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FIIs

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ISET11
FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

PREÇO ATUAL

R$ 110,15

ÚLTIMO DIVIDENDO
-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO
R$ 539.168.902,90
P/VP

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VALOR DE MERCADO
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DY (12M)

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DIVIDENDOS (12M)
-
Nº DE COTISTAS

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Nº DE COTAS
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Indicadores Quantitativos
i
Sensibilidade à Selic
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Índice de alavancagem
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Distância da máxima (12m)
i
0,73%
PRÓXIMO DA MÁXIMA
Escala de 0% a 100%
Vacância média
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Inadimplência média
i
-
Não informado
Escala de 0% a 100%
Histórico do Fundo
Gráfico de cotação e VP por cota de ISETR$ 127,82R$ 120,45R$ 113,09R$ 105,72R$ 98,360,01%-0,01%P/VP máx: 0,01P/VP mín: -0,0105/03/202502/03/2026
Simulação rápida
Ver simulação completa
6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 106,84.

Sem reinvestimento: R$ 106,84 (+6,84%)Com reinvestimento: R$ 106,84 (+6,84%)
1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 18/06/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 109,72.

Sem reinvestimento: R$ 109,72 (+9,72%)Com reinvestimento: R$ 109,72 (+9,72%)
2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 18/06/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 109,72.

Sem reinvestimento: R$ 109,72 (+9,72%)Com reinvestimento: R$ 109,72 (+9,72%)
Risco e Momento (período selecionado)
Volatilidade anualizada (janela 21d)?
7,73%
Faixa de preço no período?
92,34%
Max drawdown?
-2,57%
Termômetro de volatilidadeBaixa
ISET11 7,73%
IFIX 4,02%
0%40,00%
Últimos relatórios gerenciais
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Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em ISET

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

3 meses

01/12/2025
R$ 103,39
+3,39%Sem reinvest.: R$ 103,39 (+3,39%)

6 meses

01/09/2025
R$ 106,84
+6,84%Sem reinvest.: R$ 106,84 (+6,84%)

1 ano

18/06/2025
R$ 109,72
+9,72%Sem reinvest.: R$ 109,72 (+9,72%)

2 anos

18/06/2025
R$ 109,72
+9,72%Sem reinvest.: R$ 109,72 (+9,72%)

5 anos

18/06/2025
R$ 109,72
+9,72%Sem reinvest.: R$ 109,72 (+9,72%)

10 anos

18/06/2025
R$ 109,72
+9,72%Sem reinvest.: R$ 109,72 (+9,72%)

máximo histórico

18/06/2025
R$ 109,72
+9,72%Sem reinvest.: R$ 109,72 (+9,72%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/06/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 109,72 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 109,72 (+9,72%). Com reinvestimento: R$ 109,72 (+9,72%).

Hoje sem reinvestimento
R$ 109,72
+9,72%
Hoje com reinvestimento
R$ 109,72
+9,72%
Sem reinvestimento
Com reinvestimento
Dividendos pagos no período (0)
R$ 119,37R$ 114,09R$ 108,80R$ 103,52R$ 98,2318/06/202502/03/2026
Janela efetiva: 18/06/2025 até 02/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).
Carregando histórico de preços...
Ainda não há histórico de cotistas para ISET.
Cadastro do fundo (CNPJ 60365671000188)
Registro

82682

Denominacao

ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

11/04/2025

Classes e subclasses
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Registro 23728
Classes de Cotas de Fundos FIF
Renda Fixa
Em Funcionamento Normal
CNPJ

60365671000188

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

539168902.9

Data PL

10/02/2026

Subclasses
SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO
Subclasse CJLEK1769459300
Fase Pré-Operacional
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO
Subclasse TCTL21769459145
Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B I CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse YSKLL1743624721
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Ainda não há dividendos para ISET.
Patrimônio de ISET
Histórico disponível desde 10/02/2026
Valor patrimonial atual
R$ 539.168.902,90
Nº de cotas atual
-
VP por cota atual
-
Competência
10/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
R$ 110,15
VP por cota
-
P/VP
-
R$ 582.302.415,13R$ 496.035.390,6710R$ 118,08R$ 100,5810/02/202610/02/2026
Ainda não há eventos corporativos para ISET.
Nenhum relatório encontrado para este fundo.