GOLD11

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

PREÇO ATUAL

R$ 28,00

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 3.986.066.564,72

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

4,01%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 138,55.

Sem reinvestimento: R$ 138,55 (+38,55%)Com reinvestimento: R$ 138,55 (+38,55%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 158,82.

Sem reinvestimento: R$ 158,82 (+58,82%)Com reinvestimento: R$ 158,82 (+58,82%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 253,62.

Sem reinvestimento: R$ 253,62 (+153,62%)Com reinvestimento: R$ 253,62 (+153,62%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

46,81%

Faixa de preço no período?

95,94%

Max drawdown?

-97,90%

Termômetro de volatilidadeAlta

GOLD11 46,81%

IFIX 4,54%

0%21.410,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em GOLD

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/12/2025

R$ 119,71

+19,71%Sem reinvest.: R$ 119,71 (+19,71%)

6 meses

02/09/2025

R$ 138,55

+38,55%Sem reinvest.: R$ 138,55 (+38,55%)

1 ano

05/03/2025

R$ 158,82

+58,82%Sem reinvest.: R$ 158,82 (+58,82%)

2 anos

04/03/2024

R$ 253,62

+153,62%Sem reinvest.: R$ 253,62 (+153,62%)

5 anos

04/03/2021

R$ 271,84

+171,84%Sem reinvest.: R$ 271,84 (+171,84%)

10 anos

14/12/2020

R$ 278,61

+178,61%Sem reinvest.: R$ 278,61 (+178,61%)

máximo histórico

14/12/2020

R$ 278,61

+178,61%Sem reinvest.: R$ 278,61 (+178,61%)

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 158,82 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 158,82 (+58,82%). Com reinvestimento: R$ 158,82 (+58,82%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 158,82

+58,82%

Hoje com reinvestimento

R$ 158,82

+58,82%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (0)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 03/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para GOLD.

Cadastro do fundo (CNPJ 37985763000149)

Registro

7427

Denominacao

TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

855547501.03

Data PL

04/11/2024

Data registro

01/12/2020

Classes e subclasses

TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35127

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

37985763000149

Publico alvo

Patrimonio liquido

3986066564.72

Data PL

24/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Ainda não há dividendos para GOLD.

Patrimônio de GOLD

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 3.986.066.564,72

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 28,00

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para GOLD.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 304 relatorios

02/03/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 27/02/2026

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27/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 26/02/2026

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26/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 25/02/2026

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25/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 24/02/2026

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24/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 23/02/2026

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23/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 20/02/2026

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20/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 19/02/2026

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19/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 18/02/2026

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18/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 13/02/2026

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13/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Balancete - 01/2026

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O relatório apresenta informações financeiras do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. Os ativos do fundo incluem valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior, cotas de fundos de investimento e disponibilidades em moeda estrangeira. Há um valor significativo em compensação, refletido em títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha controle e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. As despesas administrativas, taxas de administração e gestão também estão registradas, assim como outras despesas operacionais. O relatório apresenta um total geral do passivo de 8.167.997.004,86. - sentimento_geral: neutro

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13/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 12/02/2026

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12/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 11/02/2026

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11/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 10/02/2026

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10/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 09/02/2026

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09/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 06/02/2026

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06/02/2026

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TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 05/02/2026

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05/02/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 04/02/2026

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04/02/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 03/02/2026

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04/02/2026

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TREND OURO (GOLD) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é 01/2026, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.827.009.315,60. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades, valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, administração, e estornos. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia da CVM.

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03/02/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 02/02/2026

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02/02/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 30/01/2026

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30/01/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 29/01/2026

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29/01/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 28/01/2026

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28/01/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 27/01/2026

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27/01/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 26/01/2026

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26/01/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 23/01/2026

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Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). A competência inicial é 02/01/2026, com atualização diária. Durante o período analisado, a cotação do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 24,469276 e alcançando R$ 27,076555. Houve captacao no dia de até R$ 80.263.434,00. O Patrimônio Líquido (PL) atingiu o valor de R$ 3743333674,00. O número total de cotistas variou de 104.728 a 114.782. A proxima informação do PL está programada para 23/01/2026.

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23/01/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 22/01/2026

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Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do Fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 37.985.763/0001-49 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026, com a próxima informação do PL em 05/01/2026. Houve períodos de captação significativa, como em 21/01/2026, com R$ 80.263.434,00. O patrimônio líquido variou ao longo do período, atingindo um valor de R$ 3.743.333.674,00 em 22/01/2026. O número total de cotistas também apresentou variação, alcançando 114.056 em 22/01/2026. O valor da cotação (R$) oscilou durante o período, com valores como R$ 24,469276 em 02/01/2026 e R$ 27,076555 em 22/01/2026. Nao informado no relatorio

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22/01/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 21/01/2026

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Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). O período analisado abrange de 02/01/2026 a 21/01/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 24,469276 e atingindo R$ 26,754478. Observa-se um aumento no número de cotistas, que partiu de 104728 e chegou a 114056. O Patrimônio Líquido demonstrou crescimento significativo, passando de R$ 3146748877,98 para R$ 3664025794,75. Houve captacao de recursos em diversos dias, com valores expressivos como R$ 23245812,20 em 02/01/2026 e R$ 80263434,00 em 21/01/2026. Nao houve resgate de cotas no período analisado. A proxima divulgacao de informação do PL está programada para 22/01/2026. - sentimento_geral: positivo

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21/01/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 20/01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período analisado se estende de 02/01/2026 a 20/01/2026. Durante o período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 24,469276 e atingindo R$ 26,640662. Houve captação de recursos em diversos dias, com destaque para o dia 07/01/2026, quando foram captados R$ 46.207.316,80. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento constante, atingindo R$ 3.568.516.673,95 no dia 20/01/2026. O número total de cotistas aumentou de 10.4728 para 113.498 no período analisado. Não foram identificados cancelamentos (C). A próxima informação do PL será divulgada em 21/01/2026.

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20/01/2026

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TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 19/01/2026

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Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do Fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. No dia 02/01/2026, a cota do fundo era de R$ 24,469276, com uma captação de R$ 23.245.812,20 e um patrimônio líquido de R$ 314.674.887,98. A quantidade de cotistas era de 104.728. Ao longo do período analisado, que se estende até 19/01/2026, observou-se um aumento no patrimônio líquido, atingindo R$ 342.808.248,95, e um número crescente de cotistas, chegando a 113.091. Houve captações significativas, com destaque para o dia 05/01/2026, de R$ 31.255.386,25 e em 07/01/2026, de R$ 46.207.316,80. O valor total de carteira também apresentou crescimento, finalizando em R$ 342.870.423,27 em 19/01/2026. Sentimento: neutro

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23/12/2025

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