HODL11

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 59,35.

Sem reinvestimento: R$ 59,35 (-40,65%)Com reinvestimento: R$ 59,35 (-40,65%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 69,03.

Sem reinvestimento: R$ 69,03 (-30,97%)Com reinvestimento: R$ 69,03 (-30,97%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/02/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 61,02.

Sem reinvestimento: R$ 61,02 (-38,98%)Com reinvestimento: R$ 61,02 (-38,98%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

76,07%

Faixa de preço no período?

8,24%

Max drawdown?

-50,46%

Termômetro de volatilidadeAlta

HODL11 76,07%

IFIX 4,54%

0%80,00%

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Simulação de investimento em HODL

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

R$ 69,03

-30,97%

Hoje com reinvestimento

R$ 69,03

-30,97%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (0)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 03/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para HODL.

Cadastro do fundo (CNPJ 56158890000119)

Registro

7535

Denominacao

INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

30/07/2024

Classes e subclasses

INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35195

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

56158890000119

Publico alvo

Patrimonio liquido

165605968.28

Data PL

24/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Ainda não há dividendos para HODL.

Patrimônio de HODL

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 165.605.968,28

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 60,71

VP por cota

-

P/VP

-

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

22/12/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

19/12/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

18/12/2025

Informe Diário

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Resumo geral

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Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório foi recebido em 03 de dezembro de 2025, referente à competência de novembro de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$132.048.909,21. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Inclui também valores a pagar referentes a despesas como auditoria, taxas de custódia e despesas com licitamentos internacionais, além de valores a receber como estornos de taxas e anuidade B3. O relatório lista as aplicações do fundo, detalhando a classificação, empresa ligada, negócios realizados no mês, posição final e percentual do patrimônio líquido. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior e disponibilidades, com valores e quantidades especificadas. Sentimento: Neutro

Geral Sent.

01/11/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é outubro de 2025, com versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$100.486.112,68. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar/receber diversos. Destacam-se valores como R$354.449,58 em cotas de fundos, R$ 222.045,61 em investimento no exterior e R$ 100.271.857,35 no total de ativos. Há despesas como taxa de administração, auditoria e custódia, além de créditos como estorno de taxa de custódia e anuidade B3. O sentimento geral é neutro.

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01/10/2025

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Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 02/10/2025, referente à competência de 09/2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 55.605.769,94. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades, além de valores a pagar (despesas como auditoria, taxas de custódia e despesas de licenciamento internacional) e valores a receber (estornos de taxa de custódia, taxa CVM e despesa ANBIMA). A posição final em cotas de fundos representa 0,277% do patrimônio líquido. sentimento: neutro

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01/09/2025

Balancete

01/08/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 47.382.922,49, com as informações recebidas em 08/08/2025. A maior parte do investimento do fundo (99,837%) é alocada em cotas de fundos, com um valor de mercado de R$ 47.305.552,23. Há também uma alocação em Disponibilidades (R$ 6.052,26), ESTORNO DE ANUIDADE B3 (R$ 3.254,52), VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM (R$ 5.874,83) e ESTORNO DESPESA CVM (R$ 4.312,22). O fundo tem a data de início de vigência de 31/12/2049 e a denominação social do emissor é 9000110. A negociação das cotas não está permitida.

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01/07/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, o INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório segue o Plano de Contas COFI e demonstra uma competência em julho de 1991. O fundo apresenta um valor de Realizável de R$ 47.382.922,49 e uma compensação de R$ 48.436.586,89. Inclui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 47.305.552,23 e cotas de fundos de investimento de R$ 57.876,43. Apresenta despesas antecipadas de R$ 3.254,52. O total geral do passivo é de R$ 95.819.509,38. Sentimento: neutro

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Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 06/2025, o total do ativo foi de R$ 79.795.144,74, e o patrimônio líquido foi de R$ 31.436.369. O relatório detalha aplicações em títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento, e outros créditos. Há registros de compensações e controle de movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. Aplicações no exterior representam uma parcela significativa do portfólio.

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01/06/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório refere-se ao INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é maio de 2025, versão 3.0 do relatório, com recebimento das informações em 11 de junho de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.271.394,28. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo quantitativos, valores, custos e percentual do patrimônio líquido, além de informações sobre vendas e aquisições. positivo

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01/05/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório de carteira do fundo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em abril de 2025, demonstra uma alocação expressiva em cotas de fundos, representando 99,721% do patrimônio líquido. As disponibilidades constituem 0,014% do fundo, enquanto valores a pagar referentes a despesas de reembolso e ajustes patrimoniais representam 0,010% e 0,000% respectivamente. Valores a receber, incluindo crédito, estorno de anuidade B3, reembolso de administração e outros reembolsos, totalizam 0,054% do patrimônio. O fundo apresenta uma posição final em cotas de fundos com um custo de mercado de 6.072.627,27 e um valor de mercado de 508,28. A data de início de vigência é 31/12/2049 e a denominação social do emissor é INVESTO HODL. O fundo não está disponível para negociação.

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01/04/2025

Balancete

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. Observa-se um total geral do ativo e do passivo de 56.378.371,87. O patrimônio líquido é de 32.288.022,92. As despesas operacionais totalizam 23.622.896,98, enquanto as receitas operacionais atingem 19.066.556,37. Há registros de rendas de câmbio, disponibilidade em moedas estrangeiras e variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior. As desvalorizações de câmbio e de títulos e valores mobiliários também são mencionadas. O relatório detalha cotas de fundos de investimento, títulos e valores mobiliários privados, e outras contas de compensação. positivo

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01/03/2025

Composição da Carteira (CDA)

04/02/2025

Informe Diário

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Resumo geral

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Regulamento

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Resumo geral

Um pedido de convocação de assembleia geral de cotistas pode ser feito pelo Gestor ou por Cotistas, dirigindo-se ao Administrador, que deve convocá-la em até 30 dias, às expensas dos requerentes, salvo deliberação em contrário. A assembleia especial de cotistas também deve ser convocada pelo Administrador em até 15 dias em casos de erro de aderência ou diferença de rentabilidade. O erro de aderência ocorre quando o desvio padrão populacional das diferenças entre a variação percentual diária do valor patrimonial das Cotas e a variação percentual diária do Índice ultrapassa 2 pontos percentuais. A diferença de rentabilidade pode motivar a convocação quando superior a 2 pontos percentuais nos últimos 60 pregões, ou 4 pontos percentuais em um período de 12 meses. A ordem do dia da assembleia especial deve incluir explicações do Gestor e deliberação sobre a liquidação do Fundo ou substituição do Administrador/Gestor. A concentração de investimento nos ativos que compõem o Índice pode aumentar a exposição aos riscos. Há risco cambial devido a variações nas taxas de juros e câmbio. Não há garantia de um mercado ativo de negociação das cotas, nem padrão de preço similar a outros fundos. Pode haver risco de liquidez dos ativos que compõem o índice. - sentimento_geral: neutro

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