Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 9.916.823,30 e um Patrimônio Líquido complementado por Cotas de Investimento de R$ 10.122.812,40. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 2.641.271,62, impulsionadas por Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somaram R$ 2.098.225,50, com destaque para a Desvalorização de Câmbio. O relatório inclui informações sobre compensações, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, negociação e intermediação, além de controles e outras contas de compensação passivas. O Passivo total é de R$ 29.192.772,20. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações sobre o Fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com patrimônio líquido de R$ 10.459.869,42 em 06/02/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, cotas de fundos, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar e a receber, e posições vendidas em mercado futuro. Os títulos públicos representam a maior parte do investimento, correspondendo a 65,995% do patrimônio líquido. O fundo possui posições em BDRs (BLQD39) e investimentos no exterior (LQD US Equity). Há também uma alocação em mercado futuro (FUT WDO/H26). O relatório demonstra um cenário geral neutro, sem indicações de um sentimento positivo ou negativo claro. - sentimento_geral: neutro

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O relatório detalha procedimentos para resgate de cotas, incluindo a necessidade de entrega de registros do cotista ao administrador pelo menos duas horas antes do fechamento do pregão. O administrador não aceitará pedidos de resgate sem o recebimento dos registros necessários dentro do prazo estipulado. Há possibilidade de resgate por meio de ativos financeiros que compõem o índice, moeda corrente nacional. O relatório também especifica condições para resgate em classe aberta, e define a forma de pagamento. Inclui uma lista detalhada de despesas e encargos, como despesas relacionadas a voto, honorários de formador de mercado, royalties, gastos de distribuição primária, taxa global e montantes devidos a classes investidoras.

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O relatório de carteira do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em novembro de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.390.056,11. As aplicações predominantes são títulos públicos, representando 68,454% do patrimônio líquido, seguidos por investimentos no exterior (29,103%) e cotas de fundos (1,308%). O fundo também possui posições em Brazilian Depositary Receipts (BDRs), mercados futuros e disponibilidades. As informações foram recebidas em 09 de dezembro de 2025 e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL, com data de competência em novembro de 2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.122.812,40. Os recursos são alocados principalmente em títulos de renda fixa, incluindo Letras Financeiras do Tesouro, e em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. Há também uma parcela investida em títulos de renda variável, especificamente BDRs. O relatório indica uma alocação de recursos em Mercados Futuros e uma parcela vinculada à prestação de garantias. Despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro são mencionadas. O relatório também detalha valores relacionados a ajustes ao valor de mercado e desvalorizações cambiais. O fundo apresenta um valor realizável de R$ 15.391.891,27 e disponibilidades de R$ 22.908,89.

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O relatório de balancete refere-se à competência de outubro de 2025, do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL, um ETF classificado como investimento no exterior, com administradora Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O valor realizável total é de R$10.140.781,65, com R$9.974,73 em disponibilidades, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. O montante em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos soma R$10.128.686,48, com destaque para títulos de renda fixa (R$6.578.468,71) e cotas de fundos de investimento (R$116.189,10). Há também aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$2.972.790,31. O fundo possui R$405.642,84 em títulos dados em garantia, referentes a títulos públicos federais do Tesouro Nacional. As despesas antecipadas totalizam R$2.120,44. O valor de compensação é de R$18.217.685. Sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com patrimônio líquido de R$ 10.138.706,34 em 13 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (68,886%) está alocada em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2029. Outras aplicações incluem Cotas de Fundos (1,146%), Brazilian Depository Receipt - BDR (0,545%), Investimento no Exterior (29,321%), Valores a receber (0,022%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,004%) e Disponibilidades (0,098%). Há também Valores a pagar (0,021%). O relatório foi elaborado pela BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento geral: neutro

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O NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo) iniciará a negociação de suas cotas em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1336/2025/CVM/SIN/GIFI. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do Fundo, devidamente autorizado pela CVM. Para informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, consulte o site do Fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/hgbr11/. O Fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento:

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo diversas categorias de ativos e despesas. As contas de compensação representam um valor significativo de 18.088.071,86, seguido por títulos e valores mobiliários, ambos com montantes de 10.027.542,56. As despesas operacionais totalizam 148.011,31, enquanto as receitas operacionais alcançaram 173.343,69. Houve rendimentos de títulos de renda fixa, com valor de 26.727,23, e rendimentos em operações com derivativos, totalizando 62.201,07. Despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 89.722,27, com um ajuste negativo ao valor de mercado de 138,00. O passivo total geral alcançou 28.118.614,44.

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$10.026.257,78 em 14/10/2025. As principais aplicações são em Títulos Públicos (68,762% do patrimônio líquido), Cotas de Fundos (1,314%), Brazilian Depository Receipt - BDR (0,546%), Investimento no Exterior (29,390%), Disponibilidades (0,030%) e Valores a Pagar (0,007%). Há também Valores a Receber (0,000%) e Mercado Futuro - Posições vendidas (-0,035%). O relatório indica que os valores a receber são inexistentes.