ISTT11 | ISENTO SET29 | Análise de FIIs

Análise de

FIIs

ISTT11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

ISEN11 JURO11 BDIF11 CPTI11 KDIF11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 1.112,30

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 3.771.386.798,34

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,22%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 107,28.

Sem reinvestimento: R$ 107,28 (+7,28%)Com reinvestimento: R$ 107,28 (+7,28%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 03/09/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 110,51.

Sem reinvestimento: R$ 110,51 (+10,51%)Com reinvestimento: R$ 110,51 (+10,51%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/09/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 110,51.

Sem reinvestimento: R$ 110,51 (+10,51%)Com reinvestimento: R$ 110,51 (+10,51%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

7,75%

Faixa de preço no período?

97,74%

Max drawdown?

-2,28%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISTT11 7,75%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em ISTT

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 103,92

+3,92%Sem reinvest.: R$ 103,92 (+3,92%)

6 meses

03/12/2025

R$ 107,22

+7,22%Sem reinvest.: R$ 107,22 (+7,22%)

1 ano

03/06/2025

R$ 110,51

+10,51%Sem reinvest.: R$ 110,51 (+10,51%)

2 anos

03/06/2024

R$ 110,51

+10,51%Sem reinvest.: R$ 110,51 (+10,51%)

5 anos

04/06/2021

R$ 110,51

+10,51%Sem reinvest.: R$ 110,51 (+10,51%)

10 anos

05/06/2016

R$ 110,51

+10,51%Sem reinvest.: R$ 110,51 (+10,51%)

máximo histórico

03/09/2025

R$ 110,51

+10,51%Sem reinvest.: R$ 110,51 (+10,51%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 110,51 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 110,51 (+10,51%). Com reinvestimento: R$ 110,51 (+10,51%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 110,51

+10,51%

Hoje com reinvestimento

R$ 110,51

+10,51%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISTT.

Cadastro do fundo (CNPJ 61351720000196)

Registro

83793

Denominacao

ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

17/06/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO SETEMBRO 29 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Registro 23643

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

61351720000196

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

3771386798.34

Data PL

29/05/2026

Subclasses

SUBCLASSE A

Subclasse MHDFW1742324112

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse SH7DQ1742324712

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A VILA REAL 3 CLASSE DE INV EM COTAS DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse ZUOJF1743611135

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B I CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse YSKLL1743624721

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE I

Subclasse MLPZD1746552763

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE II

Subclasse SNZSD1751636472

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE I

Subclasse Y38V21748958256

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA

Subclasse 0DIS91752183782

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA

Subclasse MB7ZW1752183434

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISTT.

Patrimônio de ISTT

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 3.771.386.798,34

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

29/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 1.112,30

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISTT.

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