HTEK11

ETF

Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 115,06.

Sem reinvestimento: R$ 115,06 (+15,06%)Com reinvestimento: R$ 115,06 (+15,06%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 106,96.

Sem reinvestimento: R$ 106,96 (+6,96%)Com reinvestimento: R$ 106,96 (+6,96%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 118,24.

Sem reinvestimento: R$ 118,24 (+18,24%)Com reinvestimento: R$ 118,24 (+18,24%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

14,54%

Faixa de preço no período?

75,73%

Max drawdown?

-18,78%

Termômetro de volatilidadeBaixa

HTEK11 14,54%

IFIX 4,02%

0%60,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 106,96 (+6,96%). Com reinvestimento: R$ 106,96 (+6,96%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 106,96

+6,96%

Hoje com reinvestimento

R$ 106,96

+6,96%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (0)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 02/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).

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Ainda não há histórico de cotistas para HTEK.

Cadastro do fundo (CNPJ 41054515000151)

Registro

7450

Denominacao

IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

7938475.19

Data PL

27/06/2025

Data registro

15/05/2021

Classes e subclasses

IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35126

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

41054515000151

Publico alvo

Patrimonio liquido

9429759.32

Data PL

24/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Ainda não há dividendos para HTEK.

Patrimônio de HTEK

Histórico disponível desde 05/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 9.429.759,32

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 57,76

VP por cota

-

P/VP

-

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23/02/2026

Notícia

IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 10/02/2025 (R)

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23/02/2026

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IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 07/02/2025 (R)

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18/02/2026

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IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 09/02/2026

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18/02/2026

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IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 06/02/2026

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18/02/2026

Notícia

IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/02/2026 (R)

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10/02/2026

Informe Diário

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09/02/2026

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IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Balancete - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 41.054.515/0001-51, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 01/2026. O fundo demonstra um valor realizável de R$ 9.855.601,91 e disponibilidades de R$ 149.398,98, incluindo depósitos bancários e valores em moedas estrangeiras. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 9.675.658,72. Há uma compensação no valor de R$ 10.419.574,72 e custos de custódia de valores de R$ 15.724,00. As despesas administrativas totais ascenderam a R$ 209.246,56. O relatório indica um controle de R$ 728.192,00, incluindo movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. sentimento: neutro

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09/02/2026

Notícia

IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 06/02/2025 (R)

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09/02/2026

Notícia

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AGE

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Resumo geral

Os cotistas do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA são convocados para uma Assembleia Geral Extraordinária em 18 de novembro de 2025. A assembleia visa deliberar sobre a incorporação do fundo e a alteração de sua política de investimento. A GESTORA informa que custos fixos têm impactado a rentabilidade do fundo, levando a um possível descolamento do seu índice de referência. Os pontos a serem votados são: autorização para que os formadores de mercado votem na assembleia, alteração da política de investimento para perseguição do Índice NYSE FANG+™, e a incorporação ao IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A incorporação depende da aprovação dos cotistas de ambos os fundos e da compatibilidade de carteiras. O administrador esclarece que o fundo possui taxa máxima de 0,50% a.a. e o Fundo Incorporador, taxa máxima de 0,25% a.a.. Em caso de aprovação da incorporação, os cotistas do fundo receberão cotas do Fundo Incorporador proporcionalmente à sua posição. Para informações adicionais, entrar em contato com atendimentoasset@itau-unibanco.com.br ou pelos telefones 4004 4828/0800 011 8944. - sentimento: neutro

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18/11/2025

AGE

01/11/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31/12/2049. Inclui detalhes sobre diversas empresas como INSULET CORP, AGILE TECHNOLOGIES INC, REGENERON PHARMACEUTICALS INC, ILLUMINA INC, INCYTE CORP LTD, IONIS PHARMACEUTICALS INC, ABBVIE INC, entre outras. Os investimentos abrangem setores como farmacêutico, tecnológico e de saúde. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a denominação social do emissor, o número de ações e o valor correspondente a cada investimento. Nao informado no relatorio.

