ISET11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

BINC11 RIFF11 JMBI11 XPID11 DIVS11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 116,00

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 567.942.367,14

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

0,32%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 16/01/2026, na data final 17/07/2026 o valor seria: R$ 104,68.

Sem reinvestimento: R$ 104,68 (+4,68%)Com reinvestimento: R$ 104,68 (+4,68%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 17/07/2025, na data final 17/07/2026 o valor seria: R$ 114,52.

Sem reinvestimento: R$ 114,52 (+14,52%)Com reinvestimento: R$ 114,52 (+14,52%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 18/06/2025, na data final 17/07/2026 o valor seria: R$ 115,70.

Sem reinvestimento: R$ 115,70 (+15,70%)Com reinvestimento: R$ 115,70 (+15,70%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

7,81%

Faixa de preço no período?

97,55%

Max drawdown?

-2,38%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISET11 7,81%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em ISET

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

19/04/2026

R$ 103,85

+3,85%Sem reinvest.: R$ 103,85 (+3,85%)

6 meses

18/01/2026

R$ 107,08

+7,08%Sem reinvest.: R$ 107,08 (+7,08%)

1 ano

19/07/2025

R$ 114,39

+14,39%Sem reinvest.: R$ 114,39 (+14,39%)

2 anos

19/07/2024

R$ 115,70

+15,70%Sem reinvest.: R$ 115,70 (+15,70%)

5 anos

20/07/2021

R$ 115,70

+15,70%Sem reinvest.: R$ 115,70 (+15,70%)

10 anos

21/07/2016

R$ 115,70

+15,70%Sem reinvest.: R$ 115,70 (+15,70%)

máximo histórico

18/06/2025

R$ 115,70

+15,70%Sem reinvest.: R$ 115,70 (+15,70%)

Tendo investido R$ 100,00 em 19/07/2025 (1 ano atrás), na data final 19/07/2026 o valor seria: R$ 114,39 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 114,39 (+14,39%). Com reinvestimento: R$ 114,39 (+14,39%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 114,39

+14,39%

Hoje com reinvestimento

R$ 114,39

+14,39%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 19/07/2025 até 19/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISET.

Cadastro do fundo (CNPJ 60365671000188)

Registro

83590

Denominacao

ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

11/04/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA

Registro 22929

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

60365671000188

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

569082861.48

Data PL

15/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE A CECOTI CAPITAL CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse 8APMM1757629441

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE DA CLASSE ÚNICA DO FAMA GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Subclasse AWNBU1735306550

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DA CLASSE ÚNICA DO FAMA GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Subclasse IHNVR1735305061

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse EJMHH1739450148

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS II CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse Z8QS51740779604

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ITAÚ

Subclasse 7GEL91750968059

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE OAWM

Subclasse EGV761769783753

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE UBS

Subclasse LI6JR1753470880

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse WTZYS1742999294

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 II CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Subclasse YY8FY1742570681

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse IIWUM1744133705

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse W48RZ1747229057

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISET.

Patrimônio de ISET

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 568.797.511,20

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

14/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 116,15

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISET.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 1 relatorios

26/06/2025

Notícia

ISENTO SET28 (ISET) - COMUNICADO AO MERCADO - CISAO PARCIAL - 26/06/2025

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.