IVVB11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 400,35
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 6.493.899.378,63
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i7,56%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 101,38.
Sem reinvestimento: R$ 101,38 (+1,38%)Com reinvestimento: R$ 101,38 (+1,38%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 106,29.
Sem reinvestimento: R$ 106,29 (+6,29%)Com reinvestimento: R$ 106,29 (+6,29%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 141,80.
Sem reinvestimento: R$ 141,80 (+41,80%)Com reinvestimento: R$ 141,80 (+41,80%)Risco e Momento (período selecionado)
10,80%
67,69%
-11,91%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em IVVB
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 97,47
-2,53%Sem reinvest.: R$ 97,47 (-2,53%)6 meses
01/09/2025R$ 101,38
+1,38%Sem reinvest.: R$ 101,38 (+1,38%)1 ano
05/03/2025R$ 106,29
+6,29%Sem reinvest.: R$ 106,29 (+6,29%)2 anos
04/03/2024R$ 141,80
+41,80%Sem reinvest.: R$ 141,80 (+41,80%)5 anos
03/03/2021R$ 172,49
+72,49%Sem reinvest.: R$ 172,49 (+72,49%)10 anos
14/02/2020R$ 257,18
+157,18%Sem reinvest.: R$ 257,18 (+157,18%)máximo histórico
14/02/2020R$ 257,18
+157,18%Sem reinvest.: R$ 257,18 (+157,18%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 106,29 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 106,29 (+6,29%). Com reinvestimento: R$ 106,29 (+6,29%).
R$ 106,29
+6,29%R$ 106,29
+6,29%Cadastro do fundo (CNPJ 19909560000191)
7405
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
6126451842.63
30/04/2025
26/03/2014
Classes e subclasses
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3509619909560000191
-
6493899378.63
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de IVVB
R$ 6.493.899.378,63
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 400,35
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 308 relatorios02/03/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas, um ETF com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e que segue o Plano de Contas COFI. O relatório é referente à competência 01/2026. O valor de "Realizável" é de R$ 6.371.619.946,47, enquanto as "Disponibilidades" totalizam R$ 8.107.628,05. Os "Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos" representam R$ 6.363.459.333,88. A "Compensação" é de R$ 6.387.509.904,88. O "Passivo" total é de R$ 12.759.129.851,35. As "Despesas Operacionais" somam R$ 13.096.688.351,62. Há "Rendas de Títulos de Renda Variável" no valor de R$ 85.842.765,90. As "Desvalorização de Câmbio" atingem R$ 6.095.035.261,84. As "Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior" são de R$ 6.980.227.021,53. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é janeiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.370.445.790,88. As aplicações do fundo são predominantemente em ações da ISHARES CORE SP500, representando 99,890% do patrimônio líquido. Há também valores a receber e a pagar, além de disponibilidades. O investimento no exterior é significativo. A data de início de vigência é 28/04/2014. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaISHARE SP500 (IVVB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.325.061.958,47, com as informações recebidas em 09/12/2025. A maior parte dos ativos (99,910%) está alocada em ISHARES CORE SP500, com um custo de mercado de R$ 6.319.372.659,93. O fundo possui também disponibilidades (0,105%), valores a pagar (0,032%) e valores a receber (0,017%). A data de início de vigência é 28/04/2014. O fundo não é para negociação. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. O relatório de competência 11/2025 detalha a composição do fundo, incluindo saldos em dinheiro, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. As disponibilidades totais em dinheiro atingem R$ 6.326.087.047,78, enquanto os títulos e valores mobiliários representam R$ 6.319.372.659,93. O relatório também demonstra movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação, e destaca despesas operacionais e administrativas. As desvalorizações cambiais impactam o resultado, totalizando R$ 5.388.193.862,91. O passivo total do fundo é de R$ 12.668.584.577,71. positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com gestão do BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. A competência do relatório é outubro de 2025, sendo a versão 3.0. O CNPJ do fundo é 19.909.560/0001-91 e o patrimônio líquido é de R$ 6.370.590.628,04. As informações foram recebidas em 10/11/2025. A principal aplicação do fundo é em ações ISHARES CORE SP500, representando 99,895% do patrimônio líquido, com data de início de vigência em 28/04/2014. O relatório também detalha a composição com disponibilidades (0,124%), valores a pagar (0,040%) e valores a receber (0,021%). Não informado no relatório a razão de sentimento.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo ISHARES S&P 500, classe de índice em cotas, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado por BANCO BNP PARIBABRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 10/2025. O fundo possui ativos para negociação no valor de 6.363.880.075,62, incluindo títulos e valores mobiliários privados no exterior. As cotas em circulação totalizam 15.700.000,00, enquanto emissões e resgates correspondem a 2.700.000,00 e 3.000.000,00, respectivamente. O relatório demonstra uma composição significativa em títulos e valores mobiliários, com uma compensação total de 6.387.004.945,62. As disponibilidades somam 7.915.493,50, incluindo depósitos bancários. