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O relatório apresenta informações financeiras do fundo de índice INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, referente à competência de 02/2026. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um cenário geral positivo, com ativos significativos em títulos e valores mobiliários, tanto no mercado interno quanto no exterior. Há investimentos em aplicações interfinanceiras de liquidez e letras financeiras do Tesouro. O fundo também possui custódia de valores e controle de movimentação de cotas. Apresenta compensação expressiva e ativos para negociação, incluindo títulos privados no exterior. As despesas administrativas e operacionais estão presentes, incluindo desvalorização cambial e de títulos de renda variável. O relatório detalha a movimentação de cotas, emissões e circulação. O valor total do passivo é de 426.531.259,35. resumo:

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O relatório refere-se à carteira do fundo INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com vencimento em 01/09/2027. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A competência do relatório é fevereiro de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 217.198.738,33. As aplicações do fundo incluem investimento no exterior em VANGUARD SP 500 UCITs ETF, representando 99,881% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades em conta corrente no exterior (0,052%), valores a pagar (0,014%) e valores a receber (0,000%). As vendas representam 0,00% do patrimônio líquido, e as aquisições representam 0,00% do patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2026 do INVESTO GP ETF S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 60.832.345/0001-33. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utilizando o Plano de Contas COFI. O valor de realizável é de R$ 205.184.094,64, com disponibilidades totalizando R$ 57.703,13. Aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 2.397.769,73, e títulos e valores mobiliários atingem R$ 204.908.433,51. Outros créditos representam R$ 2.180.000,01. Despesas administrativas totalizaram R$ 328.634,73, com despesas de taxa de administração do fundo em R$ 111.876,34. O relatório demonstra uma compensação de R$ 208.930.246,51. O total geral do passivo é de R$ 414.114.341,15. sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao fundo INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$205.098.540,25. As aplicações do fundo incluem investimento no exterior (Vanguard S&P 500 UCITS ETF), representando 99,907% do patrimônio líquido. Há também valores em conta corrente no exterior e valores a pagar. A posição final do ativo 210100, com denominação social Vanguard S&P 500 UCITS ETF, foi registrada em 292.555,00 unidades, com um custo de mercado de R$204.908.433,51. - sentimento: positivo

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O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. O número total de cotistas variou de 12829 em 02/01/2026 a 13658 em 23/01/2026. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 202354624,08 e R$ 205584599,68 durante o período analisado. Houve um resgate significativo no dia 16/01/2026, no valor de R$ 2.249.157,04. A Quota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 111,798134848506 e encerrando em R$ 110,193245574591. O Total de Carteira acompanhou as variações do Patrimônio Líquido. A próxima informação do PL está programada para os dias subsequentes. sentimento: neutro

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O relatório diário refere-se ao INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A data de competência é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 111,798134848506 em 02/01/2026 e atingindo R$ 112,672442767044 em 12/01/2026. Em 16/01/2026, houve uma captação de R$ 2.249.157,04. O número de cotistas variou de 12.829 em 02/01/2026 a 13.591 em 22/01/2026. O patrimônio líquido oscilou entre R$ 202.354.624,08 e R$ 205.584.599,68. A próxima informação do PL está programada para 19/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário acompanha o fundo INVESTO GP ETF S&P 500, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O CNPJ do fundo é 60.832.345/0001-33. A data de competência do relatório é 02/01/2026. Observa-se uma variação na cota do fundo ao longo do período, iniciando em 111,798134848506 e chegando a 109,812424860750. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento, atingindo 204143891,21 em 14/01/2026, e posteriormente, um valor de 200956737,50 em 21/01/2026. O número total de cotistas variou de 12829 a 13524 durante o período analisado. Em 16/01/2026, houve um resgate no valor de 2.249.157,04. A próxima informação do PL está prevista para 19/01/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do fundo INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou, iniciando em R$ 111,798134848506 em 02/01/2026 e encerrando em R$ 109,812424860750 em 21/01/2026. O patrimônio líquido apresentou crescimento, atingindo R$ 205.584.599,68 em 16/01/2026, antes de decrescer. O número total de cotistas variou de 12829 em 02/01/2026 para 13524 em 21/01/2026. Houve um resgate de R$ 2.249.157,04 em 16/01/2026. A próxima informação do patrimônio líquido está programada para 19/01/2026. - sentimento_geral: Answer: neutro

