JPRD11

FII

Gestão/administradora: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

-

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para o gráfico.

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Portfolio e Destaques

Cobertura completa • 01/12/2025

Ver portfolio completo

Top 5 posições (% PL)

Sem posições detalhadas no período.

Mix do portfolio

Sem dados de composição no período.

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: Não informado

Distribuição por UF (imóveis) • por quantidade (Top 5)

UF não informada 100,00%

Papel: Não informado

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: Não informado

Participações societárias (fora da carteira financeira): Não informado

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Últimos relatórios gerenciais

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Cadastro do fundo (CNPJ 53072782000130)

Registro

1756

Denominacao

JPR DS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

Patrimonio liquido

53264628.29

Data PL

30/09/2024

Data registro

01/12/2023

Classes e subclasses

JPR DS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35035

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

53072782000130

Publico alvo

Patrimonio liquido

123299995.75

Data PL

30/04/2026

Subclasses

TIERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBORDINADA

Subclasse JZXTJ1767706263

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A - LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMIT

Subclasse SCMPK1765840809

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B - LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMIT

Subclasse UGDWW1765840648

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A1 DA CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse APETF1764166424

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A2 DA CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse CKUXA1764166533

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse YCYSU1764166176

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DO QUARTA VIA REAL ASSETS FII

Subclasse MMK191772120222

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE D

Subclasse 2ZKT81763124258

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE G - XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Subclasse DHKXQ1766494749

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE F - XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Subclasse EM0HB1766494708

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE B

Subclasse LSJZQ1763124144

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C

Subclasse OHH6M1763124199

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE E - XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Subclasse PBG5I1766494607

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A

Subclasse RLQB51763123978

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INTER OPORTUNIDADE IMOBILIÁRIA FII RESP LIMITADA

Subclasse LQCDT1749679146

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INTER OPORTUNIDADE IMOBILIÁRIA FII RESP LIMITADA

Subclasse PKPDH1749680240

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA

Subclasse 2JSMP1759188062

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA

Subclasse CBCOU1760045747

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA MASTER

Subclasse HV6M41767797957

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA MASTER

Subclasse W2UTC1767797677

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A - SC JIVEMAUÁ CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse IHCMT1764110774

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B - SC JIVEMAUÁ CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse LBFS11764110333

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

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Ainda não há histórico patrimonial para JPRD.

Caixa de JPRD

Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53072782000130

Cobertura: 1,89x

Caixa líquido: R$ 4,43 mi

Recebíveis m/m: R$ -1,80 mil

Obrigações m/m: R$ -2,48 mi

Caixa (valor atual)

Total

R$ 9,42 mi

Fundos de renda fixa

R$ 9,42 mi • 99,98%

Disponibilidades

R$ 2,00 mil • 0,02%

Títulos e fundos (valor atual)

Sem valores positivos no fechamento atual.

Total: R$ 0,00

A receber (valor atual)

Total

R$ 306,80

Outros

R$ 306,80 • 100,00%

Obrigações (valor atual)

Total

R$ 4,99 mi

Outros valores a pagar

R$ 4,97 mi • 99,57%

Taxa de administração

R$ 21,43 mil • 0,43%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 1,89x

Meses sob pressão: 23

Caixa líquido atual: R$ 4,43 mi

Títulos/fundos m/m: R$ 0,00

Portfolio de JPRD

Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53072782000130

Ref. mensal A/P: 01/12/2025

Ref. mensal compl.: 01/12/2025

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): 31/12/2025 / 31/12/2025 / 30/06/2025

Patrimônio líquidoi

R$ 107,92 mi

Total investidoi

R$ 103,49 mi

Valor do ativoi

R$ 112,91 mi

A pagari

R$ 4,99 mi

Composição do portfolio (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 112,91 mi

Imóveis e direitos reais

47,20%

R$ 53,29 mi

Participações societárias

44,46%

R$ 50,20 mi

Caixa e liquidez

8,34%

R$ 9,42 mi

Valores a receber

0,00%

R$ 306,80

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 4,99 mi

A pagar / total: 4,23%

Valores a pagar

100,00%

R$ -4,99 mi

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