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é setembro de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.287.689.831,57, referente a informações recebidas em 08 de outubro de 2025. As aplicações do fundo incluem um investimento significativo em cotas ISHARES CORE SP500, representando 99,872% do patrimônio líquido. Além disso, há valores a receber e a pagar, totalizando 0,020% e 0,038% do patrimônio, respectivamente. O fundo também possui disponibilidades no valor de R$ 9.179.935,51, equivalentes a 0,146% do patrimônio líquido. O investimento no exterior foi iniciado em 28 de abril de 2014. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas, um ETF com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é setembro de 2025. O relatório detalha o ativo total do fundo, com saldos em diversas contas, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, depósitos bancários, aplicações em títulos e valores mobiliários. Há também informações sobre compensações, controle de cotas e despesas operacionais. As contas de resultado devedoras e passivas exibem despesas como obrigações por empréstimos, desvalorização de câmbio e despesas administrativas, além de taxas de administração e gestão. O relatório apresenta dados sobre emissões, resgates e cotas em circulação. O passivo total do fundo é de R$ 12.591.130.426,68. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é agosto de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.399.299.442,08, e as informações foram recebidas em 11 de setembro de 2025. A principal aplicação do fundo é em ações da ISHARES CORE SP500, com posição final de 99,920% do patrimônio líquido. O fundo também possui Disponibilidades (0,097%), Valores a Pagar (0,036%) e Valores a Receber (0,020%). A data de início de vigência é 28 de abril de 2014. As informações são de exclusiva responsabilidade da Instituição Administradora, sem garantia de veracidade por parte da CVM. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o Fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O relatório se refere à competência de agosto de 2025 e segue o Plano de Contas COFI. O fundo possui um valor de realizável de R$ 6.400.464.002,23 e disponibilidades de R$ 6.202.718,90. Seus títulos e valores mobiliários totalizam R$ 6.394.174.497,85. As despesas operacionais alcançaram um total de R$ 10.061.208.770,06. Houve uma desvalorização de cambio de R$ 4.565.260.208,11. O passivo total do fundo é de R$ 12.816.806.037,08. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.670.006.475,79, com as informações recebidas em 08/08/2025. O fundo possui uma posição final de 1.873.457,00 cotas da ISHARES CORE SP500, representando 99,902% do patrimônio líquido. As disponibilidades representam 0,116%, enquanto valores a pagar e a receber correspondem a 0,039% e 0,020% do patrimônio líquido, respectivamente. A data de início de vigência é 28/04/2014. O fundo não está disponível para negociação. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com competência em julho de 2025. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, segue o Plano de Contas COFI. O relatório detalha saldos em diversas contas, incluindo realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior, e outras contas de compensação. Há também informações sobre despesas operacionais, desvalorização de câmbio, e despesas administrativas. O relatório indica um valor de R$ 6.671.303.182,63 em realizáveis e R$ 7.747.592,37 em disponibilidades. O total geral do passivo é de R$ 13.356.488.457,19. As emissões de cotas totalizam R$ 2.600.000,00, resgates R$ 1.550.000,00, e cotas em circulação R$ 15.700.000,00. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do iShares S&P 500 Classe de Índice em Cotas, originalmente programada para 27 de junho de 2025, não foi realizada devido à ausência de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, uma vez que não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Cotistas podem obter informações pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contactada pelo 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=04/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do Fundo Ishares S&P 500 para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 27 de junho de 2025, às 9h15, por meio eletrônico. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. A orientação de voto deve ser impressa, preenchida, assinada, digitalizada em formato PDF e enviada até o dia 25 de junho de 2025 para o endereço de e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, com cópia para notificações_fundos@br.bnpparibas.com. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e estão disponíveis para consulta em www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à falta de envio da orientação de voto, as demonstrações financeiras serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, por telefone ou e-mail, ou no website www.bnpparibas.com.br. