HGBR11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 10.569.273,85
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 62344793000113)
7594
NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
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21/08/2025
Classes e subclasses
NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3525162344793000113
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10569273.85
24/02/2026
Subclasses
COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6UHZE1735930016FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2
Subclasse S6C8Z1735930751FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3
Subclasse WMKVC1735927485FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4
Subclasse YAY2Z1763129016Patrimônio de HGBR
R$ 10.569.273,85
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 99 relatorios13/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 9.916.823,30 e um Patrimônio Líquido complementado por Cotas de Investimento de R$ 10.122.812,40. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 2.641.271,62, impulsionadas por Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somaram R$ 2.098.225,50, com destaque para a Desvalorização de Câmbio. O relatório inclui informações sobre compensações, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, negociação e intermediação, além de controles e outras contas de compensação passivas. O Passivo total é de R$ 29.192.772,20. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com patrimônio líquido de R$ 10.459.869,42 em 06/02/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, cotas de fundos, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar e a receber, e posições vendidas em mercado futuro. Os títulos públicos representam a maior parte do investimento, correspondendo a 65,995% do patrimônio líquido. O fundo possui posições em BDRs (BLQD39) e investimentos no exterior (LQD US Equity). Há também uma alocação em mercado futuro (FUT WDO/H26). O relatório demonstra um cenário geral neutro, sem indicações de um sentimento positivo ou negativo claro. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/11/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha procedimentos para resgate de cotas, incluindo a necessidade de entrega de registros do cotista ao administrador pelo menos duas horas antes do fechamento do pregão. O administrador não aceitará pedidos de resgate sem o recebimento dos registros necessários dentro do prazo estipulado. Há possibilidade de resgate por meio de ativos financeiros que compõem o índice, moeda corrente nacional. O relatório também especifica condições para resgate em classe aberta, e define a forma de pagamento. Inclui uma lista detalhada de despesas e encargos, como despesas relacionadas a voto, honorários de formador de mercado, royalties, gastos de distribuição primária, taxa global e montantes devidos a classes investidoras.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em novembro de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.390.056,11. As aplicações predominantes são títulos públicos, representando 68,454% do patrimônio líquido, seguidos por investimentos no exterior (29,103%) e cotas de fundos (1,308%). O fundo também possui posições em Brazilian Depositary Receipts (BDRs), mercados futuros e disponibilidades. As informações foram recebidas em 09 de dezembro de 2025 e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL, com data de competência em novembro de 2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.122.812,40. Os recursos são alocados principalmente em títulos de renda fixa, incluindo Letras Financeiras do Tesouro, e em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. Há também uma parcela investida em títulos de renda variável, especificamente BDRs. O relatório indica uma alocação de recursos em Mercados Futuros e uma parcela vinculada à prestação de garantias. Despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro são mencionadas. O relatório também detalha valores relacionados a ajustes ao valor de mercado e desvalorizações cambiais. O fundo apresenta um valor realizável de R$ 15.391.891,27 e disponibilidades de R$ 22.908,89.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de balancete refere-se à competência de outubro de 2025, do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL, um ETF classificado como investimento no exterior, com administradora Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O valor realizável total é de R$10.140.781,65, com R$9.974,73 em disponibilidades, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. O montante em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos soma R$10.128.686,48, com destaque para títulos de renda fixa (R$6.578.468,71) e cotas de fundos de investimento (R$116.189,10). Há também aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$2.972.790,31. O fundo possui R$405.642,84 em títulos dados em garantia, referentes a títulos públicos federais do Tesouro Nacional. As despesas antecipadas totalizam R$2.120,44. O valor de compensação é de R$18.217.685. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com patrimônio líquido de R$ 10.138.706,34 em 13 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (68,886%) está alocada em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2029. Outras aplicações incluem Cotas de Fundos (1,146%), Brazilian Depository Receipt - BDR (0,545%), Investimento no Exterior (29,321%), Valores a receber (0,022%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,004%) e Disponibilidades (0,098%). Há também Valores a pagar (0,021%). O relatório foi elaborado pela BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=12/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo) iniciará a negociação de suas cotas em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1336/2025/CVM/SIN/GIFI. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do Fundo, devidamente autorizado pela CVM. Para informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, consulte o site do Fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/hgbr11/. O Fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento:
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo diversas categorias de ativos e despesas. As contas de compensação representam um valor significativo de 18.088.071,86, seguido por títulos e valores mobiliários, ambos com montantes de 10.027.542,56. As despesas operacionais totalizam 148.011,31, enquanto as receitas operacionais alcançaram 173.343,69. Houve rendimentos de títulos de renda fixa, com valor de 26.727,23, e rendimentos em operações com derivativos, totalizando 62.201,07. Despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 89.722,27, com um ajuste negativo ao valor de mercado de 138,00. O passivo total geral alcançou 28.118.614,44.
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$10.026.257,78 em 14/10/2025. As principais aplicações são em Títulos Públicos (68,762% do patrimônio líquido), Cotas de Fundos (1,314%), Brazilian Depository Receipt - BDR (0,546%), Investimento no Exterior (29,390%), Disponibilidades (0,030%) e Valores a Pagar (0,007%). Há também Valores a Receber (0,000%) e Mercado Futuro - Posições vendidas (-0,035%). O relatório indica que os valores a receber são inexistentes.
Geral Sent.
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