IFRI11

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

PREÇO ATUAL

R$ 102,94

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,10

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 1.060.469.888,58

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

14,04%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 14,45

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

2,56%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 113,05.

Sem reinvestimento: R$ 104,36 (+4,36%)Com reinvestimento: R$ 113,05 (+13,05%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 130,53.

Sem reinvestimento: R$ 112,86 (+12,86%)Com reinvestimento: R$ 130,53 (+30,53%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 20/06/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 119,04.

Sem reinvestimento: R$ 102,93 (+2,93%)Com reinvestimento: R$ 119,04 (+19,04%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

10,69%

Faixa de preço no período?

81,29%

Max drawdown?

-5,15%

Termômetro de volatilidadeBaixa

IFRI11 10,69%

IFIX 4,54%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em IFRI

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/12/2025

R$ 107,27

+7,27%Sem reinvest.: R$ 103,05 (+3,05%)

6 meses

02/09/2025

R$ 113,05

+13,05%Sem reinvest.: R$ 104,36 (+4,36%)

1 ano

05/03/2025

R$ 130,53

+30,53%Sem reinvest.: R$ 112,86 (+12,86%)

2 anos

20/06/2024

R$ 119,04

+19,04%Sem reinvest.: R$ 102,93 (+2,93%)

5 anos

20/06/2024

R$ 119,04

+19,04%Sem reinvest.: R$ 102,93 (+2,93%)

10 anos

20/06/2024

R$ 119,04

+19,04%Sem reinvest.: R$ 102,93 (+2,93%)

máximo histórico

20/06/2024

R$ 119,04

+19,04%Sem reinvest.: R$ 102,93 (+2,93%)

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 130,53 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 112,86 (+12,86%). Com reinvestimento: R$ 130,53 (+30,53%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 112,86

+12,86%

Hoje com reinvestimento

R$ 130,53

+30,53%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (11)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 03/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).Créditos de proventos aplicados: 11/03/2025: R$ 1,15 | 07/04/2025: R$ 1,11 | 06/06/2025: R$ 0,93 | 07/07/2025: R$ 1,89 | 07/08/2025: R$ 2,01 | 05/09/2025: R$ 1,40 | 07/10/2025: R$ 1,66 | 07/11/2025: R$ 1,68 | 05/12/2025: R$ 1,71 | 08/01/2026: R$ 1,73 | 06/02/2026: R$ 1,69

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para IFRI.

Cadastro do fundo (CNPJ 53556099000179)

Registro

78108

Denominacao

ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

1013594195.35

Data PL

27/09/2024

Data registro

18/01/2024

Classes e subclasses

ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Registro 19989

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

53556099000179

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

1060469888.58

Data PL

11/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Dividendos de IFRI

Total no período: R$ 15,55 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de IFRI

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 1.060.469.888,58

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

11/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 102,94

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para IFRI.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 6 relatorios

27/02/2026

Notícia

FI ITAU IFRI (IFRI) - Aviso aos cotistas - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Geral Sent.

25/02/2026

Notícia

FI ITAU IFRI (IFRI) - Edital de Convocacao e Ata de Assembleia - AGO - 31/10/2025

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Geral Sent.

25/02/2026

Notícia

FI ITAU IFRI (IFRI) - Demonstracoes Financeiras 30/06/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

10/02/2026

Notícia

FI ITAU IFRI (IFRI) - Carta do Gestor - Janeiro 2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

30/01/2026

Notícia

FI ITAU IFRI (IFRI) - Aviso aos cotistas - Distribuicao de Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

13/01/2026

Notícia

FI ITAU IFRI (IFRI) - Carta do Gestor - Dezembro 2025

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.