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o Fundo ISHARES S&P 600 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo possui um valor de realizável de R$ 6.451.712.798,89 e disponibilidades de R$ 39.016.018,03. O montante em títulos e valores mobiliários totaliza R$ 6.442.596.681,07. As despesas operacionais atingiram R$ 8.996.783.872,66. O passivo total do fundo é de R$ 12.915.710.896,96. O período de referência é 06/2025. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE - Responsabilidade Limitada, referente à competência de junho de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 6.450.534.091,66, com informações recebidas em 15 de julho de 2025. A posição final em relação às vendas demonstra um volume de 1.901.417,00, correspondendo a 99,877% do patrimônio líquido. As aplicações incluem Disponibilidades (0,140%), Valores a Pagar (0,036%) e Valores a Receber (0,019%). O fundo foi iniciado em 28 de abril de 2014 e é negociado. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros abrangendo o passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. No passivo, encontram-se detalhadas obrigações por empréstimos, despesas operacionais, desvalorização de câmbio e despesas administrativas. O patrimônio líquido é composto por capital social, cotas de investimento e lucros acumulados. As contas de resultado credoras destacam rendas de câmbio e rendas com títulos, enquanto as devedoras incluem despesas operacionais e desvalorização de câmbio. Há informações sobre movimentação de cotas, emissões, resgates e circulações. O relatório detalha também valores a pagar à sociedade administradora e taxas de administração. - sentimento geral:
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 foi de R$ 6.441.592.647,99, com as informações recebidas em 13/06/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,848%) está investida em ações da ISHARES CORE SP500, desde 28/04/2014. O relatório detalha também as disponibilidades (0,169%), valores a pagar (0,035%) e valores a receber (0,019%) que compõem o fundo. O relatório é destinado para negociação. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=30/04/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre alterações no regulamento do ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175. A principal mudança é a adição do sufixo "Responsabilidade Limitada" à denominação do fundo e da classe, tornando-se "ISHARE S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE" e "ISHARE S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSAABILIDADE LIMITADA", respectivamente. Essas alterações são resultado da Resolução CVM Nº 175, que revogou a Instrução CVM n.º 359. O Administrador também informa sobre aprimoramentos decorrentes de um novo padrão de regulamento, excluindo informações anteriormente exigidas pela Instrução CVM 359. Os cotistas podem obter mais informações na sede do Administrador, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBA.COM. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=23/04/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento detalha alterações no regulamento do fundo ISHARES S&P 500, em virtude da Resolução CVM nº 175 e revogação da Instrução CVM nº 359. Essas mudanças visam adequar o fundo à nova regulamentação, considerando o Administrador como “Prestador de Serviços Essenciais”. As principais alterações incluem: atualização das informações de atendimento ao cotista, reestruturação do regulamento, prever a limitação de responsabilidade dos cotistas, alterar a denominação do fundo para incluir "Responsabilidade Limitada" e adaptar diversos fatores de risco. Outras mudanças relevantes são a retirada do sufixo "FIC", a limitação das responsabilidades dos prestadores de serviços, a possibilidade de realização de assembleias eletrônicas, a atualização do rol de encargos, a inclusão da Taxa Máxima de Global e a previsão de estruturas trazidas pela RCVM 175, como a criação de novas classes e subclasses. O regulamento consolidado com as alterações passará a vigorar conforme redação anexa ao instrumento, mantendo todos os demais termos e condições não alterados. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=16/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha aspectos importantes do fundo, incluindo a limitação da responsabilidade dos Cotistas ao valor subscrito, conforme o Código Civil e a Resolução. As despesas relacionadas à convocação, instalação e realização de assembleias gerais ou especiais, bem como a remuneração dos membros de comitês de fiscalização, são consideradas. Adicionalmente, são cobertas despesas com fechamento de câmbio, liquidação, registro e custódia de operações com ativos, e custos relacionados ao exercício do direito de voto. A segregação patrimonial é regulamentada pela Resolução, e a Classe não transfere obrigações e direitos caso o patrimônio líquido se torne negativo, sem solidariedade entre as Classes. positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente à carteira do fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com competência em abril de 2025, demonstra uma composição financeira predominantemente alocada em investimentos no exterior. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 6.126.451.842,63. A maior parte desse valor, aproximadamente 99,818%, está aplicada em ações da ISHARES CORE SP500. As disponibilidades representam 0,197% do patrimônio líquido, enquanto valores a pagar e a receber correspondem a 0,032% e 0,017%, respectivamente. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e seu CNPJ é 01.522.368/0001-82. O relatório foi recebido em 08 de maio de 2025. A data de início de vigência é 28/04/2014. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um ETF, ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e que segue o Plano de Contas COFI. O relatório cobre o período de 04/2025. Apresenta um valor de realizável de R$ 6.127.438.666,58 e disponibilidades de R$ 12.054.754,66. O montante em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totaliza R$ 6.115.301.286,54. As despesas operacionais somam R$ 7.868.086.525,76. A desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior atinge R$ 3.352.487.568,26. O total geral do passivo é de R$ 12.262.326.094,12. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 03/2025 foi de R$ 5.664.116.327,07, com as informações recebidas em 04/04/2025. A maior parte do investimento (99,869% do patrimônio líquido) está alocada em ações da ISHARES CORE SP500, com data de início de vigência em 28/04/2014. Outras aplicações incluem valores a receber, valores a pagar e disponibilidades, representando pequenas frações do patrimônio total. O fundo não está disponível para negociação. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Investimento ISHARES S&P 500, com competência em março de 2025. O fundo é classificado como ETF, com o CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 11.341.880.409,27, composto principalmente por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento, e disponibilidades. Houve movimentação de cotas, com emissões de R$ 6.650.000,00, resgates de R$ 1.350.000,00 e cotas em circulação de R$ 10.400.000,00. O relatório detalha despesas administrativas, taxas de administração e gestão, e outras despesas operacionais. As informações financeiras são apresentadas de forma detalhada, com valores de ativos, passivos e compensações. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas. O fundo, com CNPJ 19.909.560/0001-91, é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). Em março de 2025, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 5.727.827.340,70. A maior parte dos ativos (99,898%) está alocada em ISHARES CORE SP500. Há também valores a receber (0,017%), valores a pagar (0,034%) e disponibilidades (0,119%). O fundo foi iniciado em 28 de abril de 2014 e não está disponível para negociação. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com informações sobre o ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O relatório demonstra valores significativos em diversas áreas, incluindo rendas de câmbio, despesas operacionais, e variações no resgate de cotas. Há também informações sobre títulos e valores mobiliários, emissões, resgates, e a circulação de cotas. O patrimônio líquido é composto por capital social e lucros ou prejuízos acumulados. Despesas administrativas, taxas de administração e provisões para pagamentos a efetuar também são detalhadas.
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e possui um Patrimônio Líquido de R$ 5.645.620.237,70, referente à competência de 01/2025. A versão do relatório é 3.0, e as informações foram recebidas em 10/02/2025. O principal ativo do fundo é o ISHARES CORE SP500, com posição final de 99,882% do Patrimônio Líquido. Além disso, o fundo possui Valores a Receber (0,019%), Valores a Pagar (0,038%) e Disponibilidades (0,137%). A data de início de vigência é 28/04/2014. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Investimento ISHARES S&P 500, com CNPJ 19.909.560/0001-91, referente a competência de 01/2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), e utiliza o Plano de Contas COFI. O total do ativo é de R$ 11.304.305.152,12, com destaque para aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no exterior, totalizando R$ 5.638.962.184,75. As Cotas de Fundos de Investimento representam o mesmo valor. O total do passivo é de R$ 11.304.305.152,12. Há movimentação de cotas com emissões de R$ 5.300.000,00, resgates de R$ 1.350.000,00 e cotas em circulação de R$ 10.400.000,00. O relatório não menciona o sentimento do fundo. - sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 12/2024 foi de R$5.533.777.731,14. As informações foram recebidas em 10/01/2025. O fundo possui a descrição “Valores a Receber” no valor de R$991.876,77, “Valores a Pagar” no valor de R$1.907.248,56 e "Disponibilidades" no valor de R$8.418.309,32. A maior parte do investimento (99,864%) se concentra em ações da ISHARES CORE SP500. A data de início de vigência é 28/04/2014. O fundo não está disponível para negociação. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o ISHARES S&P 500 Fundo de Investimento, com competência em dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 5.534.744.136,15 e as disponibilidades somam R$ 11.436.142,15. Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 5.526.274.793,61. O relatório demonstra compensações significativas, com valores de R$ 5.544.090.800,61 tanto no ativo quanto no passivo. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 2.015.797.125,48. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo (R$ 5.901.039,03) e taxa de gestão (R$ 4.941.966,03). O total geral do passivo é de R$ 11.078.834.936,76. - sentimento_geral:
Geral Sent.
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