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O relatório diário apresenta o desempenho do INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). Em 16 de janeiro de 2026, houve uma captação de R$ 2.249.157,04. O número total de cotistas variou de 12.829 em 02/01/2026 a 13.494 em 20/01/2026. O Patrimônio Líquido apresentou crescimento no período, atingindo R$ 205.584.599,68 em 16/01/2026. A próxima informação do PL está programada para 19/01/2026. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório diário refere-se ao INVESTO GP ETF S&P 500, fundo de índice com CNPJ 60.832.245/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período analisado abrange os dias 02/01/2026 a 20/01/2026. O número de cotistas variou de 12829 a 13494 durante este período. Houve um resgate de R$ 2.249.157,04 no dia 16/01/2026. O patrimônio líquido oscilou, apresentando valores como R$ 202.354.624,08 em 02/01/2026 e R$ 205.584.599,68 em 16/01/2026. A cotação do fundo variou, iniciando em R$ 111,798134848506 em 02/01/2026 e encerrando em R$ 111,249504887910 em 20/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário refere-se ao INVESTO GP ETF S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 111,798134848506 e alcançando R$ 112,672442767044. O patrimônio líquido variou de R$ 202354624,08 a R$ 205584599,68. O número total de cotistas também apresentou variações, partindo de 12829 e chegando a 13463. Em 16/01/2026, houve uma captação de R$ 2.249.157,04. A data da próxima informação do patrimônio líquido é 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026 e 20/01/2026.

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO GP ETF S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência refere-se a novembro de 2025, sendo a versão do relatório 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$184.156.509,99. O principal investimento do fundo é em VANGUARD SP 500 UCITs ETF, representando 99,952% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades em conta corrente no exterior (0,039%) e valores a pagar (0,016%). As vendas e aquisições no mês totalizaram R$45.226,43 e R$263.039,00, respectivamente. O código do ativo é 760199 e a data de início de vigência é 15/08/2030. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações referentes à competência de novembro de 2025, do INVESTO GP ETF S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 60.832.0001-33. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O valor do patrimônio líquido é de R$ 171.726.561,47, com cotas de investimento detidas por pessoas jurídicas. As receitas operacionais totalizaram R$ 59.750.197,51, incluindo rendas de câmbio, aplicações interfinanceiras e títulos de renda variável no exterior. As despesas operacionais alcançaram R$ 47.320.248,99, destacando-se a desvalorização de câmbio e despesas com títulos de renda variável. O relatório detalha a composição do ativo, com valores significativos em títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório segue o Plano de Contas COFI. O total geral do ativo é de R$ 371.869.164,69. sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é outubro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 180.218.389,22, com informações recebidas em 31 de outubro de 2025. A maior parte do investimento (99,951%) está alocada no VANGUARD SP 500 UCITs ETF. Há também investimentos em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. A posição final do código ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01 de dezembro de 2031. resumo: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL, apresentou um patrimônio líquido de R$ 180.218.389,22 em outubro de 2025. A maior parte do investimento (99,951%) está alocada no VANGUARD SP 500 UCITs ETF. As aplicações incluem também conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O código ativo é 210100, com vigência iniciada em 01/12/2031.

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete do Fundo de Índice INVESTO GP ETF S&P 500, com data de competência em outubro de 2025. O fundo, administrado por BTG Pactual, segue o Plano de Contas COFI. Destacam-se aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$180.130.409,40, e uma compensação significativa de R$165.994.395,84. O fundo possui ativos para negociação em títulos e valores mobiliários privados no exterior, representando R$162.079.118,84. Há custódia de valores no valor de R$255.277,00. As despesas administrativas totais não são detalhadas, mas incluem despesas de serviços do sistema financeiro, serviços técnicos especializados, taxa de administração do fundo e outras despesas administrativas. O relatório indica que a movimentação de cotas – controle, emissões e circulação – totaliza R$3.260.000,00. O passivo total do fundo é de R$346.246.825,96. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se à carteira do fundo INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é 09/2025 e a versão do documento é 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 162.635.673,59. A maior parte dos ativos (99,904%) é aplicada em VANGUARD SP 500 UCITs ETF, com posição final de R$ 162.479.118,84. As disponibilidades correspondem a R$ 60.494,86, valores a pagar a R$ 29.381,66 e valores a receber a R$ 5.918,09. O relatório indica investimento no exterior e a data de início de vigência é 15/08/2032. resumo: O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO GP ETF S&P 500, com um patrimônio líquido de R$ 162.635.673,59 em setembro de 2025. A maior parte do investimento (99,904%) está alocada em um ETF que replica o índice S&P 500, com valor de R$ 162.479.118,84. As disponibilidades do fundo representam R$ 60.494,86, enquanto valores a pagar e a receber somam R$ 29.381,66 e R$ 5.918,09, respectivamente. O investimento é realizado no exterior e a data de início de vigência é 15 de agosto de 2032.

