ISEN11
FI-Infra
Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.
PREÇO ATUALi
R$ 117,76
ÚLTIMO DIVIDENDO-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA
-
PATRIMÔNIOR$ 6.972.699.101,80
P/VP
-
VALOR DE MERCADO-
DY (12M)i
-
DIVIDENDOS (12M)-
Nº DE COTISTAS
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Não informado
Índice de alavancagem
i-
Não informado
Distância da máxima (12m)
i0,15%
PRÓXIMO DA MÁXIMA
Vacância média
i-
Não informado
Inadimplência média
i-
Não informado
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 108,49.
Sem reinvestimento: R$ 108,49 (+8,49%)Com reinvestimento: R$ 108,49 (+8,49%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 115,85.
Sem reinvestimento: R$ 115,85 (+15,85%)Com reinvestimento: R$ 115,85 (+15,85%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 13/06/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 117,63.
Sem reinvestimento: R$ 117,63 (+17,63%)Com reinvestimento: R$ 117,63 (+17,63%)Risco e Momento (período selecionado)
Volatilidade anualizada (janela 21d)?
11,20%
Faixa de preço no período?
98,90%
Max drawdown?
-1,97%
Termômetro de volatilidadeBaixa
ISEN11 11,20%
IFIX 6,30%
0%40,00%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosAinda não há resumos de relatórios para este fundo.
Simulação de investimento em ISEN
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.
3 meses
01/05/2026R$ 104,25
+4,25%Sem reinvest.: R$ 104,25 (+4,25%)6 meses
30/01/2026R$ 107,64
+7,64%Sem reinvest.: R$ 107,64 (+7,64%)1 ano
31/07/2025R$ 115,73
+15,73%Sem reinvest.: R$ 115,73 (+15,73%)2 anos
31/07/2024R$ 117,63
+17,63%Sem reinvest.: R$ 117,63 (+17,63%)5 anos
01/08/2021R$ 117,63
+17,63%Sem reinvest.: R$ 117,63 (+17,63%)10 anos
02/08/2016R$ 117,63
+17,63%Sem reinvest.: R$ 117,63 (+17,63%)máximo histórico
13/06/2025R$ 117,63
+17,63%Sem reinvest.: R$ 117,63 (+17,63%)Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 115,73 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 115,73 (+15,73%). Com reinvestimento: R$ 115,73 (+15,73%).
Hoje sem reinvestimento
R$ 115,73
+15,73%Hoje com reinvestimento
R$ 115,73
+15,73%Dividendos (0)
Eventos (0)
Janela selecionada: 31/07/2025 até 31/07/2026.
Carregando histórico de preços...
Ainda não há histórico de cotistas para ISEN.
Cadastro do fundo (CNPJ 60365845000102)
Registro
83651
Denominacao
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Tipo
FI
Situacao
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Patrimonio liquido
-
Data PL
-
Data registro
11/04/2025
Classes e subclasses
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Registro 22835Classes de Cotas de Fundos FIF
Renda Fixa
Em Funcionamento Normal
CNPJ
60365845000102
Publico alvo
Qualificado
Patrimonio liquido
6972699101.8
Data PL
24/07/2026
Subclasses
METRIX CRYPTO LONG BIASED SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE
Subclasse CKDFV1732313120Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A LAGO AZUL CLASSE DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse 7OSEJ1760531600Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
AETHER TRADING DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MEVBL1733935279Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A LAKESIDE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Subclasse DZHS71736866700Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A MANAGER KINEA ANDES CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse 3IEEA1736525804Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A RCJ.S CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse KMJFT1736457965Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE B
Subclasse LNVKE1741872940Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse YCCNK1741871647Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse AT5BY1739452490Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA BITCOIN COM IBIT DA BLACKROCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Subclasse 8FVV61742238997Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse ZILFR1742932549Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RENDA FIXA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse 784I41743111907Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse EXNTY1743109137Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Ainda não há dividendos para ISEN.
Patrimônio de ISEN
Valor patrimonial atual
R$ 6.972.699.101,80
Nº de cotas atual
-
VP por cota atual
-
Competência
24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
R$ 118,22
VP por cota
-
P/VP
-
Ainda não há eventos corporativos para ISEN.
Nenhum relatório encontrado para este fundo.