PREÇO ATUALi
R$ 115,20
ÚLTIMO DIVIDENDO-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA
-
PATRIMÔNIOR$ 6.835.637.229,79
P/VP
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VALOR DE MERCADO-
DY (12M)i
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DIVIDENDOS (12M)-
Nº DE COTISTAS
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Não informado
Índice de alavancagem
i-
Não informado
Distância da máxima (12m)
i0,00%
PRÓXIMO DA MÁXIMA
Vacância média
i-
Não informado
Inadimplência média
i-
Não informado
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 107,86.
Sem reinvestimento: R$ 107,86 (+7,86%)Com reinvestimento: R$ 107,86 (+7,86%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 13/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 114,63.
Sem reinvestimento: R$ 114,63 (+14,63%)Com reinvestimento: R$ 114,63 (+14,63%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 13/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 114,63.
Sem reinvestimento: R$ 114,63 (+14,63%)Com reinvestimento: R$ 114,63 (+14,63%)Risco e Momento (período selecionado)
Volatilidade anualizada (janela 21d)?
7,09%
Faixa de preço no período?
100,00%
Max drawdown?
-1,97%
Termômetro de volatilidadeBaixa
ISEN11 7,09%
IFIX 9,10%
0%40,00%
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Simulação de investimento em ISEN
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.
3 meses
04/03/2026R$ 103,49
+3,49%Sem reinvest.: R$ 103,49 (+3,49%)6 meses
03/12/2025R$ 107,78
+7,78%Sem reinvest.: R$ 107,78 (+7,78%)1 ano
03/06/2025R$ 114,63
+14,63%Sem reinvest.: R$ 114,63 (+14,63%)2 anos
03/06/2024R$ 114,63
+14,63%Sem reinvest.: R$ 114,63 (+14,63%)5 anos
04/06/2021R$ 114,63
+14,63%Sem reinvest.: R$ 114,63 (+14,63%)10 anos
05/06/2016R$ 114,63
+14,63%Sem reinvest.: R$ 114,63 (+14,63%)máximo histórico
13/06/2025R$ 114,63
+14,63%Sem reinvest.: R$ 114,63 (+14,63%)Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 114,63 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 114,63 (+14,63%). Com reinvestimento: R$ 114,63 (+14,63%).
Hoje sem reinvestimento
R$ 114,63
+14,63%Hoje com reinvestimento
R$ 114,63
+14,63%Dividendos (0)
Eventos (0)
Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.
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Cadastro do fundo (CNPJ 60365845000102)
Registro
83272
Denominacao
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Tipo
FI
Situacao
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Patrimonio liquido
-
Data PL
-
Data registro
11/04/2025
Classes e subclasses
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Registro 23173Classes de Cotas de Fundos FIF
Renda Fixa
Em Funcionamento Normal
CNPJ
60365845000102
Publico alvo
Qualificado
Patrimonio liquido
6835637229.79
Data PL
29/05/2026
Subclasses
SUBCLASSE A SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse AT5BY1739452490Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE ITAÚ
Subclasse ABEK21750282730Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse L25CL1742998652Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE UBS
Subclasse Z93XQ1753470574Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE ÚNICA DE COTAS DO INVISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA
Subclasse ID4IJ1739294395Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA BITCOIN COM IBIT DA BLACKROCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Subclasse 8FVV61742238997Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RENDA FIXA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse 784I41743111907Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse EXNTY1743109137Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse HI5OR1757708696Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse QI1NG1757708585Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR B
Subclasse XGGVK1776176467Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
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Patrimônio de ISEN
Valor patrimonial atual
R$ 6.835.637.229,79
Nº de cotas atual
-
VP por cota atual
-
Competência
29/05/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
R$ 115,20
VP por cota
-
P/VP
-
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