JFLR11

PAPEL

Multicategoria

Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

FIIC11 IDUA11 RMBS11 TELD11 TRPL11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 994,43

PATRIMÔNIO

R$ 156.052.376,27

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

1

Nº DE COTAS

142.000 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

0,31%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Portfolio e Destaques

Cobertura completa • 01/12/2025

Ver portfolio completo

Top 5 posições (% PL)

SPE JFL JK EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

90,63%

FIRF BEYOND

0,31%

Mix do portfolio

Participações

99,66%

Ativos financeiros

0,34%

Imóveis

0,00%

Fundos

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: 90,63% (Muito concentrado) • 0,00% do portfolio

Distribuição por UF (imóveis)

Não informado

Papel: 100,00% (Muito concentrado) • 0,34% do portfolio

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: 0,34%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 99,66%

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Resumo de Caixa

Ver detalhes

Cobertura de obrigações em 6,04x, com folga líquida em queda (R$ -46,04 mi).

Caixa: R$ 480,12 mil

A receber: R$ 425,40

A pagar: R$ 79,50 mil

Folga líquida: R$ 401,05 mil

Resumo para Tijolo (0,00% do portfolio)

Ver detalhes

0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: Não informado

Inadimplência média: Não informado

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (0,34% do portfolio)

Ver detalhes

Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 0,34%

Fundos na carteira: 0,00%

Top 5 ativos: 100,00%

Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

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Evolução de liquidez de JFLR

Cotistas atuais

1

Cotas emitidas atuais

142.000

Liquidez diária 30d

-

Competência

01/12/2025

Cadastro do fundo (CNPJ 53463715000147)

Registro

1799

Denominacao

JFL Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

11/01/2024

Classes e subclasses

JFL Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário

Registro 35111

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

53463715000147

Publico alvo

Patrimonio liquido

156052376.27

Data PL

30/04/2026

Subclasses

Subclasse A do ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FII RESP LIMITADA

Subclasse RERD81761326510

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B do ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FII RESP LIMITADA

Subclasse ROSUX1761326609

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DO EQR OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse MW6MY1772031132

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO

Subclasse 4ENSI1770755004

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR

Subclasse HBHYI1770754370

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

JÚNIOR

Subclasse P5MVA1770755438

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO

Subclasse PR5QD1764874532

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A1 DA CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse APETF1764166424

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A2 DA CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse CKUXA1764166533

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse YCYSU1764166176

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 1NLYM1761942862

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse FMDO41761942550

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse G47FD1761942747

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO ILHA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LTDA

Subclasse VQBOT1762811246

Em Liquidação

Exclusivo: S

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse EUT5U1768356052

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR A

Subclasse FHEWZ1768356653

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR B

Subclasse GKOQJ1769718123

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR A

Subclasse NP8BE1769717923

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR B

Subclasse RASBY1768356529

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AOA4N1753792725

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AX2WG1753792996

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HBM7N1754569906

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse M6UDY1754569772

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse NNZOM1754569486

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para JFLR.

Patrimônio de JFLR

Histórico disponível desde 01/02/2025

Valor patrimonial atual

R$ 156.052.376,27

Nº de cotas atual

142.000

VP por cota atual

R$ 994,43

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

R$ 994,43

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para JFLR.

Caixa de JFLR

Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53463715000147

Cobertura: 6,04x

Caixa líquido: R$ 401,05 mil

Recebíveis m/m: R$ -2,24 mil

Obrigações m/m: R$ 9,96 mil

Caixa (valor atual)

Total

R$ 480,12 mil

Fundos de renda fixa

R$ 480,12 mil • 100,00%

Títulos e fundos (valor atual)

Sem valores positivos no fechamento atual.

Total: R$ 0,00

A receber (valor atual)

Total

R$ 425,40

Outros

R$ 425,40 • 100,00%

Obrigações (valor atual)

Total

R$ 79,50 mil

Outros valores a pagar

R$ 52,20 mil • 65,66%

Taxa de administração

R$ 27,30 mil • 34,34%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 6,04x

Meses sob pressão: 0

Caixa líquido atual: R$ 401,05 mil

Títulos/fundos m/m: R$ 0,00

Portfolio de JFLR

Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53463715000147

Ref. mensal A/P: 01/12/2025

Ref. mensal compl.: 01/12/2025

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): - / 31/12/2025 / -

Patrimônio líquidoi

R$ 141,21 mi

Total investidoi

R$ 140,81 mi

Valor do ativoi

R$ 141,29 mi

A pagari

R$ 79,50 mil

Composição do portfolio (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 141,29 mi

Participações societárias

99,66%

R$ 140,81 mi

Caixa e liquidez

0,34%

R$ 480,12 mil

Valores a receber

0,00%

R$ 425,40

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 79,50 mil

A pagar / total: 0,06%

Valores a pagar

100,00%

R$ -79,50 mil

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 4 relatorios

15/06/2026

Notícia

FII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Mensal - 05/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Não informado no relatório

Geral Sent.

Proventos

Nao informado no relatorio

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.

15/05/2026

Notícia

FII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Trimestral - 31/03/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Não informado no relatório

Geral Sent.

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Vacância / inadimplência Sent.

15/05/2026

Notícia

FII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Mensal - 04/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O fundo possui uma gestão ativa e opera na estratégia Multiestratégia. O valor total do patrimônio líquido é de R$ 156.052.376,27, e o ativo total alcança R$ 156.202.744,74. Em relação ao desempenho do mês de referência, a rentabilidade efetiva mensal registrada foi de -0,0800%, e o *Dividend Yield* do Mês de Referência foi de 0,0000%. Os passivos incluem uma Taxa de administração a pagar no valor de R$ 28.673,85, e um total de passivos de R$ 150.368,47. Quanto à composição dos cotistas, o relatório indica apenas um cotista, classificado como Pessoa física. Não há informações detalhadas sobre alterações nos fatores de risco, taxa de vacância ou preços médios; essas informações não foram informadas no relatório.

Geral Sent.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Vacância / inadimplência Sent.

06/05/2026

REGUL FDO

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Resumo geral

Não informado no relatório

Geral Sent.

Proventos

Não informado no relatório

Proventos Sent.

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência Sent.