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras do fundo INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, utilizando o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a setembro de 2025. O fundo apresenta um valor realizável de R$ 162.665.188,55, com aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 162.479.118,84. Há também valores custodiados de R$ 239.677,00. O fundo possui um controle no valor de R$ 3.060.000,00, com emissões de R$ 1.530.000,00 e circulação de R$ 1.530.000,00. As despesas antecipadas totalizam R$ 6.051,38. O valor total do passivo é de R$ 328.443.984,39. - sentimento geral: positivo

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O relatório refere-se à carteira do fundo INVESTO GP ETF S&P 500, com competência em agosto de 2025. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 158.877.858,38. A principal aplicação do fundo é em um ETF da Vanguard, representando 99,829% do patrimônio líquido. Há também uma pequena parcela alocada em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O código do ativo principal é 210100 e a vigência iniciada em 01/09/2026. As informações foram recebidas em 29/08/2025 e a versão do relatório é 3.0. resumo: O relatório detalha a carteira do fundo INVESTO GP ETF S&P 500 em agosto de 2025. O fundo, administrado pela BTG PACTUAL, possui um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 158,9 milhões. A maior parte do investimento (99,829%) está alocada no Vanguard S&P 500 UCITS ETF. As demais aplicações incluem conta corrente no exterior, valores a pagar e a receber, representando uma pequena parcela do patrimônio. O código do ativo predominante é 210100, com início de vigência em setembro de 2026.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, referente à competência de agosto de 08/2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha saldos em diversas contas, incluindo realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. Há também informações sobre compensação, custódia de valores e controle. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e outras despesas operacionais. O relatório apresenta o total geral do passivo em R$ 320.761.806,39. - sentimento_geral:

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O relatório refere-se ao INVESTO GP ETF S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 137.443.071,99. A maior parte do investimento do fundo (99,836%) está alocada em VANGUARD SP 500 UCTS ETF, com um valor de mercado de R$ 137.217.598,47. Outras aplicações incluem conta corrente no exterior (R$ 6.350.943,65), valores a pagar (R$ 223.851,48) e valores a receber (R$ 61.522,30). A data de início de vigência é 15/05/2033. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, referente à competência de julho de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha os ativos e passivos do fundo, incluindo saldos em diversas categorias como realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, compensação, custódia de valores e controle. Há uma grande concentração em títulos e valores mobiliários, tanto no ativo quanto no passivo. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e outras despesas operacionais. O relatório também apresenta informações sobre rendas operacionais e compensação. O total geral do passivo é de R$ 271.956.373,60. Sentimento: neutro.

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O relatório refere-se ao fundo INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é junho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 118.922.375,39. As aplicações do fundo são majoritariamente investidas em VANGUARD SP 500 UCITS ETF, representando 99,784% do patrimônio líquido. Há também posições em CONTA CORRENTE NO EXTERIOR, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER, com representatividade menor. A data de início de vigência é 01/09/2029. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO GP ETF S&P 500, um fundo de índice com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório de competência 06/2025 demonstra a distribuição dos ativos, com saldos significativos em Realizável (R$ 118.943.212,36), Disponibilidades (R$ 118.665.669,68), e Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 118.665.669,68). As despesas administrativas e taxas de administração do fundo totalizaram R$ 37.390,77 e R$ 12.534,44, respectivamente. O relatório também detalha a compensação de títulos e valores mobiliários, com um valor de R$ 121.210.486,68, e um total geral do passivo de R$ 240.153.699,04. O fundo segue o Plano de Contas COFI. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O INVESTO GP ETF S&P 500 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas no mercado secundário em 02 de junho de 2025. O código de negociação na B3 é GPUS11, nome de pregão INVESTOGPS&P e código ISIN BRGPUSCTF003. O preço de emissão é de R$ 100,00 por cota. O objetivo da classe é refletir as variações do Índice S&P 500, calculado pela S&P OPCO, LLC. Este índice mede o desempenho das 500 principais companhias dos EUA. A classe é destinada a investidores em geral. O regulamento do fundo, o anexo da classe e informações adicionais estão disponíveis no portal “https://www.investoetf.com/etf/gpus11/”. Investidores devem estar cientes dos riscos envolvidos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O INVESTO GP ETF S&P 500 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas no mercado secundário em 02 de junho de 2025. O código de negociação na B3 será GPUS11, nome de pregão INVESTOGPS&P, e o código ISIN é BRGPUSCTF003. O preço de emissão da classe é de R$ 101,01 por cota. O fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice S&P 500, calculado e administrado pela S&P OPCO, LLC. A classe é destinada a investidores em geral. Informações adicionais, termos e custos estão disponíveis no Portal do Fundo: https://www.investoetf.com/etf/gpus11/. O fundo é regulado pelo regulamento e anexo, e pelas demais normas aplicáveis. Investidores devem estar cientes dos riscos envolvidos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento: positivo

