HASH11
Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.
R$ 47,25
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 2.188.334.863,66
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i49,97%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 54,12.
Sem reinvestimento: R$ 54,12 (-45,88%)Com reinvestimento: R$ 54,12 (-45,88%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 66,17.
Sem reinvestimento: R$ 66,17 (-33,83%)Com reinvestimento: R$ 66,17 (-33,83%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 90,34.
Sem reinvestimento: R$ 90,34 (-9,66%)Com reinvestimento: R$ 90,34 (-9,66%)Risco e Momento (período selecionado)
81,74%
6,54%
-53,46%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em HASH
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 70,52
-29,48%Sem reinvest.: R$ 70,52 (-29,48%)6 meses
02/09/2025R$ 54,12
-45,88%Sem reinvest.: R$ 54,12 (-45,88%)1 ano
05/03/2025R$ 66,17
-33,83%Sem reinvest.: R$ 66,17 (-33,83%)2 anos
04/03/2024R$ 90,34
-9,66%Sem reinvest.: R$ 90,34 (-9,66%)5 anos
26/04/2021R$ 88,98
-11,02%Sem reinvest.: R$ 88,98 (-11,02%)10 anos
26/04/2021R$ 88,98
-11,02%Sem reinvest.: R$ 88,98 (-11,02%)máximo histórico
26/04/2021R$ 88,98
-11,02%Sem reinvest.: R$ 88,98 (-11,02%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 66,17 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 66,17 (-33,83%). Com reinvestimento: R$ 66,17 (-33,83%).
R$ 66,17
-33,83%R$ 66,17
-33,83%Cadastro do fundo (CNPJ 38314708000190)
7429
HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO GENIAL S.A.
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
3643976109.29
23/06/2025
15/03/2021
Classes e subclasses
HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3512938314708000190
-
2188334863.66
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de HASH
R$ 2.188.334.863,66
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 47,25
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 316 relatorios09/03/2026
AGEAGE
Resumo geral
Um documento descreve processos de votação para uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Hashdex NASDAQ CME Crypto Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. A assembleia visa alterar a composição da cesta, possivelmente incluindo ativos digitais, mediante aprovação prévia da assembleia. A alteração, se aprovada, será refletida no Regulamento do Fundo. A nova versão do Regulamento vigorará trinta dias após a assembleia. O documento também define vários termos, incluindo "Afiliada", "Agente Autorizado", "Ajuste de Integrealização", "Arquivo de Composição da Cesta" e "Ativos Negociáveis", entre outros. O regulamento interpreta as referências a documentos como incluindo suas alterações e complementações. Os prazos serão contados conforme o artigo 224 da Lei nº 13.105. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=02/03/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com o total do passivo alcançando R$ 6.007.942.150,09 e o total do ativo também em R$ 6.007.942.150,09. O patrimônio líquido é de R$ 2.923.119.273,97. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 1.570.143.840,66, enquanto as despesas operacionais somaram R$ 1.653.975.222,02. As rendas de câmbio foram de R$ 848.588,30, e as desvalorizações de câmbio atingiram R$ 1.649.833,74. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 1.653.975.222,02 e as contas de resultado credoras atingiram R$ 1.571.690.457,98. O capital social é de R$ 1.496.909.760,75 e as cotas de investimento alcançam R$ 1.774.181.646,67. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.840.834.510,09, referente à competência de 01/2026. A maior parte do investimento do fundo (99,387%) está alocada em HASH 11 ETF CLASSE E, com valor de mercado de R$ 2.823.423.382,05. Outro investimento relevante é em HASH 11 ETF CLASSE C, representando 0,596% do patrimônio. O relatório também indica a existência de disponibilidades (0,001%), valores a pagar (0,028%) e valores a receber (0,000%). sentimento: neutro
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 28/10/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 31/10/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 29/10/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Instrumento Part. Alteracao Regulamento - 20/01/2026(N)
Resumo geral
A B3 poderá cobrar uma taxa de processamento por ordem efetivada, independentemente da quantidade de cotas integralizadas ou resgatadas. Termos como "Afiliada", "Agente Autorizado", "Ajuste de Integralização" e "Ajuste de Resgate" possuem definições específicas no documento. O "Arquivo de Composição da Cesta" determina o valor da cesta em moeda nacional, calculado pela Gestora e divulgado diariamente. A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão é referenciada como "B3". A "Câmara de Arbitragem" é o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Os prazos são contados conforme o artigo 224 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. "Ativos Negociáveis" tem significado definido no Anexo. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=20/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Regulamento - 20/01/2026
Resumo geral
A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão pode cobrar uma taxa de processamento por ordem de integralização e/ou resgate, independentemente da quantidade de lotes mínimos de cotas. Os termos com letras maiúsculas têm significados específicos, como "Ajuste de Integralização" e "Ajuste de Resgate," que se referem à diferença entre o valor da cesta divulgado e o valor de fechamento. O "Arquivo de Composição da Cesta" determina o valor em moeda corrente nacional da cesta. A integralização e resgate estão sujeitos a ajustes e a definição de termos como "Afiliada" e "Agente Autorizado." Prazo previsto para cumprimento é definido conforme o Código de Processo Civil.
