IVVB11

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

BOVV11 GOLD11 DIVO11 SPXR11 NASD11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 429,62

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 7.150.414.189,27

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

0,80%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 104,95.

Sem reinvestimento: R$ 104,95 (+4,95%)Com reinvestimento: R$ 104,95 (+4,95%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 113,67.

Sem reinvestimento: R$ 113,67 (+13,67%)Com reinvestimento: R$ 113,67 (+13,67%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 139,49.

Sem reinvestimento: R$ 139,49 (+39,49%)Com reinvestimento: R$ 139,49 (+39,49%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

12,87%

Faixa de preço no período?

94,59%

Max drawdown?

-13,51%

Termômetro de volatilidadeBaixa

IVVB11 12,87%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em IVVB

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 106,24

+6,24%Sem reinvest.: R$ 106,24 (+6,24%)

6 meses

03/12/2025

R$ 104,96

+4,96%Sem reinvest.: R$ 104,96 (+4,96%)

1 ano

03/06/2025

R$ 113,92

+13,92%Sem reinvest.: R$ 113,92 (+13,92%)

2 anos

03/06/2024

R$ 139,49

+39,49%Sem reinvest.: R$ 139,49 (+39,49%)

5 anos

04/06/2021

R$ 185,41

+85,41%Sem reinvest.: R$ 185,41 (+85,41%)

10 anos

05/06/2016

R$ 565,14

+465,14%Sem reinvest.: R$ 565,14 (+465,14%)

máximo histórico

29/04/2014

R$ 1.023,88

+923,88%Sem reinvest.: R$ 1.023,88 (+923,88%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 113,92 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 113,92 (+13,92%). Com reinvestimento: R$ 113,92 (+13,92%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 113,92

+13,92%

Hoje com reinvestimento

R$ 113,92

+13,92%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para IVVB.

Cadastro do fundo (CNPJ 19909560000191)

Registro

7591

Denominacao

ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA

Patrimonio liquido

6126451842.63

Data PL

30/04/2025

Data registro

26/03/2014

Classes e subclasses

ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35633

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

19909560000191

Publico alvo

Patrimonio liquido

7150414189.27

Data PL

28/05/2026

Subclasses

SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse 6H4BB1766087270

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse CCBML1766087219

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse HZOWJ1766089581

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse SMTRB1766090007

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Florindo Fiagro - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse 9FTFA1766445074

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Florindo FIagro - Subordinada Mezanino A

Subclasse OL1KL1766527454

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Florindo FIagro - Subclasse Sênior

Subclasse RY4KV1766528113

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO ROTTERDAM FIAGRO

Subclasse H4V5I1759241084

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 2 DO ROTTERDAM FIAGRO

Subclasse WDGZY1759241042

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 1 DO ROTTERDAM FIAGRO

Subclasse ZCLN41759240982

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse 54RKS1764624442

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SP

Subclasse EHHHK1765935958

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse M8XWJ1765935422

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Subclasse PH9PZ1764623971

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse QFQMP1764624865

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse Y09PS1765935672

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse J75E91765396836

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse MQ7FT1765396916

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse MTGTM1765395378

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse KLRFG1766774268

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse M3K421766774144

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse única

Subclasse QORU81772503455

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse HLGST1758727655

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE E DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse KQRSB1771018023

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse NLT8D1771017950

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse XMMI61758726321

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse XOH4Z1758727445

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse YV3BI1758726818

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 7NHBB1764281802

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse FL1SH1764281907

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 9AZAP1757345545

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HVPL61757345887

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ MEZANINO

Subclasse 1UTTV1761601848

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO- SENIOR

Subclasse K8KBE1761601920

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse WO0RW1761601500

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse N2JS31755724831

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ

Subclasse OBXAL1755725860

Em Análise

Exclusivo: N

SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse SOZIT1755724909

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CAMPO ARADO - SÊNIOR

Subclasse FZLWP1754335686

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse HMW9Y1761130815

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO

Subclasse QNNNQ1761130888

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA

Subclasse K7MOW1736888295

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA

Subclasse TUCKT1736888391

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO

Subclasse DNMT81741715174

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR

Subclasse LESR11741714834

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA

Subclasse NFK231741715019

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II

Subclasse HQECZ1760982947

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB JR

Subclasse T0DP81733840340

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN II

Subclasse UEW9D1760982622

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse 8NPEN1761830827

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA

Subclasse EN69S1749585996

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse FBWTV1756933409

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse FZ3HR1756931958

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC

Subclasse LTWMA1754596411

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5

Subclasse QARI61735935689

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse QLBGA1756931038

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F

Subclasse UOKKY1768411299

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC

Subclasse XXKXL1754596182

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse BJZER1775780674

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse EHC8O1775780000

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse HV2HH1775776991

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse TL4KJ1775779740

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO

Subclasse VHH0Y1775777592

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para IVVB.

