ISNN11 | ISENTO JUL28 | Análise de FIIs

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ISNN11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

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ISTT11 ISNT11 IFRI11 IFRA11 CPTI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 1.095,69

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 3.371.722.797,84

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,35%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 106,35.

Sem reinvestimento: R$ 106,35 (+6,35%)Com reinvestimento: R$ 106,35 (+6,35%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 107,56.

Sem reinvestimento: R$ 107,56 (+7,56%)Com reinvestimento: R$ 107,56 (+7,56%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 107,56.

Sem reinvestimento: R$ 107,56 (+7,56%)Com reinvestimento: R$ 107,56 (+7,56%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

5,00%

Faixa de preço no período?

95,30%

Max drawdown?

-2,35%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISNN11 5,00%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em ISNN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

01/05/2026

R$ 103,22

+3,22%Sem reinvest.: R$ 103,22 (+3,22%)

6 meses

30/01/2026

R$ 106,24

+6,24%Sem reinvest.: R$ 106,24 (+6,24%)

1 ano

31/07/2025

R$ 107,56

+7,56%Sem reinvest.: R$ 107,56 (+7,56%)

2 anos

31/07/2024

R$ 107,56

+7,56%Sem reinvest.: R$ 107,56 (+7,56%)

5 anos

01/08/2021

R$ 107,56

+7,56%Sem reinvest.: R$ 107,56 (+7,56%)

10 anos

02/08/2016

R$ 107,56

+7,56%Sem reinvest.: R$ 107,56 (+7,56%)

máximo histórico

05/01/2026

R$ 107,56

+7,56%Sem reinvest.: R$ 107,56 (+7,56%)

Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 107,56 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 107,56 (+7,56%). Com reinvestimento: R$ 107,56 (+7,56%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 107,56

+7,56%

Hoje com reinvestimento

R$ 107,56

+7,56%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 31/07/2025 até 31/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISNN.

Cadastro do fundo (CNPJ 62573018000130)

Registro

84923

Denominacao

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

04/09/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Registro 23974

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

62573018000130

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

3371722797.84

Data PL

24/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE I

Subclasse MLPZD1746552763

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE II

Subclasse SNZSD1751636472

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RYO COMPOUNDERS FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse EQSAY1748440796

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO ST 1021 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

Subclasse IZ0TG1755178142

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO ST 1021 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

Subclasse WAURV1755178637

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE TERRA PREMIUM CIRF

Subclasse HDFA61753286584

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISNN.

Patrimônio de ISNN

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 3.371.722.797,84

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 1.094,00

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISNN.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 4 relatorios

02/01/2026

Evento de negociação ou listagem

ISENTO JUL28 (ISNN) - Inicio de Negociacao

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

30/12/2025

Evento de negociação ou listagem

[RE] ISENTO JUL28 (ISNN) - Formulario de Liberacao para Negociacao de Cotas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

29/12/2025

Evento de negociação ou listagem

ISENTO JUL28 (ISNN) - Formulario de Liberacao para Negociacao de Cotas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

24/12/2025

Oferta ou emissão de cotas

ISENTO JUL28 (ISNN) - Anúncio de Encerramento - Dezembro/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-