Resumo geral

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O relatório apresenta um balancete referente à competência de 01/2026, do Fundo TREND ETF B3 Ouro Classe de Índice. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 247.230.881,64, sendo R$ 77.013.115,64 classificados como realizáveis, e R$ 170.217.766,00 em compensação. As disponibilidades somam R$ 3.000,00, depositados em bancos privados. Em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, o fundo possui R$ 77.010.115,64, incluindo títulos de renda fixa e cotas de fundos de investimento. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 71.686.945,90, integralmente composto por cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.451.819,86, provenientes principalmente de rendas com títulos e instrumentos financeiros derivativos. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.

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O documento informa sobre alterações no regulamento do Fundo TREND ETF B3 OURO, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175. A partir de 04 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website dos gestores. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para refletir essa mudança, incluindo um aviso obrigatório. Os cotistas podem obter mais informações na sede do ADMINISTRADOR, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível no telefone 0800-771-5999 e por e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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O relatório descreve aspectos operacionais e financeiros de uma classe de cotistas, incluindo despesas e encargos associados a assembleias, comitês, operações com ativos da carteira e processos societários. A taxa global de remuneração dos prestadores de serviços é de 0,2% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da classe e cobrada mensalmente. Os cotistas estão sujeitos a riscos de perdas patrimoniais significativas, podendo inclusive ocorrer patrimônio líquido negativo e insolvência da classe. Gastos com a convocação, instalação e formalização de reuniões também são cobertos. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações do fundo TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 70.806.445,23 em 06/02/2026. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos com diferentes vencimentos, incluindo 01/06/2030, 01/03/2030, 01/03/2029, 01/09/2028 e 01/03/2028. Também possui cotas de fundos, posições futuras compradas (FUT GLD/J26), valores a receber, valores a pagar e disponibilidades. O relatório indica uma posição negativa em Mercado Futuro de -R$ 6.202.399,75, representando -8,760%. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento geral: neutro

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O relatório diário acompanha o desempenho do fundo TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência do relatório é 02/01/2026. Observa-se uma variação significativa na cotação ao longo do período, iniciando em R$ 49,733804 e atingindo R$ 57,452423. Houve um aumento expressivo no patrimônio líquido, que saltou de R$ 12.433.451,03 para R$ 37.344.075,50. O número total de cotistas evoluiu de 9 para 41. Em 22/01/2026, houve uma captação de R$ 11.324.895,40, e em 23/01/2026, uma captação de R$ 11.490.484,60. A data da próxima informação do PL varia de 05/01/2026 a 26/01/2026. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice TREND ETF B3 Ouro, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O CNPJ do fundo é 63.715.020/0001-69 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Observa-se um aumento no número de cotistas ao longo do período, atingindo 34 no dia 22/01/2026. Houve um resgate significativo de R$ 11.324.895,40 no dia 22/01/2026, resultando em um patrimônio líquido de R$ 25.481.014,76. A cotação do fundo variou entre 49,733804000000 e 56,624477000000 nesse período. O total de carteira apresentou variações, atingindo o valor de R$ 25.069.841,73 no dia 22/01/2026. A proxima informação do PL sera em 23/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.715.020/0001-69, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 49,733804 e atingindo R$ 55,696789. O patrimônio líquido do fundo variou de R$ 12.433.451,03 a R$ 13.924.197,48. O número total de cotistas aumentou de 9 para 34. A data da próxima informação do patrimônio líquido varia entre 05/01/2026 e 22/01/2026. Não houve resgates ou captacões no período. sentimento: neutro

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O relatório diário acompanha o desempenho do fundo TREND ETF B3 OURO, CNPJ 63.715.020/0001-69, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, com data de competência 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 49,733804 e atingindo R$ 54,931699. O patrimônio líquido do fundo oscilou entre R$ 12.433.451,03 e R$ 13.732.924,79, enquanto o total de carteira variou entre R$ 12.586.318,66 e R$ 13.515.138,05. O número total de cotistas variou de 9 a 32 durante o período. Não houve resgates ou captações registradas nos dias analisados. A próxima informação do PL foi agendada para 21/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário apresenta o desempenho do fundo TREND ETF B3 Ouro Classe de Índice, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O CNPJ do fundo é 63.715.020/0001-69, e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, o número de cotistas variou de 9 a 29. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento constante, iniciando em R$ 12.433.451,03 e atingindo R$ 13.509.453,73. O valor da cotação do fundo oscilou entre R$ 49,73 e R$ 54,04. Não houve registros de resgates ou captações no período. A próxima informação do PL está programada para 20/01/2026. sentimento: neutro

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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Nao informado no relatorio

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O TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 19 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 22 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto e registrado na CVM sob o nº 1679/2025/CVM/SIN/GIFI. Para mais informações, acesse o site do fundo (https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/). - sentimento: positivo