IWMI11

ETF

Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 107,07.

Sem reinvestimento: R$ 99,70 (-0,30%)Com reinvestimento: R$ 107,07 (+7,07%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 112,58.

Sem reinvestimento: R$ 97,23 (-2,77%)Com reinvestimento: R$ 112,58 (+12,58%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 13/12/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 92,00.

Sem reinvestimento: R$ 79,46 (-20,54%)Com reinvestimento: R$ 92,00 (-8,00%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

15,70%

Faixa de preço no período?

54,80%

Max drawdown?

-14,07%

Termômetro de volatilidadeModerada

IWMI11 15,70%

IFIX 4,54%

0%40,00%

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Simulação de investimento em IWMI

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

R$ 97,23

-2,77%

Hoje com reinvestimento

R$ 112,58

+12,58%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (12)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 03/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).Créditos de proventos aplicados: 12/03/2025: R$ 1,27 | 08/04/2025: R$ 1,25 | 09/05/2025: R$ 1,15 | 09/06/2025: R$ 1,22 | 08/07/2025: R$ 1,21 | 08/08/2025: R$ 1,25 | 08/09/2025: R$ 1,24 | 08/10/2025: R$ 1,26 | 10/11/2025: R$ 1,31 | 08/12/2025: R$ 1,28 | 09/01/2026: R$ 1,40 | 09/02/2026: R$ 1,39

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para IWMI.

Cadastro do fundo (CNPJ 57922206000196)

Registro

7548

Denominacao

BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

31/10/2024

Classes e subclasses

BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35208

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

57922206000196

Publico alvo

Total no período: R$ 13,72 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de IWMI

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 18.248.376,00

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 80,85

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para IWMI.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 347 relatorios

27/02/2026

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 26/02/2026

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Resumo geral

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25/02/2026

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 24/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026 (R)

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Resumo geral

O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, sob gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., divulgou informações referentes ao pagamento de proventos. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96, e o do administrador, 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 13 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação, IWMI11. A data-base para o provento é 13 de fevereiro de 2026, com valor de R$ 0,9677 por unidade. O pagamento ocorrerá em 09 de março de 2026, referente ao período de referência de fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. resumo: O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index apresentou um rendimento de R$ 0,9677 por unidade referente a fevereiro de 2026, com pagamento previsto para 09 de março de 2026. O rendimento não é isento de IR.

Geral Sent.

13/02/2026

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026

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Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96, e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o telefone de contato é (11) 3164-7177. O relatório especifica um rendimento de R$0,9327 por unidade, referente ao período de fevereiro de 2026. O pagamento está previsto para 09 de março de 2026, com data-base em 13 de fevereiro de 2026. O código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O rendimento não é isento de IR. - sentimento: neutro

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13/02/2026

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Balancete - 01/2026

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Resumo geral

O relatório referente a competência de 01/2026 apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index. O fundo é classificado como ETF, com um CNPJ de 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório indica um Realizável de R$ 18.899.810,61, Disponibilidades de R$ 1.000,00 e um valor significativo em Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 18.609.516,10. As Cotas de Fundos de Investimento e os Títulos e Valores Mobiliários representam R$ 273.132,36 e R$ 18.882.648,46, respectivamente. Há uma compensação de R$ 37.793.022,94 e Custódia de Valores de R$ 273.379,03. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo totalizaram R$ 127.127,80, enquanto as Despesas de Taxa de Gestão foram de R$ 52.937,98. O Controle, incluindo a Movimentação de Cotas, atinge o valor de R$ 18.636.995,45. O total geral do passivo é de R$ 56.692.833,55. - sentimento:

Geral Sent.

13/02/2026

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 11/02/2026

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Resumo geral

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12/02/2026

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 10/02/2026

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Resumo geral

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12/02/2026

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 09/02/2026

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Resumo geral

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11/02/2026

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ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com um patrimônio líquido de R$18.636.995,45. O fundo possui aplicações em cotas de fundos e investimento no exterior, representando 1,466% e 99,853% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também valores a pagar referentes a auditoria, cotas a resgatar, CVM anual, taxa de administração, e outras provisões. O CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96 e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório foi recebido em 11/02/2026. - sentimento geral: Neutro

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10/02/2026

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 05/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

10/02/2026

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Dados diarios - 06/02/2026

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Resumo geral

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09/02/2026

Notícia

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) Dados diarios - 21/01/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026 (R)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e a responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. A data da informação é 20 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$1,0069, com pagamento programado para 09 de fevereiro de 2026. O período de referência é janeiro de 2026. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR informadas no regulamento. Ato societário de aprovação e data-base não foram informados no relatório.