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A CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA informa o início do período de subscrição e integralização na Classe, no mercado primário, em 29 de maio de 2025, sob o código de negociação “GPUS11”. O início da negociação das cotas no mercado secundário está previsto para 02 de junho de 2025, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice S&P 500, calculado pela S&P OPCO, LLC. A Classe é destinada a investidores em geral. Para mais informações, consultar o Portal do Fundo “https://www.investoetf.com/etf/gpus11/”. Investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento: positivo

Resumo geral

O presente documento altera o prazo de integralização e resgate da classe de cotas do INVESTO GP ETF S&P 500 Fundo de Índice, conforme previsto no Regulamento do Fundo. O Fundo e a Classe foram devidamente constituídos em 14 de maio de 2025, através do Instrumento Particular de Deliberação Conjunta de Constituição. Até a data do relatório, o Fundo e a Classe se encontram em fase pré-operacional, sem distribuição de cotas ou aportes de recursos. As alterações visam adequar os prazos de integralização e resgate, com liquidação realizada através do Valor Patrimonial e pagamento em até 1 (um) dia útil para integralização e 2 (dois) dias úteis para resgate. As demais disposições do Instrumento de Constituição e Regulamento permanecem válidas, exceto as alteradas neste documento. BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM atua como Administrador e INVESTO Gestão de Recursos LTDA. como Gestor do Fundo. - sentimento: positivo

Resumo geral

A Classe Única de Cotas do Investo GP ETF S&P 500 Fundo de Índice é negociada por meio da B3, podendo ser adquirida por qualquer corretora. Os rendimentos e ganhos auferidos com operações da carteira são geralmente isentos do Imposto de Renda. O Poder Executivo pode majorar a alíquota do IOF/Títulos, podendo chegar a 1,5% ao dia, ou 25% para operações com derivativos. Para cotistas residentes no Brasil, o tratamento tributário segue a Lei nº 14.754/23, sem incidência de tributação semestral ("Come-Cotas"). A Classe deve ser classificada como entidade de investimento e cumprir requisitos de alocação de carteira previstos na CVM. A integralização de cotas por meio da entrega de valores mobiliários pode estar sujeita a retenção de IRRF. A utilização de ativos financeiros para aplicações e resgates deve seguir as regras estabelecidas. As cotas não podem ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação em bolsa. O valor patrimonial da cota é calculado dividindo o Patrimônio Líquido pelo número de cotas em circulação. O gestor adota uma política de exercício de direito de voto em assembleias de detentores de títulos. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas. - sentimento: neutro

Resumo geral

Constituição do INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, classificado como "Fundo de Índice" sob a forma de condomínio aberto, listado na B3 S.A. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e gerido pela INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O BANCO BTG PACTUAL S.A. atua como custodiante, a S&P Opco, LLC como provedora do índice de referência, e a O Primo Rico Mídia, Eduacional e Participações S.A. como consultor estratégico. A divulgação de informações ocorrerá através do portal “https://www.investoetf.com/etf/gpus11/”. O Regulamento do Fundo e o anexo da Classe Única estão aderentes à legislação e regulamentação vigentes. Os números de CNPJ do Fundo e sua respectiva Classe Única serão atribuídos pela CVM.

Resumo geral

O ETF S&P 500 Fundo de Índice é negociado por intermédio da B3 e pode ser adquirido por corretoras. Os cotistas residentes no Brasil podem ter tratamento fiscal específico, desde que cumpridos determinados requisitos, sem aplicação de tributação semestral. Rendimentos e ganhos auferidos com operações são isentos do IR, mas podem haver impactos fiscais por meio de distribuições ou alienação de cotas. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre a carteira da classe está atualmente em zero, podendo ser majorado. A utilização de ativos financeiros para aplicações e resgates deve observar regras específicas. As cotas não poderão ser objeto de cessão e transferência, exceto pela negociação no mercado de bolsa. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada dia de pregão. O gestor adota uma política de exercício de direito de voto em assembleias. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas.

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira do fundo INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com competência em maio de 2025. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.046.868,81. A principal aplicação do fundo é em Vanguart SP 500 UCITS ETF, representando 99,126% do patrimônio líquido. O fundo também possui aplicações em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. Sentimento: Neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete do fundo de índice INVESTO GP ETF S&P 500, com data de competência em maio de 2025. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e utiliza o Plano de Contas COFI. O total do ativo é de R$ 21.296.261,46, enquanto o total do passivo também é de R$ 21.296.261,46. As disponibilidades somam R$ 3.146.206,26, e os títulos e valores mobiliários representam R$ 5.994.044,76. Há uma compensação de R$ 6.114.044,76 e controles no valor de R$ 120.000,00. O fundo possui emissões e cotas em circulação no valor de R$ 60.000,00 cada. As exigíveis e outras obrigações totalizam R$ 9.135.347,91. - sentimento_geral: