GRAV11
Gestão/administradora: Ativa · RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 31,50
PATRIMÔNIOR$ 78.643.572,23
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VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
92
Nº DE COTAS2.458.396
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i0,00%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i12,68%
Inadimplência média
i4,64%
Histórico do Fundo
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iGravatai Shopping Center
99,25%
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI
0,69%
Mix do portfolio
iImóveis
99,25%
Ativos financeiros
0,75%
Fundos
0,00%
Participações
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 100,00% (Muito concentrado) • 99,25% do portfolio
Papel: 100,00% (Muito concentrado) • 0,75% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 0,75%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%
Exposição IPCA + IGPM: 1,00% do PL (132,82% da carteira financeira)
Vencimento até 12m (da carteira financeira): 0,14% do PL (18,66% da carteira financeira)
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 82,21x, com folga líquida em queda (R$ -227,45 mi).
Resumo para Tijolo (99,25% do portfolio)
Ver detalhes1 de 1 imóvel com vacância, 1 de 1 imóvel com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (0,75% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, IGPM em 90,77%, e 14,05% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosAinda não há resumos de relatórios para este fundo.
Evolução de liquidez de GRAV
92
2.458.396
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01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 22459737000100)
787
GRAVATAÍ SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CAPITANIA CAPITAL S.A.
80112764.03
30/04/2025
23/02/2016
Classes e subclasses
GRAVATAÍ SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3452522459737000100
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78643572.23
30/04/2026
Subclasses
COTAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA
Subclasse 8YR8T1745872510COTAS JUNIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA
Subclasse D1CZX1745932139COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA
Subclasse I7TMH1745872996COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA
Subclasse O3E1U1745872014SUBCLASSE A DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Subclasse KRCJM1760451405SUBCLASSE B DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Subclasse WYWGH1760451609SUBCLASSE C DO NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES
Subclasse U9D3C1770750200SUBCLASSE B DO NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES
Subclasse UCG2U1770750104SUBCLASSE A DO NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES
Subclasse W55D21770749993SUBORDINADAS B
Subclasse 1EJOO1759777469SUBORDINADAS A
Subclasse 4QWPJ1759777405Patrimônio de GRAV
R$ 78.643.572,23
2.458.396
R$ 31,50
30/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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R$ 31,50
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Caixa de GRAV
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 22459737000100Caixa (valor atual)
R$ 547,86 mil
Fundos de renda fixa
R$ 542,36 mil • 99,00%
Disponibilidades
R$ 5,51 mil • 1,00%
Títulos e fundos (valor atual)
Total: R$ 0,00
A receber (valor atual)
R$ 5,47 mi
Outros
R$ 3,99 mi • 72,91%
Aluguel
R$ 1,48 mi • 27,09%
Obrigações (valor atual)
R$ 73,24 mil
Taxa de administração
R$ 64,52 mil • 88,09%
Outros valores a pagar
R$ 8,72 mil • 11,91%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de GRAV
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 22459737000100R$ 77,44 mi
R$ 71,49 mi
R$ 77,52 mi
R$ 73,24 mil
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 77,52 mi
Imóveis e direitos reais
92,23%
R$ 71,49 mi
Valores a receber
7,06%
R$ 5,47 mi
Caixa e liquidez
0,71%
R$ 547,86 mil
Obrigações/passivos
R$ 73,24 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -73,24 mil