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01/10/2025

Balancete

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras e credoras, além de demonstrações de ativos e passivos. As receitas operacionais totalizaram R$14.462.904,19, com destaque para as rendas de títulos de renda fixa (R$6,08) e títulos de renda variável (R$29.878,67). Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos, impactando o resultado. As despesas operacionais e administrativas totalizaram R$14.532.230,06, com desvalorização de títulos e variação cambial. O patrimônio líquido foi de R$8.369.533,53, composto por capital social de R$12.567.752,77 e lucros/prejuízos acumulados de R$4.198.219,24. O relatório detalha também movimentações de cotas, custódia de valores e controle. sentimento geral: neutro

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01/09/2025

Composição da Carteira (CDA)

01/08/2025

Balancete

01/07/2025

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama de investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31/12/2049. As denominações sociais dos emissores incluem BIOGEN IDEC INC, BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC, CRISPR THERAPEUTICS AG, PFIZER INC, AMGEN INC, BOSTON SCIENTIFIC CORP, ELI LILLY AND COMPANY, REPLIGEN CORP, MERCK & CO INC, INCYTE CORP LTD, IONIS PHARMACEUTICALS INC, ABBOTT LABORATORIES, INTUITIVE SURGICAL INC, MODERNA INC, AGI LENT TECHNOLOGIES INC, REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Há informações sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. O relatório detalha o valor investido em cada emissor, juntamente com a porcentagem correspondente. Alguns dos investimentos estão classificados como "para negociação". Há variações nos valores investidos e na porcentagem que cada investimento representa do total.

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Informe Diário

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27/06/2025

Informe Diário

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26/06/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

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Resumo geral

O IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA comunicou a adequação do regulamento do fundo à Resolução CVM nº 175/22, que substitui a ICVM 555/14. Essa adequação inclui a política de investimento e a segregação de taxas, conforme exigido pela Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024. A adequação não implica aumento no custo total do fundo para os cotistas. O Itaú Unibanco S.A. atua como administrador do fundo. - sentimento: positivo

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26/06/2025

Informe Diário

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Resumo geral

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01/06/2025

Balancete

01/05/2025

Balancete

01/04/2025

Composição da Carteira (CDA)

01/03/2025

Composição da Carteira (CDA)

01/02/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31/12/2049. As denominações sociais dos emissores incluem Thermo Fisher Scientific Inc, Biogen Idec Inc, Biomin Marin Pharmaceutical Inc, Crispr Therapeutics Ag, Regeneron Pharmaceuticals Inc, Amgen Inc, Boston Scientific Corp, Eli Lilly and Company, Repligen Corp, Agilent Technologies Inc, Abbott Laboratories, Intuitive Surgical Inc, Moderna Inc, Alnylam Pharmaceuticals Inc, Bridgebio Pharma Inc, Bio-Rad Laboratories Inc, Abbott Laboratories, Exact Sciences Corp. Os valores de investimento variam entre 81,00 e 1.498,00, com percentuais de participação entre 2,371% e 3,224%. As informações sobre negociação indicam que todas as posições apresentadas não estão disponíveis para negociação.

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01/01/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2025 do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE, um ETF com CNPJ 41.054.515/0001-51, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 19.519.513,05, composto por disponibilidades em moeda estrangeira no valor de R$ 156.522,44 e títulos e valores mobiliários no montante de R$ 9.283.083,76. Houve emissão de R$ 364.096,00 e resgates de R$ 199.999,99, resultando em cotas em circulação de R$ 164.096,01. A custódia de valores representa R$ 33.523,00. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 728.192,00. A compensação registrada é de R$ 10.044.798,76. As despesas administrativas atingiram R$ 172.938,84, enquanto as despesas de serviço do sistema financeiro foram de R$ 126.758,79. - sentimento_geral: positivo

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31/12/2024

Informe Diário

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26/12/2024

Informe Diário

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01/12/2024

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes a um ETF, o IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE, sob responsabilidade da ITAU UNIBANCO S.A. A competência analisada é de dezembro de 2024. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 8.526.913,64 e um capital social de R$ 12.567.752,77. As rendas de cambo totalizaram R$ 4.996.282,89, enquanto as rendas com títulos e valores mobiliários somaram R$ 9.388.671,35. O relatório indica um total geral do ativo de R$ 19.539.798,22 e outras obrigações de R$ 173.688,21. As despesas antecipadas foram de R$ 16.812,95. O sentimento geral do relatório é neutro.

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01/12/2024

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com datas de início de vigência em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem REGENERON PHARMACEUTICALS INC, EDWARDS LIFESCENCES CORP, INSULET CORP, ABBOTT LABORATORIES, EXACT SCIENCES CORP, GILEAD SCIENCES INC, VERTEX PHARMACEUTICALS INC, AGI LENT TECHNOLOGIES INC e novamente REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Os investimentos estão classificados em categorias como "Disponibilidades", "Valores a Pagar" e "Valores a Receber". As negociações estão marcadas como "Não" em todos os casos. Há dados sobre valores, taxas e quantidades de ações para cada emissor. Os percentuais variam entre 2,651% e 2,941%.

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