HIGH11

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

PREÇO ATUAL

R$ 98,95

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 26.867.912,17

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

8,31%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 105,13.

Sem reinvestimento: R$ 105,13 (+5,13%)Com reinvestimento: R$ 105,13 (+5,13%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 128,09.

Sem reinvestimento: R$ 128,09 (+28,09%)Com reinvestimento: R$ 128,09 (+28,09%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/07/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 99,49.

Sem reinvestimento: R$ 99,49 (-0,51%)Com reinvestimento: R$ 99,49 (-0,51%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

27,32%

Faixa de preço no período?

70,75%

Max drawdown?

-13,89%

Termômetro de volatilidadeAlta

HIGH11 27,32%

IFIX 4,54%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em HIGH

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/12/2025

R$ 96,67

-3,33%Sem reinvest.: R$ 96,67 (-3,33%)

6 meses

02/09/2025

R$ 105,13

+5,13%Sem reinvest.: R$ 105,13 (+5,13%)

1 ano

05/03/2025

R$ 128,09

+28,09%Sem reinvest.: R$ 128,09 (+28,09%)

2 anos

16/07/2024

R$ 99,49

-0,51%Sem reinvest.: R$ 99,49 (-0,51%)

5 anos

16/07/2024

R$ 99,49

-0,51%Sem reinvest.: R$ 99,49 (-0,51%)

10 anos

16/07/2024

R$ 99,49

-0,51%Sem reinvest.: R$ 99,49 (-0,51%)

máximo histórico

16/07/2024

R$ 99,49

-0,51%Sem reinvest.: R$ 99,49 (-0,51%)

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 128,09 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 128,09 (+28,09%). Com reinvestimento: R$ 128,09 (+28,09%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 128,09

+28,09%

Hoje com reinvestimento

R$ 128,09

+28,09%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (0)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 03/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para HIGH.

Cadastro do fundo (CNPJ 55705611000127)

Registro

7530

Denominacao

NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

9524341.63

Data PL

28/10/2024

Data registro

27/06/2024

Classes e subclasses

NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35191

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

55705611000127

Publico alvo

Patrimonio liquido

26867912.17

Data PL

24/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Ainda não há dividendos para HIGH.

Patrimônio de HIGH

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 26.867.912,17

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 98,95

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para HIGH.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 309 relatorios

02/03/2026

Notícia

NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 27/02/2026

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Resumo geral

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27/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 26/02/2026

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Resumo geral

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26/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 25/02/2026

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Resumo geral

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26/02/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

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Resumo geral

O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador do Fundo, informa alterações no regulamento do NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, a partir de 24 de fevereiro de 2026. As mudanças estão em conformidade com o artigo 54, I, da Resolução CVM Nº 175 e visam adequar o Fundo à nova regulamentação da ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas). Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão alterados para o link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, incluindo aviso obrigatório. Os cotistas podem obter informações na sede do Administrador, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBA.COM. - sentimento:

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25/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 24/02/2026

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24/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Regulamento - 24/02/2026

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Resumo geral

O relatório aborda questões relativas à gestão de ETFs brasileiros, incluindo mecanismos de gerenciamento de liquidez, formas de realização de assembleias de cotistas e competências da Assembleia Geral de Cotistas. As assembleias podem ser realizadas de modo total ou parcial eletrônico, e a deliberação sobre algumas matérias pode ser tomada por meio de consulta formal. A Assembleia Geral de Cotistas é responsável por deliberações sobre amortização de cotas, mudança na política de investimento, aumento da taxa de custódia, entre outros. Alterações no Regulamento e nos Anexos podem ocorrer independentemente de assembleia em casos específicos, como atendimento a normas legais ou atualização de dados cadastrais. O relatório também trata da possibilidade de suspensão da integralização de cotas e da insolvência da classe.

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24/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 23/02/2026

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23/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 20/02/2026

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20/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 19/02/2026

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19/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 18/02/2026

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18/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 13/02/2026

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13/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Balancete - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de um ETF (NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONDSABILIDADE LIMITADA) com data de competência em 01/2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. Os ativos do fundo totalizam R$ 36.571.738,93, incluindo R$ 28.688.931,11 em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, especificamente R$ 28.290.851,52 em Ações de Companhias Abertas. Há também R$ 398.079,59 em Cotas de Fundos de Investimento. O fundo possui R$ 3.000,00 em Depósitos Bancários e R$ 2.985.968,00 em custódia de valores. As despesas antecipadas totalizam R$ 1.115,88. Há uma compensação de R$ 33.066.023,32. O sentimento do relatório é neutro.

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13/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 12/02/2026

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12/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 11/02/2026

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11/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 10/02/2026

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10/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 09/02/2026

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09/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 06/02/2026

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06/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários. As datas de início de vigência variam de 1993 a 2021. A maioria dos ativos está relacionada a empréstimos, com diferentes porcentagens de participação. Alguns ativos estão disponíveis para negociação, enquanto outros não. Os valores cedidos em empréstimos e os valores de mercado também variam consideravelmente entre os ativos listados. A participação de cada ativo no período analizado é expressa em porcentagem. Alguns ativos tiveram suas negociações iniciadas em 2019, enquanto outros foram iniciados mais recentemente, em 2021.

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06/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) 55.705.611/0001-27 - Dados diarios - 05/02/2026

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05/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 04/02/2026

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04/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 03/02/2026

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03/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 02/02/2026

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02/02/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 30/01/2026

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30/01/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 29/01/2026

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29/01/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 28/01/2026

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28/01/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 27/01/2026

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Resumo geral

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27/01/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 26/01/2026

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26/01/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 23/01/2026

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23/01/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 22/01/2026

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Resumo geral

O relatório diário apresenta dados de um fundo de índice, NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O período analisado abrange de 02/01/2026 a 22/01/2026. Durante o período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em 92,888704 e alcançando 99,329838. O Patrimônio Líquido variou de 32.511.046,59 a 34.765.443,40. O número total de cotistas oscilou entre 3.673 e 3.691. Não houve resgates ou captações registradas nos dias analisados. A próxima informação do PL está prevista para 23/01/2026. Sentimento: Neutro

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22/01/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 21/01/2026

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Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.705.611/0001-27, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 92,888704000000 em 02/01/2026 e atingindo R$ 97,046977000000 em 21/01/2026. O patrimônio líquido variou de R$ 32.511.046,59 para R$ 33.966.442,16 no mesmo período. O número total de cotistas oscilou entre 3673 e 3687. Não houve resgates ou captações registradas durante os dias informados no relatório. Sentimento: neutro

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21/01/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 20/01/2026

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Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 55.705.611/0001-27, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, o patrimônio líquido do fundo variou de R$ 32.254.078,71 a R$ 33.480.680,49. O número total de cotistas oscilou entre 3673 e 3691. Não houve resgates ou captações no período. A data da próxima informação do PL variava conforme o dia, sendo a última informada para 21/01/2026. O sentimento geral do relatório é neutro.

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20/01/2026

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NUIBOVHIGHBT (HIGH) Dados diarios - 19/01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice, NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O período analisado se estende de 02/01/2026 a 19/01/2026. Durante este período, a cota do fundo variou de 92,15 a 95,66. O número de cotistas oscilou entre 3673 e 3691. O Patrimônio Líquido apresentou flutuações significativas, atingindo um valor máximo de 33480680,49 e um mínimo de 32254078,71. As operações diárias de captação e resgate foram registradas como zero em todos os dias do período analisado. A próxima informação do PL está prevista para 20/01/2026.

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23/12/2025

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