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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 16.046.926,00
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 62344793000113)
7681
NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
21/08/2025
Classes e subclasses
NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3552262344793000113
-
16046926
13/04/2026
Subclasses
Subordinada Júnior
Subclasse XJ60T1767994084SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse SVOQX1766774479SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse TTIJ817667745641ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM1765395378SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EXYIK1764595613SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VQGQT1764595895SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE
Subclasse XFJAI1764596106INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse HOLYZ1764798511INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse UGXAP1764798586SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 2RYRR1760140009SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 6GAFT1760139743SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OJKFG1760139871SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse PS9NC1760139792SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse WPS9K1760139935BURITI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 59IBJ1760046141BURITI FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse WO24J1760045964SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDAD
Subclasse 9LFH81734387532MEZANINO - CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse LS6CO1734387356SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA"
Subclasse VQNET1734387059VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Subclasse DNMT81741715174VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Subclasse LESR11741714834VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Subclasse NFK231741715019SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse K7MOW1736888295SUBCLASSE B CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse TUCKT1736888391FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6UHZE1735930016FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2
Subclasse S6C8Z1735930751FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3
Subclasse WMKVC1735927485FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4
Subclasse YAY2Z1763129016CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse MX3ED1765541625SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RED071765541779COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514Patrimônio de HGBR
R$ 16.046.926,00
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 99 relatorios13/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 9.916.823,30 e um Patrimônio Líquido complementado por Cotas de Investimento de R$ 10.122.812,40. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 2.641.271,62, impulsionadas por Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somaram R$ 2.098.225,50, com destaque para a Desvalorização de Câmbio. O relatório inclui informações sobre compensações, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, negociação e intermediação, além de controles e outras contas de compensação passivas. O Passivo total é de R$ 29.192.772,20. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com patrimônio líquido de R$ 10.459.869,42 em 06/02/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, cotas de fundos, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar e a receber, e posições vendidas em mercado futuro. Os títulos públicos representam a maior parte do investimento, correspondendo a 65,995% do patrimônio líquido. O fundo possui posições em BDRs (BLQD39) e investimentos no exterior (LQD US Equity). Há também uma alocação em mercado futuro (FUT WDO/H26). O relatório demonstra um cenário geral neutro, sem indicações de um sentimento positivo ou negativo claro. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) 62.344.793/0001-13 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaNUIBOXXBRLIG (HGBR) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/11/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha procedimentos para resgate de cotas, incluindo a necessidade de entrega de registros do cotista ao administrador pelo menos duas horas antes do fechamento do pregão. O administrador não aceitará pedidos de resgate sem o recebimento dos registros necessários dentro do prazo estipulado. Há possibilidade de resgate por meio de ativos financeiros que compõem o índice, moeda corrente nacional. O relatório também especifica condições para resgate em classe aberta, e define a forma de pagamento. Inclui uma lista detalhada de despesas e encargos, como despesas relacionadas a voto, honorários de formador de mercado, royalties, gastos de distribuição primária, taxa global e montantes devidos a classes investidoras.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em novembro de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.390.056,11. As aplicações predominantes são títulos públicos, representando 68,454% do patrimônio líquido, seguidos por investimentos no exterior (29,103%) e cotas de fundos (1,308%). O fundo também possui posições em Brazilian Depositary Receipts (BDRs), mercados futuros e disponibilidades. As informações foram recebidas em 09 de dezembro de 2025 e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL, com data de competência em novembro de 2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.122.812,40. Os recursos são alocados principalmente em títulos de renda fixa, incluindo Letras Financeiras do Tesouro, e em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. Há também uma parcela investida em títulos de renda variável, especificamente BDRs. O relatório indica uma alocação de recursos em Mercados Futuros e uma parcela vinculada à prestação de garantias. Despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro são mencionadas. O relatório também detalha valores relacionados a ajustes ao valor de mercado e desvalorizações cambiais. O fundo apresenta um valor realizável de R$ 15.391.891,27 e disponibilidades de R$ 22.908,89.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de balancete refere-se à competência de outubro de 2025, do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL, um ETF classificado como investimento no exterior, com administradora Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O valor realizável total é de R$10.140.781,65, com R$9.974,73 em disponibilidades, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. O montante em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos soma R$10.128.686,48, com destaque para títulos de renda fixa (R$6.578.468,71) e cotas de fundos de investimento (R$116.189,10). Há também aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$2.972.790,31. O fundo possui R$405.642,84 em títulos dados em garantia, referentes a títulos públicos federais do Tesouro Nacional. As despesas antecipadas totalizam R$2.120,44. O valor de compensação é de R$18.217.685. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com patrimônio líquido de R$ 10.138.706,34 em 13 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (68,886%) está alocada em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2029. Outras aplicações incluem Cotas de Fundos (1,146%), Brazilian Depository Receipt - BDR (0,545%), Investimento no Exterior (29,321%), Valores a receber (0,022%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,004%) e Disponibilidades (0,098%). Há também Valores a pagar (0,021%). O relatório foi elaborado pela BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=12/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo) iniciará a negociação de suas cotas em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1336/2025/CVM/SIN/GIFI. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do Fundo, devidamente autorizado pela CVM. Para informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, consulte o site do Fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/hgbr11/. O Fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento:
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo diversas categorias de ativos e despesas. As contas de compensação representam um valor significativo de 18.088.071,86, seguido por títulos e valores mobiliários, ambos com montantes de 10.027.542,56. As despesas operacionais totalizam 148.011,31, enquanto as receitas operacionais alcançaram 173.343,69. Houve rendimentos de títulos de renda fixa, com valor de 26.727,23, e rendimentos em operações com derivativos, totalizando 62.201,07. Despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 89.722,27, com um ajuste negativo ao valor de mercado de 138,00. O passivo total geral alcançou 28.118.614,44.
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$10.026.257,78 em 14/10/2025. As principais aplicações são em Títulos Públicos (68,762% do patrimônio líquido), Cotas de Fundos (1,314%), Brazilian Depository Receipt - BDR (0,546%), Investimento no Exterior (29,390%), Disponibilidades (0,030%) e Valores a Pagar (0,007%). Há também Valores a Receber (0,000%) e Mercado Futuro - Posições vendidas (-0,035%). O relatório indica que os valores a receber são inexistentes.
Geral Sent.
=