PREÇO ATUALi
R$ 112,34
ÚLTIMO DIVIDENDO-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA
-
PATRIMÔNIOR$ 6.716.521.859,80
P/VP
-
VALOR DE MERCADO-
DY (12M)i
-
DIVIDENDOS (12M)-
Nº DE COTISTAS
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Não informado
Índice de alavancagem
i-
Não informado
Distância da máxima (12m)
i0,23%
PRÓXIMO DA MÁXIMA
Vacância média
i-
Não informado
Inadimplência média
i-
Não informado
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 106,67.
Sem reinvestimento: R$ 106,67 (+6,67%)Com reinvestimento: R$ 106,67 (+6,67%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 13/06/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 111,78.
Sem reinvestimento: R$ 111,78 (+11,78%)Com reinvestimento: R$ 111,78 (+11,78%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 13/06/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 111,78.
Sem reinvestimento: R$ 111,78 (+11,78%)Com reinvestimento: R$ 111,78 (+11,78%)Risco e Momento (período selecionado)
Volatilidade anualizada (janela 21d)?
7,65%
Faixa de preço no período?
97,85%
Max drawdown?
-1,97%
Termômetro de volatilidadeBaixa
ISEN11 7,65%
IFIX 3,11%
0%40,00%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosAinda não há resumos de relatórios para este fundo.
Simulação de investimento em ISEN
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.
3 meses
17/01/2026R$ 102,69
+2,69%Sem reinvest.: R$ 102,69 (+2,69%)6 meses
18/10/2025R$ 106,80
+6,80%Sem reinvest.: R$ 106,80 (+6,80%)1 ano
18/04/2025R$ 111,78
+11,78%Sem reinvest.: R$ 111,78 (+11,78%)2 anos
18/04/2024R$ 111,78
+11,78%Sem reinvest.: R$ 111,78 (+11,78%)5 anos
19/04/2021R$ 111,78
+11,78%Sem reinvest.: R$ 111,78 (+11,78%)10 anos
20/04/2016R$ 111,78
+11,78%Sem reinvest.: R$ 111,78 (+11,78%)máximo histórico
13/06/2025R$ 111,78
+11,78%Sem reinvest.: R$ 111,78 (+11,78%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 111,78 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 111,78 (+11,78%). Com reinvestimento: R$ 111,78 (+11,78%).
Hoje sem reinvestimento
R$ 111,78
+11,78%Hoje com reinvestimento
R$ 111,78
+11,78%Dividendos (0)
Eventos (0)
Janela selecionada: 18/04/2025 até 18/04/2026.
Carregando histórico de preços...
Ainda não há histórico de cotistas para ISEN.
Cadastro do fundo (CNPJ 60365845000102)
Registro
82984
Denominacao
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Tipo
FI
Situacao
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Patrimonio liquido
-
Data PL
-
Data registro
11/04/2025
Classes e subclasses
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Registro 23468Classes de Cotas de Fundos FIF
Renda Fixa
Em Funcionamento Normal
CNPJ
60365845000102
Publico alvo
Qualificado
Patrimonio liquido
6716521859.8
Data PL
09/04/2026
Subclasses
Subclasse II da Classe Única de Cotas do XP TBD Fundo de Investimento Multimercado Resp Limitada
Subclasse 9DSE91741292932Em Análise
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Subclasse I da Classe Única de Cotas do XP TBD Fundo de Investimento Multimercado Resp Limitada
Subclasse D8ZBZ1741278885Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Subclasse II da Classe Única de Cotas do XP TBD Fundo de Investimento Multimercado Resp Limitada
Subclasse FOSSR1741293208Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE II - XP TBD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ZO3ZK1755178802Em Análise
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RENDA FIXA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse 784I41743111907Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse EXNTY1743109137Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA BITCOIN COM IBIT DA BLACKROCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Subclasse 8FVV61742238997Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE ITAÚ
Subclasse 7GEL91750968059Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE OAWM
Subclasse EGV761769783753Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE UBS
Subclasse LI6JR1753470880Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse WTZYS1742999294Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse HI5OR1757708696Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse QI1NG1757708585Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse IIWUM1744133705Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B
Subclasse W48RZ1747229057Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Ainda não há dividendos para ISEN.
Patrimônio de ISEN
Valor patrimonial atual
R$ 6.716.521.859,80
Nº de cotas atual
-
VP por cota atual
-
Competência
09/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
R$ 112,34
VP por cota
-
P/VP
-
Ainda não há eventos corporativos para ISEN.
Nenhum relatório encontrado para este fundo.