ISEN11

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

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KDIF11 IFRA11 CPTI11 IFRI11 BDIF11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 118,22

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 6.972.699.101,80

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

0,15%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 108,49.

Sem reinvestimento: R$ 108,49 (+8,49%)Com reinvestimento: R$ 108,49 (+8,49%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 115,85.

Sem reinvestimento: R$ 115,85 (+15,85%)Com reinvestimento: R$ 115,85 (+15,85%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 13/06/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 117,63.

Sem reinvestimento: R$ 117,63 (+17,63%)Com reinvestimento: R$ 117,63 (+17,63%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

11,20%

Faixa de preço no período?

98,90%

Max drawdown?

-1,97%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISEN11 11,20%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em ISEN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/05/2026

R$ 104,25

+4,25%Sem reinvest.: R$ 104,25 (+4,25%)

6 meses

31/01/2026

R$ 107,52

+7,52%Sem reinvest.: R$ 107,52 (+7,52%)

1 ano

01/08/2025

R$ 115,68

+15,68%Sem reinvest.: R$ 115,68 (+15,68%)

2 anos

01/08/2024

R$ 117,63

+17,63%Sem reinvest.: R$ 117,63 (+17,63%)

5 anos

02/08/2021

R$ 117,63

+17,63%Sem reinvest.: R$ 117,63 (+17,63%)

10 anos

03/08/2016

R$ 117,63

+17,63%Sem reinvest.: R$ 117,63 (+17,63%)

máximo histórico

13/06/2025

R$ 117,63

+17,63%Sem reinvest.: R$ 117,63 (+17,63%)

Tendo investido R$ 100,00 em 01/08/2025 (1 ano atrás), na data final 01/08/2026 o valor seria: R$ 115,68 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 115,68 (+15,68%). Com reinvestimento: R$ 115,68 (+15,68%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 115,68

+15,68%

Hoje com reinvestimento

R$ 115,68

+15,68%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 01/08/2025 até 01/08/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISEN.

Cadastro do fundo (CNPJ 60365845000102)

Registro

83675

Denominacao

ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

11/04/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA

Registro 22807

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

60365845000102

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

6972699101.8

Data PL

24/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE A DE INVESTIMENTO

Subclasse T8NP31731960931

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

Subclasse ZPQOH1739455773

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

OURO BRANCO SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PL5IY1734622972

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JANUS HENDERSON SOLUÇÃO GLOBAL FI FINANCEIRO MULT RESP LIMIT

Subclasse IZUP31739825726

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse SGMN21742567576

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 MASTER CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Subclasse YZTKW1742569839

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Subclasse ZILFR1742932549

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISEN.

Patrimônio de ISEN

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 6.972.699.101,80

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 118,22

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISEN.

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