JFLR11
Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 994,43
PATRIMÔNIOR$ 155.770.543,70
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
1
Nº DE COTAS142.000
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i0,31%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Carteira e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSPE JFL JK EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
90,80%
FIRF BEYOND
0,31%
Mix da carteira
iParticipações
99,66%
Ativos financeiros
0,34%
Imóveis
0,00%
Fundos
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 90,80% (Muito concentrado) • 0,00% da carteira
Papel: 100,00% (Muito concentrado) • 0,34% da carteira
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 0,34%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 99,66%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 6,04x, com folga líquida em queda (R$ -46,04 mi).
Resumo para Tijolo (0,00% da carteira)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (0,34% da carteira)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosEvolução de liquidez de JFLR
1
142.000
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 53463715000147)
1801
JFL Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário
FII
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
11/01/2024
Classes e subclasses
JFL Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário
Registro 3524453463715000147
-
155770543.7
30/06/2026
Subclasses
COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121SENIOR
Subclasse 5WNFI1773090339SUBORDINADA
Subclasse LWBAC1773092419SUBCLASSE A - XP HABITAT II MASTER
Subclasse D44QW1775169001SUBCLASSE B - XP HABITAT II MASTER
Subclasse NYAM31775169133SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO REBOUÇAS CORPORATE
Subclasse FG0FD1767024047SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO REBOUÇAS CORPORATE
Subclasse J3FLQ1767023916SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA
Subclasse EOO5P1761745891SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA
Subclasse KEFE81761758906SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA
Subclasse X7MAM1761759029SUBCLASSE A1 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KQSYP1773156092SUBCLASSE A2 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PJV091773155386SUBCLASSE C - JHSF CAPITAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII RL
Subclasse XO03T1765796034SUBCLASSE A - JHSF CAPITAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII RL
Subclasse Z5J9K1765795806SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM II - RESP LTDA
Subclasse AYGSF1770400529SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM II RESP LTDA
Subclasse NMWRP1770400780SUBCLASSE A DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Subclasse KRCJM1760451405SUBCLASSE B DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Subclasse WYWGH1760451609Subclasse Sênior
Subclasse 7LVBF1761240989Subclasse Subordinada
Subclasse IUQ811761240983Patrimônio de JFLR
R$ 155.770.543,70
142.000
R$ 994,43
30/06/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
R$ 994,43
-
Caixa de JFLR
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53463715000147Caixa (valor atual)
Ver detalhesR$ 480,12 mil
Fundos de renda fixa
R$ 480,12 mil • 100,00%
A receber (valor atual)
Ver detalhesR$ 425,40
Outros
R$ 425,40 • 100,00%
Obrigações (valor atual)
Ver detalhesR$ 79,50 mil
Outros valores a pagar
R$ 52,20 mil • 65,66%
Taxa de administração
R$ 27,30 mil • 34,34%
Fluxo e cobertura
iCarteira de JFLR
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53463715000147R$ 141,21 mi
R$ 140,81 mi
R$ 141,29 mi
R$ 79,50 mil
Composição da carteira (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 141,29 mi
Participações societárias
Caixa e liquidez
0,34%
R$ 480,12 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 425,40
Obrigações/passivos
R$ 79,50 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -79,50 mil
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 4 relatorios15/06/2026
Informe mensalFII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Mensal - 05/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe trimestralFII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Trimestral - 31/03/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe mensalFII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Mensal - 04/2026
Resumo geral
O fundo possui uma gestão ativa e opera na estratégia Multiestratégia. O valor total do patrimônio líquido é de R$ 156.052.376,27, e o ativo total alcança R$ 156.202.744,74. Em relação ao desempenho do mês de referência, a rentabilidade efetiva mensal registrada foi de -0,0800%, e o *Dividend Yield* do Mês de Referência foi de 0,0000%. Os passivos incluem uma Taxa de administração a pagar no valor de R$ 28.673,85, e um total de passivos de R$ 150.368,47. Quanto à composição dos cotistas, o relatório indica apenas um cotista, classificado como Pessoa física. Não há informações detalhadas sobre alterações nos fatores de risco, taxa de vacância ou preços médios; essas informações não foram informadas no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-06/05/2026
REGUL FDOREGUL FDO
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
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