Geral Sent.
=20/01/2026
NotíciaHASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 é de R$ 3.160.326.523,20. A maior parte do investimento do fundo se concentra no HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,380% do patrimônio líquido. O HASH 11 ETF CLASSE C corresponde a 0,602% do patrimônio. Há também uma pequena alocação em Disponibilidades (0,001%), Valores a Pagar (0,254%) e Valores a Receber (0,021%). O relatório indica que o fundo tem um código ativo 210100 e data de início de vigência de 01/09/2028 para negociação. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, um ETF com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. Em 11/2025, o fundo demonstra um valor total de ativos de R$ 3.164.850.133,12 em aplicações realizáveis, além de R$ 147.480,15 em disponibilidades. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 3.159.746.119,41, compreendendo a maior parte dos ativos. O fundo também possui R$ 4.071.982.639,26 em compensação e R$ 70.240,63 em custódia de valores. Despesas antecipadas são registradas no valor de R$ 7.808,73. O relatório indica um controle de R$ 47.102.514,00. Nao informado no relatorio um resumo geral do sentimento do periodo.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX, com patrimônio líquido de R$ 3.795.921.947,05 em 05/11/2025. A maior parte do investimento (99,384%) está alocada em HASH 11 ETF Classe E, seguido por HASH 11 ETF Classe C (0,608%). As demais aplicações são menores, incluindo Disponibilidades (0,000%), Valores a Pagar (0,534%) e Valores a Receber (0,047%). O relatório indica que as aplicações estão disponíveis para negociação. O código ativo para a maior parte dos investimentos é 210100. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice, HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, administrado pelo BANCO GENIAL S.A.. O fundo é classificado como ETF e possui CNPJ 38.314.708/0001-90. A competência do relatório é 10/2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra uma posição significativa em aplicações financeiras, com valores expressivos em títulos e valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior. Há também saldos em contas bancárias e aplicações interfinanceiras. O relatório detalha a composição dos ativos do fundo, incluindo títulos públicos, ações e outros valores mobiliários. As despesas administrativas e custos de custódia são especificadas, assim como as compensações e controles de movimentação de cotas. O valor total do passivo é de 7.877.495.497,53. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 foi de R$ 3.925.960.346,30. A maior parte do investimento do fundo (99,373%) está alocada em HASH 11 ETF CLASSE E, com valor de mercado de R$ 3.901.358.411,19. Uma parcela menor está em HASH 11 ETF CLASSE C, totalizando R$ 24.091.889,88 (0,614% do patrimônio). O relatório também indica a existência de disponibilidades (R$ 19.598,60), valores a pagar (R$ 1.039.438,96) e valores a receber (R$ 22.204,41). O fundo possui código ativo 210100 e data de início de vigência 01/03/2027. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 2.747.480.188,86 e um Total Geral do Ativo de R$ 7.997.182.424,51. As Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizaram R$ 1.570.142.130,65, enquanto as Despesas Operacionais somaram R$ 392.650.820,99. O relatório também indica uma Compensação de R$ 4.070.182.639,26 e um Total Geral do Passivo de R$ 7.997.182.424,51. As Rendas de Câmbio registraram R$ 472.459,82 e as Rendas de Disponibilidades em Moedas Estrangeiras foram de R$ 472.459,82. As Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos alcançaram R$ 385.669.321,27. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=05/08/2025
AGOAGO
Resumo geral
O presente edital convoca os cotistas do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 05 de agosto de 2025. A pauta principal é a apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, juntamente com as notas explicativas e o parecer do auditor independente, referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Os documentos financeiros estão disponíveis para consulta no link https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGeren c ia dorDocumentosCVM?cnpjFundo=38314708000190 e também no site do Fundo, em https://hashdex.com/pt-BR/products/hash11/documents. A manifestação de voto deve ser enviada eletronicamente, até às 12 horas do dia 05 de agosto de 2025, para o endereço assembleia@genial.com.vc, anexando cópia do documento de identificação e seguindo o modelo constante no Anexo I. Somente poderão votar cotistas inscritos no registro ou registrados na conta de depósito, representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, que não se encontrem em situação de conflito de interesses. Esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (11) 3206-8000. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, convoca os cotistas a manifestarem seus votos eletronicamente na Assembleia Geral Ordinária, referente à apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao Exercício Social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta desde 27 de maio de 2025, nos links fornecidos. A votação deverá ser realizada exclusivamente eletronicamente, enviando a manifestação de voto, juntamente com cópia de documento de identificação, para o endereço assembleia@genial.com.vc até as 12 horas do dia 01 de agosto de 2025. Somente poderão votar os cotistas inscritos no registro ou registrados na conta de depósito, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. A votação deve observar o disposto no Regulamento, em especial o Artigo 11.6.4. - sentimento_geral: Answer: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a competência de 08/2025, versão 3.0, apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.874.605.873,77. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimento no exterior, com a maior parte alocada em HASH 11 ETF CLASSE E (99,404% do patrimônio líquido). Uma parcela menor é investida em HASH 11 ETF CLASSE C (0,616%). Há também investimentos em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, representando, respectivamente, 0,001%, 0,026% e 0,001% do patrimônio líquido. O relatório indica que as negociações dos ativos são, em geral, "não" para negociação. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com competência em agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo demonstra um Realizável de R$ 3.875.628.944,58 e Disponibilidades de R$ 64.817,60. A maior parte dos ativos está alocada em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 3.875.395.966,97. Há também uma compensação significativa de R$ 4.070.197.639,26 e Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias, no valor de R$ 4.024.809.884,63. O fundo possui Custódia de Valores no montante de R$ 70.240,63 e Controle no valor de R$ 45.317.514,00. As Despesas Antecipadas representam R$ 30.266,20. O total geral do passivo é de R$ 7.945.826.583,84. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à Carteira de Fundos HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com competência em julho de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.171.706.137,07. A maior parte dos investimentos se concentra em um investimento no exterior, especificamente no HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,373% do patrimônio líquido. Há também investimentos no HASH 11 ETF CLASSE C (0,623%), além de disponibilidades (0,001%), valores a pagar (0,899%) e valores a receber (0,372%). O relatório indica operações de compra e venda no mês, mas os detalhes específicos das transações não são detalhados. A data de início de vigência para os códigos de ativos variam, sendo 01/03/2027, 01/06/2030 e 29/12/2050. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é julho de 2025. O fundo é classificado como ETF. O saldo realizável é de R$ 4.196.078.066,99 e as disponibilidades totalizam R$ 69.616,35. Há aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 11.337.789,89 e títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos no montante de R$ 4.171.536.707,31. O relatório demonstra receitas operacionais de R$ 1.517.102.568,36 e despesas operacionais de R$ 139.090.493,45. O total geral do passivo é de R$ 8.266.770.706,25. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=23/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha taxas aplicadas em relação à integralização e resgate de cotas. A B3 pode cobrar uma taxa de processamento por ordem de integralização ou resgate (“Taxa de Integrealização e Resgate Bolsa”), cobrada por ordem, independentemente da quantidade de lotes. A “Taxa de Saída” é cobrada do cotista por ocasião do pedido de resgate, calculada pela Gestora, visando repassar os custos relacionados à venda de ativos para pagamento do resgate. Essa taxa reflete despesas como a diferença entre o preço de venda e o utilizado no cálculo do valor da cota, despesas com câmbio e tributos. O "Valor Patrimonial" corresponde ao valor patrimonial líquido das cotas da classe. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=20/06/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
