ISET11
Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.
R$ 116,57
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 571.084.446,99
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VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i0,28%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 107,07.
Sem reinvestimento: R$ 107,07 (+7,07%)Com reinvestimento: R$ 107,07 (+7,07%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 113,93.
Sem reinvestimento: R$ 113,93 (+13,93%)Com reinvestimento: R$ 113,93 (+13,93%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 18/06/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 116,12.
Sem reinvestimento: R$ 116,12 (+16,12%)Com reinvestimento: R$ 116,12 (+16,12%)Risco e Momento (período selecionado)
5,83%
97,80%
-2,38%
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Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em ISET
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/05/2026R$ 103,82
+3,82%Sem reinvest.: R$ 103,82 (+3,82%)6 meses
31/01/2026R$ 107,03
+7,03%Sem reinvest.: R$ 107,03 (+7,03%)1 ano
01/08/2025R$ 114,28
+14,28%Sem reinvest.: R$ 114,28 (+14,28%)2 anos
01/08/2024R$ 116,12
+16,12%Sem reinvest.: R$ 116,12 (+16,12%)5 anos
02/08/2021R$ 116,12
+16,12%Sem reinvest.: R$ 116,12 (+16,12%)10 anos
03/08/2016R$ 116,12
+16,12%Sem reinvest.: R$ 116,12 (+16,12%)máximo histórico
18/06/2025R$ 116,12
+16,12%Sem reinvest.: R$ 116,12 (+16,12%)Tendo investido R$ 100,00 em 01/08/2025 (1 ano atrás), na data final 01/08/2026 o valor seria: R$ 114,28 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 114,28 (+14,28%). Com reinvestimento: R$ 114,28 (+14,28%).
R$ 114,28
+14,28%R$ 114,28
+14,28%Cadastro do fundo (CNPJ 60365671000188)
83674
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
FI
Em Funcionamento Normal
INTRAG DTVM LTDA.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
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11/04/2025
Classes e subclasses
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Registro 2280660365671000188
Qualificado
571084446.99
24/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO
Subclasse T8NP31731960931SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK EQUITIES INTERNACIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Subclasse PTGJG1736863215SUBCLASSE A LAGO AZUL CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse 7OSEJ1760531600SUBCLASSE A CECOTI CAPITAL CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse 8APMM1757629441SUBCLASSE A
Subclasse UTCOX1737488079SUBCLASSE B
Subclasse ZY2PF1737491653APÊNDICE SUBCLASSE A SAFRA GRAND VITESSE MAX CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse GSTA71738757319SUBCLASSE ITAÚ
Subclasse 7GEL91750968059SUBCLASSE OAWM
Subclasse EGV761769783753SUBCLASSE UBS
Subclasse LI6JR1753470880SUBCLASSE A
Subclasse WTZYS1742999294SUBCLASSE A SAFRA AGILITÉ GRADUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse GLLO11742929043Patrimônio de ISET
R$ 571.084.446,99
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24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 116,57
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 1 relatorios26/06/2025
Comunicado ao mercadoISENTO SET28 (ISET) - COMUNICADO AO MERCADO - CISAO PARCIAL - 26/06/2025
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
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