos percentuais no ano. Foi anunciada a distribuição de rendimentos de R$0,080 por cotas, correspondendo a um *yield* mensal de 0,99% e anualizado de 11,84%. A gestão segue em linha com o guidance divulgado, adotando uma postura mais conservadora no curto prazo. O resultado auferido no período foi superior ao montante distribuído, impulsionado por destravas de valor. O fundo iniciou 2026 com uma reserva de distribuição positiva de R$0,022 por cota. O código de negociação é JSAF11 e o início do fundo foi em 27/10/2021. O prazo é indeterminado e o *benchmark* é IPCA + IMA-B. A taxa de gestão é de 1% a.a. e a taxa de performance é de 20%. - sentimento_geral: positivo

Proventos

R$ 0,080

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo JS Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.085.661/0001-07, apresentou um cenário financeiro com passivos totalizando R$ 6.890.379,75. Destacam-se rendimentos a distribuir no valor de R$ 6.201.863,20 e taxa de administração a pagar de R$ 486.906,87. Não foram identificados valores em obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, obrigações por garantias prestadas ou valor total dos imóveis objeto de ônus reais. O valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas também é inexistente. Contas a receber por venda de imóveis foram informadas em R$ 0,00 e outros valores a receber em R$ 3.571.656,97. Outros valores a pagar foram registrados em R$ 201.609,68. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em dezembro, o JSAF11 registrou uma valorização do retorno consolidado de 4,41%, superando o índice IFIX em 2,64 p.p. no ano. Foi anunciada a distribuição de rendimentos de R$0,080 por cota, com um yield mensal de 1,03% ou 12,36% anualizado, isento de imposto de renda. A gestão segue em linha com o guidance divulgado, adotando uma postura conservadora no curto prazo. O resultado auferido foi superior ao montante distribuído, permitindo a recomposição de reservas, visando uma reserva de distribuição positiva em R$0,004 por cota em 2026. A projeção do gestor para distribuição de rendimentos é de R$0,095 por cota para os meses de julho/25 a maio/26. - sentimento geral: positivo

Proventos

R$ 0,080

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.085.661/0001-07, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A. (CNPJ 03.017.677/0001-20). A informação foi fornecida por WALISSON PEREIRA MENDES, através do telefone (11) 3175 4550, com data de 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRJSAFCTF000 e código de negociação JSAF11. O rendimento por unidade é de R$ 0,08, referente ao período de JANEIRO. O pagamento será realizado em 13/02/2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 30/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. mudancas em fatores de risco: Ausente vacancia: Ausente preco medio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.085.661/0001-07. O fundo possui classificação Pápel/Híbrido, gestão ativa e segmento de atuação multicategoria, com prazo indeterminado. O mercado de negociação das cotas é na Bolsa, administrado pela BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO J. SAFRA S.A. Contas a receber por venda de imóveis estão em R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 466.287,61. Os rendimentos a distribuir atingem R$ 6.201.863,20, com taxa de administração a pagar de R$ 485.884,12. Não há taxa de performance a pagar. O total dos passivos é de R$ 6.702.682,22. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo Imobiliário (FII) exerce seus direitos de acordo com sua Política de Voto, disponível online. As funções de implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações são atribuídas ao Compliance. As cotas do fundo são integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, sem a necessidade de compromissos de investimento ou chamadas de capital. A Gestora tem direito a uma taxa de performance, além da taxa de gestão. Não há taxa máxima de distribuição prevista. As taxas de administração, gestão e custódia são calculadas diariamente e pagas mensalmente até o 5º dia útil. O Diretor Responsável pelo FII é Marcio Aurélio de Nobrega, que possui ampla experiência no Grupo Safra, incluindo a administração e custódia de fundos de investimentos. Durante os últimos 5 anos, não ocorreram eventos de condenacao criminal ou em processo administrativo da CVM. A relação de prestadores de serviços que representam mais de 5% das despesas do FII deve ser indicada. Fatores de risco estão disponíveis em um link fornecido.