O administrador do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE promove alterações no regulamento do fundo, em decorrência da Resolução da CVM nº 175 e suas alterações. Essas mudanças visam adequar o regulamento à nova legislação, revogando normas anteriores como a Instrução da CVM nº 359 e a Instrução da CVM nº 555. Os prestadores de serviços essenciais ressaltam que as alterações não exigem deliberação dos cotistas, por serem imprescindíveis para a adaptação à RCVM 175. As alterações incluem a reestruturação dos temas do regulamento, a previsão de uma parte geral com conceitos atualizados, e a inclusão de um anexo da classe única do fundo, contemplando condições relacionadas à carteira e à política de investimentos. O novo regulamento entrará em vigor em 23 de junho de 2025 e está disponível no website do administrador (https://www.bancogenial.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 06/2025, versão 3.0. O fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, sob administração do BANCO GENIAL S.A., apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.773.488.229,04. A maior parte do investimento do fundo (99,413%) está alocada em HASH 11 ETF CLASSE E, com um valor de R$ 3.751.331.991,77. Há também investimentos em HASH 11 ETF CLASSE C, no valor de R$ 22.684.552,75. Além dos investimentos em ETFs, o relatório lista disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, totalizando R$ 3.748,69, R$ 13.655.093,59 e R$ 6.898.955,69, respectivamente. O relatório indica que a maior parte dos ativos do fundo são negociáveis, com exceção dos ETFs HASH 11. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O fundo, classificado como ETF, segue o Plano de Contas COFI. Em 06/2025, o relatório indica um saldo considerável em "REALIZÁVEL" de R$ 3.781.357.021,23 e em "TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS" de R$ 3.774.016.544,52. As "RECEITAS OPERACIONAIS" totalizaram R$ 843.896.674,84, enquanto as "DESPESAS OPERACIONAIS" atingiram R$ 137.179.466,86. O passivo total do fundo é de R$ 7.855.139.660,49. O fundo possui aplicações em títulos do Tesouro, tanto em letras financeiras quanto em letras do Tesouro Nacional. Há também saldos em moedas estrangeiras, tanto em disponibilidades quanto em depósitos no exterior. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo, despesas de publicações e serviços técnicos especializados. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 é de R$ 4.023.939.651,62. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com destaque para a participação no HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,423% do patrimônio líquido. Há também investimentos no HASH 11 ETF CLASSE C, correspondendo a 0,599% do patrimônio. O fundo possui disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, que representam, respectivamente, 0,000%, 0,122% e 0,036% do patrimônio líquido. O relatório demonstra que o fundo possui uma concentração significativa em investimentos no exterior, com uma alocação expressiva em ETFs. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), referente à competência de 05/2025. O fundo, classificado como ETF, segue o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição de ativos, incluindo valores em dinheiro, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. Aplicações no exterior representam uma parcela significativa dos ativos. As receitas operacionais incluem rendas de câmbio, aplicações e títulos. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas administrativas, como taxa de administração do fundo. O relatório também apresenta informações sobre compensações e controle, destacando a movimentação de cotas. O passivo total do fundo é de R$ 8.102.921.063,72. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com competência em abril de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 3.559.950.607,39. A maior parte do investimento está alocada em investimento no exterior, especificamente no HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,408% do patrimônio líquido. O fundo também possui investimentos no HASH 11 ETF CLASSE C, com 0,609% do patrimônio líquido. As disponibilidades representam uma pequena parcela, assim como valores a pagar e a receber. O relatório indica que não houve vendas no mês. - sentimento_geral: positivo - patrimonio_liquido: 3.559.950.607,39 - principais_ativos: HASH 11 ETF CLASSE E, HASH 11 ETF CLASSE C - vendas_realizadas: 0,00 - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice, HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é abril de 2025. O fundo, classificado como ETF, possui um valor total de passivo de R$ 7.173.521.832,87. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 1.515.873,18, e os títulos e valores mobiliários representam um montante significativo de R$ 3.560.546.161,17. A custódia de valores é de R$ 70.818,14. As despesas administrativas alcançam R$ 829.500,66, enquanto a desvalorização de câmbio foi de R$ 75.897,26. As compensações somam R$ 3.611.409.493,31. O relatório não detalha o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo, referente à competência de março de 2025, é de R$3.197.046.571,36. A maior parte do investimento do fundo está alocada em HASH 11 ETF CLASSE E (99,410% do patrimônio líquido), seguido por HASH 11 ETF CLASSE C (0,606%). As disponibilidades representam 0,001% do patrimônio, enquanto valores a pagar e a receber correspondem a 0,032% e 0,000%, respectivamente. O relatório detalha a posição final, custo e valor de mercado de cada aplicação, bem como as datas de vigência. