Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário (CNPJ: 53.305.536/0001-81) apresenta um portfólio diversificado com investimentos em cotas de outros fundos (Daycoval Títulos Públicos I FIRF e Daycoval Títulos Públicos II FIRF) e ativos de liquidez, incluindo fundos de renda fixa. Não foram registradas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no período. A rentabilidade garantida e a relação de ativos sujeitos a garantia não são informadas no relatório. O fundo opera no mercado de negociação de cotas na Bolsa e MBO, sendo administrado por Banco Daycoval S.A. A competência do relatório é referente a abril de 2025, com encerramento do trimestre em 31 de dezembro de 2025. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 53.305.536/0001-81, com 500.000 cotas emitidas. O fundo tem gestão definida e segmento de atuação multicategoria, sem subclassificação. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração do Banco Daycoval S.A. A relação de cotistas é obrigatória apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O administrador deve informar o número total de cotistas nos demais meses. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 594.128,66 e taxa de administração a pagar de R$ 8.418,40. Não há taxa de performance a pagar. Outros valores a pagar totalizam R$ 132.885,33. O total dos passivos é de R$ 735.432,39. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário. O fundo possui CNPJ 53.305.536/0001-81 e é administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90). A pessoa responsável pela informação é Willian Silva Martins, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31386844. O relatório indica um rendimento de R$1,34 por unidade, pago em 11/02/2026, referente ao período de janeiro de 2026. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário, CNPJ 53.305.536/0001-81, é classificado como Multiestratégia, com gestão definida e segmento de atuação Multicategoria. O fundo possui 500.000 cotas emitidas e público alvo Invesidores em Geral. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a administradora BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é o BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber são de R$ 311,08. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 410.000,00, taxa de administração a pagar de R$ 8.418,40 e outros valores a pagar de R$ 55.484,97. O total dos passivos é de R$ 473.903,37. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório o sentimento geral.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., possui código ISIN BRIVCINCTF006 e código de negociação IVCI11. O período de referência para o procente é novembro. O valor do procente é de R$0,83 por unidade, com data de pagamento em 10/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 28/11/2025. A responsabilidade pela informação é de WILLIAN SILVA MARTINS, contato através do telefone 11 31386844.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 53.305.536/0001-81 Data de Funcionamento: 14/08/2024 Rendimento a Distribuir: R$ 415.000,00 Taxa de Administração a Pagar: R$ 8.418,40 Total dos Passivos: R$ 488.494,06

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.305.536/0001-81 e administrador Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844, e a informação foi atualizada em 31/10/2025. O período de referência para o pagamento do procente é outubro. O valor do procente por unidade é R$2,10. A data de pagamento é 12/11/2025. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 31/10/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.305.536/0001-81 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 30/09/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,72. A data do pagamento é 10/10/2025, referente ao período de setembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado financeiro líquido acumulado de R$ 1.517.881,5 em um determinado período, com um rendimento líquido a pagar remanescente de R$ 288.364,6925. O resultado financeiro líquido acumulado demonstra um cenário positivo, indicando uma gestão eficaz dos recursos do fundo. A vacancia dos imóveis não foi informada no relatório. O preço médio dos imóveis não foi informada no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO, administrado pelo Banco Daycoval S.A., possui CNPJ 53.305.536/0001-81 e código de negociação IVCI11. O período de referência para o procente a ser pago é agosto. O valor do procente é de R$0,82 por unidade, com data de pagamento em 10/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 29/08/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO é administrado pelo Banco Daycoval S.A. Seu CNPJ é 53.305.536/0001-81. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 31/07/2025. O período de referência para o pagamento do procente é julho. O valor do procente é de R$1,42 por unidade. O pagamento está previsto para 12/08/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo o cotista pessoa física isento de IR, respeitados os incisos do parágrafo 1º da mesma lei. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO. O CNPJ do fundo é 53.305.536/0001-81 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 30/06/2025. O período de referência do procente é junho. O valor do procente é R$1,53 por unidade. A data de pagamento é 10/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para direito ao procente é 30/06/2025. O código ISIN é BRIVCINCTF006 e o código de negociação é IVCI11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06 de junho de 2025. O objetivo principal da assembleia é a aprovação das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. AAdministradora orienta que os votos eletrônicos devem ser enviados até o início da assembleia para serem computados. A participação na assembleia restringe-se aos cotistas inscritos até a data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. Caso não haja comparecimento suficiente de cotistas, a Administradora aplicará a Resolução CVM n.º 175. A participação é realizada através de comunicação eletrônica, com envio de manifestações de voto para o e-mail adm.regulatorio@bancodaycoval.com.br. A Administradora disponibiliza canais de comunicação para esclarecimentos adicionais: adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.305.536/0001-81 e administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 30/05/2025. O período de referência para o pagamento do procente é Maio. O valor do procente a ser pago por unidade é R$0,81. A data do pagamento é 11/06/2025. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11. O rendimento é isento de IR. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 53.305.536/0001-81 Data de Funcionamento: 14/08/2024 Rendimento a Distribuir: R$ 405.000,00 Taxa de Administração: R$ 8.500,00 Total dos Passivos: R$ 437.803,33

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., possui código ISIN BRIVCICTF006 e código de negociação IVCI11. O período de referência para o procente é abril. O valor do procente é de R$ 1,77 por unidade, com data de pagamento em 13/05/2025. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um rendimento de R$0,76 por unidade no período de março. O pagamento do provento está previsto para 10/04/2025. O fundo possui código ISIN BRIVCINCTF006 e código de negociação IVCI11. A responsabilidade pela informação é de WILLIAN SILVA MARTINS, com contato pelo telefone 11 31386844. O período de referência para o cálculo do procente é março de 2025. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o recebimento do procente é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., possui código ISIN BRIVCICTF006 e código de negociação IVCI11. O valor do provento por unidade é de R$1,82, referente ao período de janeiro. O pagamento está previsto para 12/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A responsabilidade pela informação é de WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ: 53.305.536/0001-81. Data de Funcionamento: 14/08/2024. Valor Patrimonial da Cota: Não informado no relatório. Rendimentos a Distribuir: R$ 910.000,00. Taxa de Administração a Pagar: R$ 8.500,00. Total dos Passivos: R$ 919.904,24.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório