PREÇO ATUALi
R$ 115,98
ÚLTIMO DIVIDENDO-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA
-
PATRIMÔNIOR$ 567.942.367,14
P/VP
-
VALOR DE MERCADO-
DY (12M)i
-
DIVIDENDOS (12M)-
Nº DE COTISTAS
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Não informado
Índice de alavancagem
i-
Não informado
Distância da máxima (12m)
i0,45%
PRÓXIMO DA MÁXIMA
Vacância média
i-
Não informado
Inadimplência média
i-
Não informado
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 15/01/2026, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 107,15.
Sem reinvestimento: R$ 107,15 (+7,15%)Com reinvestimento: R$ 107,15 (+7,15%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 16/07/2025, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 114,43.
Sem reinvestimento: R$ 114,43 (+14,43%)Com reinvestimento: R$ 114,43 (+14,43%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 18/06/2025, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 115,55.
Sem reinvestimento: R$ 115,55 (+15,55%)Com reinvestimento: R$ 115,55 (+15,55%)Risco e Momento (período selecionado)
Volatilidade anualizada (janela 21d)?
8,39%
Faixa de preço no período?
96,57%
Max drawdown?
-2,38%
Termômetro de volatilidadeBaixa
ISET11 8,39%
IFIX 6,30%
0%40,00%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em ISET
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.
3 meses
18/04/2026R$ 103,72
+3,72%Sem reinvest.: R$ 103,72 (+3,72%)6 meses
17/01/2026R$ 106,94
+6,94%Sem reinvest.: R$ 106,94 (+6,94%)1 ano
18/07/2025R$ 114,31
+14,31%Sem reinvest.: R$ 114,31 (+14,31%)2 anos
18/07/2024R$ 115,55
+15,55%Sem reinvest.: R$ 115,55 (+15,55%)5 anos
19/07/2021R$ 115,55
+15,55%Sem reinvest.: R$ 115,55 (+15,55%)10 anos
20/07/2016R$ 115,55
+15,55%Sem reinvest.: R$ 115,55 (+15,55%)máximo histórico
18/06/2025R$ 115,55
+15,55%Sem reinvest.: R$ 115,55 (+15,55%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/07/2025 (1 ano atrás), na data final 18/07/2026 o valor seria: R$ 114,31 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 114,31 (+14,31%). Com reinvestimento: R$ 114,31 (+14,31%).
Hoje sem reinvestimento
R$ 114,31
+14,31%Hoje com reinvestimento
R$ 114,31
+14,31%Dividendos (0)
Eventos (0)
Janela selecionada: 18/07/2025 até 18/07/2026.
Carregando histórico de preços...
Ainda não há histórico de cotistas para ISET.
Cadastro do fundo (CNPJ 60365671000188)
Registro
83578
Denominacao
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Tipo
FI
Situacao
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Patrimonio liquido
-
Data PL
-
Data registro
11/04/2025
Classes e subclasses
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Registro 22935Classes de Cotas de Fundos FIF
Renda Fixa
Em Funcionamento Normal
CNPJ
60365671000188
Publico alvo
Qualificado
Patrimonio liquido
568797511.2
Data PL
14/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE A LOG CAPITAL CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HRTNP1757629319Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
OURO BRANCO SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PL5IY1734622972Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
GAMA FIF INFRA RF CP - SEN
Subclasse 7XIRA1739545591Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
GAMA FIF INFRA RF CP - RESP. LIMITADA - SUB JR
Subclasse GS8XU1735326781Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SÊNIOR 2
Subclasse LE6G11769524121Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A IOTA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Subclasse C02JL1736461541Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SANTO ANTÔNIO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse 4EGLD1739457661Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse UTCOX1737488079Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B
Subclasse ZY2PF1737491653Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA AGILITÉ SPECIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
Subclasse 778RH1737731785Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A MANAGER SULAMÉRICA CRÉD ESG PREV CIC RF CRÉD PRIV PREV INVEST SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
Subclasse TNW831737984529Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: S
SUBCLASSE A
Subclasse RTYMU1738853684Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA AGILITÉ KAT CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse Y6NH31741637616Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA AGILITÉ ORIGEM CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse IZN861743449133Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Subclasse SLCMU1741293638Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RESP LIMITADA
Subclasse V58YD1741295901Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 II CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse YY8FY1742570681Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse IIWUM1744133705Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B
Subclasse W48RZ1747229057Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Ainda não há dividendos para ISET.
Patrimônio de ISET
Valor patrimonial atual
R$ 567.942.367,14
Nº de cotas atual
-
VP por cota atual
-
Competência
09/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
R$ 116,00
VP por cota
-
P/VP
-
Ainda não há eventos corporativos para ISET.
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 1 relatorios26/06/2025
NotíciaISENTO SET28 (ISET) - COMUNICADO AO MERCADO - CISAO PARCIAL - 26/06/2025
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-