Geral Sent.

20/01/2026

Notícia

ETF BV IWMI (IWMI) 57.922.206/0001-96 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026

Proventos em dinheiro

01/12/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com competência em dezembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Utiliza o Plano de Contas COFI. Dentre os ativos, destacam-se saldos em dinheiro (R$ 21.721.255,01) e aplicações em títulos e valores mobiliários (R$ 21.698.260,50). Há também custódia de valores no valor de R$ 327.632,69. O relatório demonstra controle e movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates. O fundo possui uma compensação significativa de R$ 62.294.557,58. As despesas administrativas totalizam R$ 466.654,35. O valor total do passivo é de R$ 84.015.812,59. O sentimento geral do relatório é neutro.

Geral Sent.

28/11/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

27/11/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$23.459.155,73 em 04 de dezembro de 2025. O fundo investe predominantemente em investimentos no exterior, representando 99,890% do patrimônio líquido. Há também aplicações em cotas de fundos, disponibilidade em caixa no exterior e diversos valores a pagar, incluindo auditoria, cotas a resgatar, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de distribuição e taxa de escriturização. A maior parte dos valores a pagar são referentes a cotas a resgatar, totalizando R$549.022,27. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/11/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O patrimônio líquido do fundo é de R$23.642.903,84, e as informações foram recebidas em 10/11/2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, outras aplicações (principalmente TAC VST IV), e disponibilidades em VORTX CAIXA. Há também valores a pagar referentes a auditoria, cotas a resgatar, taxa de administração, taxa de gestão, e taxa de distribuição. As aplicações incluem vendas e aquisições. O relatório detalha valores a pagar e a receber, como INVOIC BV 25 DIFERIDO e TX FISCALIZ DIFERIDO. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/10/2025

Balancete

01/09/2025

Composição da Carteira (CDA)

Proventos em dinheiro

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. O relatório informa que o código ISIN é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,9170295, referente ao período de agosto de 2025. O pagamento será efetuado em 08/09/2025, sendo 19/08/2025 a data-base. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Geral Sent.

19/08/2025

Proventos em dinheiro

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$ 18.448.034,84 em agosto de 1995. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A maior parte do patrimônio está alocada em investimentos no exterior, totalizando R$ 18.372.668,62. Há também aplicações em cotas de fundos, no valor de R$ 206.199,00. O relatório detalha diversos valores a pagar, incluindo auditoria provisão, taxa de administração provisão, taxa de gestão provisão e despesas com auditoria provisão. Inclui também detalhes sobre valores a receber, como INVOIC BV 25 diferido e TX FISCALIZ diferido. O relatório demonstra uma distribuição diversificada de ativos, com componentes de investimento no exterior, cotas de fundos e disponibilidades.

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e que segue o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e o relatório refere-se ao mês de julho de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 61.662.504,58, com um patrimônio líquido de R$ 17.856.891,47. As receitas operacionais foram de R$ 714.104,87, provenientes principalmente de rendimentos de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais totalizaram R$ 257.300,58, sendo a maior parte relacionada à desvalorização de títulos no exterior. O fundo possui 18.608.306,18 em cotas de investimento. O sentimento geral é neutro.

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

26/06/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Proventos em dinheiro

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRIWMICTF003 e o código de negociação é IWMI11. A data-base para o provento é 20/05/2025, com pagamento previsto para 09/06/2025, referente ao período de referência de maio de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,90875324. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Geral Sent.

20/05/2025

Proventos em dinheiro

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$13.345.012,92, referente à competência de maio de 2025. O fundo investe principalmente em investimentos no exterior, correspondendo a 99,041% do patrimônio líquido. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, e valores a pagar como auditoria, taxas de administração e distribuição. Há também valores a receber, como INVOIC BV 25 diferido e TX FISCALIZ diferido. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e o CNPJ do fundo é 57.922.206/0001-96. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/05/2025

Balancete

01/04/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo contas de resultado devedoras e credoras, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle e movimentação de cotas, e patrimônio líquido. As despesas operacionais e com títulos e valores mobiliários representam valores significativos. Houve compensação no valor de 23.797.467,58. O relatório também detalha emissões, resgates e circulação de cotas, bem como informações sobre impostos, provisões para pagamentos e taxas de administração. O patrimônio líquido demonstra um capital social considerável, com variações na amortização de cotas e lucros ou prejuízos acumulados. - sentimento geral: Answer: neutro

Geral Sent.

