PREÇO ATUALi
R$ 117,52
ÚLTIMO DIVIDENDO-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA
-
PATRIMÔNIOR$ 6.933.977.963,25
P/VP
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VALOR DE MERCADO-
DY (12M)i
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DIVIDENDOS (12M)-
Nº DE COTISTAS
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Não informado
Índice de alavancagem
i-
Não informado
Distância da máxima (12m)
i0,00%
PRÓXIMO DA MÁXIMA
Vacância média
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Não informado
Inadimplência média
i-
Não informado
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 15/01/2026, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 106,51.
Sem reinvestimento: R$ 106,51 (+6,51%)Com reinvestimento: R$ 106,51 (+6,51%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 16/07/2025, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 116,56.
Sem reinvestimento: R$ 116,56 (+16,56%)Com reinvestimento: R$ 116,56 (+16,56%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 13/06/2025, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 117,81.
Sem reinvestimento: R$ 117,81 (+17,81%)Com reinvestimento: R$ 117,81 (+17,81%)Risco e Momento (período selecionado)
Volatilidade anualizada (janela 21d)?
7,34%
Faixa de preço no período?
100,00%
Max drawdown?
-1,97%
Termômetro de volatilidadeBaixa
ISEN11 7,34%
IFIX 6,30%
0%40,00%
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Simulação de investimento em ISEN
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.
3 meses
18/04/2026R$ 105,50
+5,50%Sem reinvest.: R$ 105,50 (+5,50%)6 meses
17/01/2026R$ 108,23
+8,23%Sem reinvest.: R$ 108,23 (+8,23%)1 ano
18/07/2025R$ 116,44
+16,44%Sem reinvest.: R$ 116,44 (+16,44%)2 anos
18/07/2024R$ 117,81
+17,81%Sem reinvest.: R$ 117,81 (+17,81%)5 anos
19/07/2021R$ 117,81
+17,81%Sem reinvest.: R$ 117,81 (+17,81%)10 anos
20/07/2016R$ 117,81
+17,81%Sem reinvest.: R$ 117,81 (+17,81%)máximo histórico
13/06/2025R$ 117,81
+17,81%Sem reinvest.: R$ 117,81 (+17,81%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/07/2025 (1 ano atrás), na data final 18/07/2026 o valor seria: R$ 116,44 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 116,44 (+16,44%). Com reinvestimento: R$ 116,44 (+16,44%).
Hoje sem reinvestimento
R$ 116,44
+16,44%Hoje com reinvestimento
R$ 116,44
+16,44%Dividendos (0)
Eventos (0)
Janela selecionada: 18/07/2025 até 18/07/2026.
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Cadastro do fundo (CNPJ 60365845000102)
Registro
83579
Denominacao
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Tipo
FI
Situacao
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Patrimonio liquido
-
Data PL
-
Data registro
11/04/2025
Classes e subclasses
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Registro 22936Classes de Cotas de Fundos FIF
Renda Fixa
Em Funcionamento Normal
CNPJ
60365845000102
Publico alvo
Qualificado
Patrimonio liquido
6944516147.28
Data PL
14/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE A SAFRA INFRA PREFIXADO MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse V85GF1736525653Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
AETHER TRADING DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MEVBL1733935279Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
ICJ SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse CGGIN1734624395Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A MANAGER KINEA ANDES CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse 3IEEA1736525804Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A EXPERIENCE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse 97I181737986370Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SANTO ANTÔNIO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse 4EGLD1739457661Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse HI5OR1757708696Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse QI1NG1757708585Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR B
Subclasse XGGVK1776176467Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 MASTER CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse YZTKW1742569839Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Ainda não há dividendos para ISEN.
Patrimônio de ISEN
Valor patrimonial atual
R$ 6.933.977.963,25
Nº de cotas atual
-
VP por cota atual
-
Competência
09/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
R$ 118,40
VP por cota
-
P/VP
-
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