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo JS Ativos Financeiros é um fundo de investimento imobiliário limitado, administrado pelo Banco J. Safra S.A. O CNPJ do fundo é 42.085.661/0001-07 e o código ISIN é BRJSAFCTF000. O código de negociação é JSAF11. O período de referência para o procente é novembro de 2025. O valor do procente é de R$0,08 por unidade. A data de pagamento do procente é 12/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 28/11/2025. O responsável pela informação é Walisson Pereira Mendes, com telefone contato (11) 3175 4550.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No mês de novembro de 2025, o JSAF11 registrou uma valorização do retorno consolidado de 0,75%, superando o índice IFIX em 1,09% ao ano. Houve a distribuição de rendimentos de R$0,085 por cota, com vencimento no décimo dia útil do mês subsequente. A gestão realizou um ajuste no patamar de distribuição, buscando equalizar a distribuição de dividendos com o resultado recorrente do fundo, adotando uma postura conservadora. O resultado auferido superou o montante distribuído, impulsionado por destravas de valor. A gestão acompanha a materialização de novos eventos de ganho de capital para recompor gradualmente a reserva de rendimentos, que se encontra momentaneamente em patamar negativo. O preço médio da cota é R$7,37. A taxa de gestão é de 1% ao ano sobre o valor de mercado.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 42.085.661/0001-07 Administrador: BANCO J. SAFRA S.A. CNPJ do Administrador: 03.017.677/0001-20 Responsável pela Informação: WALISSON PEREIRA MENDES Data da Informação: 31/10/2025 Rendimento: R$0,085 por unidade Amortização: Não informado no relatório Data do pagamento: 14/11/2025 Período de referência: Outubro Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A gestão do fundo optou por uma postura mais conservadora, buscando manter um dividendo elevado, com um dividendo recorrente acima dos seus níveis habituais. Essa estratégia visa garantir a estabilidade, eliminando ruídos e consolidando uma expectativa estrutural sobre a evolução dos dividendos, sempre respeitando a distribuição de 95% dos resultados do semestre. Mudanças na trajetória do fundo, como a distribuição mensal superar o resultado recorrente, foram influenciadas por reservas extraordinárias. No entanto, o resultado recorrente sofreu redução devido ao desempenho dos ativos indexados à inflação e à gestão optando por alocar capital em ativos com retorno corrente menor no curto prazo. A expectativa de que o dividendo retornasse ao patamar recorrente criou uma assimetria na negociação do fundo. A gestão também está criando uma reserva de resultados para o próximo semestre, considerando que já existem ativos com geração extraordinária.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o JS Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.085.661/0001-07. O administrador é o Banco J. Safra S.A., com CNPJ 03.017.677/0001-20. A informação é fornecida por Walisson Pereira Mendes, contato (11) 3175 4550, data 30/09/2025. O ISIN é BRJSAFCTF000 e o código de negociação é JSAF11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,085, com data de pagamento em 14/10/2025, referente ao período de setembro. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o JSAF11, administrado pelo Banco J. Safra S.A., registrou uma valorização consolidada de 1,38% no ano, superando o índice IFIX em 1,44 p.p. Em setembro, foi anunciada a distribuição de rendimentos de R$0,085 por cotas, correspondendo a um yield mensal de 1,20% ao mês. A equipe de gestão busca linearizar a distribuição de rendimentos, antecipando parte do ganho de capital da conversão de cotas SARE11 em BTLG11. O resultado acumulado servirá de base para o guidance de rendimentos referente ao primeiro semestre de 2026. A taxa de gestão é de 1% ao ano sobre o valor da administração. A taxa de performance é de 20% sobre o patrimonial.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em setembro de 2025, o JSAF11 registrou uma valorização do seu retorno consolidado de 1,38%, superando o índice IFIX em 1,44 p.p. A equipe de gestão optou por antecipar parte do ganho de capital previsto na conversão de cotas SARE11 em BTLG11, com liquidação esperada para dezembro, ainda dentro do segundo semestre de 2025. A distribuição de rendimentos de R$0,085 por cota, correspondente a um yield mensal de 1,20% ao mês, foi anunciada para o último dia útil do mês. A taxa de gestão é de 1% a.a. s/ valor de rendimentos. O administrador do fundo é o Banco J. Safra S.A. A taxa de performance é de 20% s/ (Patrimonial + Rendimentos) acima do benchmark. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em agosto, o JSAF11 registrou uma valorização de 0,76%, superando o IFIX em 3,48 pontos percentuais. Houve a distribuição de R$0,085 por cotas, paga no décimo dia útil do mês subsequente, correspondente a um yield mensal de 1,23% ou 14,7% ao ano, sem impostos, com base no valor de fechamento da cota no mercado secundário (R$7,41). A equipe de gestão ajustou temporariamente a distribuição de dividendos para se adequar ao cenário atual, caracterizado por juros reais elevados e pela redução do *carry* de posições indexadas à inflação, visando preservar o equilíbrio entre a geração de renda e a solidez financeira do portfólio. A atratividade do JSAF11 tende a se fortalecer à medida que as principais alavancas de valor se concretizem, permitindo manter uma distribuição de dividendos consistente e competitiva dentro do segmento. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A informação sobre o pagamento de proventos é referente ao fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A. O valor do provento por unidade é de R$ 0,085. A data de pagamento do provento é 12/09/2025. O período de referência para o cálculo do provento é agosto. A administração declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN do fundo é BRJSAFCTF000 e o código de negociação é JSAF11. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.085.661/0001-07 Data de Funcionamento: 27/10/2021 Rendimento a Distribuir: R$ 6.589.479,65 Taxa de Administração a Pagar: R$ 474.270,94 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 8.211.970,66

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o JS Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, administrado pelo Banco J. Safra S.A. O ISIN do fundo é BRJSAFCTF000 e o código de negociação é JSAF11. O valor do provento por unidade é de R$0,091, com data de pagamento em 14/08/2025, referente ao período de julho. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 31/07/2025. O responsável pela informação é Walisson Pereira Mendes, com telefone de contato (11) 3175 4550. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O JSAF11, administrado pelo Banco J. Safra S.A. e com gestão da Safra Asset, apresentou valorização consolidada de 0,12% em julho, superando o IFIX em 3,89 pontos percentuais. A distribuição de rendimentos foi de R$0,091 por cota, correspondendo a um yield mensal de 1,22% ou 14,7% ao ano, sem considerar o imposto de renda. O preço médio da cota foi de R$7,45. A liquidez média foi de 22.045 cotas. A rentabilidade total do fundo é de 45,19% (ano) e 1,22% (mensal). A estratégia de gestão prioriza manter uma distribuição estável de rendimentos. O período do fundo é indeterminado, com início em 27/10/2021.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Administradora, Banco J. Safra S.A., apresenta proposta para aprovação em Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. A proposta envolve a realização de operações com ativos em situações de potencial conflito de interesses, com aprovação por maioria de votos (mínimo 25% das cotas emitidas). A administração busca incentivar a participação dos cotistas para a aquisição de ativos e operação da classe, observando os critérios estabelecidos na Resolução CVM 175. A aprovação também inclui a possibilidade de contratação de partes relacionadas e a inclusão de ônus reais sobre imóveis. O resultado da assembleia será divulgado em 30 de junho de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o JS Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.085.661/0001-07. O administrador é a Banco J. Safra S.A., com CNPJ 03.017.677/0001-20. A informação é fornecida por Walisson Pereira Mendes, com contato telefônico (11) 3175 4550, data de 30/06/2025. O ISIN é BRJSAFCTF000 e o código de negociação é JSAF11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,091, com data de pagamento em 14/07/2025, referente ao período de referência de Junho. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral indica que o fundo JS Ativos Financeiros é administrado pelo Banco J. Safra S.A. O código de negociação é JSAF11. O prazo do fundo é indeterminado. O benchmark é IPCA + IMA-B. A taxa de gestão é de 1% ao ano. A taxa de performance é de 20% acima do benchmark. O início do fundo foi em 27/10/2021. O pagamento de dividendos ocorre no 10º dia útil do mês. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral indica que o fundo JS Ativos Financeiros é administrado pelo Banco J. Safra S.A. O código de negociação é JSAF11. O prazo do fundo é indeterminado e o benchmark é IPCA + IMA-B. A taxa de gestão é de 1% ao ano sobre o valor de mercado. A taxa de performance é de 20% acima do benchmark. O início do fundo foi em 27/10/2021. O pagamento de dividendos ocorre no 10º dia útil do mês. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o prazo para envio da resposta à consulta formal é até 12/05/2025. A apuração do resultado da consulta e sua formalização em Assembleia Geral Ordinária com divulgação aos cotistas e mercados ocorrerá em 14/05/2025. A aprovação da matéria de ordem do dia, incluindo as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2024, dependerá de uma maioria simples de votos dos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Uma assembleia geral ordinária foi realizada em 14 de maio de 2025, conduzida pelo Banco J. Safra S.A. como administrador. A reunião tratou da aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. A aprovação foi alcançada com votos de 0,99% do total de cotas emitidas. A presença foi registrada, considerando as manifestações de votos recebidas até o final do dia 12 de maio de 2025. A reunião foi presidida por Caroline Carneiro Maia e secretariada por Amanda de Souza Lima. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o JS Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.085.661/0001-07. O administrador é a Banco J. Safra S.A., com CNPJ 03.017.677/0001-20. A informação é fornecida por Walisson Pereira Mendes, com contato pelo telefone (11) 3175 4550, data de informação 30/04/2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,091, com data de pagamento em 15/05/2025, referente ao período de referência de abril. O ISIN é BRJSAFCTF000 e o código de negociação é JSAF11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O JSAF11 registrou valorização da sua cotas no mercado secundário em abril, com variação patrimonial + dividendos distribuídos de 3,02%. Em abril, o fundo apresentou um mês de valorização, com cota de fechamento no mês de R$7,98 e valor de mercado do fundo de R$618.635.854. O número de cotistas é indeterminado. A liquidez média diária é de R$20.027. O rendimento/cota anunciado no mês é de R$0,091. A taxa de gestão é de 1% a.a. s/ valor de mercado. A taxa de performance é de 20% s/ (Patrimonial + Rendimentos) acima do Benchmark. O benchmark utilizado é IPCA + IMA-B. A distribuição de rendimentos é realizada no último dia útil do mês, com pagamento de dividendos no 10º dia útil do mês.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o processo de convocação e votação do Fundo Imobiliário JS Ativos Financeiros (JSAF11). Os cotistas têm até 12/05/2025 para enviar suas respostas à consulta formal. O resultado da consulta e sua formalização em Assembleia Geral Ordinária serão divulgados em 14/05/2025. A aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, dependerá da aprovação por maioria simples dos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária será realizada com a divulgação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. O prazo para envio da resposta à Consulta Formal pelos cotistas é até o dia 12 de maio de 2025. A formalização do resultado da consulta e sua divulgação aos cotistas e mercados ocorrerá em 14 de maio de 2025. A aprovação das matérias dependerá da maioria simples de votos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo é gerido pela SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A gestora tem poderes para exercer direitos sobre ativos, incluindo representação legal e tomada de decisões de investimento, monitoramento e acompanhamento do desempenho da carteira. A gestora realiza atividades como seleção, aquisição e alienação de ativos, assinatura de documentos, e execução de estratégias de desinvestimento, respeitando limites regulamentares. A Classe pode adquirir ativos prioritariamente em ofertas públicas ou no mercado secundário. São permitidas operações com derivativos para proteção patrimonial, e empréstimos de títulos e valores mobiliários, desde que realizados por meio de serviços autorizados. Imóveis podem ser incluídos na carteira após avaliação prévia. A Classe deve observar limites de aplicação por emissor e modalidade de ativos financeiros, conforme Resolução CVM 175/22. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do JS Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco J. Safra S.A. O período de referência para o pagamento do procente é março de 2025. O valor do procente por unidade é de R$0,091. A data de pagamento do procente é 14/04/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O ISIN do fundo é BRJSAFCTF000 e o código de negociação é JSAF11. O responsável pela informação é Walisson Pereira Mendes, com telefone de contato (11) 3175 4550. A data da informação é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em fevereiro, o JSAF11 registrou um retorno consolidado de 3,11%, com uma valorização da cota no mercado secundário de 9,13%. O número de investidores aumentou para mais de 19 mil no mês. A equipe de gestão realizou novas alocações em FIIs de CRI com taxas implícitas elevadas e aumentou a parcela alocada em CRIs, incluindo a aquisição do CRI WT Guarulhos, visando aproximar a geração de resultado recorrente do patamar de dividendo distribuído. A taxa de gestão é de 1% ao ano sobre o valor de mercado. A taxa de performance é de 20% sobre o patrimonial mais os rendimentos acima do benchmark. O benchmark é IPCA + IMA-B. O rendimento é pago no décimo dia útil do mês seguinte ao fechamento.