31/03/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

28/03/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

27/03/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A competência do relatório é março de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.589.167,09. As informações foram recebidas em 11 de abril de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo vendas, aquisições e a posição final de cada ativo, assim como os respectivos valores e a porcentagem do patrimônio líquido. Inclui também informações sobre valores a pagar e a receber, como taxas, impostos e ajustes. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/03/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório de Balancete refere-se ao período de 03/2025. O fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O relatório apresenta saldos em diversas contas, incluindo Realizável, Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, Aplicações em Títulos no Exterior, Outros Créditos, Despesas Antecipadas, e Compenção. Há também informações sobre Custoódia de Valores e Controle. As despesas operacionais incluem Despesas Administrativas, Despesas de Comunicações, Despesas de Serviços do Sistema Financeiro, Despesas de Serviços Técnicos Especializados, Taxa de Administração do Fundo, Taxa de Gestão, e Outras Despesas Operacionais. O relatório demonstra um Passivo total de R$ 26.410.504,53. Sentimento geral: neutro

Geral Sent.

28/02/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

27/02/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index, com patrimônio líquido de R$ 9.415.989,06. A maior parte do fundo (99,584%) está investida em investimento no exterior, com aplicação de R$ 34.198,00. Há também uma posição em cotas de fundos, no valor de R$ 84.303,00. Outras aplicações incluem disponibilidades em exterior caixa (R$ 2.622.361,52), valores a pagar referentes à auditoria de provisão (R$ 14.411,81), cotas a resgatar (R$ 2.940.005,85), manutenção bancária (R$ 17,90), taxa de administração de provisão, taxa de gestão de provisão, taxa CVM de provisão, taxa de distribuição de provisão, taxa de escritura fixa de provisão, taxa fiscaliz diferido e val a receber. O relatório é referente à competência de fevereiro de 2025, versão 8.0, e foi recebido em 12 de março de 2025. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Geral Sent.

01/02/2025

Balancete

21/01/2025

Proventos em dinheiro

01/01/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta dados referentes à competência de 01/2025 do fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96. O fundo, classificado como ETF, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total geral do ativo de R$ 30.360.353,51 e um total geral do passivo também de R$ 30.360.353,51. Dentre os ativos, destacam-se os títulos e valores mobiliários no valor de R$ 10.080.541,91, aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 9.938.853,82 e o controle, avaliado em R$ 9.952.442,81. Há também uma compensação no valor de R$ 20.187.497,59. As disponibilidades se referem a um valor de R$ 33,00, depositadas em bancos privados. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

Geral Sent.

31/12/2024

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Resumo geral

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30/12/2024

Informe Diário

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27/12/2024

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Resumo geral

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01/12/2024

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Neos Russell 2000 High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.922.206/0001-96, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.561.336,34, com as informações recebidas em 07/01/2025. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar, manutenção bancária, taxa de administração provisória, taxa de distribuição provisória, taxa de escrituração fixa provisória e valor a pagar. O relatório detalha as quantidades e valores de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. Há também ajustes de cota de despesa e valores a receber. - sentimento_geral:

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01/12/2024

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totais de R$ 24.331.701,52. O patrimônio líquido é de R$ 7.670.862,83, composto principalmente por capital social e variações no resgate de cotas. As receitas operacionais totalizam R$ 97.099,91, sendo as rendas com títulos e valores mobiliários a principal fonte. As despesas operacionais alcançam R$ 206.626,40, com destaque para outras despesas operacionais. Houve uma compensação significativa de R$ 16.651.033,65. Títulos e valores mobiliários representam um montante considerável de R$ 7.678.348,42. A custódia de valores é de R$ 1.411.348,89. O controle e movimentação de cotas somam R$ 7.561.336,34. A taxa de administração do fundo e efetiva totalizam R$ 3.180,25.

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