ISEN11 | ISENTO MAR29 | Análise de FIIs

Análise de

FIIs

ISEN11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

PREÇO ATUAL

R$ 111,58

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 6.579.828.460,55

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,00%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 107,65.

Sem reinvestimento: R$ 107,65 (+7,65%)Com reinvestimento: R$ 107,65 (+7,65%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 13/06/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 111,02.

Sem reinvestimento: R$ 111,02 (+11,02%)Com reinvestimento: R$ 111,02 (+11,02%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 13/06/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 111,02.

Sem reinvestimento: R$ 111,02 (+11,02%)Com reinvestimento: R$ 111,02 (+11,02%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

7,65%

Faixa de preço no período?

100,00%

Max drawdown?

-1,97%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISEN11 7,65%

IFIX 4,02%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em ISEN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

01/12/2025

R$ 104,52

+4,52%Sem reinvest.: R$ 104,52 (+4,52%)

6 meses

01/09/2025

R$ 107,65

+7,65%Sem reinvest.: R$ 107,65 (+7,65%)

1 ano

13/06/2025

R$ 111,02

+11,02%Sem reinvest.: R$ 111,02 (+11,02%)

2 anos

13/06/2025

R$ 111,02

+11,02%Sem reinvest.: R$ 111,02 (+11,02%)

5 anos

13/06/2025

R$ 111,02

+11,02%Sem reinvest.: R$ 111,02 (+11,02%)

10 anos

13/06/2025

R$ 111,02

+11,02%Sem reinvest.: R$ 111,02 (+11,02%)

máximo histórico

13/06/2025

R$ 111,02

+11,02%Sem reinvest.: R$ 111,02 (+11,02%)

Tendo investido R$ 100,00 em 13/06/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 111,02 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 111,02 (+11,02%). Com reinvestimento: R$ 111,02 (+11,02%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 111,02

+11,02%

Hoje com reinvestimento

R$ 111,02

+11,02%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (0)

Janela efetiva: 13/06/2025 até 02/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISEN.

Cadastro do fundo (CNPJ 60365845000102)

Registro

82683

Denominacao

ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

11/04/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA

Registro 23729

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

60365845000102

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

6579828460.55

Data PL

10/02/2026

Subclasses

SUBCLASSE A SAFRA PREV PERFIL ULTRACONSERVADOR III CI MULT CRÉD PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse ZVXKW1743101710

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: S

SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RENDA FIXA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse 784I41743111907

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Subclasse EXNTY1743109137

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse TVD9Y1743184541

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISEN.

Patrimônio de ISEN

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 6.579.828.460,55

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

10/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 111,58

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISEN.

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