ISET11
Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.
R$ 116,46
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 571.084.446,99
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i0,28%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 107,07.
Sem reinvestimento: R$ 107,07 (+7,07%)Com reinvestimento: R$ 107,07 (+7,07%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 113,93.
Sem reinvestimento: R$ 113,93 (+13,93%)Com reinvestimento: R$ 113,93 (+13,93%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 18/06/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 116,12.
Sem reinvestimento: R$ 116,12 (+16,12%)Com reinvestimento: R$ 116,12 (+16,12%)Risco e Momento (período selecionado)
5,83%
97,80%
-2,38%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em ISET
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/05/2026R$ 103,82
+3,82%Sem reinvest.: R$ 103,82 (+3,82%)6 meses
30/01/2026R$ 106,95
+6,95%Sem reinvest.: R$ 106,95 (+6,95%)1 ano
31/07/2025R$ 114,34
+14,34%Sem reinvest.: R$ 114,34 (+14,34%)2 anos
31/07/2024R$ 116,12
+16,12%Sem reinvest.: R$ 116,12 (+16,12%)5 anos
01/08/2021R$ 116,12
+16,12%Sem reinvest.: R$ 116,12 (+16,12%)10 anos
02/08/2016R$ 116,12
+16,12%Sem reinvest.: R$ 116,12 (+16,12%)máximo histórico
18/06/2025R$ 116,12
+16,12%Sem reinvest.: R$ 116,12 (+16,12%)Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 114,34 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 114,34 (+14,34%). Com reinvestimento: R$ 114,34 (+14,34%).
R$ 114,34
+14,34%R$ 114,34
+14,34%Cadastro do fundo (CNPJ 60365671000188)
83650
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
FI
Em Funcionamento Normal
INTRAG DTVM LTDA.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
-
-
11/04/2025
Classes e subclasses
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Registro 2283460365671000188
Qualificado
571084446.99
24/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JANUS HENDERSON SOLUÇÃO GLOBAL FI FINANCEIRO MULT RESP LIMIT
Subclasse IZUP31739825726SUBCLASSE A LAGO AZUL CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse 7OSEJ1760531600SUBCLASSE A SAFRA GRAND VITESSE MASTER CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QSYVP1736448502SUBCLASSE A RCJ.S CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse KMJFT1736457965SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO OMEGA FIM - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse FRZHH1741301697CONQUAEST CIC CI MULT CP RESP LIMITADA
Subclasse V1YXF1738280948SUBCLASSE A SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UQB3G1738158736TAG MANAGERS II SUBCLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCA
Subclasse MQQL81741718572SUBCLASSE A SAFRA AGILITÉ GRADUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse GLLO11742929043Patrimônio de ISET
R$ 571.084.446,99
-
-
24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 116,57
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 1 relatorios26/06/2025
Comunicado ao mercadoISENTO SET28 (ISET) - COMUNICADO AO MERCADO - CISAO PARCIAL - 26/06/2025
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-