ISNN11 | ISENTO JUL28 | Análise de FIIs

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ISNN11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

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ISTT11 ISNT11 IFRI11 IFRA11 CPTI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 1.094,00

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 3.371.722.797,84

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,35%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 106,35.

Sem reinvestimento: R$ 106,35 (+6,35%)Com reinvestimento: R$ 106,35 (+6,35%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 107,56.

Sem reinvestimento: R$ 107,56 (+7,56%)Com reinvestimento: R$ 107,56 (+7,56%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 107,56.

Sem reinvestimento: R$ 107,56 (+7,56%)Com reinvestimento: R$ 107,56 (+7,56%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

5,00%

Faixa de preço no período?

95,30%

Max drawdown?

-2,35%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISNN11 5,00%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em ISNN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/05/2026

R$ 103,22

+3,22%Sem reinvest.: R$ 103,22 (+3,22%)

6 meses

31/01/2026

R$ 106,18

+6,18%Sem reinvest.: R$ 106,18 (+6,18%)

1 ano

01/08/2025

R$ 107,56

+7,56%Sem reinvest.: R$ 107,56 (+7,56%)

2 anos

01/08/2024

R$ 107,56

+7,56%Sem reinvest.: R$ 107,56 (+7,56%)

5 anos

02/08/2021

R$ 107,56

+7,56%Sem reinvest.: R$ 107,56 (+7,56%)

10 anos

03/08/2016

R$ 107,56

+7,56%Sem reinvest.: R$ 107,56 (+7,56%)

máximo histórico

05/01/2026

R$ 107,56

+7,56%Sem reinvest.: R$ 107,56 (+7,56%)

Tendo investido R$ 100,00 em 01/08/2025 (1 ano atrás), na data final 01/08/2026 o valor seria: R$ 107,56 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 107,56 (+7,56%). Com reinvestimento: R$ 107,56 (+7,56%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 107,56

+7,56%

Hoje com reinvestimento

R$ 107,56

+7,56%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 01/08/2025 até 01/08/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISNN.

Cadastro do fundo (CNPJ 62573018000130)

Registro

84947

Denominacao

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

04/09/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Registro 23944

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

62573018000130

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

3371722797.84

Data PL

24/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse ANP3U1747058065

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO

Subclasse BYT6O1747057884

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR

Subclasse YX11T1747229530

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse QIPBV1762464104

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ III RF CI EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADA

Subclasse IKMCG1747405207

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ III RENDA FIXA CI EM INFRAESTRUTURA EM RF RESP LIMITADA

Subclasse TSEAL1747343073

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ III RENDA FIXA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse KSHBN1747349994

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ III RENDA FIXA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse NIMFX1747348933

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ALLOCATION

Subclasse 00AV11779391711

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE AL

Subclasse HBI7E1779391188

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ALOCAÇÃO

Subclasse KVNAJ1779391599

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse O8XM31779391067

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ALLOC

Subclasse TDO1C1779391331

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse MYMWF1753815269

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse XY9UM1753815131

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA

Subclasse LQVTG1757520140

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BB MASTER II RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INFRA

Subclasse RP0M21757520373

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISNN.

Patrimônio de ISNN

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 3.371.722.797,84

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 1.094,00

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISNN.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 4 relatorios

02/01/2026

Evento de negociação ou listagem

ISENTO JUL28 (ISNN) - Inicio de Negociacao

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

30/12/2025

Evento de negociação ou listagem

[RE] ISENTO JUL28 (ISNN) - Formulario de Liberacao para Negociacao de Cotas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

29/12/2025

Evento de negociação ou listagem

ISENTO JUL28 (ISNN) - Formulario de Liberacao para Negociacao de Cotas

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

24/12/2025

Oferta ou emissão de cotas

ISENTO JUL28 (ISNN) - Anúncio de Encerramento - Dezembro/2025

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-