JFLR11
Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 994,43
PATRIMÔNIOR$ 155.770.543,70
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
1
Nº DE COTAS142.000
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i0,31%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Carteira e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSPE JFL JK EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
90,80%
FIRF BEYOND
0,31%
Mix da carteira
iParticipações
99,66%
Ativos financeiros
0,34%
Imóveis
0,00%
Fundos
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 90,80% (Muito concentrado) • 0,00% da carteira
Papel: 100,00% (Muito concentrado) • 0,34% da carteira
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 0,34%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 99,66%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 6,04x, com folga líquida em queda (R$ -46,04 mi).
Resumo para Tijolo (0,00% da carteira)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (0,34% da carteira)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosEvolução de liquidez de JFLR
1
142.000
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 53463715000147)
1801
JFL Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário
FII
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
11/01/2024
Classes e subclasses
JFL Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário
Registro 3523353463715000147
-
155770543.7
30/06/2026
Subclasses
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456TIERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBORDINADA
Subclasse JZXTJ1767706263SUBCLASSE A1 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KQSYP1773156092SUBCLASSE A2 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PJV091773155386SUBCLASSE B
Subclasse 4GP021773346585SUBCLASSE A
Subclasse YGGQV1773345500SUBCLASSE A
Subclasse B0SRK1772044229SUBCLASSE B
Subclasse ZMY3C1772044303Subclasse A - LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMIT
Subclasse SCMPK1765840809Subclasse B - LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMIT
Subclasse UGDWW1765840648SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SHOPPING PASSO FUNDO - FII RESP LIMITADA
Subclasse 3XCZX1769696463SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO SHOPPING PASSO FUNDO - FII RESP LIMITADA
Subclasse 4EVUV1769695390SUBCLASSE B
Subclasse 0FNBP1771958977SUBCLASSE A
Subclasse MURXL1771958861Subclasse Sênior
Subclasse 7LVBF1761240989Subclasse Subordinada
Subclasse IUQ811761240983BASÍLICA PARTNERS GDR SUB C
Subclasse 5V97U1779144773BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Subclasse EWTZ41779144644BASÍLICA PARTNERS GDR SUB B
Subclasse O6DOA1779144723SUBCLASSE C DO NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES
Subclasse U9D3C1770750200SUBCLASSE B DO NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES
Subclasse UCG2U1770750104SUBCLASSE A DO NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES
Subclasse W55D21770749993Patrimônio de JFLR
R$ 155.770.543,70
142.000
R$ 994,43
30/06/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
R$ 994,43
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Caixa de JFLR
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53463715000147Caixa (valor atual)
Ver detalhesR$ 480,12 mil
Fundos de renda fixa
R$ 480,12 mil • 100,00%
A receber (valor atual)
Ver detalhesR$ 425,40
Outros
R$ 425,40 • 100,00%
Obrigações (valor atual)
Ver detalhesR$ 79,50 mil
Outros valores a pagar
R$ 52,20 mil • 65,66%
Taxa de administração
R$ 27,30 mil • 34,34%
Fluxo e cobertura
iCarteira de JFLR
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53463715000147R$ 141,21 mi
R$ 140,81 mi
R$ 141,29 mi
R$ 79,50 mil
Composição da carteira (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 141,29 mi
Participações societárias
Caixa e liquidez
0,34%
R$ 480,12 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 425,40
Obrigações/passivos
R$ 79,50 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -79,50 mil
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 4 relatorios15/06/2026
Informe mensalFII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Mensal - 05/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe trimestralFII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Trimestral - 31/03/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
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Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe mensalFII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Mensal - 04/2026
Resumo geral
O fundo possui uma gestão ativa e opera na estratégia Multiestratégia. O valor total do patrimônio líquido é de R$ 156.052.376,27, e o ativo total alcança R$ 156.202.744,74. Em relação ao desempenho do mês de referência, a rentabilidade efetiva mensal registrada foi de -0,0800%, e o *Dividend Yield* do Mês de Referência foi de 0,0000%. Os passivos incluem uma Taxa de administração a pagar no valor de R$ 28.673,85, e um total de passivos de R$ 150.368,47. Quanto à composição dos cotistas, o relatório indica apenas um cotista, classificado como Pessoa física. Não há informações detalhadas sobre alterações nos fatores de risco, taxa de vacância ou preços médios; essas informações não foram informadas no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
-
Vacância / inadimplência Sent.
-06/05/2026
REGUL FDOREGUL FDO
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
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