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 2.711.822.481,60 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 1.184.399.017,39. As receitas operacionais totalizaram R$ 7.643.109.983,08, enquanto as despesas operacionais alcançaram R$ 7.157.885.893,32. Há uma compensação significativa de R$ 3.248.130.973,26, principalmente relacionada a títulos e valores mobiliários. A custódia de valores representa R$ 70.437,61 e o controle de movimentação de cotas totaliza R$ 50.507.514,00. O total geral do ativo é de R$ 6.446.215.765,75 e o total geral do passivo também é de R$ 6.446.215.765,75. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com competência em fevereiro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 3.463.940.171,61. A maior parte dos ativos (99,396%) está alocada em investimento no exterior, especificamente no HASH 11 ETF CLASSE E. Uma parcela menor está alocada no HASH 11 ETF CLASSE C (0,614%). As demais posições incluem disponibilidade (0,000%), valores a pagar (0,171%) e valores a receber (0,001%). O relatório indica que não houve vendas de ativos no mês analisado. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O período de vigência dos ativos varia de 01/03/2027 a 29/12/2050. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras referentes ao período de 02/2025 do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.608/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF, com um valor de realizável de R$ 3.469.854.625,24 e disponibilidades de R$ 23.898,31. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 5.544.029,91, enquanto as aplicações em títulos e valores mobiliários atingem R$ 3.464.266.908,00. O relatório indica despesas operacionais de R$ 6.892.307.018,28 e despesas com títulos e valores mobiliários de R$ 6.876.635.646,63. A taxa de administração do fundo foi de R$ 8.690.012,43. O passivo total do fundo é de R$ 6.984.709.511,81. Renda de disponibilidades em moedas estrangeiras: 356.669.989,73 Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com competência em 01/2025 e versão 3.0, demonstra um patrimônio líquido de R$ 4.323.208.347,41. A maior parte do investimento está alocada em HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,383% do patrimônio líquido. Há também investimentos em HASH 11 ETF CLASSE C (0,620%) e uma parcela menor em valores a pagar (0,225%), valores a receber (0,010%) e disponibilidades (0,001%). O relatório indica que os ativos foram adquiridos em diferentes datas, com vencimentos estendidos até 2050. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2025 do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no valor de R$4.323.333.206,44 e um saldo total de R$4.330.404.727,49 em realizáveis. As receitas operacionais totalizaram R$7.642.978.320,80, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, que atingiram R$7.285.604.744,53. As despesas operacionais somaram R$5.978.215.175,22, com uma parcela significativa proveniente da desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo apresenta um controle de movimentação de cotas de R$49.842.514,00 e um total geral de passivo de R$8.703.649.984,77. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 12/2024 é de R$ 4.091.133.742,92. A maior parte do investimento do fundo se concentra no HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,376% do patrimônio líquido. A posição final desse ativo é de R$ 4.065.592.472,34. Outros investimentos incluem o HASH 11 ETF CLASSE C, que corresponde a 0,632% do patrimônio líquido, e uma pequena parcela em Disponibilidades (0,000%), Valores a Pagar (0,357%) e Valores a Receber (0,020%). O relatório indica que a negociação dos ativos HASH 11 ETF CLASSE E e HASH 11 ETF CLASSE C não é permitida. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O patrimônio líquido totaliza R$ 2.524.835.861,48, composto por capital social de R$ 1.340.436.844,09 e cotas de investimento de R$ 1.538.136.298,88. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 6.008.035.148,85, enquanto as despesas operacionais alcançaram R$ 4.799.017.295,73. O relatório detalha rendas de câmbio no valor de R$ 356.668.327,13 e desvalorização de câmbio de R$ 5.373.019,05. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 6.365.315.177,17, e as contas de resultado credoras totalizam R$ 6.008.035.148,85. Há informações sobre movimentação de cotas, controle e custódia de valores. Sentimento geral: Neutro
Geral Sent.
=