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário JS Ativos Financeiros. O fundo é administrado pelo Banco J. Safra S.A. O período de referência para o pagamento do provento é Janeiro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$0,091. O pagamento está programado para 14 de fevereiro de 2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 31 de janeiro de 2025. O código ISIN do fundo é BRJSAFCTF000 e o código de negociação é JSAF11. O responsável pela informação é Walisson Pereira Mendes, com telefone de contato (11) 3175 4550.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo JS Ativos Financeiros é administrado pelo Banco J. Safra S.A. e tem como objetivo alcançar rentabilidade superior ao benchmark IPCA + IMA-B. O prazo do fundo é indeterminado e o número de cotas emitidas é de 15.730.470. A taxa de gestão é de 1% ao ano. A taxa de performance é de 20% acima do benchmark. O benchmark utilizado é IPCA + IMA-B. O início do fundo foi em 27/10/2021. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em 31 de dezembro de 2024, foi aprovada a incorporação total da Safra Asset Management Ltda. pela Guide Investimentos S.A. Correitora de Valores Mobiliários. A Safra Asset assume todos os direitos e obrigações do JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A denominação do fundo foi alterada para Safra Asset Correatora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., uma mudança condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil. A operação, realizada entre empresas do mesmo conglomerado, não altera os processos e procedimentos existentes. A alteração da denominação provisória do fundo será Guide Investimentos S.A. Correatora de Valores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em 31 de dezembro de 2024, foi aprovada a incorporação da Safra Asset Management Ltda. pela Guide Investimentos S.A. Correitora de Valores Mobiliários, sucedendo no fundo. A denominação social do fundo foi alterada para Safra Asset Correatora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com a alteração condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil. A operação, realizada entre empresas do mesmo conglomerado, não altera os processos e procedimentos vigentes, representando uma reorganização societária para melhor sinergia e otimização das estruturas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório gerencial de dezembro de 2024 apresenta informações sobre o JS Ativos Financeiros FII (JSAF11). O fundo possui um objetivo de distribuir renda através do recebimento de rendimentos e ganho de capital. O valor patrimonial do fundo é de R$ 652.955.634, com 77.523.290 cotistas. O preço médio da cota é de R$ 7,78, com um rendimento/cota de R$ 0,091. O retorno total desde 27/10/2021 é de 27,18%. O yield dividido é de 1,17% ao mês ou 14,04% ao ano. O fundo investe em cotas de outros FIIs, CRI e ações de empresas do setor imobiliário. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 42.085.661/0001-07 Data de Funcionamento: 27/10/2021 Público Alvo: Investidores em Geral Quantidade de cotas emitidas: 77.523.290,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários / Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO J. SAFRA S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 7.054.619,39 Taxa de administração a pagar: R$ 425.092,21 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: R$ 0,00 Outros valores a pagar: R$ 120.670,81 Total dos Passivos: R$ 7.600.382,41 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário opera em um ambiente de juros elevados, impactando negativamente segmentos como lajes corporativas e shoppings centers devido à pressão no crédito e na economia. Há uma alteração na alocação da carteira em resposta a perspectivas macroeconômicas, buscando oportunidades em renda e capitalização. Os riscos inerentes aos investimentos são detalhados em anexo. O valor contabil do ativo imobiliário e sua valorização/desvalorização são avaliados periodicamente. Não há informações sobre processos judiciais relevantes no relatório. A política de divulgação de informações é acessível em um documento específico. Não há política de negociação de cotas ou de exercício do direito de voto disponível em rede mundial de computadores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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