Patrimônio de IVVB

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 7.150.414.189,27

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

28/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 429,62

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para IVVB.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 382 relatorios

01/06/2026

Notícia

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 29/05/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

29/05/2026

Notícia

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 28/05/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

28/05/2026

Notícia

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 27/05/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

27/05/2026

Notícia

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 26/05/2026

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Resumo geral

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27/05/2026

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ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

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Resumo geral

A Classe é cotada na B3 sob o código IVVB11 e oferece diversas informações ao mercado, incluindo balancetes de composição e diversificação mensalmente e demonstrações financeiras anuais. Em termos operacionais, a composição da cesta deve ter um mínimo de 95% em ações do índice, sendo permitido um máximo de 5% em valores em dinheiro ou investimentos permitidos. Quanto à tributação, enquanto os rendimentos e ganhos auferidos com as operações da carteira não são sujeitos a imposto de renda nem IOF, o cotista é responsável pelo pagamento de 15% de imposto de renda sobre o ganho líquido em vendas na B3. Em relação à performance, a classe apresenta dados de rentabilidade que variam anualmente, e as amortizações de cotas são feitas somente a critério do Administrador, quando a performance da Classe superar a do índice. É imperativo que os cotistas estejam cientes de riscos operacionais, como a possível redução ou perda substancial do patrimônio líquido e riscos de liquidez, que podem afetar o resgate das cotas.

Geral Sent.

26/05/2026

Notícia

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 25/05/2026

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Resumo geral

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25/05/2026

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ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 22/05/2026

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22/05/2026

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ISHARE SP500 (IVVB) Regulamento - 22/05/2026

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Resumo geral

O material regulatório detalha as obrigações e direitos dos cotistas, reforçando que a responsabilidade destes é limitada ao valor subscrito e que as diversas classes possuem patrimônios segregados entre si. Em casos de patrimônio líquido negativo, o Administrador deve promover o pedido de declaração de insolvência. A governança do fundo é exercida pela Assembleia Especial de Cotistas, responsável por deliberar matérias como a mudança de política de investimento e a distribuição de resultados. As operações de emissão e resgate de cotas seguem regras estritas de composição de cesta e fluxo de liquidação. O documento também estabelece mecanismos de gerenciamento de liquidez, que podem levar ao fechamento da classe para resgates ou à suspensão da integralização de cotas em circunstâncias de iliquidez.

Geral Sent.

22/05/2026

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ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 21/05/2026

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Resumo geral

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22/05/2026

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

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Resumo geral

O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, na qualidade de administrador fiduciário, decidiu alterar o regulamento do fundo. A mudança está prevista para entrar em vigor a partir de 22 de maio de 2026. O ponto de destaque desta alteração é a abertura do item "Taxa Máxima de Custódia" no regulamento, o que foi realizado com o objetivo de aumentar a transparência. Os envolvidos foram informados de que a inclusão deste item não gera impacto financeiro nem custo adicional para os custodiantes ou investidores. Além da alteração mencionada, todos os demais termos e condições do regulamento do fundo são mantidos.

Geral Sent.

21/05/2026

Notícia

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 20/05/2026

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20/05/2026

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ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 19/05/2026

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19/05/2026

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ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 18/05/2026

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Resumo geral

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18/05/2026

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ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 15/05/2026

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Resumo geral

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15/05/2026

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ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Balancete - 04/2026

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Resumo geral

O relatório, referente à competência 04/2026, detalha o balancete do fundo ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo classificado como ETF. O administrador responsável por estas informações é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Os ativos do fundo apresentam valores consideráveis em realizáveis e em títulos e valores mobiliários. É possível observar um controle de movimentações de cotas, com registros de emissões e resgates. No campo de despesas, destacam-se os valores de desvalorização cambial de títulos e valores mobiliários no exterior, além de diversas despesas operacionais e taxas de administração e gestão. O balanço totaliza um valor geral do passivo de R$ 13.594.339.084,52.

Geral Sent.

15/05/2026

Notícia

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 14/05/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

14/05/2026

Notícia

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 13/05/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

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ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 12/05/2026

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12/05/2026

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ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 11/05/2026

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11/05/2026

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ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de abril de 2026, versão 3.0, com patrimônio líquido de R$ 6.787.073.287,32. A aplicação principal do fundo é em ações da ISHARES CORE SP500, representando 99,900% do patrimônio líquido. O fundo também possui pequenas posições em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, correspondendo a 0,116%, 0,033% e 0,017% do patrimônio líquido, respectivamente. A data de início de vigência do investimento é 28/04/2014. O fundo não é para negociação. - sentimento: positivo

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