Resumo geral

O relatório detalha as informações relativas ao Pagamento de Proventos do FUNDO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo CNPJ é 40.343.867/0001-64. O administrador responsável pelo fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As informações apresentadas, com data de referência em 29 de maio de 2026, apontam para um provento referente ao período de maio de 2026. O valor deste provento é de R$ 0,14 por unidade. O pagamento está agendado para 08 de junho de 2026. É relevante notar que o provento é classificado como rendimento isento de Imposto de Renda. A data-base, última data de negociação com direito ao provento, foi 29 de maio de 2026. O código de negociação do fundo é HGAG11, e o código ISIN é BRHGAGCTF007.

Resumo geral

O relatório de consulta de carteiras de fundos, referente à competência 03/2026 e versão 3.0, trata do HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O Administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e o Patrimônio Líquido da Classe foi de 5.802.758,89, conforme informações recebidas em 14/05/2026. A composição da carteira de aplicações inclui cotas de fundos, que representam o valor mais significativo, além de disponibilidades, como o VORTX CAIXA. As obrigações listadas no relatório apontam para diversos valores a pagar relacionados a serviços de consultoria, provisões de auditoria e taxas escriturais pendentes. Em contrapartida, há valores a receber, como o ANU\_B3\_2026 DIFERIDO.

Resumo geral

O valor total investido na carteira, no período de referência, é de R$ 5.925.223,80. O maior componente patrimonial está alocado em cotas de fundos de investimento, totalizando R$ 5.873.541,65, dos quais a maior parte pertence a Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Em termos de liquidez imediata, há um saldo de R$ 5.141,91 em caixa, correspondente integralmente a títulos de renda fixa. Os ativos financeiros representam R$ 51.682,15, e há um montante adicional de R$ 6.063,84 registrado em Valores a Receber. Não foi registrado dividend yield ou amortizações de cotas para o mês de referência.

Resumo geral

O HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO Responsabilidade Limitada, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2026. A responsável pela divulgação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O rendimento aprovado foi de R$0,14 por unidade, com data-base e ato societário de aprovação em 30/04/2026. O pagamento será realizado em 08/05/2026, referente ao período de referência abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40343867000164, apresentou um ativo total de R$ 5.924.656,67 e patrimônio líquido de R$ 5.802.758,89, totalizando 248.252 cotas emitidas, avaliadas em R$ 23,37 por cota. O relatório de competência 03/2026 indica rentabilidade efetiva mensal de R$ 0,00. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22610500000188). As despesas mensais com a taxa de administração representaram 75785,00% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão foi de 4,10%. O relatório apresenta um total mantido para necessidades de liquidez de R$ 9.505,24, investido em títulos de renda fixa. O número de cotistas é de 987, sendo 986 pessoas naturais. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, sob gestão da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O rendimento aprovado foi de R$ 0,14 por unidade, com data de pagamento em 08 de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A data-base para o provento é 31 de março de 2026. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um quadro financeiro com um total de ativos investidos de R$ 5.843.151,61 e um total de passivo de R$ 103.375,04. O fundo mantém um valor de R$ 18.362,17 em caixa e títulos de renda fixa. As taxas de administração, gestão, performance e distribuição a pagar totalizam R$ 17.477,14, R$ 5.000,00 e R$ 0,00, respectivamente. Outros valores a pagar alcançam R$ 80.897,90. Não há dividendos a distribuir no período. Não foram identificados ativos em imóveis rurais, participações societárias ou instrumentos financeiros derivativos. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações referentes ao período de fevereiro de 2026. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, com contato pelo telefone (11) 3164-7177. Foi aprovado um rendimento de R$ 0,12 por unidade, isento de Imposto de Renda, com data-base e ato societário de aprovação em 27 de fevereiro de 2026. O pagamento será realizado em 06 de março de 2026, referente ao período de referência de 02-2026. O código ISIN é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O CNPJ do fundo é 40.343.867/0001-64 e o do administrador é 22.610.500/0001-88. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com valores majoritariamente zerados em diversas categorias de ativos e passivos. Há um montante significativo em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), no valor de R$ 5.740.726,99. As despesas a pagar incluem uma taxa de administração de R$ 17.477,14 e uma taxa de gestão de R$ 5.000,00. Outros valores a pagar totalizam R$ 67.028,57. O total do passivo é de R$ 89.505,71. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta diversos valores a pagar referentes a diferentes taxas e provisões. Entre elas, destacam-se: Consulente Pendente (348,77), Consultor Provisão (130,90), CVM Anual Provisão (75,28), Distribuição de Rendimentos (34.755,28), Performance Provisão (6.036,28), Banco Liquidação (4.009,58), Taxa de Administração Provisão (17.346,24), Taxa de Gestão Provisão (5.000,00), TX Escrito Fixo Provisão (2.312,83) e TX Escrito Variável Provisão (1.418,20). Também há valores a receber, como ANBIMA 12/25 Diferido (98,20). O CNPJ do emissor é 75.476.959/0001-05 e a denominação social do emissor, em diversos casos, é "SEM DEFINIÇÃO".

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.343.867/0001-64. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. O relatório refere-se ao período de 01-2026, com data da informação em 30/01/2026. O rendimento por unidade é de R$ 0,15, com data de pagamento em 06/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O ato societário de aprovação ocorreu em 30/01/2026, assim como a data-base. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA apresentou um ativo total de R$ 5.911.791,61 e um patrimônio líquido de R$ 5.834.981,72. O número de cotistas é de 1013, sendo todas pessoas jurídicas exceto financeiras. Foram emitidas 248.252 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 23,50. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 98,00. As despesas com a taxa de administração representaram 73,19% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão foi de 3,53% e a taxa de distribuição foi de 0,00%. O total mantido para necessidades de liquidez (caixa) foi de R$ 13.124,41, sendo todos em títulos de renda fixa. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. sentimento: positivo